Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 701	0	5 701	0	0	0	347	0	347	5 354	0	5 354
10610	13 621	0	13 621	856	0	856	0	0	0	14 477	0	14 477
20202	83 601	42 896	126 497	339 945	199 560	539 505	327 120	205 602	532 722	96 426	36 854	133 280
20209	0	0	0	209 357	18 612	227 969	209 357	18 612	227 969	0	0	0
30102	23 852	0	23 852	2 279 892	0	2 279 892	2 245 769	0	2 245 769	57 975	0	57 975
30110	11 084	14 801	25 885	25 049	236 044	261 093	18 823	236 311	255 134	17 310	14 534	31 844
30202	5 443	0	5 443	36	0	36	0	0	0	5 479	0	5 479
30204	3 758	0	3 758	0	0	0	123	0	123	3 635	0	3 635
30215	300	1 263	1 563	0	59	59	0	106	106	300	1 216	1 516
30221	0	11	11	0	1 609	1 609	0	1 620	1 620	0	0	0
30233	337	255	592	23 019	35 456	58 475	22 711	35 711	58 422	645	0	645
30413	1 293	0	1 293	179 000	0	179 000	180 028	0	180 028	265	0	265
30424	3 925	0	3 925	555 595	0	555 595	556 374	0	556 374	3 146	0	3 146
30602	970	529	1 499	52 335	25	52 360	52 311	44	52 355	994	510	1 504
45201	1 696	0	1 696	4 850	0	4 850	4 975	0	4 975	1 571	0	1 571
45204	0	0	0	25 200	0	25 200	0	0	0	25 200	0	25 200
45205	67 790	0	67 790	700	0	700	25 900	0	25 900	42 590	0	42 590
45206	11 900	0	11 900	22 600	0	22 600	300	0	300	34 200	0	34 200
45207	164 357	0	164 357	0	0	0	10 640	0	10 640	153 717	0	153 717
45208	42 500	0	42 500	4 693	0	4 693	0	0	0	47 193	0	47 193
45505	23	0	23	0	0	0	5	0	5	18	0	18
45506	3 075	0	3 075	0	0	0	100	0	100	2 975	0	2 975
45507	96 583	0	96 583	0	0	0	3 795	0	3 795	92 788	0	92 788
45812	12 374	0	12 374	1 177	0	1 177	194	0	194	13 357	0	13 357
45815	5 914	0	5 914	875	0	875	28	0	28	6 761	0	6 761
45912	494	0	494	2	0	2	494	0	494	2	0	2
45915	387	0	387	34	0	34	63	0	63	358	0	358
47105	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47404	0	110 666	110 666	346 376	218 451	564 827	346 376	309 839	656 215	0	19 278	19 278
47408	0	0	0	638 426	2 428 823	3 067 249	638 426	2 428 823	3 067 249	0	0	0
47415	145 290	0	145 290	25 318	0	25 318	50 099	0	50 099	120 509	0	120 509
47423	3 105	0	3 105	33 672	18 968	52 640	33 386	18 968	52 354	3 391	0	3 391
47427	4	0	4	3 841	0	3 841	3 839	0	3 839	6	0	6
50205	82 951	0	82 951	86 885	0	86 885	89 989	0	89 989	79 847	0	79 847
50218	0	0	0	86 240	0	86 240	86 240	0	86 240	0	0	0
50221	2 082	0	2 082	445	0	445	282	0	282	2 245	0	2 245
50305	50 010	0	50 010	266	0	266	6 617	0	6 617	43 659	0	43 659
50308	161 172	0	161 172	1 110	0	1 110	53 015	0	53 015	109 267	0	109 267
60302	8 379	0	8 379	1	0	1	0	0	0	8 380	0	8 380
60308	10 368	1 778	12 146	67	85	152	67	155	222	10 368	1 708	12 076
60310	78	0	78	238	0	238	245	0	245	71	0	71
60312	1 654	0	1 654	4 130	0	4 130	3 726	0	3 726	2 058	0	2 058
60314	0	0	0	0	342	342	0	342	342	0	0	0
60323	865	21	886	452	1	453	20	1	21	1 297	21	1 318
60336	365	0	365	251	0	251	208	0	208	408	0	408
60401	170 196	0	170 196	0	0	0	0	0	0	170 196	0	170 196
60404	56 450	0	56 450	0	0	0	0	0	0	56 450	0	56 450
60901	2 993	0	2 993	0	0	0	0	0	0	2 993	0	2 993
61008	504	0	504	66	0	66	92	0	92	478	0	478
