Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"

Регистрационный номер

2837

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 877	17 978	28 855	68 449	6 565	75 014	71 997	2 642	74 639	7 329	21 901	29 230
20209	0	0	0	34 300	0	34 300	34 300	0	34 300	0	0	0
30102	31 123	0	31 123	4 821 326	0	4 821 326	4 793 207	0	4 793 207	59 242	0	59 242
30110	0	1 524	1 524	0	7 623	7 623	0	8 570	8 570	0	577	577
30202	4 217	0	4 217	0	0	0	317	0	317	3 900	0	3 900
30204	1 657	0	1 657	0	0	0	586	0	586	1 071	0	1 071
32002	230 000	0	230 000	1 915 000	0	1 915 000	2 085 000	0	2 085 000	60 000	0	60 000
32003	140 000	0	140 000	2 170 000	0	2 170 000	2 030 000	0	2 030 000	280 000	0	280 000
45204	3 000	0	3 000	44 400	0	44 400	0	0	0	47 400	0	47 400
45205	30 775	0	30 775	1 500	0	1 500	0	0	0	32 275	0	32 275
45206	313 000	0	313 000	20 000	0	20 000	41 500	0	41 500	291 500	0	291 500
45207	56 929	0	56 929	0	0	0	33 986	0	33 986	22 943	0	22 943
45208	32 800	0	32 800	0	0	0	0	0	0	32 800	0	32 800
45506	740	0	740	0	0	0	18	0	18	722	0	722
45507	5 450	0	5 450	0	0	0	77	0	77	5 373	0	5 373
45815	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	3 573	3 573	0	3 573	3 573	0	0	0
47423	266	0	266	25	0	25	19	0	19	272	0	272
47427	9	0	9	6 519	0	6 519	6 519	0	6 519	9	0	9
60302	5 255	0	5 255	0	0	0	71	0	71	5 184	0	5 184
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60312	318	0	318	2 797	0	2 797	2 470	0	2 470	645	0	645
60323	9 726	0	9 726	0	0	0	0	0	0	9 726	0	9 726
60336	62	0	62	1	0	1	33	0	33	30	0	30
60401	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61009	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61403	697	0	697	0	0	0	66	0	66	631	0	631
61702	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70606	229 793	0	229 793	19 188	0	19 188	0	0	0	248 981	0	248 981
70608	85 099	0	85 099	2 948	0	2 948	0	0	0	88 047	0	88 047
70611	325	0	325	81	0	81	0	0	0	406	0	406
70616	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
Итого по активу (баланс)	1 193 230	19 502	1 212 732	9 106 931	17 761	9 124 692	9 100 563	14 785	9 115 348	1 199 598	22 478	1 222 076
Пассив
10208	227 996	0	227 996	0	0	0	0	0	0	227 996	0	227 996
10614	213 014	0	213 014	0	0	0	0	0	0	213 014	0	213 014
10701	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0	34 199	0	34 199
10801	190 519	0	190 519	0	0	0	0	0	0	190 519	0	190 519
407	143 685	6 622	150 307	994 861	10 289	1 005 150	982 485	8 425	990 910	131 309	4 758	136 067
408.1	1 848	0	1 848	4 160	0	4 160	5 768	0	5 768	3 456	0	3 456
408.2	4 835	12 258	17 093	24 520	22 238	46 758	21 901	23 792	45 693	2 216	13 812	16 028
40911	0	0	0	24 650	0	24 650	24 650	0	24 650	0	0	0
42301	12	9	21	0	1	1	0	1	1	12	9	21
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	62 781	0	62 781	24 451	0	24 451	13 406	0	13 406	51 736	0	51 736
45515	2 739	0	2 739	40	0	40	0	0	0	2 699	0	2 699
45818	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	3 566	0	3 566	3 566	0	3 566	0	0	0
47416	666	0	666	3 091	0	3 091	2 425	0	2 425	0	0	0
47425	252	0	252	8	0	8	22	0	22	266	0	266
60301	697	0	697	232	0	232	251	0	251	716	0	716
60305	2 115	0	2 115	1 137	0	1 137	1 128	0	1 128	2 106	0	2 106
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	0	0	0
60324	9 726	0	9 726	0	0	0	0	0	0	9 726	0	9 726
60335	691	0	691	326	0	326	382	0	382	747	0	747
60414	507	0	507	0	0	0	6	0	6	513	0	513
70601	221 306	0	221 306	21	0	21	32 353	0	32 353	253 638	0	253 638
70603	75 932	0	75 932	0	0	0	2 374	0	2 374	78 306	0	78 306
Итого по пассиву (баланс)	1 193 843	18 889	1 212 732	1 082 836	32 528	1 115 364	1 092 490	32 218	1 124 708	1 203 497	18 579	1 222 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 088	0	165 088	32	0	32	18	0	18	165 102	0	165 102
90902	131 272	0	131 272	9 128	0	9 128	1 035	0	1 035	139 365	0	139 365
91414	22 928	0	22 928	1 650	0	1 650	2 016	0	2 016	22 562	0	22 562
91604	70	0	70	749	0	749	752	0	752	67	0	67
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	641 145	0	641 145	72 900	0	72 900	49 450	0	49 450	664 595	0	664 595
Итого по активу (баланс)	960 506	0	960 506	84 459	0	84 459	53 271	0	53 271	991 694	0	991 694
Пассив
91312	632 577	0	632 577	49 450	0	49 450	72 900	0	72 900	656 027	0	656 027
91507	8 568	0	8 568	0	0	0	0	0	0	8 568	0	8 568
99999	319 361	0	319 361	3 821	0	3 821	11 559	0	11 559	327 099	0	327 099
Итого по пассиву (баланс)	960 506	0	960 506	53 271	0	53 271	84 459	0	84 459	991 694	0	991 694

Страница была полезной?