Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 351	0	33 351	22 900	0	22 900	28 234	0	28 234	28 017	0	28 017
10610	0	0	0	28 621	0	28 621	0	0	0	28 621	0	28 621
20202	566 204	249 215	815 419	6 732 576	372 573	7 105 149	6 970 478	375 882	7 346 360	328 302	245 906	574 208
20208	540 994	2 403	543 397	2 444 823	22 299	2 467 122	2 528 254	22 331	2 550 585	457 563	2 371	459 934
20209	181 634	22 125	203 759	3 783 131	314 512	4 097 643	3 819 208	320 126	4 139 334	145 557	16 511	162 068
30102	758 907	0	758 907	41 052 141	0	41 052 141	40 731 030	0	40 731 030	1 080 018	0	1 080 018
30110	228 450	390 270	618 720	5 304 891	20 051 360	25 356 251	5 460 921	19 933 705	25 394 626	72 420	507 925	580 345
30114	0	307 641	307 641	0	388 237	388 237	0	405 148	405 148	0	290 730	290 730
30202	137 753	0	137 753	2 206	0	2 206	0	0	0	139 959	0	139 959
30204	22 959	0	22 959	12 579	0	12 579	0	0	0	35 538	0	35 538
30210	0	0	0	176 000	0	176 000	176 000	0	176 000	0	0	0
30221	820	608	1 428	221 200	1 821	223 021	221 200	1 820	223 020	820	609	1 429
30233	19 809	32	19 841	235 357	10 920	246 277	242 462	10 690	253 152	12 704	262	12 966
30302	185 714	93 101	278 815	32 847 784	64 183	32 911 967	32 785 285	49 891	32 835 176	248 213	107 393	355 606
30306	840 490	0	840 490	2 525 328	0	2 525 328	2 440 818	0	2 440 818	925 000	0	925 000
30424	5 952	0	5 952	0	0	0	56	0	56	5 896	0	5 896
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	17 500 000	0	17 500 000	15 700 000	0	15 700 000	1 800 000	0	1 800 000
32003	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000	5 000 000	0	5 000 000	150 000	0	150 000
32004	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32005	2 250 000	0	2 250 000	150 000	0	150 000	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
32007	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
44208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45106	1 435	0	1 435	0	0	0	0	0	0	1 435	0	1 435
45107	116 007	0	116 007	0	0	0	16 336	0	16 336	99 671	0	99 671
45108	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45201	97 618	0	97 618	416 128	0	416 128	441 428	0	441 428	72 318	0	72 318
45203	0	0	0	29 877	0	29 877	9 500	0	9 500	20 377	0	20 377
45204	23 090	0	23 090	897	0	897	21 650	0	21 650	2 337	0	2 337
45205	462 755	0	462 755	107 292	0	107 292	123 000	0	123 000	447 047	0	447 047
45206	2 650 469	0	2 650 469	57 544	0	57 544	332 367	0	332 367	2 375 646	0	2 375 646
45207	943 277	0	943 277	74 729	0	74 729	207 010	0	207 010	810 996	0	810 996
45208	2 258 700	0	2 258 700	0	0	0	147 987	0	147 987	2 110 713	0	2 110 713
45305	9 601	0	9 601	0	0	0	0	0	0	9 601	0	9 601
45306	36 419	0	36 419	0	0	0	3 550	0	3 550	32 869	0	32 869
45308	125 900	0	125 900	0	0	0	3 800	0	3 800	122 100	0	122 100
45406	17 000	0	17 000	0	0	0	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000
45407	14 048	0	14 048	0	0	0	788	0	788	13 260	0	13 260
45408	34 638	0	34 638	0	0	0	27 313	0	27 313	7 325	0	7 325