61009	8	0	8	72	0	72	72	0	72	8	0	8
61209	0	0	0	51 744	0	51 744	51 744	0	51 744	0	0	0
61210	0	0	0	50 741	0	50 741	50 741	0	50 741	0	0	0
61403	709	0	709	498	0	498	283	0	283	924	0	924
61702	8 735	0	8 735	33	0	33	1 697	0	1 697	7 071	0	7 071
61908	24 693	0	24 693	1	0	1	0	0	0	24 694	0	24 694
62001	68 287	0	68 287	0	0	0	0	0	0	68 287	0	68 287
70606	45 222	0	45 222	55 985	0	55 985	0	0	0	101 207	0	101 207
70608	15 837	0	15 837	23 741	0	23 741	0	0	0	39 578	0	39 578
70611	0	0	0	164	0	164	0	0	0	164	0	164
70706	613 944	0	613 944	1 023	0	1 023	614 967	0	614 967	0	0	0
70708	604 591	0	604 591	0	0	0	604 591	0	604 591	0	0	0
70711	2 756	0	2 756	0	0	0	2 756	0	2 756	0	0	0
70716	72	0	72	3 171	0	3 171	3 243	0	3 243	0	0	0
70802	0	0	0	1 225 557	0	1 225 557	1 220 367	0	1 220 367	5 190	0	5 190
Итого по активу (баланс)	2 642 716	172 220	2 814 936	6 365 729	3 158 035	9 523 764	7 522 545	3 256 134	10 778 679	1 485 900	74 121	1 560 021
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	72 102	0	72 102	0	0	0	0	0	0	72 102	0	72 102
10603	2 082	0	2 082	282	0	282	445	0	445	2 245	0	2 245
10609	1 012	0	1 012	337	0	337	0	0	0	675	0	675
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	130 682	0	130 682	0	0	0	0	0	0	130 682	0	130 682
30232	12	0	12	26 863	73 209	100 072	26 856	73 349	100 205	5	140	145
32901	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
407	496 912	262 735	759 647	2 091 230	101 163	2 192 393	2 097 166	100 962	2 198 128	502 848	262 534	765 382
408.1	7 683	33	7 716	20 703	3	20 706	21 596	2	21 598	8 576	32	8 608
40905	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
40909	0	0	0	1 083	1 724	2 807	1 083	1 724	2 807	0	0	0
40910	0	0	0	785	836	1 621	785	836	1 621	0	0	0
40911	0	0	0	4 504	0	4 504	4 574	0	4 574	70	0	70
40912	0	0	0	4 443	14 573	19 016	4 443	14 573	19 016	0	0	0
40913	0	0	0	12 794	59 357	72 151	12 794	59 357	72 151	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	102 500	0	102 500	102 500	0	102 500	0	0	0	0	0	0
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	125	0	125	25	0	25	5	0	5	105	0	105
42314	63	0	63	3	0	3	25	0	25	85	0	85
45215	40 142	0	40 142	5 750	0	5 750	5 960	0	5 960	40 352	0	40 352
45515	16 039	0	16 039	379	0	379	758	0	758	16 418	0	16 418
45818	8 358	0	8 358	191	0	191	660	0	660	8 827	0	8 827
45918	249	0	249	181	0	181	36	0	36	104	0	104
47108	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47407	0	0	0	2 414 053	642 671	3 056 724	2 414 053	642 671	3 056 724	0	0	0
47416	1 406	0	1 406	4 743	0	4 743	3 784	0	3 784	447	0	447
47422	273	0	273	50 594	0	50 594	50 442	0	50 442	121	0	121
47425	34 053	0	34 053	8 111	0	8 111	9 738	0	9 738	35 680	0	35 680
47426	280	0	280	2 065	0	2 065	2 318	0	2 318	533	0	533
50319	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
52306	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
52501	364	0	364	0	0	0	20	0	20	384	0	384
60301	363	0	363	1 302	0	1 302	2 306	0	2 306	1 367	0	1 367
60305	7 018	0	7 018	7 701	0	7 701	8 069	0	8 069	7 386	0	7 386
