Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 541	0	13 541	3 432	0	3 432	13 550	0	13 550	3 423	0	3 423
10610	39 336	0	39 336	0	0	0	28 118	0	28 118	11 218	0	11 218
20202	485 060	236 712	721 772	6 553 460	1 145 648	7 699 108	6 712 387	1 205 220	7 917 607	326 133	177 140	503 273
20208	77 460	0	77 460	89 220	0	89 220	113 902	0	113 902	52 778	0	52 778
20209	7 000	0	7 000	2 275 831	170 890	2 446 721	2 178 925	164 204	2 343 129	103 906	6 686	110 592
30102	526 619	0	526 619	10 747 101	0	10 747 101	10 681 124	0	10 681 124	592 596	0	592 596
30110	154 048	102 573	256 621	43 171 133	1 932 113	45 103 246	43 275 266	1 975 917	45 251 183	49 915	58 769	108 684
30114	0	17 504	17 504	0	1 032 098	1 032 098	0	1 032 906	1 032 906	0	16 696	16 696
30202	1 076 233	0	1 076 233	1 943	0	1 943	0	0	0	1 078 176	0	1 078 176
30204	392 947	0	392 947	0	0	0	45 525	0	45 525	347 422	0	347 422
30210	3 000	0	3 000	20 000	0	20 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30215	400	2 426	2 826	0	86	86	0	106	106	400	2 406	2 806
30233	2 068	63	2 131	324 837	39 243	364 080	326 330	38 505	364 835	575	801	1 376
30302	8 276 320	871 843	9 148 163	140 833	93 898	234 731	112 959	114 995	227 954	8 304 194	850 746	9 154 940
30306	0	0	0	18 009 612	16 723	18 026 335	16 921 840	186	16 922 026	1 087 772	16 537	1 104 309
30413	2 229	504	2 733	10 178 626	18	10 178 644	10 178 503	22	10 178 525	2 352	500	2 852
30424	17 172	0	17 172	10 359 936	0	10 359 936	10 349 357	0	10 349 357	27 751	0	27 751
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
32002	0	0	0	20 490 000	0	20 490 000	18 745 000	0	18 745 000	1 745 000	0	1 745 000
32003	0	0	0	4 465 000	0	4 465 000	4 465 000	0	4 465 000	0	0	0
32004	5 165 000	0	5 165 000	2 450 000	0	2 450 000	5 165 000	0	5 165 000	2 450 000	0	2 450 000
32005	0	0	0	8 500 000	1 546 399	10 046 399	0	0	0	8 500 000	1 546 399	10 046 399
32006	0	1 722 900	1 722 900	0	61 446	61 446	0	1 784 346	1 784 346	0	0	0
32102	0	0	0	0	397 602	397 602	0	387 750	387 750	0	9 852	9 852
32103	0	0	0	0	115 823	115 823	0	115 823	115 823	0	0	0
32201	0	10 190	10 190	0	363	363	0	446	446	0	10 107	10 107
32204	2 436 514	0	2 436 514	0	0	0	2 436 514	0	2 436 514	0	0	0
32301	0	10 478	10 478	0	388	388	0	286	286	0	10 580	10 580
32303	0	3 646	3 646	0	0	0	0	3 646	3 646	0	0	0
45105	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
45106	4 900	0	4 900	0	0	0	1 093	0	1 093	3 807	0	3 807
45107	58 108	0	58 108	0	0	0	3 279	0	3 279	54 829	0	54 829
45108	1 768 687	0	1 768 687	0	0	0	17 828	0	17 828	1 750 859	0	1 750 859
45201	6 500	0	6 500	181 756	0	181 756	146 686	0	146 686	41 570	0	41 570
45204	71 341	0	71 341	2 360	0	2 360	19 818	0	19 818	53 883	0	53 883
45205	223 875	0	223 875	7 098	0	7 098	2 010	0	2 010	228 963	0	228 963
45206	766 678	0	766 678	5 240	0	5 240	3 700	0	3 700	768 218	0	768 218
45207	2 310 771	1 366 121	3 676 892	5 965	48 689	54 654	196 734	59 176	255 910	2 120 002	1 355 634	3 475 636
45208	4 248 952	0	4 248 952	0	0	0	45 665	0	45 665	4 203 287	0	4 203 287
45306	1 636	0	1 636	0	0	0	181	0	181	1 455	0	1 455
45307	180	0	180	0	0	0	30	0	30	150	0	150
45308	95 000	0	95 000	0	0	0	300	0	300	94 700	0	94 700
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45410	362	0	362	0	0	0	25	0	25	337	0	337
45505	999	0	999	0	0	0	84	0	84	915	0	915
