Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 503	111 940	153 443	785 852	366 625	1 152 477	724 344	416 874	1 141 218	103 011	61 691	164 702
20208	11 841	0	11 841	32 551	0	32 551	34 582	0	34 582	9 810	0	9 810
20209	0	0	0	355 745	86 310	442 055	355 745	86 310	442 055	0	0	0
30102	123 704	0	123 704	4 090 749	0	4 090 749	4 112 148	0	4 112 148	102 305	0	102 305
30110	75 603	38 799	114 402	37 197	200 130	237 327	96 931	222 317	319 248	15 869	16 612	32 481
30114	0	56 586	56 586	0	85 736	85 736	0	140 951	140 951	0	1 371	1 371
30202	14 925	0	14 925	0	0	0	27	0	27	14 898	0	14 898
30204	11 621	0	11 621	0	0	0	216	0	216	11 405	0	11 405
30215	1 500	5 415	6 915	0	253	253	0	454	454	1 500	5 214	6 714
30221	0	0	0	30 421	4 520	34 941	30 421	4 520	34 941	0	0	0
30233	940	129	1 069	24 533	10 488	35 021	24 867	10 532	35 399	606	85	691
30413	969	0	969	263 714	0	263 714	264 218	0	264 218	465	0	465
30424	13 263	0	13 263	1 307 372	0	1 307 372	1 320 588	0	1 320 588	47	0	47
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	2	27	29	0	1	1	1	6	7	1	22	23
32201	2 634	0	2 634	0	0	0	0	0	0	2 634	0	2 634
45201	73 867	0	73 867	86 063	0	86 063	58 047	0	58 047	101 883	0	101 883
45203	0	0	0	78 500	0	78 500	0	0	0	78 500	0	78 500
45204	131 450	0	131 450	86 090	0	86 090	24 140	0	24 140	193 400	0	193 400
45205	63 584	0	63 584	14 925	0	14 925	43 486	0	43 486	35 023	0	35 023
45206	1 201 159	0	1 201 159	71 272	0	71 272	127 143	0	127 143	1 145 288	0	1 145 288
45207	414 012	0	414 012	0	0	0	1 895	0	1 895	412 117	0	412 117
45208	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
45403	0	0	0	840	0	840	0	0	0	840	0	840
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45503	2 550	0	2 550	0	0	0	2 550	0	2 550	0	0	0
45504	42	0	42	35	0	35	47	0	47	30	0	30
45505	46 917	708	47 625	26 130	39	26 169	25 780	73	25 853	47 267	674	47 941
45506	336 298	0	336 298	642	0	642	187	0	187	336 753	0	336 753
45507	499 632	0	499 632	12 400	0	12 400	9 678	0	9 678	502 354	0	502 354
45509	1 198	1 154	2 352	5 248	749	5 997	1 185	1 641	2 826	5 261	262	5 523
45706	1 253	0	1 253	0	0	0	2	0	2	1 251	0	1 251
45812	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
45815	647	0	647	27	0	27	5	0	5	669	0	669
45912	0	0	0	217	0	217	0	0	0	217	0	217
45915	6 348	0	6 348	101	0	101	65	0	65	6 384	0	6 384
47404	0	84 966	84 966	0	213 509	213 509	0	254 082	254 082	0	44 393	44 393
47408	0	0	0	9 906 695	9 993 359	19 900 054	9 906 695	9 993 359	19 900 054	0	0	0
47415	12 963	0	12 963	0	0	0	1 794	0	1 794	11 169	0	11 169
47423	3 197	0	3 197	1 066	44 357	45 423	935	44 357	45 292	3 328	0	3 328
47427	4 787	12	4 799	5 173	8	5 181	4 548	20	4 568	5 412	0	5 412
50107	0	0	0	1 081 429	0	1 081 429	1 081 429	0	1 081 429	0	0	0
50118	83 088	0	83 088	997 838	0	997 838	1 080 926	0	1 080 926	0	0	0
50121	2 190	0	2 190	0	0	0	2 190	0	2 190	0	0	0
50505	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50605	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
50606	11 617	0	11 617	1	0	1	11 618	0	11 618	0	0	0
50621	283	0	283	0	0	0	283	0	283	0	0	0
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51406	2 523	0	2 523	7	0	7	0	0	0	2 530	0	2 530
52601	0	0	0	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0
60302	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60308	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
60310	3	0	3	261	0	261	264	0	264	0	0	0
60312	2 871	0	2 871	4 543	0	4 543	4 507	0	4 507	2 907	0	2 907
60314	0	216	216	0	346	346	0	418	418	0	144	144
60323	30 431	2 873	33 304	2 437	136	2 573	0	245	245	32 868	2 764	35 632
60336	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60401	382 601	0	382 601	0	0	0	0	0	0	382 601	0	382 601
60415	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	6	0	6	138	0	138	138	0	138	6	0	6
61009	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	0	0
61210	0	0	0	98 505	0	98 505	98 505	0	98 505	0	0	0
61403	703	0	703	0	0	0	61	0	61	642	0	642
61601	0	0	0	7 186	0	7 186	7 186	0	7 186	0	0	0
