Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 267	0	1 267	59	0	59	0	0	0	1 326	0	1 326
10610	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
10901	71 314	0	71 314	0	0	0	0	0	0	71 314	0	71 314
20202	2 244	7 023	9 267	25 964	1 277	27 241	26 383	3 499	29 882	1 825	4 801	6 626
20209	0	0	0	13 250	0	13 250	11 142	0	11 142	2 108	0	2 108
30102	27 182	0	27 182	1 604 646	0	1 604 646	1 606 422	0	1 606 422	25 406	0	25 406
30110	331	34 199	34 530	5 909 054	16 866	5 925 920	5 909 097	6 428	5 915 525	288	44 637	44 925
30202	3 859	0	3 859	219	0	219	0	0	0	4 078	0	4 078
30204	3 500	0	3 500	0	0	0	425	0	425	3 075	0	3 075
30215	270	877	1 147	0	30	30	0	88	88	270	819	1 089
30221	13	0	13	3 607	246	3 853	3 620	246	3 866	0	0	0
30233	17	107	124	794	679	1 473	799	786	1 585	12	0	12
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	35 000	0	35 000	3 375 000	0	3 375 000	3 265 000	0	3 265 000	145 000	0	145 000
31903	500 000	0	500 000	2 100 000	0	2 100 000	2 000 000	0	2 000 000	600 000	0	600 000
32002	100 000	0	100 000	900 000	0	900 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45201	1 840	0	1 840	1 649	0	1 649	1 405	0	1 405	2 084	0	2 084
45207	62 140	0	62 140	0	0	0	4 350	0	4 350	57 790	0	57 790
45401	196	0	196	206	0	206	217	0	217	185	0	185
45407	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45506	91	0	91	0	0	0	40	0	40	51	0	51
45507	30 198	0	30 198	0	0	0	1 462	0	1 462	28 736	0	28 736
45811	25 387	5 551	30 938	0	0	0	0	0	0	25 387	5 551	30 938
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45814	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
45815	7 857	0	7 857	855	0	855	22	0	22	8 690	0	8 690
45914	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45915	46	0	46	1	0	1	2	0	2	45	0	45
47408	0	0	0	3 262	2 206	5 468	3 262	2 206	5 468	0	0	0
47423	8	0	8	4	0	4	7	0	7	5	0	5
47427	0	0	0	6 726	0	6 726	6 203	0	6 203	523	0	523
50208	18 174	0	18 174	186	0	186	14	0	14	18 346	0	18 346
60302	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
60306	30	0	30	518	0	518	548	0	548	0	0	0
60308	14	0	14	1 289	0	1 289	1 303	0	1 303	0	0	0
60310	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60312	715	0	715	954	0	954	1 058	0	1 058	611	0	611
60323	4 991	0	4 991	25	0	25	4	0	4	5 012	0	5 012
60336	496	0	496	31	0	31	30	0	30	497	0	497
60401	55 627	0	55 627	509	0	509	50	0	50	56 086	0	56 086
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	13	0	13	80	0	80	80	0	80	13	0	13
61009	1 192	0	1 192	11	0	11	11	0	11	1 192	0	1 192
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	1 331	0	1 331	148	0	148	282	0	282	1 197	0	1 197
61702	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
61703	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
61903	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
62101	357	0	357	0	0	0	21	0	21	336	0	336
70606	141 802	0	141 802	7 366	0	7 366	7	0	7	149 161	0	149 161
70608	2 224 612	0	2 224 612	7 316	0	7 316	0	0	0	2 231 928	0	2 231 928
Итого по активу (баланс)	3 388 853	47 757	3 436 610	13 963 871	21 304	13 985 175	13 843 408	13 253	13 856 661	3 509 316	55 808	3 565 124
Пассив
10207	315 815	0	315 815	0	0	0	0	0	0	315 815	0	315 815
10601	22 625	0	22 625	73	0	73	509	0	509	23 061	0	23 061
10609	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30223	108	0	108	2 734	0	2 734	2 626	0	2 626	0	0	0
30226	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	1 191	645	1 836	1 191	651	1 842	0	6	6
407	23 020	13 721	36 741	68 380	1 910	70 290	67 167	2 958	70 125	21 807	14 769	36 576
408.1	4 988	324	5 312	18 753	717	19 470	121 153	10 267	131 420	107 388	9 874	117 262
408.2	57 563	21 394	78 957	302	2 148	2 450	215	736	951	57 476	19 982	77 458
40905	30	0	30	273	0	273	273	0	273	30	0	30
