Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576
20202	100 360	128 528	228 888	974 653	792 519	1 767 172	973 722	840 117	1 813 839	101 291	80 930	182 221
20208	11 068	0	11 068	29 300	0	29 300	25 085	0	25 085	15 283	0	15 283
20209	0	0	0	424 349	10 849	435 198	424 349	10 849	435 198	0	0	0
30102	162 859	0	162 859	9 848 016	0	9 848 016	9 946 193	0	9 946 193	64 682	0	64 682
30110	10 730	38 969	49 699	28 266	584 690	612 956	21 648	603 945	625 593	17 348	19 714	37 062
30202	10 934	0	10 934	156	0	156	0	0	0	11 090	0	11 090
30204	2 466	0	2 466	34	0	34	0	0	0	2 500	0	2 500
30233	587	0	587	4 153	0	4 153	4 008	0	4 008	732	0	732
30424	12 245	0	12 245	423 783	0	423 783	419 265	0	419 265	16 763	0	16 763
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	200 000	0	200 000	4 160 000	0	4 160 000	4 130 000	0	4 130 000	230 000	0	230 000
32201	0	974	974	0	34	34	0	98	98	0	910	910
44601	684	0	684	1 668	0	1 668	1 841	0	1 841	511	0	511
44606	362	0	362	0	0	0	182	0	182	180	0	180
44607	572	0	572	0	0	0	84	0	84	488	0	488
45104	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45106	15 200	0	15 200	0	0	0	3 200	0	3 200	12 000	0	12 000
45107	129 580	11 359	140 939	31 000	545	31 545	7 110	3 290	10 400	153 470	8 614	162 084
45201	41 147	0	41 147	157 036	0	157 036	141 411	0	141 411	56 772	0	56 772
45203	12 130	0	12 130	140	0	140	12 270	0	12 270	0	0	0
45204	25 027	0	25 027	33 224	0	33 224	50 792	0	50 792	7 459	0	7 459
45205	75 790	2 598	78 388	27 277	89	27 366	35 839	261	36 100	67 228	2 426	69 654
45206	586 906	91 293	678 199	195 250	9 048	204 298	104 577	28 399	132 976	677 579	71 942	749 521
45207	89 615	0	89 615	2 500	0	2 500	6 286	0	6 286	85 829	0	85 829
45208	53	0	53	0	0	0	50	0	50	3	0	3
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	200	0	200	800	0	800
45308	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45401	415	0	415	1 743	0	1 743	2 158	0	2 158	0	0	0
45404	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
45405	15 000	0	15 000	14 300	0	14 300	0	0	0	29 300	0	29 300
45406	51 362	0	51 362	3 200	0	3 200	17 507	0	17 507	37 055	0	37 055
45407	15 782	0	15 782	0	0	0	200	0	200	15 582	0	15 582
45408	2 670	0	2 670	0	0	0	60	0	60	2 610	0	2 610
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	9 822	0	9 822	483	0	483	634	0	634	9 671	0	9 671
45506	53 445	0	53 445	3 620	0	3 620	4 196	0	4 196	52 869	0	52 869
45507	5 460	0	5 460	0	0	0	1 010	0	1 010	4 450	0	4 450
45509	996	0	996	443	0	443	363	0	363	1 076	0	1 076
45708	1 060	0	1 060	55	0	55	56	0	56	1 059	0	1 059
45812	77 618	0	77 618	0	0	0	454	0	454	77 164	0	77 164
45815	152	0	152	0	0	0	152	0	152	0	0	0
47404	0	688	688	0	543 657	543 657	0	510 984	510 984	0	33 361	33 361
47408	0	0	0	266 201	455 127	721 328	266 201	455 127	721 328	0	0	0
47423	1 124	0	1 124	374	166 672	167 046	351	166 672	167 023	1 147	0	1 147
47427	2 945	113	3 058	14 349	511	14 860	13 786	515	14 301	3 508	109	3 617
52601	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60306	893	0	893	0	0	0	633	0	633	260	0	260
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	1 252	0	1 252	1 851	0	1 851	2 799	0	2 799	304	0	304
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
60336	249	0	249	0	0	0	249	0	249	0	0	0
60401	157 283	0	157 283	22 029	0	22 029	22 675	0	22 675	156 637	0	156 637
