Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 655	24 543	46 198	63 475	95 295	158 770	76 244	84 678	160 922	8 886	35 160	44 046
20209	0	0	0	52 300	59 766	112 066	52 300	59 766	112 066	0	0	0
30102	26 444	0	26 444	1 305 575	0	1 305 575	1 319 153	0	1 319 153	12 866	0	12 866
30110	9 093	131 429	140 522	38 142	708 938	747 080	44 492	826 059	870 551	2 743	14 308	17 051
30202	407	0	407	165	0	165	0	0	0	572	0	572
30204	5 565	0	5 565	0	0	0	2 620	0	2 620	2 945	0	2 945
30233	0	0	0	1	36	37	1	36	37	0	0	0
30424	307	0	307	338 303	0	338 303	338 436	0	338 436	174	0	174
30602	6 640	13 020	19 660	5 671 733	5 512 033	11 183 766	5 677 834	5 504 628	11 182 462	539	20 425	20 964
31902	0	0	0	733 500	0	733 500	733 500	0	733 500	0	0	0
31903	0	0	0	224 100	0	224 100	224 100	0	224 100	0	0	0
31904	0	0	0	21 600	0	21 600	0	0	0	21 600	0	21 600
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
32202	229 999	0	229 999	1 455 383	0	1 455 383	1 685 382	0	1 685 382	0	0	0
32203	0	0	0	921 097	0	921 097	921 097	0	921 097	0	0	0
32204	0	0	0	230 298	0	230 298	0	0	0	230 298	0	230 298
45505	133	0	133	0	0	0	17	0	17	116	0	116
45506	462	0	462	0	0	0	462	0	462	0	0	0
45507	835	0	835	0	0	0	54	0	54	781	0	781
47105	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
47404	0	97 591	97 591	4 267 904	4 240 773	8 508 677	4 267 904	4 322 669	8 590 573	0	15 695	15 695
47408	0	0	0	36 642	43 389	80 031	36 642	43 389	80 031	0	0	0
47423	508	833	1 341	14 557	10	14 567	8 412	843	9 255	6 653	0	6 653
47427	18	0	18	2 392	0	2 392	2 010	0	2 010	400	0	400
50104	0	0	0	0	452 406	452 406	0	452 406	452 406	0	0	0
50110	0	92 505	92 505	0	2 057 052	2 057 052	0	2 031 565	2 031 565	0	117 992	117 992
50118	0	326 096	326 096	0	2 487 732	2 487 732	0	2 509 421	2 509 421	0	304 407	304 407
50121	563	0	563	840	0	840	349	0	349	1 054	0	1 054
60302	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
60306	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	92	0	92	384	0	384	342	0	342	134	0	134
60312	1 619	0	1 619	3 738	1	3 739	3 263	1	3 264	2 094	0	2 094
60314	0	0	0	11	11	22	11	11	22	0	0	0
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60336	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	3 251	0	3 251	0	0	0	0	0	0	3 251	0	3 251
60901	1 337	0	1 337	177	0	177	0	0	0	1 514	0	1 514
61002	0	0	0	37	0	37	29	0	29	8	0	8
61008	43	0	43	115	0	115	61	0	61	97	0	97
61009	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61401	750	0	750	1 271	0	1 271	134	0	134	1 887	0	1 887
61403	4 510	0	4 510	282	0	282	573	0	573	4 219	0	4 219
61702	511	0	511	107	0	107	0	0	0	618	0	618
70606	216 546	0	216 546	27 099	0	27 099	294	0	294	243 351	0	243 351
70607	4 028	0	4 028	1 244	0	1 244	3 203	0	3 203	2 069	0	2 069
70608	329 284	0	329 284	92 028	0	92 028	0	0	0	421 312	0	421 312
70611	4 632	0	4 632	817	0	817	0	0	0	5 449	0	5 449
70614	2 321	0	2 321	0	0	0	0	0	0	2 321	0	2 321
Итого по активу (баланс)	877 109	686 017	1 563 126	15 586 888	15 657 442	31 244 330	15 400 490	15 835 472	31 235 962	1 063 507	507 987	1 571 494
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10701	5 864	0	5 864	0	0	0	0	0	0	5 864	0	5 864
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	20	0	20	536	0	536	560	0	560	44	0	44
30232	0	0	0	108	487	595	108	487	595	0	0	0
31502	0	0	0	0	1 005 480	1 005 480	0	1 005 480	1 005 480	0	0	0
31503	0	293 449	293 449	0	1 226 281	1 226 281	0	932 832	932 832	0	0	0
31504	0	0	0	0	2 363	2 363	0	276 580	276 580	0	274 217	274 217
407	10 297	5	10 302	21 382	1	21 383	19 649	0	19 649	8 564	4	8 568
408.1	790	125 916	126 706	8 406	555 006	563 412	10 277	452 600	462 877	2 661	23 510	26 171
408.2	23 010	25 405	48 415	159 953	151 842	311 795	144 094	148 663	292 757	7 151	22 226	29 377
40905	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
