Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"

Регистрационный номер

2837

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 329	21 901	29 230	104 186	2 085	106 271	104 242	3 750	107 992	7 273	20 236	27 509
20209	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
30102	59 242	0	59 242	4 898 287	0	4 898 287	4 881 145	0	4 881 145	76 384	0	76 384
30110	0	577	577	0	13 003	13 003	0	11 342	11 342	0	2 238	2 238
30202	3 900	0	3 900	114	0	114	0	0	0	4 014	0	4 014
30204	1 071	0	1 071	0	0	0	112	0	112	959	0	959
32002	60 000	0	60 000	2 620 000	0	2 620 000	2 680 000	0	2 680 000	0	0	0
32003	280 000	0	280 000	1 205 000	0	1 205 000	1 485 000	0	1 485 000	0	0	0
32004	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000
45204	47 400	0	47 400	0	0	0	3 000	0	3 000	44 400	0	44 400
45205	32 275	0	32 275	0	0	0	17 275	0	17 275	15 000	0	15 000
45206	291 500	0	291 500	10 000	0	10 000	46 667	0	46 667	254 833	0	254 833
45207	22 943	0	22 943	43 000	0	43 000	14 086	0	14 086	51 857	0	51 857
45208	32 800	0	32 800	0	0	0	8 000	0	8 000	24 800	0	24 800
45506	722	0	722	0	0	0	49	0	49	673	0	673
45507	5 373	0	5 373	15 250	0	15 250	6 639	0	6 639	13 984	0	13 984
45815	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	1 470	1 470	0	1 470	1 470	0	0	0
47423	272	0	272	23	0	23	8	0	8	287	0	287
47427	9	0	9	5 776	0	5 776	5 777	0	5 777	8	0	8
60302	5 184	0	5 184	155	0	155	749	0	749	4 590	0	4 590
60306	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60312	645	0	645	2 960	0	2 960	2 672	0	2 672	933	0	933
60323	9 726	0	9 726	0	0	0	0	0	0	9 726	0	9 726
60336	30	0	30	11	0	11	19	0	19	22	0	22
60401	685	0	685	59	0	59	92	0	92	652	0	652
60415	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61403	631	0	631	175	0	175	79	0	79	727	0	727
61702	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70606	248 981	0	248 981	23 199	0	23 199	132	0	132	272 048	0	272 048
70608	88 047	0	88 047	3 284	0	3 284	0	0	0	91 331	0	91 331
70611	406	0	406	81	0	81	0	0	0	487	0	487
70616	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
Итого по активу (баланс)	1 199 598	22 478	1 222 076	9 307 995	16 558	9 324 553	9 302 176	16 562	9 318 738	1 205 417	22 474	1 227 891
Пассив
10208	227 996	0	227 996	0	0	0	0	0	0	227 996	0	227 996
10614	213 014	0	213 014	0	0	0	0	0	0	213 014	0	213 014
10701	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0	34 199	0	34 199
10801	190 519	0	190 519	0	0	0	0	0	0	190 519	0	190 519
407	131 309	4 758	136 067	983 624	22 865	1 006 489	959 114	23 052	982 166	106 799	4 945	111 744
408.1	3 456	0	3 456	13 885	0	13 885	15 495	0	15 495	5 066	0	5 066
408.2	2 216	13 812	16 028	67 918	34 758	102 676	77 641	25 877	103 518	11 939	4 931	16 870
40911	0	0	0	38 541	0	38 541	38 541	0	38 541	0	0	0
42301	12	9	21	0	1	1	0	0	0	12	8	20
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	51 736	0	51 736	8 892	0	8 892	11 130	0	11 130	53 974	0	53 974
45515	2 699	0	2 699	3 320	0	3 320	7 711	0	7 711	7 090	0	7 090
45818	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
47416	0	0	0	35	0	35	63	0	63	28	0	28
47425	266	0	266	5	0	5	22	0	22	283	0	283
60301	716	0	716	415	0	415	248	0	248	549	0	549
60305	2 106	0	2 106	2 097	0	2 097	1 380	0	1 380	1 389	0	1 389
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60324	9 726	0	9 726	0	0	0	0	0	0	9 726	0	9 726
60335	747	0	747	593	0	593	273	0	273	427	0	427
60414	513	0	513	59	0	59	5	0	5	459	0	459
70601	253 638	0	253 638	14	0	14	20 528	0	20 528	274 152	0	274 152
70603	78 306	0	78 306	0	0	0	1 757	0	1 757	80 063	0	80 063
Итого по пассиву (баланс)	1 203 497	18 579	1 222 076	1 120 975	57 624	1 178 599	1 135 485	48 929	1 184 414	1 218 007	9 884	1 227 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 102	0	165 102	109	0	109	98	0	98	165 113	0	165 113
90902	139 365	0	139 365	68 157	0	68 157	13 798	0	13 798	193 724	0	193 724
91414	22 562	0	22 562	55 305	0	55 305	3 113	0	3 113	74 754	0	74 754
91604	67	0	67	1 936	0	1 936	1 860	0	1 860	143	0	143
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	664 595	0	664 595	70 102	0	70 102	156 118	0	156 118	578 579	0	578 579
Итого по активу (баланс)	991 694	0	991 694	195 609	0	195 609	174 987	0	174 987	1 012 316	0	1 012 316
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	656 027	0	656 027	155 954	0	155 954	69 870	0	69 870	569 943	0	569 943
91507	8 568	0	8 568	162	0	162	230	0	230	8 636	0	8 636
99999	327 099	0	327 099	18 869	0	18 869	125 507	0	125 507	433 737	0	433 737
Итого по пассиву (баланс)	991 694	0	991 694	174 987	0	174 987	195 609	0	195 609	1 012 316	0	1 012 316

Страница была полезной?