Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
20202	146 405	94 875	241 280	1 630 275	1 422 219	3 052 494	1 671 190	1 439 599	3 110 789	105 490	77 495	182 985
20208	21 432	0	21 432	47 366	0	47 366	46 376	0	46 376	22 422	0	22 422
20209	0	0	0	225 994	1 854	227 848	225 994	1 854	227 848	0	0	0
20302	0	34 142	34 142	0	1 574	1 574	0	4 586	4 586	0	31 130	31 130
20305	0	0	0	0	72 217	72 217	0	72 217	72 217	0	0	0
30102	2 189 226	0	2 189 226	18 446 036	0	18 446 036	20 439 962	0	20 439 962	195 300	0	195 300
30110	22 397	214 813	237 210	220 947	5 627 144	5 848 091	211 571	5 613 015	5 824 586	31 773	228 942	260 715
30118	0	147 301	147 301	0	76 545	76 545	0	167 298	167 298	0	56 548	56 548
30202	31 984	0	31 984	1 256	0	1 256	0	0	0	33 240	0	33 240
30204	7 144	0	7 144	1 028	0	1 028	0	0	0	8 172	0	8 172
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	360	3 507	3 867	0	121	121	0	352	352	360	3 276	3 636
30221	1 600	0	1 600	64 105	0	64 105	65 705	0	65 705	0	0	0
30233	1 779	0	1 779	6 954	2 049	9 003	8 076	1 975	10 051	657	74	731
30302	1 531 312	108 782	1 640 094	1 460 829	141 326	1 602 155	2 992 141	250 108	3 242 249	0	0	0
30306	360 784	166 083	526 867	3 503 844	9 284 763	12 788 607	3 863 899	9 450 846	13 314 745	729	0	729
30424	3 762	0	3 762	5 879 546	0	5 879 546	5 882 342	0	5 882 342	966	0	966
30425	0	4 819	4 819	0	241	241	0	593	593	0	4 467	4 467
30602	4	64	68	155	26 655	26 810	159	26 607	26 766	0	112	112
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 137 000	0	1 137 000	0	0	0	1 137 000	0	1 137 000
32201	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
45107	12 854	0	12 854	0	0	0	2 142	0	2 142	10 712	0	10 712
45201	20 478	0	20 478	696 560	0	696 560	702 258	0	702 258	14 780	0	14 780
45203	2 617	0	2 617	3 364	0	3 364	5 981	0	5 981	0	0	0
45204	166 112	0	166 112	152 881	0	152 881	243 037	0	243 037	75 956	0	75 956
45205	143 844	0	143 844	298 300	0	298 300	125 173	0	125 173	316 971	0	316 971
45206	635 078	45 461	680 539	1 305 148	91 902	1 397 050	587 358	7 205	594 563	1 352 868	130 158	1 483 026
45207	556 047	0	556 047	43 716	0	43 716	40 987	0	40 987	558 776	0	558 776
45208	272 480	0	272 480	258 518	0	258 518	8 414	0	8 414	522 584	0	522 584
45407	36 428	0	36 428	0	0	0	1 616	0	1 616	34 812	0	34 812
45408	1 900	0	1 900	4 800	0	4 800	500	0	500	6 200	0	6 200
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	26 223	0	26 223	10 543	0	10 543	4 707	0	4 707	32 059	0	32 059
45506	839 427	0	839 427	61 738	0	61 738	38 174	0	38 174	862 991	0	862 991
45507	1 113 037	0	1 113 037	149 432	0	149 432	48 755	0	48 755	1 213 714	0	1 213 714
45509	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45812	165 834	0	165 834	24 353	0	24 353	1 208	0	1 208	188 979	0	188 979
45815	9 917	0	9 917	13 064	0	13 064	11 163	0	11 163	11 818	0	11 818
45912	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45915	399	0	399	502	0	502	645	0	645	256	0	256
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	29 289	29 289	0	12 496 306	12 496 306	0	12 430 203	12 430 203	0	95 392	95 392
47408	0	0	0	17 679 011	28 169 673	45 848 684	17 679 011	28 169 673	45 848 684	0	0	0
47423	100 443	5	100 448	736	32	768	18 444	34	18 478	82 735	3	82 738
47427	8 490	76	8 566	27 198	590	27 788	21 440	22	21 462	14 248	644	14 892
47801	191 303	0	191 303	0	0	0	5 406	0	5 406	185 897	0	185 897
47802	110 299	0	110 299	1 500	0	1 500	5 844	0	5 844	105 955	0	105 955
50110	0	85 879	85 879	0	3 578	3 578	0	35 496	35 496	0	53 961	53 961
50121	471	0	471	463	0	463	196	0	196	738	0	738
52503	13 925	0	13 925	0	0	0	915	0	915	13 010	0	13 010
52601	7 881	0	7 881	29 297	0	29 297	3 043	0	3 043	34 135	0	34 135