45504	794	0	794	504	0	504	249	0	249	1 049	0	1 049
45505	36 044	0	36 044	6 224	0	6 224	10 792	0	10 792	31 476	0	31 476
45506	380 904	0	380 904	22 868	0	22 868	30 737	0	30 737	373 035	0	373 035
45507	1 332 971	0	1 332 971	29 156	0	29 156	57 935	0	57 935	1 304 192	0	1 304 192
45509	161 811	0	161 811	312 890	188	313 078	244 367	188	244 555	230 334	0	230 334
45811	67 440	0	67 440	8 387	0	8 387	9 458	0	9 458	66 369	0	66 369
45812	2 477 352	0	2 477 352	402	0	402	457	0	457	2 477 297	0	2 477 297
45814	840	0	840	853	0	853	1 230	0	1 230	463	0	463
45815	130 850	0	130 850	11 509	0	11 509	5 534	0	5 534	136 825	0	136 825
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	111 106	0	111 106	0	0	0	0	0	0	111 106	0	111 106
45915	10 910	0	10 910	823	0	823	448	0	448	11 285	0	11 285
47404	0	12 131	12 131	0	432	432	0	531	531	0	12 032	12 032
47408	0	0	0	13 728 939	13 722 376	27 451 315	13 728 939	13 722 376	27 451 315	0	0	0
47423	2 537	5	2 542	1 290	60	1 350	1 624	60	1 684	2 203	5	2 208
47427	160 996	19	161 015	147 696	8	147 704	151 968	19	151 987	156 724	8	156 732
50205	308 165	0	308 165	2 041	0	2 041	0	0	0	310 206	0	310 206
50207	2 341 870	0	2 341 870	22 376	0	22 376	2 001	0	2 001	2 362 245	0	2 362 245
50208	552 058	0	552 058	4 630	0	4 630	3 097	0	3 097	553 591	0	553 591
50221	1 938	0	1 938	2 846	0	2 846	2 733	0	2 733	2 051	0	2 051
50307	20 454	0	20 454	0	0	0	43	0	43	20 411	0	20 411
50505	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50709	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
52503	4 164	0	4 164	0	0	0	1 228	0	1 228	2 936	0	2 936
60302	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
60308	0	0	0	326	0	326	317	0	317	9	0	9
60310	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
60312	186 502	0	186 502	21 015	0	21 015	18 158	0	18 158	189 359	0	189 359
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	25 180	0	25 180	281	0	281	3 952	0	3 952	21 509	0	21 509
60336	161	0	161	41	0	41	25	0	25	177	0	177
60401	768 012	0	768 012	1 878	0	1 878	20 570	0	20 570	749 320	0	749 320
60404	63 563	0	63 563	0	0	0	0	0	0	63 563	0	63 563
60415	20 603	0	20 603	0	0	0	0	0	0	20 603	0	20 603
60901	14 941	0	14 941	0	0	0	0	0	0	14 941	0	14 941
61002	476	0	476	612	0	612	677	0	677	411	0	411
61008	12 140	0	12 140	1 434	0	1 434	3 190	0	3 190	10 384	0	10 384
61009	2 214	0	2 214	485	0	485	656	0	656	2 043	0	2 043
61209	0	0	0	6 304	0	6 304	6 304	0	6 304	0	0	0
61403	29 491	0	29 491	43	0	43	1 536	0	1 536	27 998	0	27 998
61702	227 575	0	227 575	14 988	0	14 988	33 468	0	33 468	209 095	0	209 095
61703	124 592	0	124 592	0	0	0	5 969	0	5 969	118 623	0	118 623
61903	56 977	0	56 977	0	0	0	0	0	0	56 977	0	56 977
61904	83 628	0	83 628	0	0	0	0	0	0	83 628	0	83 628
61911	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62001	518 846	0	518 846	0	0	0	6 101	0	6 101	512 745	0	512 745
70606	6 601 687	0	6 601 687	373 780	0	373 780	6 601 687	0	6 601 687	373 780	0	373 780
70608	4 488 532	0	4 488 532	90 356	0	90 356	4 488 532	0	4 488 532	90 356	0	90 356
