Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 886	35 160	44 046	41 117	104 465	145 582	28 415	89 767	118 182	21 588	49 858	71 446
20209	0	0	0	16 000	33 905	49 905	16 000	33 905	49 905	0	0	0
30102	12 866	0	12 866	196 310	0	196 310	198 029	0	198 029	11 147	0	11 147
30110	2 743	14 308	17 051	6 121	707 465	713 586	6 367	625 770	632 137	2 497	96 003	98 500
30202	572	0	572	15	0	15	0	0	0	587	0	587
30204	2 945	0	2 945	0	0	0	682	0	682	2 263	0	2 263
30233	0	0	0	8	330	338	8	330	338	0	0	0
30424	174	0	174	79 030	0	79 030	78 831	0	78 831	373	0	373
30602	539	20 425	20 964	7 764 030	3 584 563	11 348 593	7 764 402	3 556 923	11 321 325	167	48 065	48 232
31902	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0
31903	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
31904	21 600	0	21 600	0	0	0	21 600	0	21 600	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	1 676	0	1 676	0	0	0	30	0	30	1 646	0	1 646
32202	0	0	0	4 678 956	0	4 678 956	4 366 007	0	4 366 007	312 949	0	312 949
32203	0	0	0	624 599	0	624 599	624 599	0	624 599	0	0	0
32204	230 298	0	230 298	0	0	0	230 298	0	230 298	0	0	0
45505	116	0	116	0	0	0	16	0	16	100	0	100
45507	781	0	781	0	0	0	106	0	106	675	0	675
45509	0	0	0	2 484	0	2 484	632	0	632	1 852	0	1 852
47105	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
47404	0	15 695	15 695	2 665 565	2 688 772	5 354 337	2 665 565	2 687 989	5 353 554	0	16 478	16 478
47408	0	0	0	5 985	0	5 985	5 985	0	5 985	0	0	0
47423	6 653	0	6 653	21 369	26 892	48 261	6 653	26 892	33 545	21 369	0	21 369
47427	400	0	400	2 751	0	2 751	3 131	0	3 131	20	0	20
50104	0	0	0	0	260 321	260 321	0	260 321	260 321	0	0	0
50110	0	117 992	117 992	0	919 644	919 644	0	950 583	950 583	0	87 053	87 053
50118	0	304 407	304 407	0	1 186 961	1 186 961	0	1 190 846	1 190 846	0	300 522	300 522
50121	1 054	0	1 054	1 399	0	1 399	932	0	932	1 521	0	1 521
60302	468	0	468	0	0	0	1	0	1	467	0	467
60306	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	134	0	134	442	0	442	449	0	449	127	0	127
60312	2 094	0	2 094	3 140	1	3 141	2 923	1	2 924	2 311	0	2 311
60314	0	0	0	11	11	22	11	11	22	0	0	0
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60336	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60401	3 251	0	3 251	0	0	0	0	0	0	3 251	0	3 251
60901	1 514	0	1 514	458	0	458	0	0	0	1 972	0	1 972
60906	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
61002	8	0	8	2	0	2	10	0	10	0	0	0
61008	97	0	97	30	0	30	30	0	30	97	0	97
61009	0	0	0	125	0	125	115	0	115	10	0	10
61010	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	0	31 381	31 381	0	31 381	31 381	0	0	0
61401	1 887	0	1 887	108	0	108	179	0	179	1 816	0	1 816
61403	4 219	0	4 219	210	0	210	744	0	744	3 685	0	3 685
61702	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
70606	243 351	0	243 351	31 094	0	31 094	243 794	0	243 794	30 651	0	30 651
70607	2 069	0	2 069	133	0	133	2 095	0	2 095	107	0	107
70608	421 312	0	421 312	48 308	0	48 308	421 312	0	421 312	48 308	0	48 308
70611	5 449	0	5 449	816	0	816	5 449	0	5 449	816	0	816
70614	2 321	0	2 321	0	0	0	2 321	0	2 321	0	0	0
70706	0	0	0	260 677	0	260 677	16 859	0	16 859	243 818	0	243 818
70707	0	0	0	2 069	0	2 069	0	0	0	2 069	0	2 069
70708	0	0	0	421 312	0	421 312	0	0	0	421 312	0	421 312
70711	0	0	0	5 449	0	5 449	0	0	0	5 449	0	5 449
70714	0	0	0	2 321	0	2 321	0	0	0	2 321	0	2 321
Итого по активу (баланс)	1 063 507	507 987	1 571 494	16 896 693	9 544 711	26 441 404	16 808 826	9 454 719	26 263 545	1 151 374	597 979	1 749 353
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10701	5 864	0	5 864	0	0	0	0	0	0	5 864	0	5 864
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	44	0	44	4	0	4	211	0	211	251	0	251
30232	0	0	0	109	1 941	2 050	109	1 941	2 050	0	0	0
31502	0	0	0	0	256 186	256 186	0	256 186	256 186	0	0	0
31503	0	0	0	0	543 767	543 767	0	813 265	813 265	0	269 498	269 498
31504	0	274 217	274 217	0	274 406	274 406	0	3 618	3 618	0	3 429	3 429
407	8 564	4	8 568	18 886	0	18 886	18 045	0	18 045	7 723	4	7 727
408.1	2 661	23 510	26 171	6 811	701 036	707 847	6 953	740 772	747 725	2 803	63 246	66 049