60302	3 379	0	3 379	0	0	0	0	0	0	3 379	0	3 379
60308	12	0	12	146	0	146	133	0	133	25	0	25
60310	468	0	468	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	468	0	468
60312	2 936	0	2 936	12 779	0	12 779	9 596	0	9 596	6 119	0	6 119
60315	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
60323	1 923	0	1 923	993	0	993	146	0	146	2 770	0	2 770
60336	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60401	41 511	0	41 511	4 885	0	4 885	874	0	874	45 522	0	45 522
60415	0	0	0	4 885	0	4 885	4 885	0	4 885	0	0	0
60901	5 398	0	5 398	0	0	0	0	0	0	5 398	0	5 398
60906	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
61002	78	0	78	139	0	139	21	0	21	196	0	196
61008	810	0	810	586	0	586	494	0	494	902	0	902
61009	936	0	936	1 558	0	1 558	1 116	0	1 116	1 378	0	1 378
61209	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
61210	0	0	0	26 651	0	26 651	26 651	0	26 651	0	0	0
61212	0	0	0	9 749	0	9 749	9 749	0	9 749	0	0	0
61213	0	0	0	149 773	0	149 773	149 773	0	149 773	0	0	0
61403	607	0	607	68	0	68	200	0	200	475	0	475
61903	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
62001	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
70606	4 370 555	0	4 370 555	528 794	0	528 794	6	0	6	4 899 343	0	4 899 343
70607	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
70608	1 542 192	0	1 542 192	221 812	0	221 812	0	0	0	1 764 004	0	1 764 004
70609	64 854	0	64 854	23 999	0	23 999	0	0	0	88 853	0	88 853
70610	27 850	0	27 850	4 187	0	4 187	0	0	0	32 037	0	32 037
Итого по активу (баланс)	14 821 489	935 096	15 756 585	56 587 391	57 418 789	114 006 180	57 377 382	57 671 683	115 049 065	14 031 498	682 202	14 713 700
Пассив
10207	113 020	0	113 020	11 326	0	11 326	11 326	0	11 326	113 020	0	113 020
10601	10 352	0	10 352	0	0	0	0	0	0	10 352	0	10 352
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	610 072	0	610 072	0	0	0	0	0	0	610 072	0	610 072
20309	0	31 303	31 303	0	4 205	4 205	0	1 444	1 444	0	28 542	28 542
30126	17	0	17	7	0	7	102	0	102	112	0	112
30222	0	0	0	127 046	0	127 046	130 046	0	130 046	3 000	0	3 000
30223	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
30232	130	501	631	108 325	19 668	127 993	108 297	19 167	127 464	102	0	102
30236	0	0	0	1 173	1 968	3 141	1 173	1 968	3 141	0	0	0
30301	1 531 312	108 782	1 640 094	2 992 141	250 108	3 242 249	1 460 829	141 326	1 602 155	0	0	0
30305	360 784	166 083	526 867	3 863 899	9 450 846	13 314 745	3 503 844	9 284 763	12 788 607	729	0	729
30601	4	0	4	159	0	159	155	0	155	0	0	0
405	91	0	91	4 250	0	4 250	6 119	0	6 119	1 960	0	1 960
407	1 400 115	45 839	1 445 954	14 283 710	723 711	15 007 421	13 976 481	726 170	14 702 651	1 092 886	48 298	1 141 184
408.1	27 940	29	27 969	109 455	48	109 503	111 518	47	111 565	30 003	28	30 031
408.2	90 050	38 662	128 712	842 124	651 166	1 493 290	839 798	645 495	1 485 293	87 724	32 991	120 715
40901	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
40905	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
40906	0	0	0	20 490	0	20 490	20 490	0	20 490	0	0	0
40909	0	0	0	251	1 714	1 965	251	1 714	1 965	0	0	0
40910	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
40911	0	0	0	4 240	0	4 240	4 240	0	4 240	0	0	0
40912	0	0	0	1 101	8 062	9 163	1 101	8 062	9 163	0	0	0
40913	0	0	0	3	1 728	1 731	3	1 728	1 731	0	0	0
42102	88 800	0	88 800	534 425	0	534 425	660 525	0	660 525	214 900	0	214 900
42103	5 000	0	5 000	4 500	219	4 719	11 330	20 723	32 053	11 830	20 504	32 334
42104	0	21 954	21 954	0	22 053	22 053	0	99	99	0	0	0
42105	402 690	0	402 690	0	0	0	0	0	0	402 690	0	402 690
42109	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
