Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 588	49 858	71 446	30 552	78 134	108 686	26 932	80 812	107 744	25 208	47 180	72 388
20209	0	0	0	175	24 417	24 592	175	24 417	24 592	0	0	0
30102	11 147	0	11 147	697 666	0	697 666	698 372	0	698 372	10 441	0	10 441
30110	2 497	96 003	98 500	1 026	642 180	643 206	465	648 851	649 316	3 058	89 332	92 390
30202	587	0	587	0	0	0	120	0	120	467	0	467
30204	2 263	0	2 263	285	0	285	0	0	0	2 548	0	2 548
30233	0	0	0	34	46	80	34	46	80	0	0	0
30424	373	0	373	25 911	0	25 911	23 219	0	23 219	3 065	0	3 065
30602	167	48 065	48 232	7 190 768	3 557 324	10 748 092	7 182 836	3 542 727	10 725 563	8 099	62 662	70 761
31902	0	0	0	484 000	0	484 000	461 400	0	461 400	22 600	0	22 600
31903	0	0	0	135 700	0	135 700	135 700	0	135 700	0	0	0
32201	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
32202	312 949	0	312 949	3 703 544	0	3 703 544	3 726 493	0	3 726 493	290 000	0	290 000
32203	0	0	0	1 219 298	0	1 219 298	1 219 298	0	1 219 298	0	0	0
45505	100	0	100	0	0	0	17	0	17	83	0	83
45507	675	0	675	0	0	0	35	0	35	640	0	640
45509	1 852	0	1 852	4 552	0	4 552	1 852	0	1 852	4 552	0	4 552
47105	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
47404	0	16 478	16 478	2 381 042	2 377 808	4 758 850	2 381 042	2 377 204	4 758 246	0	17 082	17 082
47408	0	0	0	0	178 206	178 206	0	178 206	178 206	0	0	0
47423	21 369	0	21 369	4 601	8 827	13 428	8 167	8 827	16 994	17 803	0	17 803
47427	20	0	20	2 620	0	2 620	2 619	0	2 619	21	0	21
50104	0	0	0	0	343 677	343 677	0	343 677	343 677	0	0	0
50110	0	87 053	87 053	0	1 111 476	1 111 476	0	1 147 662	1 147 662	0	50 867	50 867
50118	0	300 522	300 522	0	1 385 788	1 385 788	0	1 331 736	1 331 736	0	354 574	354 574
50121	1 521	0	1 521	3 341	0	3 341	1 058	0	1 058	3 804	0	3 804
60302	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
60306	0	0	0	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	127	0	127	371	0	371	351	0	351	147	0	147
60312	2 311	0	2 311	2 112	0	2 112	2 286	0	2 286	2 137	0	2 137
60314	0	0	0	419	420	839	419	379	798	0	41	41
60323	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60336	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	3 251	0	3 251	0	0	0	0	0	0	3 251	0	3 251
60901	1 972	0	1 972	212	0	212	0	0	0	2 184	0	2 184
60906	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61008	97	0	97	40	0	40	40	0	40	97	0	97
61009	10	0	10	40	0	40	45	0	45	5	0	5
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	0	115 549	115 549	0	115 549	115 549	0	0	0
61401	1 816	0	1 816	198	0	198	171	0	171	1 843	0	1 843
61403	3 685	0	3 685	505	0	505	820	0	820	3 370	0	3 370
61702	618	0	618	0	0	0	57	0	57	561	0	561
70606	30 651	0	30 651	28 984	0	28 984	53	0	53	59 582	0	59 582
70607	107	0	107	193	0	193	217	0	217	83	0	83
70608	48 308	0	48 308	72 250	0	72 250	0	0	0	120 558	0	120 558
70611	816	0	816	817	0	817	0	0	0	1 633	0	1 633
70706	243 818	0	243 818	915	0	915	0	0	0	244 733	0	244 733
70707	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
70708	421 312	0	421 312	0	0	0	0	0	0	421 312	0	421 312
70711	5 449	0	5 449	0	0	0	0	0	0	5 449	0	5 449
70714	2 321	0	2 321	0	0	0	0	0	0	2 321	0	2 321
70716	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
Итого по активу (баланс)	1 151 374	597 979	1 749 353	15 993 899	9 823 852	25 817 751	15 875 966	9 800 093	25 676 059	1 269 307	621 738	1 891 045
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10701	5 864	0	5 864	0	0	0	0	0	0	5 864	0	5 864
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	251	0	251	3 927	0	3 927	4 401	0	4 401	725	0	725
30232	0	0	0	456	2 110	2 566	458	2 110	2 568	2	0	2
31503	0	269 498	269 498	0	1 203 591	1 203 591	0	1 198 350	1 198 350	0	264 257	264 257
31504	0	3 429	3 429	0	3 622	3 622	0	52 989	52 989	0	52 796	52 796
407	7 723	4	7 727	20 818	0	20 818	20 546	0	20 546	7 451	4	7 455
408.1	2 803	63 246	66 049	8 166	641 070	649 236	7 503	669 504	677 007	2 140	91 680	93 820
408.2	1 537	62 425	63 962	98 935	223 553	322 488	101 987	198 812	300 799	4 589	37 684	42 273