408.2	7 151	22 226	29 377	58 865	191 206	250 071	53 251	231 405	284 656	1 537	62 425	63 962
40909	0	0	0	0	298	298	0	298	298	0	0	0
40911	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40912	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
42301	353	28	381	6	1	7	266	1	267	613	28	641
42304	125	8 045	8 170	66 696	75 404	142 100	78 144	67 795	145 939	11 573	436	12 009
42306	29 191	37 920	67 111	216 267	248 984	465 251	252 836	219 540	472 376	65 760	8 476	74 236
42307	74	27	101	0	2	2	0	1	1	74	26	100
42309	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	173	0	173	5	0	5	0	0	0	168	0	168
47108	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47403	0	0	0	2 681 533	2 670 676	5 352 209	2 681 533	2 670 676	5 352 209	0	0	0
47407	0	0	0	0	5 985	5 985	0	5 985	5 985	0	0	0
47411	162	38	200	0	2	2	55	11	66	217	47	264
47416	0	0	0	0	16 315	16 315	0	16 315	16 315	0	0	0
47422	19	0	19	4	26 901	26 905	2	26 901	26 903	17	0	17
47425	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	5 342	0	5 342	5 342	0	5 342
47426	527	66	593	527	529	1 056	527	544	1 071	527	81	608
50120	1 880	0	1 880	3 256	0	3 256	1 643	0	1 643	267	0	267
60301	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
60305	2 527	0	2 527	5 233	0	5 233	5 599	0	5 599	2 893	0	2 893
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	171	0	171	626	72	698	502	72	574	47	0	47
60324	252	0	252	141	0	141	137	0	137	248	0	248
60335	471	0	471	1 540	0	1 540	1 943	0	1 943	874	0	874
60414	2 339	0	2 339	0	0	0	341	0	341	2 680	0	2 680
60903	399	0	399	13	0	13	94	0	94	480	0	480
70601	281 667	0	281 667	281 667	0	281 667	43 092	0	43 092	43 092	0	43 092
70602	1 043	0	1 043	3 486	0	3 486	4 630	0	4 630	2 187	0	2 187
70603	391 445	0	391 445	391 445	0	391 445	45 421	0	45 421	45 421	0	45 421
70613	8 262	0	8 262	8 262	0	8 262	0	0	0	0	0	0
70615	637	0	637	637	0	637	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	19 229	0	19 229	300 896	0	300 896	281 667	0	281 667
70702	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043
70703	0	0	0	0	0	0	391 445	0	391 445	391 445	0	391 445
70713	0	0	0	0	0	0	8 262	0	8 262	8 262	0	8 262
70715	0	0	0	0	0	0	637	0	637	637	0	637
Итого по пассиву (баланс)	1 205 412	366 082	1 571 494	3 768 248	5 013 716	8 781 964	3 904 492	5 055 331	8 959 823	1 341 656	407 697	1 749 353
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
90902	377	0	377	5 072	0	5 072	1 487	0	1 487	3 962	0	3 962
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 771	0	2 771	0	0	0	259	0	259	2 512	0	2 512
91604	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	273 918	0	273 918	5 420 626	0	5 420 626	5 341 042	0	5 341 042	353 502	0	353 502
Итого по активу (баланс)	283 286	0	283 286	5 425 700	0	5 425 700	5 342 790	0	5 342 790	366 196	0	366 196
Пассив
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	232 563	0	232 563	5 338 558	0	5 338 558	5 419 994	0	5 419 994	313 999	0	313 999
91317	5 000	0	5 000	2 484	0	2 484	632	0	632	3 148	0	3 148
91507	36 215	0	36 215	0	0	0	0	0	0	36 215	0	36 215
99999	9 368	0	9 368	1 748	0	1 748	5 074	0	5 074	12 694	0	12 694
Итого по пассиву (баланс)	283 286	0	283 286	5 342 790	0	5 342 790	5 425 700	0	5 425 700	366 196	0	366 196
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	31 489	31 489	0	31 489	31 489	0	0	0
93302	0	0	0	0	31 557	31 557	0	31 557	31 557	0	0	0
93901	158 726	1 914	160 640	2 666 753	25 680	2 692 433	2 666 384	27 594	2 693 978	159 095	0	159 095
99996	160 289	0	160 289	2 729 144	0	2 729 144	2 729 595	0	2 729 595	159 838	0	159 838
Итого по активу (баланс)	319 015	1 914	320 929	5 395 897	88 726	5 484 623	5 395 979	90 640	5 486 619	318 933	0	318 933
Пассив
96501	0	0	0	0	31 584	31 584	0	31 584	31 584	0	0	0
96502	0	0	0	0	31 651	31 651	0	31 651	31 651	0	0	0
96901	1 950	158 339	160 289	27 357	2 670 587	2 697 944	25 407	2 672 086	2 697 493	0	159 838	159 838
99997	160 640	0	160 640	2 725 535	0	2 725 535	2 723 990	0	2 723 990	159 095	0	159 095
Итого по пассиву (баланс)	162 590	158 339	320 929	2 752 892	2 733 822	5 486 714	2 749 397	2 735 321	5 484 718	159 095	159 838	318 933

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?