61904	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
61905	54 149	0	54 149	0	0	0	0	0	0	54 149	0	54 149
70606	262 268	0	262 268	274 833	0	274 833	0	0	0	537 101	0	537 101
70607	179	0	179	2 521	0	2 521	681	0	681	2 019	0	2 019
70608	45 806	0	45 806	55 308	0	55 308	0	0	0	101 114	0	101 114
70611	1 318	0	1 318	1 317	0	1 317	0	0	0	2 635	0	2 635
70614	15 373	0	15 373	5 545	0	5 545	0	0	0	20 918	0	20 918
70706	3 529 188	0	3 529 188	0	0	0	0	0	0	3 529 188	0	3 529 188
70707	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
70708	1 960 179	0	1 960 179	0	0	0	0	0	0	1 960 179	0	1 960 179
70711	8 482	0	8 482	1 103	0	1 103	0	0	0	9 585	0	9 585
70714	13 823	0	13 823	0	0	0	0	0	0	13 823	0	13 823
Итого по активу (баланс)	9 566 128	302 825	9 868 953	19 760 352	11 006 566	30 766 918	19 464 880	11 176 159	30 641 039	9 861 600	133 232	9 994 832
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	315 121	0	315 121	0	0	0	0	0	0	315 121	0	315 121
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
30232	59	0	59	46 747	17 230	63 977	46 792	17 419	64 211	104	189	293
30601	1 964	0	1 964	5 198	0	5 198	5 193	0	5 193	1 959	0	1 959
32901	74 404	0	74 404	977 293	0	977 293	902 889	0	902 889	0	0	0
407	756 932	116 520	873 452	4 589 853	234 396	4 824 249	4 428 654	176 878	4 605 532	595 733	59 002	654 735
408.1	7 767	2 812	10 579	22 097	291	22 388	22 359	153	22 512	8 029	2 674	10 703
408.2	58 089	57 991	116 080	314 811	58 629	373 440	318 966	59 724	378 690	62 244	59 086	121 330
40905	0	0	0	3 997	602	4 599	3 997	602	4 599	0	0	0
40909	0	0	0	3 866	5 823	9 689	3 866	5 823	9 689	0	0	0
40910	0	0	0	475	3 822	4 297	475	3 822	4 297	0	0	0
40911	755	0	755	27 819	366	28 185	27 342	366	27 708	278	0	278
40912	0	0	0	6 361	7 241	13 602	6 361	7 241	13 602	0	0	0
40913	0	0	0	14 966	5 150	20 116	14 966	5 150	20 116	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	505	0	505	505	0	505
42104	0	0	0	0	0	0	46 300	0	46 300	46 300	0	46 300
42105	0	0	0	0	0	0	134 100	0	134 100	134 100	0	134 100
42106	75 100	83 158	158 258	75 000	72 816	147 816	25 000	2 828	27 828	25 100	13 170	38 270
42206	0	69 744	69 744	30 000	42 318	72 318	30 000	2 825	32 825	0	30 251	30 251
42301	300	897	1 197	0	75	75	21	42	63	321	864	1 185
42303	1 062	78	1 140	858	84	942	346	80	426	550	74	624
42304	3 386	1 413	4 799	35 100	304	35 404	36 257	757	37 014	4 543	1 866	6 409
42305	26 330	51 743	78 073	3 270	6 138	9 408	1 850	3 218	5 068	24 910	48 823	73 733
42306	1 025 531	214 592	1 240 123	30 928	34 029	64 957	52 329	54 588	106 917	1 046 932	235 151	1 282 083
42307	23 486	206 310	229 796	0	24 828	24 828	2 344	19 766	22 110	25 830	201 248	227 078
42309	80	59	139	59	6	65	60	3	63	81	56	137
42605	100	0	100	200	0	200	100	0	100	0	0	0
42606	5 678	2 020	7 698	0	198	198	31	112	143	5 709	1 934	7 643
42607	0	921	921	0	77	77	0	43	43	0	887	887
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
45215	288 168	0	288 168	106 064	0	106 064	108 188	0	108 188	290 292	0	290 292
45415	1 600	0	1 600	0	0	0	336	0	336	1 936	0	1 936
45515	129 685	0	129 685	21 633	0	21 633	15 924	0	15 924	123 976	0	123 976
45715	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45818	1 515	0	1 515	2	0	2	23	0	23	1 536	0	1 536
45918	6 290	0	6 290	6	0	6	53	0	53	6 337	0	6 337
47407	0	0	0	9 819 111	10 004 024	19 823 135	9 819 111	10 004 024	19 823 135	0	0	0
47411	2 339	4 278	6 617	9 515	1 396	10 911	9 530	1 628	11 158	2 354	4 510	6 864
47416	1 165	0	1 165	30 676	0	30 676	29 899	0	29 899	388	0	388
47422	38	0	38	3 378	66 491	69 869	3 382	66 491	69 873	42	0	42
47425	30 458	0	30 458	56 613	0	56 613	53 239	0	53 239	27 084	0	27 084
47426	0	0	0	447	174	621	448	174	622	1	0	1
50120	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
50507	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50620	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	0	0	0	0	0	0
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52602	0	0	0	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	0	0	0
