Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 278	0	1 278	12	0	12	27	0	27	1 263	0	1 263
10610	4 264	0	4 264	87	0	87	0	0	0	4 351	0	4 351
10901	71 314	0	71 314	0	0	0	0	0	0	71 314	0	71 314
20202	2 917	5 457	8 374	17 075	682	17 757	17 503	1 499	19 002	2 489	4 640	7 129
20209	0	0	0	10 768	0	10 768	7 748	0	7 748	3 020	0	3 020
30102	26 353	0	26 353	124 457	0	124 457	129 260	0	129 260	21 550	0	21 550
30110	249	30 469	30 718	4 939 061	4 516	4 943 577	4 939 170	6 220	4 945 390	140	28 765	28 905
30202	4 569	0	4 569	249	0	249	0	0	0	4 818	0	4 818
30204	558	0	558	0	0	0	60	0	60	498	0	498
30215	270	812	1 082	0	38	38	0	68	68	270	782	1 052
30221	0	0	0	2 999	0	2 999	2 999	0	2 999	0	0	0
30233	9	42	51	531	150	681	448	58	506	92	134	226
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	160 000	0	160 000	2 450 000	0	2 450 000	2 520 000	0	2 520 000	90 000	0	90 000
31903	600 000	0	600 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	600 000	0	600 000
45201	2 094	0	2 094	541	0	541	645	0	645	1 990	0	1 990
45207	57 790	0	57 790	0	0	0	50	0	50	57 740	0	57 740
45401	267	0	267	41	0	41	20	0	20	288	0	288
45407	400	0	400	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45506	46	0	46	0	0	0	5	0	5	41	0	41
45507	28 162	0	28 162	82 000	0	82 000	1 649	0	1 649	108 513	0	108 513
45811	25 387	5 551	30 938	0	0	0	0	0	0	25 387	5 551	30 938
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45814	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
45815	8 671	0	8 671	6	0	6	1 732	0	1 732	6 945	0	6 945
45914	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45915	50	0	50	0	0	0	5	0	5	45	0	45
47408	0	0	0	5 990	0	5 990	5 990	0	5 990	0	0	0
47423	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47427	977	0	977	6 272	0	6 272	6 282	0	6 282	967	0	967
50208	17 974	0	17 974	169	0	169	13	0	13	18 130	0	18 130
60302	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
60306	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60308	13	0	13	931	0	931	944	0	944	0	0	0
60310	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	459	0	459	785	0	785	915	0	915	329	0	329
60323	5 024	0	5 024	0	0	0	1	0	1	5 023	0	5 023
60336	497	0	497	528	0	528	1 025	0	1 025	0	0	0
60401	56 086	0	56 086	0	0	0	0	0	0	56 086	0	56 086
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
61002	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61008	11	0	11	79	0	79	77	0	77	13	0	13
61009	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	1 043	0	1 043	26	0	26	278	0	278	791	0	791
61702	927	0	927	401	0	401	36	0	36	1 292	0	1 292
61703	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
61907	36 303	0	36 303	0	0	0	0	0	0	36 303	0	36 303
62101	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70606	6 592	0	6 592	6 149	0	6 149	0	0	0	12 741	0	12 741
70608	2 930	0	2 930	4 813	0	4 813	0	0	0	7 743	0	7 743
70706	149 454	0	149 454	0	0	0	149 454	0	149 454	0	0	0
70708	2 231 928	0	2 231 928	0	0	0	2 231 928	0	2 231 928	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 527 398	42 331	3 569 729	10 054 686	5 386	10 060 072	12 419 182	7 845	12 427 027	1 162 902	39 872	1 202 774
Пассив
10207	315 815	0	315 815	0	0	0	0	0	0	315 815	0	315 815
10601	23 061	0	23 061	0	0	0	0	0	0	23 061	0	23 061
10609	284	0	284	19	0	19	0	0	0	265	0	265
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30223	717	0	717	1 463	0	1 463	885	0	885	139	0	139
30226	0	0	0	15	0	15	283	0	283	268	0	268
30232	0	0	0	549	20	569	549	20	569	0	0	0
407	26 491	643	27 134	115 319	3 527	118 846	113 857	3 001	116 858	25 029	117	25 146