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60415	22 029	0	22 029	699	0	699	22 029	0	22 029	699	0	699
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	4	0	4	161	0	161	157	0	157	8	0	8
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
61403	407	0	407	229	0	229	171	0	171	465	0	465
62001	0	0	0	22 029	0	22 029	0	0	0	22 029	0	22 029
70606	537 695	0	537 695	55 172	0	55 172	5 307	0	5 307	587 560	0	587 560
70608	462 139	0	462 139	40 160	0	40 160	0	0	0	502 299	0	502 299
70611	2 280	0	2 280	355	0	355	0	0	0	2 635	0	2 635
70614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	2 965 450	274 522	3 239 972	16 793 717	2 563 752	19 357 469	16 701 819	2 620 268	19 322 087	3 057 348	218 006	3 275 354
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	97 882	0	97 882	0	0	0	0	0	0	97 882	0	97 882
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	186 438	0	186 438	0	0	0	0	0	0	186 438	0	186 438
30126	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
30220	0	0	0	0	190 287	190 287	0	190 287	190 287	0	0	0
30223	82 264	0	82 264	1 441 675	0	1 441 675	1 359 411	0	1 359 411	0	0	0
30232	28	0	28	24 697	2 365	27 062	24 697	2 365	27 062	28	0	28
405	0	0	0	11 351	0	11 351	11 351	0	11 351	0	0	0
407	567 642	33 874	601 516	6 482 316	255 787	6 738 103	6 498 121	241 308	6 739 429	583 447	19 395	602 842
408.1	71 789	193	71 982	461 138	4 469	465 607	456 691	4 455	461 146	67 342	179	67 521
408.2	50 125	1 206	51 331	57 951	1 167	59 118	65 268	1 419	66 687	57 442	1 458	58 900
40901	4 181	0	4 181	9 217	0	9 217	5 036	0	5 036	0	0	0
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	105 647	0	105 647	105 647	0	105 647	0	0	0
40909	0	41	41	0	5	5	0	2	2	0	38	38
40910	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40911	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
42105	142 145	0	142 145	64 487	0	64 487	96 097	0	96 097	173 755	0	173 755
42205	9 000	0	9 000	66	0	66	66	0	66	9 000	0	9 000
42301	7 485	6 172	13 657	177 430	25 509	202 939	175 598	26 056	201 654	5 653	6 719	12 372
42305	0	170 196	170 196	0	36 769	36 769	0	39 823	39 823	0	173 250	173 250
42306	476 519	0	476 519	69 779	0	69 779	67 539	0	67 539	474 279	0	474 279
42307	79 210	0	79 210	1 103	0	1 103	1 273	0	1 273	79 380	0	79 380
42601	29	100	129	2 732	40	2 772	2 888	359	3 247	185	419	604
42605	0	464	464	0	46	46	0	16	16	0	434	434
42606	421	0	421	0	0	0	11	0	11	432	0	432
45115	4 167	0	4 167	1 508	0	1 508	567	0	567	3 226	0	3 226
45215	16 780	0	16 780	13 393	0	13 393	9 507	0	9 507	12 894	0	12 894
45315	96	0	96	24	0	24	0	0	0	72	0	72
45415	3 170	0	3 170	113	0	113	103	0	103	3 160	0	3 160
45515	2 698	0	2 698	376	0	376	26	0	26	2 348	0	2 348
45715	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
45818	77 770	0	77 770	606	0	606	0	0	0	77 164	0	77 164
47403	0	0	0	0	15 177	15 177	0	15 177	15 177	0	0	0
47407	0	0	0	425 094	295 381	720 475	425 094	295 381	720 475	0	0	0
47411	10 060	1 795	11 855	11 904	882	12 786	8 502	414	8 916	6 658	1 327	7 985
47416	144	40	184	25 452	36 757	62 209	27 345	36 717	64 062	2 037	0	2 037
47422	0	0	0	675	21 189	21 864	675	21 189	21 864	0	0	0
47425	4 310	0	4 310	9 951	0	9 951	7 695	0	7 695	2 054	0	2 054
47426	53	0	53	53	0	53	44	0	44	44	0	44
52301	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
