Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 176	0	6 176	0	0	0	314	0	314	5 862	0	5 862
10610	13 621	0	13 621	0	0	0	0	0	0	13 621	0	13 621
20202	90 959	10 983	101 942	410 996	251 541	662 537	424 202	234 992	659 194	77 753	27 532	105 285
20209	0	0	0	248 895	34 120	283 015	248 895	34 120	283 015	0	0	0
30102	40 210	0	40 210	3 031 349	0	3 031 349	3 032 550	0	3 032 550	39 009	0	39 009
30110	1 642	32 078	33 720	17 728	339 586	357 314	14 844	361 766	376 610	4 526	9 898	14 424
30202	5 577	0	5 577	262	0	262	0	0	0	5 839	0	5 839
30204	3 991	0	3 991	0	0	0	192	0	192	3 799	0	3 799
30215	300	1 321	1 621	0	116	116	0	73	73	300	1 364	1 664
30221	0	0	0	0	639	639	0	639	639	0	0	0
30233	1 345	5 372	6 717	22 535	39 286	61 821	22 229	44 148	66 377	1 651	510	2 161
30413	1 293	0	1 293	0	0	0	0	0	0	1 293	0	1 293
30424	3 277	0	3 277	542 390	0	542 390	542 599	0	542 599	3 068	0	3 068
30602	949	553	1 502	8 580	48	8 628	8 556	30	8 586	973	571	1 544
45201	1 581	0	1 581	6 580	0	6 580	6 354	0	6 354	1 807	0	1 807
45205	23 902	0	23 902	7 200	0	7 200	0	0	0	31 102	0	31 102
45206	90 498	0	90 498	10 900	0	10 900	11 300	0	11 300	90 098	0	90 098
45207	167 377	0	167 377	15 200	0	15 200	21 379	0	21 379	161 198	0	161 198
45208	55 374	0	55 374	0	0	0	4 834	0	4 834	50 540	0	50 540
45505	65	0	65	0	0	0	32	0	32	33	0	33
45506	5 190	0	5 190	899	0	899	2 236	0	2 236	3 853	0	3 853
45507	109 403	0	109 403	650	0	650	2 871	0	2 871	107 182	0	107 182
45812	8 500	0	8 500	4 834	0	4 834	8 500	0	8 500	4 834	0	4 834
45815	3 741	0	3 741	745	0	745	120	0	120	4 366	0	4 366
45912	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
45915	329	0	329	41	0	41	87	0	87	283	0	283
47105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	0	107 057	107 057	336 948	283 899	620 847	336 948	322 539	659 487	0	68 417	68 417
47408	0	0	0	734 285	3 107 927	3 842 212	734 285	3 107 927	3 842 212	0	0	0
47415	112 649	0	112 649	75 399	0	75 399	76 385	0	76 385	111 663	0	111 663
47423	25 869	0	25 869	66 379	22 578	88 957	76 803	22 578	99 381	15 445	0	15 445
47427	6	0	6	4 974	0	4 974	4 976	0	4 976	4	0	4
50205	81 586	0	81 586	748	0	748	841	0	841	81 493	0	81 493
50221	1 377	0	1 377	735	0	735	630	0	630	1 482	0	1 482
50305	49 074	0	49 074	315	0	315	10	0	10	49 379	0	49 379
50308	168 608	0	168 608	1 222	0	1 222	8 435	0	8 435	161 395	0	161 395
60302	8 408	0	8 408	0	0	0	0	0	0	8 408	0	8 408
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	10 368	1 866	12 234	95	166	261	96	115	211	10 367	1 917	12 284
60310	96	0	96	246	0	246	274	0	274	68	0	68
60312	2 053	0	2 053	3 702	0	3 702	3 192	0	3 192	2 563	0	2 563
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	829	23	852	200	2	202	203	2	205	826	23	849
60336	218	0	218	135	0	135	80	0	80	273	0	273
60401	165 916	0	165 916	44	0	44	0	0	0	165 960	0	165 960
60404	56 450	0	56 450	0	0	0	0	0	0	56 450	0	56 450
60415	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60901	2 761	0	2 761	232	0	232	0	0	0	2 993	0	2 993
60906	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61008	552	0	552	209	0	209	359	0	359	402	0	402
61009	8	0	8	46	0	46	46	0	46	8	0	8
