Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 904	3 173	26 077	60 848	570	61 418	53 936	765	54 701	29 816	2 978	32 794
30102	46 588	0	46 588	1 256 494	0	1 256 494	1 276 003	0	1 276 003	27 079	0	27 079
30110	19 449	6 638	26 087	2 466	13 272	15 738	2 393	9 497	11 890	19 522	10 413	29 935
30202	3 747	0	3 747	20	0	20	0	0	0	3 767	0	3 767
30204	125	0	125	69	0	69	0	0	0	194	0	194
30233	0	0	0	510	0	510	509	0	509	1	0	1
32002	10 000	0	10 000	852 000	0	852 000	717 000	0	717 000	145 000	0	145 000
32003	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45206	106 879	0	106 879	7 350	0	7 350	11 480	0	11 480	102 749	0	102 749
45207	231 222	0	231 222	8 021	0	8 021	6 930	0	6 930	232 313	0	232 313
45208	108 980	0	108 980	0	0	0	49 000	0	49 000	59 980	0	59 980
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	7 270	0	7 270	0	0	0	950	0	950	6 320	0	6 320
45408	15 948	0	15 948	0	0	0	1 208	0	1 208	14 740	0	14 740
45504	30	0	30	0	0	0	5	0	5	25	0	25
45505	648	0	648	60	0	60	96	0	96	612	0	612
45506	42 772	0	42 772	620	0	620	2 447	0	2 447	40 945	0	40 945
45507	92 117	0	92 117	0	0	0	6 112	0	6 112	86 005	0	86 005
45812	38 858	0	38 858	0	0	0	1 010	0	1 010	37 848	0	37 848
45814	14 188	0	14 188	37	0	37	708	0	708	13 517	0	13 517
45815	30 479	0	30 479	690	0	690	263	0	263	30 906	0	30 906
45912	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45915	3 532	0	3 532	196	0	196	70	0	70	3 658	0	3 658
47408	0	0	0	12 462	12 716	25 178	12 462	12 716	25 178	0	0	0
47423	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47427	1 700	0	1 700	7 811	0	7 811	8 765	0	8 765	746	0	746
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	2 251	0	2 251	10	0	10	1 929	0	1 929	332	0	332
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60312	0	0	0	314	0	314	262	0	262	52	0	52
60323	454	0	454	96	0	96	6	0	6	544	0	544
60336	115	0	115	76	0	76	36	0	36	155	0	155
60401	76 125	0	76 125	0	0	0	0	0	0	76 125	0	76 125
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	54	0	54	38	0	38	16	0	16
61403	162	0	162	0	0	0	10	0	10	152	0	152
62001	93 735	0	93 735	0	0	0	0	0	0	93 735	0	93 735
70606	17 117	0	17 117	30 887	0	30 887	0	0	0	48 004	0	48 004
70608	1 375	0	1 375	2 040	0	2 040	0	0	0	3 415	0	3 415
70611	0	0	0	2 003	0	2 003	0	0	0	2 003	0	2 003
70706	244 343	0	244 343	7	0	7	244 350	0	244 350	0	0	0
70708	27 996	0	27 996	0	0	0	27 996	0	27 996	0	0	0
70711	7 873	0	7 873	0	0	0	7 873	0	7 873	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 317 068	9 811	1 326 879	2 500 219	26 558	2 526 777	2 723 925	22 978	2 746 903	1 093 362	13 391	1 106 753
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	107 103	0	107 103	0	0	0	0	0	0	107 103	0	107 103
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
32015	100	0	100	8 070	0	8 070	8 690	0	8 690	720	0	720
407	18 637	239	18 876	330 345	8 802	339 147	345 871	12 776	358 647	34 163	4 213	38 376
408.1	20 600	0	20 600	49 839	0	49 839	48 928	0	48 928	19 689	0	19 689
408.2	0	41	41	45	3	48	45	2	47	0	40	40
40905	3	0	3	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	3	0	3