70611	2 911	0	2 911	0	0	0	2 911	0	2 911	0	0	0
70706	0	0	0	6 606 354	0	6 606 354	6 606 354	0	6 606 354	0	0	0
70708	0	0	0	4 488 532	0	4 488 532	4 488 532	0	4 488 532	0	0	0
70711	0	0	0	3 224	0	3 224	3 224	0	3 224	0	0	0
70802	0	0	0	11 098 110	0	11 098 110	10 963 960	0	10 963 960	134 150	0	134 150
Итого по активу (баланс)	38 216 542	1 077 550	39 294 092	155 989 076	34 948 980	190 938 056	166 701 470	34 842 778	201 544 248	27 504 148	1 183 752	28 687 900
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	207 718	0	207 718	0	0	0	1 679	0	1 679	209 397	0	209 397
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	1 938	0	1 938	2 733	0	2 733	2 846	0	2 846	2 051	0	2 051
10609	4 847	0	4 847	33 468	0	33 468	28 621	0	28 621	0	0	0
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	902 540	0	902 540	0	0	0	0	0	0	902 540	0	902 540
30109	107 206	0	107 206	102 268	0	102 268	16	0	16	4 954	0	4 954
30220	6 163	0	6 163	8 333	0	8 333	2 286	0	2 286	116	0	116
30223	0	0	0	92 411	0	92 411	94 686	0	94 686	2 275	0	2 275
30226	1 630	0	1 630	101	0	101	83	0	83	1 612	0	1 612
30232	1 050	183	1 233	608 847	28 612	637 459	608 058	28 450	636 508	261	21	282
30301	185 714	93 101	278 815	32 785 285	49 891	32 835 176	32 847 784	64 183	32 911 967	248 213	107 393	355 606
30305	840 490	0	840 490	2 440 818	0	2 440 818	2 525 328	0	2 525 328	925 000	0	925 000
30601	491	0	491	527	0	527	285	0	285	249	0	249
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32015	0	0	0	135 000	0	135 000	141 000	0	141 000	6 000	0	6 000
406	36 658	0	36 658	199 282	0	199 282	189 607	0	189 607	26 983	0	26 983
407	1 751 818	522 280	2 274 098	66 080 114	53 270 834	119 350 948	66 105 001	53 370 799	119 475 800	1 776 705	622 245	2 398 950
408.1	146 866	440	147 306	662 623	20	662 643	661 104	16	661 120	145 347	436	145 783
408.2	2 620 962	28 139	2 649 101	3 468 250	3 804	3 472 054	3 078 809	9 989	3 088 798	2 231 521	34 324	2 265 845
40905	0	0	0	5 423	75	5 498	5 423	75	5 498	0	0	0
40906	0	0	0	939 513	0	939 513	939 513	0	939 513	0	0	0
40907	0	0	0	6 101	0	6 101	6 254	0	6 254	153	0	153
40909	0	0	0	15 411	6 800	22 211	15 411	6 800	22 211	0	0	0
40910	0	0	0	4 489	1 989	6 478	4 489	1 989	6 478	0	0	0
40911	0	0	0	65 154	0	65 154	67 357	0	67 357	2 203	0	2 203
40912	0	0	0	10 732	6 717	17 449	10 732	6 717	17 449	0	0	0
40913	0	0	0	2 006	1 605	3 611	2 006	1 605	3 611	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42102	1 394 170	0	1 394 170	8 250 735	0	8 250 735	8 511 635	0	8 511 635	1 655 070	0	1 655 070
42103	124 400	0	124 400	36 200	0	36 200	58 200	0	58 200	146 400	0	146 400
42104	127 500	0	127 500	37 000	0	37 000	2 000	0	2 000	92 500	0	92 500
42105	132 977	0	132 977	28 700	0	28 700	6 200	0	6 200	110 477	0	110 477
42106	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
42108	26 140	0	26 140	0	0	0	0	0	0	26 140	0	26 140
42110	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42111	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	13 020	0	13 020	18 020	0	18 020