61209	0	0	0	77 654	0	77 654	77 654	0	77 654	0	0	0
61210	0	0	0	8 234	0	8 234	8 234	0	8 234	0	0	0
61403	811	0	811	49	0	49	265	0	265	595	0	595
61702	10 987	0	10 987	2 133	0	2 133	4 385	0	4 385	8 735	0	8 735
61908	31 446	0	31 446	0	0	0	0	0	0	31 446	0	31 446
62001	33 490	0	33 490	12 201	0	12 201	0	0	0	45 691	0	45 691
70606	514 999	0	514 999	45 378	0	45 378	0	0	0	560 377	0	560 377
70608	549 144	0	549 144	31 919	0	31 919	0	0	0	581 063	0	581 063
70611	2 268	0	2 268	165	0	165	0	0	0	2 433	0	2 433
70616	208	0	208	6	0	6	142	0	142	72	0	72
Итого по активу (баланс)	2 465 831	159 253	2 625 084	5 733 712	4 079 920	9 813 632	5 686 662	4 128 941	9 815 603	2 512 881	110 232	2 623 113
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	68 012	0	68 012	0	0	0	0	0	0	68 012	0	68 012
10603	1 377	0	1 377	630	0	630	735	0	735	1 482	0	1 482
10609	658	0	658	0	0	0	354	0	354	1 012	0	1 012
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	130 682	0	130 682	0	0	0	0	0	0	130 682	0	130 682
30232	66	0	66	30 947	101 786	132 733	31 050	101 793	132 843	169	7	176
407	533 075	270 655	803 730	2 912 310	183 548	3 095 858	2 808 928	194 036	3 002 964	429 693	281 143	710 836
408.1	12 798	35	12 833	36 237	2	36 239	36 170	3	36 173	12 731	36	12 767
40905	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
40909	0	0	0	842	1 459	2 301	842	1 459	2 301	0	0	0
40910	0	0	0	620	663	1 283	620	663	1 283	0	0	0
40911	0	0	0	4 762	0	4 762	4 762	0	4 762	0	0	0
40912	0	0	0	3 623	13 039	16 662	3 623	13 039	16 662	0	0	0
40913	0	0	0	13 012	81 418	94 430	13 012	81 418	94 430	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	110 000	0	110 000	15 000	0	15 000	0	0	0	95 000	0	95 000
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42313	130	0	130	5	0	5	5	0	5	130	0	130
42314	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45215	39 172	0	39 172	6 597	0	6 597	4 950	0	4 950	37 525	0	37 525
45515	17 770	0	17 770	1 704	0	1 704	2 375	0	2 375	18 441	0	18 441
45818	4 112	0	4 112	2 852	0	2 852	3 140	0	3 140	4 400	0	4 400
45918	78	0	78	63	0	63	44	0	44	59	0	59
47108	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47407	0	0	0	3 091 186	738 068	3 829 254	3 091 186	738 068	3 829 254	0	0	0
47416	18	0	18	2 794	0	2 794	2 794	0	2 794	18	0	18
47422	319	0	319	77 344	0	77 344	77 168	0	77 168	143	0	143
47425	49 527	0	49 527	3 737	0	3 737	542	0	542	46 332	0	46 332
47426	280	0	280	2 217	0	2 217	2 487	0	2 487	550	0	550
52306	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
52501	297	0	297	0	0	0	22	0	22	319	0	319
60301	372	0	372	1 301	0	1 301	1 288	0	1 288	359	0	359
60305	6 360	0	6 360	7 586	0	7 586	7 809	0	7 809	6 583	0	6 583
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	78	0	78	114	0	114	114	0	114	78	0	78
60311	376	0	376	532	0	532	544	0	544	388	0	388
60324	13 948	0	13 948	1 171	0	1 171	1 478	0	1 478	14 255	0	14 255
60335	1 373	0	1 373	1 626	0	1 626	1 633	0	1 633	1 380	0	1 380
60349	248	0	248	0	0	0	2	0	2	250	0	250
60414	10 936	0	10 936	0	0	0	326	0	326	11 262	0	11 262
60903	559	0	559	0	0	0	63	0	63	622	0	622
61301	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