40911	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40912	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42301	613	28	641	302	2	304	698	1	699	1 009	27	1 036
42304	11 573	436	12 009	35 604	30 650	66 254	24 671	34 232	58 903	640	4 018	4 658
42306	65 760	8 476	74 236	97 356	84 654	182 010	81 614	99 181	180 795	50 018	23 003	73 021
42307	74	26	100	0	2	2	1	1	2	75	25	100
42309	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	168	0	168	5	0	5	0	0	0	163	0	163
47108	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47403	0	0	0	2 368 802	2 387 466	4 756 268	2 368 802	2 387 466	4 756 268	0	0	0
47407	0	0	0	29 972	148 234	178 206	29 972	148 234	178 206	0	0	0
47411	217	47	264	0	4	4	51	10	61	268	53	321
47416	0	0	0	12	0	12	12	1 281	1 293	0	1 281	1 281
47422	17	0	17	4 204	8 836	13 040	4 204	8 836	13 040	17	0	17
47425	5 342	0	5 342	2 040	0	2 040	1 152	0	1 152	4 454	0	4 454
47426	527	81	608	527	352	879	479	343	822	479	72	551
50120	267	0	267	494	0	494	227	0	227	0	0	0
60301	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
60305	2 893	0	2 893	4 726	0	4 726	5 076	0	5 076	3 243	0	3 243
60309	0	0	0	41	0	41	43	0	43	2	0	2
60311	47	0	47	1 485	722	2 207	1 486	722	2 208	48	0	48
60322	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60324	248	0	248	62	0	62	95	0	95	281	0	281
60335	874	0	874	1 415	0	1 415	1 427	0	1 427	886	0	886
60414	2 680	0	2 680	0	0	0	292	0	292	2 972	0	2 972
60903	480	0	480	0	0	0	93	0	93	573	0	573
70601	43 092	0	43 092	0	0	0	32 045	0	32 045	75 137	0	75 137
70602	2 187	0	2 187	1 092	0	1 092	3 618	0	3 618	4 713	0	4 713
70603	45 421	0	45 421	0	0	0	63 979	0	63 979	109 400	0	109 400
70701	281 667	0	281 667	0	0	0	0	0	0	281 667	0	281 667
70702	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
70703	391 445	0	391 445	0	0	0	0	0	0	391 445	0	391 445
70713	8 262	0	8 262	0	0	0	0	0	0	8 262	0	8 262
70715	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
Итого по пассиву (баланс)	1 341 656	407 697	1 749 353	2 682 071	4 734 874	7 416 945	2 756 559	4 802 078	7 558 637	1 416 144	474 901	1 891 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 138	0	2 138	2	0	2	2	0	2	2 138	0	2 138
90902	3 962	0	3 962	388	0	388	1 076	0	1 076	3 274	0	3 274
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
91604	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	353 502	0	353 502	5 070 625	0	5 070 625	5 087 182	0	5 087 182	336 945	0	336 945
Итого по активу (баланс)	366 196	0	366 196	5 071 017	0	5 071 017	5 088 262	0	5 088 262	348 951	0	348 951
Пассив
91004	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	313 999	0	313 999	5 065 838	0	5 065 838	5 060 294	0	5 060 294	308 455	0	308 455
91317	3 148	0	3 148	4 552	0	4 552	1 852	0	1 852	448	0	448
91507	36 215	0	36 215	16 627	0	16 627	8 314	0	8 314	27 902	0	27 902
99999	12 694	0	12 694	1 076	0	1 076	388	0	388	12 006	0	12 006
Итого по пассиву (баланс)	366 196	0	366 196	5 088 258	0	5 088 258	5 071 013	0	5 071 013	348 951	0	348 951
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	85 877	85 877	0	85 877	85 877	0	0	0
93302	0	0	0	0	86 622	86 622	0	86 622	86 622	0	0	0
93901	159 095	0	159 095	2 345 521	95 380	2 440 901	2 363 988	91 093	2 455 081	140 628	4 287	144 915
94101	0	0	0	0	149 637	149 637	0	149 637	149 637	0	0	0
99996	159 838	0	159 838	2 681 754	0	2 681 754	2 696 917	0	2 696 917	144 675	0	144 675
Итого по активу (баланс)	318 933	0	318 933	5 027 275	417 516	5 444 791	5 060 905	413 229	5 474 134	285 303	4 287	289 590
Пассив
96501	0	0	0	0	85 578	85 578	0	85 578	85 578	0	0	0
96502	0	0	0	0	86 321	86 321	0	86 321	86 321	0	0	0
96901	0	159 838	159 838	60 330	2 519 860	2 580 190	64 627	2 500 399	2 565 026	4 297	140 377	144 674
97101	0	0	0	0	29 724	29 724	0	29 724	29 724	0	0	0
99997	159 095	0	159 095	2 692 024	0	2 692 024	2 677 845	0	2 677 845	144 916	0	144 916
Итого по пассиву (баланс)	159 095	159 838	318 933	2 752 354	2 721 483	5 473 837	2 742 472	2 702 022	5 444 494	149 213	140 377	289 590

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?