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	78	0	78	114	0	114	114	0	114	78	0	78
60311	395	0	395	564	0	564	560	0	560	391	0	391
60324	13 636	0	13 636	1 582	0	1 582	1 714	0	1 714	13 768	0	13 768
60335	2 118	0	2 118	2 243	0	2 243	2 349	0	2 349	2 224	0	2 224
60349	256	0	256	0	0	0	12	0	12	268	0	268
60414	12 001	0	12 001	0	0	0	296	0	296	12 297	0	12 297
60903	764	0	764	0	0	0	63	0	63	827	0	827
61301	0	0	0	12	0	12	18	0	18	6	0	6
61701	15 019	0	15 019	0	0	0	4 002	0	4 002	19 021	0	19 021
70601	29 980	0	29 980	0	0	0	41 131	0	41 131	71 111	0	71 111
70603	16 054	0	16 054	0	0	0	28 931	0	28 931	44 985	0	44 985
70701	603 995	0	603 995	603 995	0	603 995	0	0	0	0	0	0
70703	610 539	0	610 539	610 539	0	610 539	0	0	0	0	0	0
70713	3 567	0	3 567	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0
70715	3 716	0	3 716	3 748	0	3 748	32	0	32	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 552 168	262 768	2 814 936	6 092 443	893 536	6 985 979	4 837 590	893 474	5 731 064	1 297 315	262 706	1 560 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	826 855	0	826 855	20 956	0	20 956	946	0	946	846 865	0	846 865
90902	266 083	0	266 083	2 634	0	2 634	14 770	0	14 770	253 947	0	253 947
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	610 509	0	610 509	114 528	0	114 528	0	0	0	725 037	0	725 037
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	53 975	0	53 975	0	0	0	0	0	0	53 975	0	53 975
91604	4 518	0	4 518	3 260	0	3 260	1 748	0	1 748	6 030	0	6 030
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	620 198	0	620 198	93 539	0	93 539	63 383	0	63 383	650 354	0	650 354
Итого по активу (баланс)	2 632 195	0	2 632 195	235 559	0	235 559	81 490	0	81 490	2 786 264	0	2 786 264
Пассив
91312	512 928	0	512 928	1 413	0	1 413	0	0	0	511 515	0	511 515
91315	61 183	7 220	68 403	0	8 085	8 085	0	9 961	9 961	61 183	9 096	70 279
91316	362	0	362	17	0	17	0	0	0	345	0	345
91317	13 586	0	13 586	53 657	0	53 657	82 875	0	82 875	42 804	0	42 804
91507	21 148	0	21 148	210	0	210	702	0	702	21 640	0	21 640
91508	3 771	0	3 771	0	0	0	0	0	0	3 771	0	3 771
99999	2 011 997	0	2 011 997	16 549	0	16 549	140 462	0	140 462	2 135 910	0	2 135 910
Итого по пассиву (баланс)	2 624 975	7 220	2 632 195	71 846	8 085	79 931	224 039	9 961	234 000	2 777 168	9 096	2 786 264
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	321	126 340	126 661	8 908	2 805 247	2 814 155	9 113	2 714 834	2 723 947	116	216 753	216 869
99996	126 176	0	126 176	2 809 080	0	2 809 080	2 718 094	0	2 718 094	217 162	0	217 162
Итого по активу (баланс)	126 497	126 340	252 837	2 817 988	2 805 247	5 623 235	2 727 207	2 714 834	5 442 041	217 278	216 753	434 031
Пассив
96901	125 854	322	126 176	2 708 919	9 174	2 718 093	2 800 111	8 968	2 809 079	217 046	116	217 162
99997	126 661	0	126 661	2 723 947	0	2 723 947	2 814 155	0	2 814 155	216 869	0	216 869
Итого по пассиву (баланс)	252 515	322	252 837	5 432 866	9 174	5 442 040	5 614 266	8 968	5 623 234	433 915	116	434 031

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?