61701	15 013	0	15 013	0	0	0	6	0	6	15 019	0	15 019
62002	800	0	800	0	0	0	800	0	800	1 600	0	1 600
70601	471 038	0	471 038	0	0	0	57 471	0	57 471	528 509	0	528 509
70603	551 619	0	551 619	0	0	0	25 748	0	25 748	577 367	0	577 367
70613	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
70615	6 464	0	6 464	4 527	0	4 527	1 779	0	1 779	3 716	0	3 716
Итого по пассиву (баланс)	2 354 394	270 690	2 625 084	6 223 981	1 119 983	7 343 964	6 211 514	1 130 479	7 341 993	2 341 927	281 186	2 623 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	895 595	0	895 595	553	0	553	58 853	0	58 853	837 295	0	837 295
90902	314 736	0	314 736	18 250	0	18 250	84 683	0	84 683	248 303	0	248 303
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	774 393	0	774 393	55 609	0	55 609	9 436	0	9 436	820 566	0	820 566
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	25 490	0	25 490	0	0	0	0	0	0	25 490	0	25 490
91604	6 220	0	6 220	3 940	0	3 940	6 760	0	6 760	3 400	0	3 400
91803	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99998	687 200	0	687 200	53 482	0	53 482	57 376	0	57 376	683 306	0	683 306
Итого по активу (баланс)	2 953 664	0	2 953 664	132 580	0	132 580	217 853	0	217 853	2 868 391	0	2 868 391
Пассив
91003	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91312	534 130	0	534 130	24 231	0	24 231	18 924	0	18 924	528 823	0	528 823
91315	61 690	7 297	68 987	0	401	401	0	638	638	61 690	7 534	69 224
91316	1 013	0	1 013	650	0	650	0	0	0	363	0	363
91317	13 450	0	13 450	26 846	0	26 846	33 850	0	33 850	20 454	0	20 454
91318	44 535	0	44 535	5 178	0	5 178	0	0	0	39 357	0	39 357
91507	21 193	0	21 193	0	0	0	0	0	0	21 193	0	21 193
91508	3 892	0	3 892	0	0	0	0	0	0	3 892	0	3 892
99999	2 266 464	0	2 266 464	159 465	0	159 465	78 086	0	78 086	2 185 085	0	2 185 085
Итого по пассиву (баланс)	2 946 367	7 297	2 953 664	216 440	401	216 841	130 930	638	131 568	2 860 857	7 534	2 868 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	134 215	134 215	5 294	3 457 899	3 463 193	5 294	3 396 809	3 402 103	0	195 305	195 305
99996	134 338	0	134 338	3 451 144	0	3 451 144	3 388 955	0	3 388 955	196 527	0	196 527
Итого по активу (баланс)	134 338	134 215	268 553	3 456 438	3 457 899	6 914 337	3 394 249	3 396 809	6 791 058	196 527	195 305	391 832
Пассив
96901	134 338	0	134 338	3 383 655	5 300	3 388 955	3 445 844	5 300	3 451 144	196 527	0	196 527
99997	134 215	0	134 215	3 402 103	0	3 402 103	3 463 193	0	3 463 193	195 305	0	195 305
Итого по пассиву (баланс)	268 553	0	268 553	6 785 758	5 300	6 791 058	6 909 037	5 300	6 914 337	391 832	0	391 832
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	291 746,0000	0	0	8 234,0000	0	0	16 468,0000	0	0	283 512,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	291 748,0000	0	0	8 234,0000	0	0	16 468,0000	0	0	283 514,0000
Пассив
98050	0	0	264 857,0000	0	0	8 234,0000	0	0	0,0000	0	0	256 623,0000
98070	0	0	26 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 891,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	291 748,0000	0	0	8 234,0000	0	0	0,0000	0	0	283 514,0000

Страница была полезной?