42111	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42202	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	3 527	6 944	10 471	522	700	1 222	481	247	728	3 486	6 491	9 977
42305	966 039	144 478	1 110 517	199 293	52 348	251 641	67 130	10 819	77 949	833 876	102 949	936 825
42306	1 196 561	423 419	1 619 980	272 087	167 699	439 786	169 303	466 778	636 081	1 093 777	722 498	1 816 275
42307	7 793	6	7 799	475	0	475	1 914	0	1 914	9 232	6	9 238
42309	210	0	210	39	0	39	57	0	57	228	0	228
42601	39	340	379	0	34	34	0	12	12	39	318	357
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	0	0	0	0	4 046	4 046	28 025	48 136	76 161	28 025	44 090	72 115
43807	399 600	0	399 600	0	0	0	0	0	0	399 600	0	399 600
45115	2 377	0	2 377	1 071	0	1 071	26	0	26	1 332	0	1 332
45215	69 784	0	69 784	152 505	0	152 505	213 525	0	213 525	130 804	0	130 804
45415	442	0	442	17	0	17	48	0	48	473	0	473
45515	215 246	0	215 246	74 906	0	74 906	81 278	0	81 278	221 618	0	221 618
45818	30 438	0	30 438	1 512	0	1 512	7 830	0	7 830	36 756	0	36 756
45918	116	0	116	22	0	22	53	0	53	147	0	147
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	519 125	92 720	611 845	519 125	92 720	611 845	0	0	0
47407	138 883	0	138 883	18 087 582	27 917 969	46 005 551	17 997 711	27 917 969	45 915 680	49 012	0	49 012
47411	2 571	372	2 943	1 385	411	1 796	19 973	1 693	21 666	21 159	1 654	22 813
47416	53	0	53	49 778	5 976	55 754	49 796	5 976	55 772	71	0	71
47422	711	0	711	1 431	401	1 832	2 269	401	2 670	1 549	0	1 549
47425	207 080	0	207 080	86 355	0	86 355	59 469	0	59 469	180 194	0	180 194
47426	17 363	164	17 527	11 604	166	11 770	8 784	12	8 796	14 543	10	14 553
47804	50 255	0	50 255	769	0	769	0	0	0	49 486	0	49 486
50120	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
52304	2 759	0	2 759	0	0	0	37 500	0	37 500	40 259	0	40 259
52305	508 030	0	508 030	0	0	0	289 800	0	289 800	797 830	0	797 830
52306	23 935	0	23 935	0	0	0	117 150	0	117 150	141 085	0	141 085
52501	526	0	526	0	0	0	3 456	0	3 456	3 982	0	3 982
60301	1 850	0	1 850	4 538	0	4 538	3 423	0	3 423	735	0	735
60305	20 307	0	20 307	33 177	0	33 177	26 000	0	26 000	13 130	0	13 130
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	322	0	322	674	0	674	352	0	352	0	0	0
60311	622	0	622	10 654	0	10 654	10 654	0	10 654	622	0	622
60322	102	0	102	297	0	297	199	0	199	4	0	4
60324	1 860	0	1 860	12	0	12	824	0	824	2 672	0	2 672
60335	7 426	0	7 426	10 703	0	10 703	6 474	0	6 474	3 197	0	3 197
60414	21 688	0	21 688	874	0	874	285	0	285	21 099	0	21 099
60903	753	0	753	0	0	0	83	0	83	836	0	836
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61701	2 070	0	2 070	0	0	0	0	0	0	2 070	0	2 070
61909	32	0	32	33	0	33	1	0	1	0	0	0
61912	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
62002	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
70601	4 452 754	0	4 452 754	51	0	51	547 008	0	547 008	4 999 711	0	4 999 711
70602	471	0	471	196	0	196	463	0	463	738	0	738
70603	1 412 030	0	1 412 030	0	0	0	177 626	0	177 626	1 589 656	0	1 589 656
70604	47 291	0	47 291	0	0	0	10 347	0	10 347	57 638	0	57 638
70605	60 729	0	60 729	0	0	0	16 970	0	16 970	77 699	0	77 699
70613	39 705	0	39 705	2 713	0	2 713	29 297	0	29 297	66 289	0	66 289
70615	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
Итого по пассиву (баланс)	14 767 709	988 876	15 756 585	42 436 502	39 378 211	81 814 713	41 374 114	39 397 714	80 771 828	13 705 321	1 008 379	14 713 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	279 724	0	279 724	702 350	0	702 350	0	0	0	982 074	0	982 074
90901	1 919 758	0	1 919 758	121 962	0	121 962	117 218	0	117 218	1 924 502	0	1 924 502
90902	2 694 169	0	2 694 169	312 987	0	312 987	153 457	0	153 457	2 853 699	0	2 853 699
90907	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0	4 800	0	4 800