45506	584 703	0	584 703	34 421	0	34 421	63 865	0	63 865	555 259	0	555 259
45507	2 997 173	84 627	3 081 800	27 350	3 005	30 355	87 771	3 960	91 731	2 936 752	83 672	3 020 424
45509	2 510	1 133	3 643	4 860	23	4 883	3 434	1 156	4 590	3 936	0	3 936
45510	370 404	0	370 404	0	0	0	2 487	0	2 487	367 917	0	367 917
45605	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
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45814	52 968	0	52 968	905	0	905	256	0	256	53 617	0	53 617
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47107	32 245	0	32 245	0	0	0	0	0	0	32 245	0	32 245
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47802	2 300 519	0	2 300 519	43 658	0	43 658	133 205	0	133 205	2 210 972	0	2 210 972
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50107	452 184	0	452 184	4 648	0	4 648	0	0	0	456 832	0	456 832
50121	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
50205	0	4 568 411	4 568 411	0	180 021	180 021	0	201 011	201 011	0	4 547 421	4 547 421
50206	280 267	0	280 267	2 298	0	2 298	11 805	0	11 805	270 760	0	270 760
50207	2 566 117	0	2 566 117	279 209	0	279 209	718 523	0	718 523	2 126 803	0	2 126 803
50208	2 522 488	495 872	3 018 360	210 162	19 388	229 550	1 515 077	514 485	2 029 562	1 217 573	775	1 218 348
50211	0	1 697 683	1 697 683	0	66 826	66 826	0	74 299	74 299	0	1 690 210	1 690 210
50218	0	0	0	2 245 406	481 294	2 726 700	130	0	130	2 245 276	481 294	2 726 570
50221	33 341	0	33 341	51 758	0	51 758	734	0	734	84 365	0	84 365
50305	996 154	0	996 154	2 806 501	0	2 806 501	3 802 655	0	3 802 655	0	0	0
50308	657 025	0	657 025	0	0	0	657 025	0	657 025	0	0	0
50318	2 800 561	0	2 800 561	4 493 375	0	4 493 375	2 807 299	0	2 807 299	4 486 637	0	4 486 637
50505	0	3 394	3 394	0	121	121	0	148	148	0	3 367	3 367
50709	688 422	3 780 087	4 468 509	0	134 572	134 572	0	165 426	165 426	688 422	3 749 233	4 437 655
51501	8 950	0	8 950	0	0	0	0	0	0	8 950	0	8 950
51506	372 460	0	372 460	0	0	0	1 323	0	1 323	371 137	0	371 137
51509	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
52503	2 613	0	2 613	1 188	0	1 188	730	0	730	3 071	0	3 071
60106	349 172	0	349 172	0	0	0	0	0	0	349 172	0	349 172
60202	48 048	0	48 048	0	0	0	0	0	0	48 048	0	48 048
60302	5 616	0	5 616	5	0	5	0	0	0	5 621	0	5 621
60306	104	0	104	60	0	60	48	0	48	116	0	116
60308	299	0	299	222	0	222	166	0	166	355	0	355
60310	1	0	1	12	0	12	13	0	13	0	0	0
60312	179 253	0	179 253	54 273	0	54 273	57 215	0	57 215	176 311	0	176 311
60314	57	1 150	1 207	0	126	126	43	1 176	1 219	14	100	114
60315	117 847	0	117 847	0	0	0	0	0	0	117 847	0	117 847
60323	112 091	21 722	133 813	2 996	1 056	4 052	1 950	846	2 796	113 137	21 932	135 069
60336	8 113	0	8 113	3 195	0	3 195	6 755	0	6 755	4 553	0	4 553
60401	466 100	0	466 100	3 914	0	3 914	27	0	27	469 987	0	469 987
60404	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
60415	1 766	0	1 766	3 573	0	3 573	4 037	0	4 037	1 302	0	1 302
60901	182 023	0	182 023	0	0	0	0	0	0	182 023	0	182 023
61002	316	0	316	300	0	300	246	0	246	370	0	370
61008	4 968	0	4 968	636	0	636	2 608	0	2 608	2 996	0	2 996
61009	2 898	0	2 898	221	0	221	233	0	233	2 886	0	2 886
61209	0	0	0	7 570	0	7 570	7 570	0	7 570	0	0	0
61210	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	90 707	0	90 707	90 707	0	90 707	0	0	0