52602	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60301	161	0	161	2 109	0	2 109	2 219	0	2 219	271	0	271
60305	1 602	0	1 602	13 092	0	13 092	14 378	0	14 378	2 888	0	2 888
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	739	0	739	739	0	739
60320	6 766	0	6 766	0	0	0	0	0	0	6 766	0	6 766
60322	21	0	21	21	0	21	21	0	21	21	0	21
60324	73	0	73	7	0	7	12	0	12	78	0	78
60335	488	0	488	2 712	0	2 712	3 037	0	3 037	813	0	813
60414	33 963	0	33 963	646	0	646	233	0	233	33 550	0	33 550
60903	34	0	34	0	0	0	3	0	3	37	0	37
61701	16 586	0	16 586	0	0	0	0	0	0	16 586	0	16 586
70601	541 970	0	541 970	46	0	46	56 539	0	56 539	598 463	0	598 463
70603	459 169	0	459 169	0	0	0	36 688	0	36 688	495 857	0	495 857
70613	0	0	0	0	0	0	504	0	504	504	0	504
70615	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
Итого по пассиву (баланс)	3 025 885	214 087	3 239 972	9 417 732	885 830	10 303 562	9 463 976	874 968	10 338 944	3 072 129	203 225	3 275 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90902	1 395 360	22 305	1 417 665	72 750	38	72 788	46 585	145	46 730	1 421 525	22 198	1 443 723
90907	4 181	0	4 181	5 036	0	5 036	9 217	0	9 217	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	320 895	0	320 895	7 594	0	7 594	3 257	0	3 257	325 232	0	325 232
91604	2 245	0	2 245	332	0	332	344	0	344	2 233	0	2 233
91704	1 347	0	1 347	28	0	28	452	0	452	923	0	923
91802	27 699	0	27 699	411	0	411	2 980	0	2 980	25 130	0	25 130
99998	1 997 911	0	1 997 911	988 133	0	988 133	952 676	0	952 676	2 033 368	0	2 033 368
Итого по активу (баланс)	3 749 653	22 305	3 771 958	1 074 284	38	1 074 322	1 015 511	145	1 015 656	3 808 426	22 198	3 830 624
Пассив
91003	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91311	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91312	1 731 387	0	1 731 387	277 124	0	277 124	359 897	0	359 897	1 814 160	0	1 814 160
91315	11 396	363	11 759	0	373	373	401	10	411	11 797	0	11 797
91316	24 659	0	24 659	86 383	5 257	91 640	73 750	5 270	79 020	12 026	13	12 039
91317	227 753	0	227 753	571 033	12 316	583 349	536 299	12 316	548 615	193 019	0	193 019
91507	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
99999	1 774 047	0	1 774 047	62 980	0	62 980	86 189	0	86 189	1 797 256	0	1 797 256
Итого по пассиву (баланс)	3 771 595	363	3 771 958	997 710	17 946	1 015 656	1 056 726	17 596	1 074 322	3 830 611	13	3 830 624
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	19 957	0	19 957	19 957	0	19 957	0	0	0
93302	3 212	0	3 212	12 083	0	12 083	15 295	0	15 295	0	0	0
93303	9 663	0	9 663	0	0	0	9 663	0	9 663	0	0	0
93901	15 534	4 056	19 590	137 145	78 625	215 770	148 913	82 681	231 594	3 766	0	3 766
99996	32 589	0	32 589	223 325	0	223 325	252 167	0	252 167	3 747	0	3 747
Итого по активу (баланс)	60 998	4 056	65 054	392 510	78 625	471 135	445 995	82 681	528 676	7 513	0	7 513
Пассив
96301	0	0	0	0	19 944	19 944	0	19 944	19 944	0	0	0
96302	0	3 247	3 247	0	15 532	15 532	0	12 285	12 285	0	0	0
96303	0	9 742	9 742	0	9 809	9 809	0	67	67	0	0	0
96901	3 325	16 275	19 600	66 387	165 255	231 642	63 062	152 727	215 789	0	3 747	3 747
99997	32 465	0	32 465	251 551	0	251 551	222 852	0	222 852	3 766	0	3 766
Итого по пассиву (баланс)	35 790	29 264	65 054	317 938	210 540	528 478	285 914	185 023	470 937	3 766	3 747	7 513
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?