60301	54	0	54	3 154	0	3 154	3 203	0	3 203	103	0	103
60305	8 352	0	8 352	5 607	0	5 607	5 606	0	5 606	8 351	0	8 351
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	80	0	80	2 130	0	2 130	2 135	0	2 135	85	0	85
60324	33 304	0	33 304	109	0	109	2 437	0	2 437	35 632	0	35 632
60335	2 521	0	2 521	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654	2 521	0	2 521
60405	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60414	114 497	0	114 497	0	0	0	3 022	0	3 022	117 519	0	117 519
61301	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	224	0	224	49	0	49	50	0	50	225	0	225
61910	950	0	950	0	0	0	17	0	17	967	0	967
70601	257 626	0	257 626	1	0	1	269 436	0	269 436	527 061	0	527 061
70602	1 035	0	1 035	681	0	681	2 108	0	2 108	2 462	0	2 462
70603	47 275	0	47 275	0	0	0	77 873	0	77 873	125 148	0	125 148
70613	11 776	0	11 776	0	0	0	1 641	0	1 641	13 417	0	13 417
70701	3 433 015	0	3 433 015	0	0	0	0	0	0	3 433 015	0	3 433 015
70702	5 355	0	5 355	0	0	0	0	0	0	5 355	0	5 355
70703	2 097 788	0	2 097 788	0	0	0	0	0	0	2 097 788	0	2 097 788
70713	12 572	0	12 572	0	0	0	0	0	0	12 572	0	12 572
Итого по пассиву (баланс)	9 056 417	812 536	9 868 953	16 257 473	10 586 508	26 843 981	16 536 103	10 433 757	26 969 860	9 335 047	659 785	9 994 832
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 797	0	2 797	0	0	0	176	0	176	2 621	0	2 621
80601	2 075	0	2 075	8 369	0	8 369	8 376	0	8 376	2 068	0	2 068
80801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
80901	22	0	22	83	0	83	1	0	1	104	0	104
Итого по активу (баланс)	4 894	0	4 894	8 459	0	8 459	8 560	0	8 560	4 793	0	4 793
Пассив
85101	3 068	0	3 068	0	0	0	0	0	0	3 068	0	3 068
85201	4	0	4	8 377	0	8 377	8 376	0	8 376	3	0	3
85401	358	0	358	100	0	100	0	0	0	258	0	258
85501	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0	1 464	0	1 464
Итого по пассиву (баланс)	4 894	0	4 894	8 477	0	8 477	8 376	0	8 376	4 793	0	4 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	200 071	0	200 071	302	0	302	217	0	217	200 156	0	200 156
90902	249 787	0	249 787	40 231	0	40 231	265	0	265	289 753	0	289 753
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 177 885	0	3 177 885	255 254	0	255 254	204 881	0	204 881	3 228 258	0	3 228 258
91604	9 640	0	9 640	1 938	0	1 938	2 079	0	2 079	9 499	0	9 499
91704	659	1	660	0	0	0	0	0	0	659	1	660
91802	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	1 231 359	0	1 231 359	180 750	0	180 750	272 929	0	272 929	1 139 180	0	1 139 180
Итого по активу (баланс)	4 871 124	1	4 871 125	478 475	0	478 475	480 371	0	480 371	4 869 228	1	4 869 229
Пассив
91311	200 219	0	200 219	3 856	0	3 856	0	0	0	196 363	0	196 363
91312	807 242	0	807 242	66 812	0	66 812	22 122	0	22 122	762 552	0	762 552
91315	2 500	0	2 500	0	0	0	882	0	882	3 382	0	3 382
91317	215 604	4 467	220 071	201 002	1 259	202 261	155 902	1 844	157 746	170 504	5 052	175 556
91507	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
99999	3 639 766	0	3 639 766	207 339	0	207 339	297 622	0	297 622	3 730 049	0	3 730 049
Итого по пассиву (баланс)	4 866 658	4 467	4 871 125	479 009	1 259	480 268	476 528	1 844	478 372	4 864 177	5 052	4 869 229
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	47 414	559 480	606 894	247 685	9 753 911	10 001 596	272 256	9 734 969	10 007 225	22 843	578 422	601 265
99996	604 439	0	604 439	9 984 501	0	9 984 501	9 986 690	0	9 986 690	602 250	0	602 250
Итого по активу (баланс)	651 853	559 480	1 211 333	10 232 186	9 753 911	19 986 097	10 258 946	9 734 969	19 993 915	625 093	578 422	1 203 515
Пассив
96901	552 370	52 069	604 439	9 542 522	433 753	9 976 275	9 538 131	435 955	9 974 086	547 979	54 271	602 250
97101	0	0	0	10 415	0	10 415	10 415	0	10 415	0	0	0
99997	606 894	0	606 894	10 007 225	0	10 007 225	10 001 596	0	10 001 596	601 265	0	601 265
Итого по пассиву (баланс)	1 159 264	52 069	1 211 333	19 560 162	433 753	19 993 915	19 550 142	435 955	19 986 097	1 149 244	54 271	1 203 515

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?