40907	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	417	673	1 090	417	673	1 090	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	16	0	16	1 023	0	1 023	1 007	0	1 007	0	0	0
40912	0	0	0	933	648	1 581	933	648	1 581	0	0	0
40913	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
42301	201	313	514	176	49	225	177	14	191	202	278	480
42305	2 393	166	2 559	61	19	80	337 075	7	337 082	339 407	154	339 561
42306	334 502	0	334 502	337 598	0	337 598	14 169	0	14 169	11 073	0	11 073
42307	323	427	750	955	43	998	1 404	16	1 420	772	400	1 172
43807	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
45215	640	0	640	58	0	58	17	0	17	599	0	599
45415	90	0	90	61	0	61	57	0	57	86	0	86
45515	9 464	0	9 464	904	0	904	0	0	0	8 560	0	8 560
45818	56 682	0	56 682	19	0	19	841	0	841	57 504	0	57 504
45918	115	0	115	1	0	1	0	0	0	114	0	114
47407	0	0	0	2 205	3 262	5 467	2 205	3 262	5 467	0	0	0
47411	12 339	0	12 339	12 877	1	12 878	2 260	1	2 261	1 722	0	1 722
47416	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47422	5	0	5	33	0	33	28	0	28	0	0	0
47425	4	0	4	133	0	133	176	0	176	47	0	47
47426	3 942	0	3 942	29	0	29	33	0	33	3 946	0	3 946
50220	1 267	0	1 267	0	0	0	59	0	59	1 326	0	1 326
60301	134	0	134	670	0	670	536	0	536	0	0	0
60305	1 794	0	1 794	2 378	0	2 378	1 631	0	1 631	1 047	0	1 047
60309	26	0	26	26	0	26	15	0	15	15	0	15
60311	16	0	16	235	0	235	235	0	235	16	0	16
60324	5 026	0	5 026	18	0	18	40	0	40	5 048	0	5 048
60335	630	0	630	757	0	757	399	0	399	272	0	272
60414	18 062	0	18 062	50	0	50	223	0	223	18 235	0	18 235
60903	137	0	137	0	0	0	18	0	18	155	0	155
61301	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
61701	4 026	0	4 026	0	0	0	0	0	0	4 026	0	4 026
61909	3 952	0	3 952	0	0	0	48	0	48	4 000	0	4 000
61912	3 619	0	3 619	4	0	4	0	0	0	3 615	0	3 615
62103	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
70601	150 882	0	150 882	2	0	2	8 875	0	8 875	159 755	0	159 755
70603	2 223 163	0	2 223 163	0	0	0	6 852	0	6 852	2 230 015	0	2 230 015
70615	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
Итого по пассиву (баланс)	3 400 265	36 345	3 436 610	453 535	10 115	463 650	572 931	19 233	592 164	3 519 661	45 463	3 565 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 417	0	31 417	32	0	32	392	0	392	31 057	0	31 057
90902	25 727	0	25 727	2 008	0	2 008	2 573	0	2 573	25 162	0	25 162
91414	270 968	26 836	297 804	400	0	400	2 190	0	2 190	269 178	26 836	296 014
91501	3 669	0	3 669	542	0	542	535	0	535	3 676	0	3 676
91604	1 993	107	2 100	42	0	42	2	0	2	2 033	107	2 140
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91801	36 186	0	36 186	14	0	14	0	0	0	36 200	0	36 200
91802	12 866	0	12 866	0	0	0	0	0	0	12 866	0	12 866
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	222 943	0	222 943	6 472	0	6 472	2 881	0	2 881	226 534	0	226 534
Итого по активу (баланс)	606 343	26 943	633 286	9 510	0	9 510	8 573	0	8 573	607 280	26 943	634 223
Пассив
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	196 422	0	196 422	796	0	796	450	0	450	196 076	0	196 076
91317	284	0	284	2 075	0	2 075	6 022	0	6 022	4 231	0	4 231
91507	25 517	0	25 517	10	0	10	0	0	0	25 507	0	25 507
99999	410 343	0	410 343	5 691	0	5 691	3 037	0	3 037	407 689	0	407 689
Итого по пассиву (баланс)	633 286	0	633 286	8 572	0	8 572	9 509	0	9 509	634 223	0	634 223
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 658,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 658,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 658,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 658,0000
Пассив
98050	0	0	16 658,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 658,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 658,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 658,0000

Страница была полезной?