61702	24 785	0	24 785	0	0	0	0	0	0	24 785	0	24 785
61703	697 219	0	697 219	0	0	0	0	0	0	697 219	0	697 219
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61906	104 000	0	104 000	0	0	0	1 100	0	1 100	102 900	0	102 900
61907	563 419	0	563 419	0	0	0	0	0	0	563 419	0	563 419
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Итого по активу (баланс)	129 630 695	16 238 083	145 868 778	351 291 213	157 984 348	509 275 561	388 187 734	158 352 484	546 540 218	92 734 174	15 869 947	108 604 121
Пассив
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10603	33 341	0	33 341	734	0	734	51 758	0	51 758	84 365	0	84 365
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60301	6 317	0	6 317	11 180	0	11 180	16 498	0	16 498	11 635	0	11 635
60305	59 829	0	59 829	26 739	0	26 739	66 267	0	66 267	99 357	0	99 357
60309	7 731	0	7 731	7 733	0	7 733	1 286	0	1 286	1 284	0	1 284
60311	12 251	0	12 251	21 898	0	21 898	13 350	0	13 350	3 703	0	3 703
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	22	0	22	6 134	0	6 134	6 159	0	6 159	47	0	47
60324	277 844	0	277 844	12 832	0	12 832	12 763	0	12 763	277 775	0	277 775
60335	11 966	0	11 966	1 605	0	1 605	17 387	0	17 387	27 748	0	27 748
60405	363	0	363	3	0	3	5	0	5	365	0	365
60414	245 513	0	245 513	0	0	0	1 797	0	1 797	247 310	0	247 310
60903	9 661	0	9 661	0	0	0	808	0	808	10 469	0	10 469
61301	98 593	0	98 593	21 020	0	21 020	0	0	0	77 573	0	77 573
61501	10 372	0	10 372	150	0	150	1 903 280	0	1 903 280	1 913 502	0	1 913 502
61701	39 336	0	39 336	28 118	0	28 118	0	0	0	11 218	0	11 218
61912	29 123	0	29 123	0	0	0	0	0	0	29 123	0	29 123
62002	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
70601	23 109 534	0	23 109 534	23 109 778	0	23 109 778	1 151 467	0	1 151 467	1 151 223	0	1 151 223
70602	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
70603	25 582 001	0	25 582 001	25 582 001	0	25 582 001	793 650	0	793 650	793 650	0	793 650
70605	28 712	0	28 712	28 712	0	28 712	0	0	0	0	0	0
70615	78 074	0	78 074	78 074	0	78 074	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	23 114 522	0	23 114 522	23 114 522	0	23 114 522	0	0	0
70703	0	0	0	25 582 001	0	25 582 001	25 582 001	0	25 582 001	0	0	0
70705	0	0	0	28 712	0	28 712	28 712	0	28 712	0	0	0
70715	0	0	0	78 074	0	78 074	78 074	0	78 074	0	0	0
70801	0	0	0	47 839 997	0	47 839 997	48 801 003	0	48 801 003	961 006	0	961 006
Итого по пассиву (баланс)	140 097 096	5 771 682	145 868 778	347 796 099	152 162 564	499 958 663	310 796 733	151 897 273	462 694 006	103 097 730	5 506 391	108 604 121
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	127	0	127	1	0	1	0	0	0	128	0	128
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	133	0	133	2	0	2	1	0	1	134	0	134
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	33	0	33	1	0	1	2	0	2	34	0	34
Итого по пассиву (баланс)	133	0	133	3	0	3	4	0	4	134	0	134
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	77 728	0	77 728	77 728	0	77 728	0	0	0
90901	5 025 096	326	5 025 422	8 038 486	12	8 038 498	8 304 171	10	8 304 181	4 759 411	328	4 759 739
90902	17 757 778	749	17 758 527	8 615 102	28	8 615 130	8 186 645	22	8 186 667	18 186 235	755	18 186 990
90907	20 749	0	20 749	359 160	0	359 160	11 000	0	11 000	368 909	0	368 909
90909	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