40909	0	0	0	243	123	366	243	123	366	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	1	0	1	2 525	0	2 525	2 524	0	2 524	0	0	0
40912	0	0	0	122	60	182	122	60	182	0	0	0
40913	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	38 963	0	38 963	13 853	0	13 853	14 175	0	14 175	39 285	0	39 285
42304	5 481	2 172	7 653	0	182	182	514	103	617	5 995	2 093	8 088
42305	246 259	6 094	252 353	28 057	576	28 633	29 034	352	29 386	247 236	5 870	253 106
42306	29 773	0	29 773	0	0	0	1 458	0	1 458	31 231	0	31 231
42307	126 536	0	126 536	4 316	0	4 316	5 403	0	5 403	127 623	0	127 623
45215	44 156	0	44 156	14 163	0	14 163	220	0	220	30 213	0	30 213
45415	3 617	0	3 617	336	0	336	0	0	0	3 281	0	3 281
45515	14 902	0	14 902	1 125	0	1 125	5 859	0	5 859	19 636	0	19 636
45818	60 384	0	60 384	1 832	0	1 832	8 223	0	8 223	66 775	0	66 775
45918	891	0	891	22	0	22	2 065	0	2 065	2 934	0	2 934
47411	11 492	48	11 540	3 385	5	3 390	3 043	11	3 054	11 150	54	11 204
47416	0	0	0	13 170	0	13 170	13 170	0	13 170	0	0	0
47425	89	0	89	471	0	471	429	0	429	47	0	47
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	386	0	386	602	0	602	216	0	216	0	0	0
60305	297	0	297	1 329	0	1 329	1 337	0	1 337	305	0	305
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60324	325	0	325	1	0	1	58	0	58	382	0	382
60335	300	0	300	335	0	335	373	0	373	338	0	338
60414	3 362	0	3 362	0	0	0	138	0	138	3 500	0	3 500
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
62002	18 511	0	18 511	0	0	0	236	0	236	18 747	0	18 747
70601	27 099	0	27 099	0	0	0	36 232	0	36 232	63 331	0	63 331
70603	1 354	0	1 354	0	0	0	1 989	0	1 989	3 343	0	3 343
70701	270 812	0	270 812	270 812	0	270 812	0	0	0	0	0	0
70703	27 516	0	27 516	27 516	0	27 516	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	280 209	0	280 209	298 328	0	298 328	18 119	0	18 119
Итого по пассиву (баланс)	1 318 285	8 594	1 326 879	1 054 095	9 751	1 063 846	830 293	13 427	843 720	1 094 483	12 270	1 106 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	38 259	0	38 259	22	0	22	865	0	865	37 416	0	37 416
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	749 112	0	749 112	38 761	0	38 761	13 748	0	13 748	774 125	0	774 125
91418	6 815	0	6 815	0	0	0	1	0	1	6 814	0	6 814
91604	51 622	0	51 622	6 045	0	6 045	7 910	0	7 910	49 757	0	49 757
91704	820	0	820	3 063	0	3 063	0	0	0	3 883	0	3 883
91802	803	0	803	1 774	0	1 774	0	0	0	2 577	0	2 577
99998	1 132 897	0	1 132 897	51 890	0	51 890	218 874	0	218 874	965 913	0	965 913
Итого по активу (баланс)	1 980 332	0	1 980 332	101 555	0	101 555	241 398	0	241 398	1 840 489	0	1 840 489
Пассив
91003	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91004	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91312	1 132 296	0	1 132 296	210 764	0	210 764	31 801	0	31 801	953 333	0	953 333
91316	601	0	601	8 021	0	8 021	20 000	0	20 000	12 580	0	12 580
99999	847 435	0	847 435	17 622	0	17 622	44 763	0	44 763	874 576	0	874 576
Итого по пассиву (баланс)	1 980 332	0	1 980 332	236 496	0	236 496	96 653	0	96 653	1 840 489	0	1 840 489

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?