Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 345	0	1 345	37	0	37	115	0	115	1 267	0	1 267
10610	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
10901	71 314	0	71 314	0	0	0	0	0	0	71 314	0	71 314
20202	2 635	6 429	9 064	27 622	1 784	29 406	28 013	1 190	29 203	2 244	7 023	9 267
20209	2 100	0	2 100	14 217	0	14 217	16 317	0	16 317	0	0	0
30102	84 355	0	84 355	2 096 545	0	2 096 545	2 153 718	0	2 153 718	27 182	0	27 182
30110	690	287 724	288 414	5 477 055	22 993	5 500 048	5 477 414	276 518	5 753 932	331	34 199	34 530
30202	3 594	0	3 594	265	0	265	0	0	0	3 859	0	3 859
30204	3 513	0	3 513	0	0	0	13	0	13	3 500	0	3 500
30215	270	849	1 119	0	74	74	0	46	46	270	877	1 147
30221	13	0	13	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	13	0	13
30233	18	70	88	702	85	787	703	48	751	17	107	124
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	45 000	0	45 000	2 055 000	0	2 055 000	2 065 000	0	2 065 000	35 000	0	35 000
31903	500 000	0	500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	500 000	0	500 000
32002	100 000	0	100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	100 000	0	100 000
45201	3 032	0	3 032	3 942	0	3 942	5 134	0	5 134	1 840	0	1 840
45207	63 800	0	63 800	0	0	0	1 660	0	1 660	62 140	0	62 140
45401	219	0	219	62	0	62	85	0	85	196	0	196
45407	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45506	99	0	99	0	0	0	8	0	8	91	0	91
45507	31 001	0	31 001	0	0	0	803	0	803	30 198	0	30 198
45811	25 387	5 551	30 938	0	0	0	0	0	0	25 387	5 551	30 938
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45814	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
45815	7 896	0	7 896	33	0	33	72	0	72	7 857	0	7 857
45914	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45915	47	0	47	1	0	1	2	0	2	46	0	46
47408	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
47423	30	0	30	8	0	8	30	0	30	8	0	8
47427	680	0	680	6 188	0	6 188	6 868	0	6 868	0	0	0
50208	18 007	0	18 007	181	0	181	14	0	14	18 174	0	18 174
60302	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
60306	18	0	18	606	0	606	594	0	594	30	0	30
60308	0	0	0	1 108	0	1 108	1 094	0	1 094	14	0	14
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	504	0	504	1 352	0	1 352	1 141	0	1 141	715	0	715
60323	4 993	0	4 993	0	0	0	2	0	2	4 991	0	4 991
60336	469	0	469	56	0	56	29	0	29	496	0	496
60401	55 627	0	55 627	0	0	0	0	0	0	55 627	0	55 627
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	13	0	13	59	0	59	59	0	59	13	0	13
61009	1 192	0	1 192	4	0	4	4	0	4	1 192	0	1 192
61403	1 214	0	1 214	395	0	395	278	0	278	1 331	0	1 331
61702	1 111	0	1 111	21	0	21	205	0	205	927	0	927
61703	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
61903	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
62101	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
70606	135 293	0	135 293	8 047	0	8 047	1 538	0	1 538	141 802	0	141 802
70608	2 185 534	0	2 185 534	39 078	0	39 078	0	0	0	2 224 612	0	2 224 612
Итого по активу (баланс)	3 417 182	300 623	3 717 805	13 335 171	24 936	13 360 107	13 363 500	277 802	13 641 302	3 388 853	47 757	3 436 610
Пассив
10207	315 815	0	315 815	0	0	0	0	0	0	315 815	0	315 815
10601	22 625	0	22 625	0	0	0	0	0	0	22 625	0	22 625
10609	439	0	439	155	0	155	0	0	0	284	0	284
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30126	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30223	115	0	115	4 464	0	4 464	4 457	0	4 457	108	0	108
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	341	26	367	341	26	367	0	0	0
407	95 708	17 311	113 019	142 082	5 141	147 223	69 394	1 551	70 945	23 020	13 721	36 741
408.1	6 226	314	6 540	19 985	17	20 002	18 747	27	18 774	4 988	324	5 312
408.2	57 420	272 336	329 756	178	271 450	271 628	321	20 508	20 829	57 563	21 394	78 957