91202	564 244	0	564 244	0	0	0	1	0	1	564 243	0	564 243
91203	55	0	55	97 100	0	97 100	97 100	0	97 100	55	0	55
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	686 974	0	686 974	0	0	0	0	0	0	686 974	0	686 974
91412	13 370 039	0	13 370 039	0	0	0	0	0	0	13 370 039	0	13 370 039
91414	39 449 247	130 905	39 580 152	0	4 849	4 849	579 137	3 631	582 768	38 870 110	132 123	39 002 233
91417	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
91418	2 360 331	0	2 360 331	796	0	796	90 274	0	90 274	2 270 853	0	2 270 853
91501	21 378	0	21 378	2 953	0	2 953	0	0	0	24 331	0	24 331
91502	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91604	1 387 797	26 798	1 414 595	225 421	19 852	245 273	68 234	10 326	78 560	1 544 984	36 324	1 581 308
91606	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0	2 650	0	2 650
91704	299 238	40 863	340 101	0	1 455	1 455	1	1 783	1 784	299 237	40 535	339 772
91802	437 592	77 179	514 771	0	2 748	2 748	75	3 373	3 448	437 517	76 554	514 071
91803	43 813	10 283	54 096	0	366	366	0	450	450	43 813	10 199	54 012
99998	43 026 644	0	43 026 644	464 380	0	464 380	5 266 030	0	5 266 030	38 224 994	0	38 224 994
Итого по активу (баланс)	124 452 060	287 103	124 739 163	21 583 776	29 310	21 613 086	26 380 396	19 595	26 399 991	119 655 440	296 818	119 952 258
Пассив
91311	3 246 235	138 546	3 384 781	19 739	6 063	25 802	0	4 932	4 932	3 226 496	137 415	3 363 911
91312	25 659 128	86 528	25 745 656	335 976	3 787	339 763	117 764	3 081	120 845	25 440 916	85 822	25 526 738
91314	2 565 758	0	2 565 758	2 565 758	0	2 565 758	0	0	0	0	0	0
91315	5 774 416	0	5 774 416	57 020	0	57 020	0	0	0	5 717 396	0	5 717 396
91316	195 408	0	195 408	2 359	0	2 359	326	0	326	193 375	0	193 375
91317	184 671	2 782	187 453	223 696	94	223 790	173 599	538	174 137	134 574	3 226	137 800
91318	74 477	4 192 094	4 266 571	15 876	2 035 662	2 051 538	0	164 140	164 140	58 601	2 320 572	2 379 173
91319	0	0	0	5 013	0	5 013	5 013	0	5 013	0	0	0
91507	906 565	0	906 565	0	0	0	0	0	0	906 565	0	906 565
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	81 712 519	0	81 712 519	4 991 615	0	4 991 615	5 006 360	0	5 006 360	81 727 264	0	81 727 264
Итого по пассиву (баланс)	120 319 213	4 419 950	124 739 163	8 217 052	2 045 606	10 262 658	5 303 062	172 691	5 475 753	117 405 223	2 547 035	119 952 258
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 471 769	63 811	9 535 580	149 790 509	228 585	150 019 094	149 858 935	244 056	150 102 991	9 403 343	48 340	9 451 683
99996	9 506 601	0	9 506 601	150 340 942	0	150 340 942	150 398 611	0	150 398 611	9 448 932	0	9 448 932
Итого по активу (баланс)	18 978 370	63 811	19 042 181	300 131 451	228 585	300 360 036	300 257 546	244 056	300 501 602	18 852 275	48 340	18 900 615
Пассив
96901	64 030	9 442 571	9 506 601	199 176	150 199 435	150 398 611	176 944	150 163 998	150 340 942	41 798	9 407 134	9 448 932
99997	9 535 580	0	9 535 580	150 102 991	0	150 102 991	150 019 094	0	150 019 094	9 451 683	0	9 451 683
Итого по пассиву (баланс)	9 599 610	9 442 571	19 042 181	150 302 167	150 199 435	300 501 602	150 196 038	150 163 998	300 360 036	9 493 481	9 407 134	18 900 615

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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