42112	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42202	36 000	0	36 000	177 000	0	177 000	141 000	0	141 000	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42204	5 200	0	5 200	200	0	200	3 500	0	3 500	8 500	0	8 500
42205	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500	7 000	0	7 000
42301	72 581	109 198	181 779	134 491	9 004	143 495	156 116	7 793	163 909	94 206	107 987	202 193
42304	435 725	15 121	450 846	199 277	3 620	202 897	222 555	4 954	227 509	459 003	16 455	475 458
42305	729 659	5 464	735 123	184 555	2 206	186 761	196 287	1 441	197 728	741 391	4 699	746 090
42306	10 927 299	286 923	11 214 222	3 738 343	36 787	3 775 130	3 668 559	30 347	3 698 906	10 857 515	280 483	11 137 998
42307	1 131	0	1 131	0	0	0	17	0	17	1 148	0	1 148
42601	28	654	682	1	28	29	150	23	173	177	649	826
42604	199	0	199	224	0	224	728	0	728	703	0	703
42605	3 034	0	3 034	1 895	0	1 895	554	0	554	1 693	0	1 693
42606	1 553	128	1 681	185	5	190	476	5	481	1 844	128	1 972
43701	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
43801	0	0	0	26 267	0	26 267	26 430	0	26 430	163	0	163
45115	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45215	404 808	0	404 808	48 083	0	48 083	30 342	0	30 342	387 067	0	387 067
45315	337	0	337	10	0	10	0	0	0	327	0	327
45415	84	0	84	259	0	259	1 037	0	1 037	862	0	862
45515	93 983	0	93 983	9 345	0	9 345	9 673	0	9 673	94 311	0	94 311
45818	2 639 823	0	2 639 823	2 520	0	2 520	4 660	0	4 660	2 641 963	0	2 641 963
45918	121 992	0	121 992	192	0	192	474	0	474	122 274	0	122 274
47407	0	0	0	13 721 920	13 729 192	27 451 112	13 721 920	13 729 192	27 451 112	0	0	0
47411	502 084	131	502 215	216 243	29	216 272	73 702	25	73 727	359 543	127	359 670
47416	758	651	1 409	334 189	2 928	337 117	335 367	5 494	340 861	1 936	3 217	5 153
47422	424	0	424	375	0	375	377	0	377	426	0	426
47425	52 226	0	52 226	22 615	0	22 615	23 682	0	23 682	53 293	0	53 293
47426	7 973	0	7 973	13 375	145	13 520	19 369	145	19 514	13 967	0	13 967
50220	33 351	0	33 351	28 234	0	28 234	22 900	0	22 900	28 017	0	28 017
50319	10 432	0	10 432	23	0	23	0	0	0	10 409	0	10 409
50507	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
50719	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
52305	164 439	0	164 439	0	0	0	0	0	0	164 439	0	164 439
52306	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
60301	8 811	0	8 811	9 037	0	9 037	3 412	0	3 412	3 186	0	3 186
60305	9 412	0	9 412	9 328	0	9 328	21 370	0	21 370	21 454	0	21 454
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	12 116	0	12 116	345	0	345	534	0	534	12 305	0	12 305
60311	44	0	44	4 644	0	4 644	5 788	0	5 788	1 188	0	1 188
60320	2 968	0	2 968	451	0	451	13	0	13	2 530	0	2 530
60322	1 772	0	1 772	6 069	0	6 069	7 505	0	7 505	3 208	0	3 208
60324	55 733	0	55 733	336	0	336	326	0	326	55 723	0	55 723
60335	2 850	0	2 850	5 871	0	5 871	6 385	0	6 385	3 364	0	3 364