408.1	109 163	9 965	119 128	94 929	1 029	95 958	13 249	541	13 790	27 483	9 477	36 960
408.2	57 407	19 819	77 226	134 422	1 659	136 081	86 810	925	87 735	9 795	19 085	28 880
40905	30	0	30	288	0	288	288	0	288	30	0	30
40909	0	0	0	225	117	342	225	117	342	0	0	0
40910	0	0	0	16	29	45	16	29	45	0	0	0
40911	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
40912	0	0	0	368	19	387	368	19	387	0	0	0
40913	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42301	201	230	431	134	36	170	2	12	14	69	206	275
42303	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42305	339 666	154	339 820	0	14	14	50 040	8	50 048	389 706	148	389 854
42306	11 253	0	11 253	130	0	130	1 374	0	1 374	12 497	0	12 497
42307	473	397	870	745	33	778	730	19	749	458	383	841
42507	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000
43807	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
45215	599	0	599	7	0	7	5	0	5	597	0	597
45415	88	0	88	40	0	40	1	0	1	49	0	49
45515	8 795	0	8 795	86	0	86	0	0	0	8 709	0	8 709
45818	57 461	0	57 461	1 699	0	1 699	2	0	2	55 764	0	55 764
45918	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
47407	0	0	0	0	5 974	5 974	0	5 974	5 974	0	0	0
47411	3 921	1	3 922	13	1	14	2 035	1	2 036	5 943	1	5 944
47416	0	0	0	89	0	89	92	0	92	3	0	3
47422	3	0	3	7	0	7	9	0	9	5	0	5
47425	44	0	44	7	0	7	8	0	8	45	0	45
47426	3 957	0	3 957	22	0	22	183	0	183	4 118	0	4 118
50220	1 278	0	1 278	27	0	27	12	0	12	1 263	0	1 263
60301	134	0	134	362	0	362	362	0	362	134	0	134
60305	1 994	0	1 994	1 628	0	1 628	1 536	0	1 536	1 902	0	1 902
60309	11	0	11	11	0	11	13	0	13	13	0	13
60311	17	0	17	173	0	173	163	0	163	7	0	7
60324	5 077	0	5 077	54	0	54	6	0	6	5 029	0	5 029
60335	694	0	694	453	0	453	457	0	457	698	0	698
60414	18 385	0	18 385	0	0	0	146	0	146	18 531	0	18 531
60903	172	0	172	0	0	0	18	0	18	190	0	190
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	4 026	0	4 026	41	0	41	87	0	87	4 072	0	4 072
70601	11 716	0	11 716	0	0	0	9 234	0	9 234	20 950	0	20 950
70603	2 957	0	2 957	0	0	0	4 589	0	4 589	7 546	0	7 546
70701	159 756	0	159 756	159 756	0	159 756	0	0	0	0	0	0
70703	2 230 015	0	2 230 015	2 230 015	0	2 230 015	0	0	0	0	0	0
70715	403	0	403	845	0	845	442	0	442	0	0	0
70801	0	0	0	2 381 382	0	2 381 382	2 390 600	0	2 390 600	9 218	0	9 218
Итого по пассиву (баланс)	3 538 520	31 209	3 569 729	5 126 192	12 458	5 138 650	2 761 029	10 666	2 771 695	1 173 357	29 417	1 202 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 860	0	30 860	0	0	0	0	0	0	30 860	0	30 860
90902	24 183	0	24 183	1 968	0	1 968	2 129	0	2 129	24 022	0	24 022
91414	269 178	26 836	296 014	164 000	0	164 000	400	0	400	432 778	26 836	459 614
91501	3 676	0	3 676	0	0	0	0	0	0	3 676	0	3 676
91604	2 002	107	2 109	0	0	0	62	0	62	1 940	107	2 047
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91801	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
91802	12 864	0	12 864	0	0	0	4	0	4	12 860	0	12 860
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	225 812	0	225 812	82 855	0	82 855	3 442	0	3 442	305 225	0	305 225
Итого по активу (баланс)	605 349	26 943	632 292	248 823	0	248 823	6 037	0	6 037	848 135	26 943	875 078
Пассив
91003	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	195 596	0	195 596	2 670	0	2 670	82 000	0	82 000	274 926	0	274 926
91317	4 139	0	4 139	582	0	582	665	0	665	4 222	0	4 222
91507	25 357	0	25 357	0	0	0	0	0	0	25 357	0	25 357
99999	406 480	0	406 480	2 596	0	2 596	165 969	0	165 969	569 853	0	569 853
Итого по пассиву (баланс)	632 292	0	632 292	6 037	0	6 037	248 823	0	248 823	875 078	0	875 078

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?