90909	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91202	2	0	2	9 014	0	9 014	9 014	0	9 014	2	0	2
91203	3	0	3	7	0	7	2	0	2	8	0	8
91204	0	217 805	217 805	0	10 045	10 045	0	29 257	29 257	0	198 593	198 593
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 145 811	0	15 145 811	3 384 899	138 319	3 523 218	1 278 132	8 880	1 287 012	17 252 578	129 439	17 382 017
91418	301 601	0	301 601	0	0	0	9 749	0	9 749	291 852	0	291 852
91501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	31 986	0	31 986	56 832	0	56 832	46 911	0	46 911	41 907	0	41 907
91704	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	80	0	80	50	0	50	64	0	64	66	0	66
99998	10 829 371	0	10 829 371	5 843 830	0	5 843 830	3 444 291	0	3 444 291	13 228 910	0	13 228 910
Итого по активу (баланс)	31 205 540	217 805	31 423 345	10 436 731	148 364	10 585 095	5 058 838	38 137	5 096 975	36 583 433	328 032	36 911 465
Пассив
91003	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
91004	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
91311	279 840	0	279 840	507 852	0	507 852	1 309 058	0	1 309 058	1 081 046	0	1 081 046
91312	4 460 024	0	4 460 024	219 075	0	219 075	1 310 854	0	1 310 854	5 551 803	0	5 551 803
91313	204 799	0	204 799	0	0	0	0	0	0	204 799	0	204 799
91315	3 453 946	43 211	3 497 157	85 282	5 267	90 549	273 929	2 126	276 055	3 642 593	40 070	3 682 663
91316	217 491	149 374	366 865	861 528	109 459	970 987	1 057 960	133 211	1 191 171	413 923	173 126	587 049
91317	669 573	0	669 573	1 505 660	0	1 505 660	1 557 300	0	1 557 300	721 213	0	721 213
91319	1 325 002	0	1 325 002	176 642	0	176 642	226 143	0	226 143	1 374 503	0	1 374 503
91507	26 105	0	26 105	335	0	335	58	0	58	25 828	0	25 828
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	20 593 974	0	20 593 974	1 408 286	0	1 408 286	4 496 867	0	4 496 867	23 682 555	0	23 682 555
Итого по пассиву (баланс)	31 230 760	192 585	31 423 345	4 766 944	114 726	4 881 670	10 234 453	135 337	10 369 790	36 698 269	213 196	36 911 465
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	2 215 771	2 215 771	0	3 084 992	3 084 992	0	1 092 890	1 092 890	0	4 207 873	4 207 873
93901	120 285	596 455	716 740	13 827 288	11 913 613	25 740 901	13 928 349	12 105 752	26 034 101	19 224	404 316	423 540
99996	2 924 859	0	2 924 859	28 786 878	0	28 786 878	27 113 333	0	27 113 333	4 598 404	0	4 598 404
Итого по активу (баланс)	3 045 144	2 812 226	5 857 370	42 614 166	14 998 605	57 612 771	41 041 682	13 198 642	54 240 324	4 617 628	4 612 189	9 229 817
Пассив
96311	2 206 863	0	2 206 863	1 025 053	0	1 025 053	2 992 026	0	2 992 026	4 173 836	0	4 173 836
96901	322 405	395 591	717 996	3 828 793	22 232 427	26 061 220	3 911 913	21 855 879	25 767 792	405 525	19 043	424 568
97101	0	0	0	0	27 060	27 060	0	27 060	27 060	0	0	0
99997	2 932 511	0	2 932 511	27 126 991	0	27 126 991	28 825 893	0	28 825 893	4 631 413	0	4 631 413
Итого по пассиву (баланс)	5 461 779	395 591	5 857 370	31 980 837	22 259 487	54 240 324	35 729 832	21 882 939	57 612 771	9 210 774	19 043	9 229 817
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	62 491 997,0000	0	0	1 990,0000	0	0	5 390,0000	0	0	62 488 597,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 492 030,0000	0	0	1 991,0000	0	0	5 392,0000	0	0	62 488 629,0000
Пассив
98040	0	0	62 490 802,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	62 487 802,0000
98050	0	0	1 228,0000	0	0	1 197,0000	0	0	1,0000	0	0	32,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	795,0000	0	0	795,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 492 030,0000	0	0	4 197,0000	0	0	796,0000	0	0	62 488 629,0000

Страница была полезной?