60414	297 130	0	297 130	17 840	0	17 840	5 010	0	5 010	284 300	0	284 300
60903	2 815	0	2 815	0	0	0	313	0	313	3 128	0	3 128
61501	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
61909	0	0	0	0	0	0	177	0	177	177	0	177
61910	0	0	0	0	0	0	282	0	282	282	0	282
61912	105 487	0	105 487	344	0	344	0	0	0	105 143	0	105 143
62002	68 189	0	68 189	49	0	49	0	0	0	68 140	0	68 140
70601	6 458 685	0	6 458 685	6 458 702	0	6 458 702	440 956	0	440 956	440 939	0	440 939
70603	4 478 686	0	4 478 686	4 478 686	0	4 478 686	90 308	0	90 308	90 308	0	90 308
70615	17 505	0	17 505	17 505	0	17 505	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	6 458 750	0	6 458 750	6 458 750	0	6 458 750	0	0	0
70703	0	0	0	4 478 686	0	4 478 686	4 478 686	0	4 478 686	0	0	0
70715	0	0	0	32 493	0	32 493	32 493	0	32 493	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	38 231 679	1 062 413	39 294 092	156 876 483	67 154 291	224 030 774	146 154 540	67 270 042	213 424 582	27 509 736	1 178 164	28 687 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 690 233	0	1 690 233	52 879	0	52 879	59 043	0	59 043	1 684 069	0	1 684 069
90902	1 701 183	0	1 701 183	163 803	0	163 803	89 237	0	89 237	1 775 749	0	1 775 749
91202	145	0	145	0	0	0	13	0	13	132	0	132
91203	32	0	32	65	0	65	58	0	58	39	0	39
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	59 575 070	0	59 575 070	111 517	0	111 517	3 447 359	0	3 447 359	56 239 228	0	56 239 228
91501	60 697	0	60 697	5 041	0	5 041	1 508	0	1 508	64 230	0	64 230
91502	7 898	0	7 898	0	0	0	0	0	0	7 898	0	7 898
91604	388 219	0	388 219	17 045	0	17 045	13 159	0	13 159	392 105	0	392 105
91605	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
91704	287 483	0	287 483	0	0	0	0	0	0	287 483	0	287 483
91802	761 050	0	761 050	0	0	0	7	0	7	761 043	0	761 043
91803	12 082	0	12 082	1	0	1	3	0	3	12 080	0	12 080
99998	21 390 623	0	21 390 623	2 253 177	0	2 253 177	2 811 068	0	2 811 068	20 832 732	0	20 832 732
Итого по активу (баланс)	86 086 602	0	86 086 602	2 603 528	0	2 603 528	6 421 455	0	6 421 455	82 268 675	0	82 268 675
Пассив
91003	0	0	0	2 206	0	2 206	2 206	0	2 206	0	0	0
91004	0	0	0	12 579	0	12 579	12 579	0	12 579	0	0	0
91311	313 222	0	313 222	13 587	0	13 587	0	0	0	299 635	0	299 635
91312	18 453 664	0	18 453 664	1 576 293	0	1 576 293	948 685	0	948 685	17 826 056	0	17 826 056
91315	323 777	18 864	342 641	30 757	722	31 479	338	680	1 018	293 358	18 822	312 180
91316	112 574	0	112 574	2 026	0	2 026	0	0	0	110 548	0	110 548
91317	2 043 815	1 263	2 045 078	1 167 426	222	1 167 648	1 288 724	235	1 288 959	2 165 113	1 276	2 166 389
91319	20 037	0	20 037	6 338	0	6 338	754	0	754	14 453	0	14 453
91507	103 407	0	103 407	3	0	3	67	0	67	103 471	0	103 471
99999	64 695 979	0	64 695 979	3 578 563	0	3 578 563	318 527	0	318 527	61 435 943	0	61 435 943
Итого по пассиву (баланс)	86 066 475	20 127	86 086 602	6 389 778	944	6 390 722	2 571 880	915	2 572 795	82 248 577	20 098	82 268 675

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?