40905	30	0	30	275	0	275	275	0	275	30	0	30
40907	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	410	35	445	410	35	445	0	0	0
40910	0	0	0	13	44	57	13	44	57	0	0	0
40911	8	0	8	1 512	0	1 512	1 520	0	1 520	16	0	16
40912	0	0	0	254	26	280	254	26	280	0	0	0
40913	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42301	205	474	679	6	201	207	2	40	42	201	313	514
42305	1 491	0	1 491	0	5	5	902	171	1 073	2 393	166	2 559
42306	334 494	0	334 494	157	0	157	165	0	165	334 502	0	334 502
42307	2 974	412	3 386	3 379	22	3 401	728	37	765	323	427	750
43807	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
45215	834	0	834	318	0	318	124	0	124	640	0	640
45415	91	0	91	4	0	4	3	0	3	90	0	90
45515	9 562	0	9 562	105	0	105	7	0	7	9 464	0	9 464
45818	56 606	0	56 606	255	0	255	331	0	331	56 682	0	56 682
45918	114	0	114	0	0	0	1	0	1	115	0	115
47407	0	0	0	0	960	960	0	960	960	0	0	0
47411	10 143	0	10 143	16	1	17	2 212	1	2 213	12 339	0	12 339
47416	5	0	5	442	0	442	437	0	437	0	0	0
47422	3	0	3	72	0	72	74	0	74	5	0	5
47425	201	0	201	426	0	426	229	0	229	4	0	4
47426	3 965	0	3 965	62	0	62	39	0	39	3 942	0	3 942
50220	1 345	0	1 345	115	0	115	37	0	37	1 267	0	1 267
60301	134	0	134	442	0	442	442	0	442	134	0	134
60305	1 802	0	1 802	1 604	0	1 604	1 596	0	1 596	1 794	0	1 794
60309	118	0	118	118	0	118	26	0	26	26	0	26
60311	21	0	21	269	0	269	264	0	264	16	0	16
60324	5 025	0	5 025	11	0	11	12	0	12	5 026	0	5 026
60335	585	0	585	336	0	336	381	0	381	630	0	630
60414	17 913	0	17 913	0	0	0	149	0	149	18 062	0	18 062
60903	119	0	119	0	0	0	18	0	18	137	0	137
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	4 063	0	4 063	37	0	37	0	0	0	4 026	0	4 026
61909	3 904	0	3 904	0	0	0	48	0	48	3 952	0	3 952
61912	3 624	0	3 624	5	0	5	0	0	0	3 619	0	3 619
62103	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70601	142 786	0	142 786	1 813	0	1 813	9 909	0	9 909	150 882	0	150 882
70603	2 184 066	0	2 184 066	0	0	0	39 097	0	39 097	2 223 163	0	2 223 163
70615	395	0	395	51	0	51	59	0	59	403	0	403
Итого по пассиву (баланс)	3 426 958	290 847	3 717 805	179 725	277 928	457 653	153 032	23 426	176 458	3 400 265	36 345	3 436 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 535	0	31 535	0	0	0	118	0	118	31 417	0	31 417
90902	19 780	0	19 780	8 237	0	8 237	2 290	0	2 290	25 727	0	25 727
91414	278 748	26 836	305 584	0	0	0	7 780	0	7 780	270 968	26 836	297 804
91501	3 669	0	3 669	0	0	0	0	0	0	3 669	0	3 669
91604	1 990	107	2 097	13	0	13	10	0	10	1 993	107	2 100
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91801	36 180	0	36 180	6	0	6	0	0	0	36 186	0	36 186
91802	12 870	0	12 870	0	0	0	4	0	4	12 866	0	12 866
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	227 725	0	227 725	7 591	0	7 591	12 373	0	12 373	222 943	0	222 943
Итого по активу (баланс)	613 071	26 943	640 014	15 847	0	15 847	22 575	0	22 575	606 343	26 943	633 286
Пассив
91003	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	199 422	0	199 422	5 116	0	5 116	2 116	0	2 116	196 422	0	196 422
91317	2 070	0	2 070	7 005	0	7 005	5 219	0	5 219	284	0	284
91507	25 513	0	25 513	0	0	0	4	0	4	25 517	0	25 517
99999	412 289	0	412 289	10 203	0	10 203	8 257	0	8 257	410 343	0	410 343
Итого по пассиву (баланс)	640 014	0	640 014	22 576	0	22 576	15 848	0	15 848	633 286	0	633 286
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 658,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 658,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 658,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 658,0000
Пассив
98050	0	0	16 658,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 658,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 658,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 658,0000

Страница была полезной?