42301	310	30	340	124	3	127	167	1	168	353	28	381
42304	0	4 742	4 742	35 906	33 711	69 617	36 031	37 014	73 045	125	8 045	8 170
42306	18 316	27 199	45 515	140 803	134 276	275 079	151 678	144 997	296 675	29 191	37 920	67 111
42307	74	28	102	0	2	2	0	1	1	74	27	101
42309	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	178	0	178	5	0	5	0	0	0	173	0	173
47108	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47403	0	0	0	4 219 365	4 272 773	8 492 138	4 219 365	4 272 773	8 492 138	0	0	0
47407	0	0	0	12 978	67 053	80 031	12 978	67 053	80 031	0	0	0
47411	109	31	140	1	3	4	54	10	64	162	38	200
47416	0	0	0	5	4 499	4 504	5	4 499	4 504	0	0	0
47422	11	0	11	21	0	21	29	0	29	19	0	19
47425	209	0	209	1 799	0	1 799	3 060	0	3 060	1 470	0	1 470
47426	510	55	565	510	530	1 040	527	541	1 068	527	66	593
50120	3 828	0	3 828	3 192	0	3 192	1 244	0	1 244	1 880	0	1 880
60301	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0
60305	2 240	0	2 240	4 568	0	4 568	4 855	0	4 855	2 527	0	2 527
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
60311	16	0	16	516	25	541	671	25	696	171	0	171
60324	1	0	1	227	0	227	478	0	478	252	0	252
60335	426	0	426	899	0	899	944	0	944	471	0	471
60414	1 997	0	1 997	0	0	0	342	0	342	2 339	0	2 339
60903	332	0	332	0	0	0	67	0	67	399	0	399
70601	232 707	0	232 707	270	0	270	49 230	0	49 230	281 667	0	281 667
70602	563	0	563	349	0	349	829	0	829	1 043	0	1 043
70603	317 730	0	317 730	0	0	0	73 715	0	73 715	391 445	0	391 445
70613	8 262	0	8 262	0	0	0	0	0	0	8 262	0	8 262
70615	529	0	529	0	0	0	108	0	108	637	0	637
Итого по пассиву (баланс)	1 086 265	476 861	1 563 126	4 613 357	7 454 342	12 067 699	4 732 504	7 343 563	12 076 067	1 205 412	366 082	1 571 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
90902	364	0	364	13	0	13	0	0	0	377	0	377
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 692	0	4 692	0	0	0	1 921	0	1 921	2 771	0	2 771
91604	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	286 618	0	286 618	2 475 730	0	2 475 730	2 488 430	0	2 488 430	273 918	0	273 918
Итого по активу (баланс)	297 894	0	297 894	2 475 745	0	2 475 745	2 490 353	0	2 490 353	283 286	0	283 286
Пассив
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	244 740	0	244 740	2 487 907	0	2 487 907	2 475 730	0	2 475 730	232 563	0	232 563
91317	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	36 738	0	36 738	523	0	523	0	0	0	36 215	0	36 215
99999	11 276	0	11 276	1 923	0	1 923	15	0	15	9 368	0	9 368
Итого по пассиву (баланс)	297 894	0	297 894	2 490 353	0	2 490 353	2 475 745	0	2 475 745	283 286	0	283 286
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	212 892	0	212 892	4 091 500	180 824	4 272 324	4 145 666	178 910	4 324 576	158 726	1 914	160 640
94101	0	0	0	0	30 679	30 679	0	30 679	30 679	0	0	0
99996	211 331	0	211 331	4 318 705	0	4 318 705	4 369 747	0	4 369 747	160 289	0	160 289
Итого по активу (баланс)	424 223	0	424 223	8 410 205	211 503	8 621 708	8 515 413	209 589	8 725 002	319 015	1 914	320 929
Пассив
96901	0	211 331	211 331	178 203	4 191 544	4 369 747	180 153	4 138 552	4 318 705	1 950	158 339	160 289
99997	212 892	0	212 892	4 355 256	0	4 355 256	4 303 004	0	4 303 004	160 640	0	160 640
Итого по пассиву (баланс)	212 892	211 331	424 223	4 533 459	4 191 544	8 725 003	4 483 157	4 138 552	8 621 709	162 590	158 339	320 929
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	230 348,0000	0	0	2 535 548,0000	0	0	2 526 209,0000	0	0	239 687,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	230 348,0000	0	0	2 535 548,0000	0	0	2 526 209,0000	0	0	239 687,0000
Пассив
98050	0	0	230 348,0000	0	0	2 521 652,0000	0	0	2 530 991,0000	0	0	239 687,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	230 348,0000	0	0	2 521 652,0000	0	0	2 530 991,0000	0	0	239 687,0000

Страница была полезной?