Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
10610	53 415	0	53 415	12	0	12	0	0	0	53 427	0	53 427
20202	64 584	32 372	96 956	1 439 873	129 347	1 569 220	1 451 177	151 953	1 603 130	53 280	9 766	63 046
20208	42 965	0	42 965	85 201	0	85 201	84 488	0	84 488	43 678	0	43 678
20209	0	0	0	492 897	3 000	495 897	492 897	3 000	495 897	0	0	0
30102	209 856	0	209 856	2 378 225	0	2 378 225	2 418 706	0	2 418 706	169 375	0	169 375
30110	22 634	10 342	32 976	22 227 588	57 160	22 284 748	22 226 321	60 950	22 287 271	23 901	6 552	30 453
30202	42 236	0	42 236	0	0	0	1 103	0	1 103	41 133	0	41 133
30204	339	0	339	51	0	51	0	0	0	390	0	390
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30215	300	1 006	1 306	0	88	88	0	55	55	300	1 039	1 339
30233	358	132	490	20 617	1 466	22 083	20 698	1 472	22 170	277	126	403
30602	2 059	0	2 059	296 378	0	296 378	295 821	0	295 821	2 616	0	2 616
31901	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31902	205 980	0	205 980	7 181 590	0	7 181 590	7 086 880	0	7 086 880	300 690	0	300 690
31903	2 600 000	0	2 600 000	14 927 340	0	14 927 340	14 727 340	0	14 727 340	2 800 000	0	2 800 000
32201	0	2 201	2 201	0	193	193	0	121	121	0	2 273	2 273
44208	390 000	0	390 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	390 000	0	390 000
44606	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44607	46 000	0	46 000	0	0	0	500	0	500	45 500	0	45 500
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44907	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	848 552	0	848 552	35 000	0	35 000	170 949	0	170 949	712 603	0	712 603
45207	659 841	0	659 841	0	0	0	57 343	0	57 343	602 498	0	602 498
45208	196 367	0	196 367	0	0	0	4 603	0	4 603	191 764	0	191 764
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45308	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45406	27 420	0	27 420	0	0	0	5 685	0	5 685	21 735	0	21 735
45407	107 468	0	107 468	0	0	0	2 445	0	2 445	105 023	0	105 023
45408	4 380	0	4 380	0	0	0	230	0	230	4 150	0	4 150
45503	867	0	867	453	0	453	867	0	867	453	0	453
45504	22 171	0	22 171	13 226	0	13 226	10 276	0	10 276	25 121	0	25 121
45505	3 262	0	3 262	3 425	0	3 425	439	0	439	6 248	0	6 248
45506	136 316	0	136 316	3 827	0	3 827	9 704	0	9 704	130 439	0	130 439
45507	6 822	0	6 822	893	0	893	437	0	437	7 278	0	7 278
45509	2 084	0	2 084	2 094	0	2 094	1 971	0	1 971	2 207	0	2 207
45812	137 001	0	137 001	49 000	0	49 000	6 455	0	6 455	179 546	0	179 546
45813	1 678	0	1 678	0	0	0	0	0	0	1 678	0	1 678
45814	2 315	0	2 315	4 999	0	4 999	5 094	0	5 094	2 220	0	2 220
45815	7 550	0	7 550	606	0	606	401	0	401	7 755	0	7 755
45909	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
45912	7 904	0	7 904	1 183	0	1 183	45	0	45	9 042	0	9 042
45913	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45914	36	0	36	34	0	34	34	0	34	36	0	36
45915	994	0	994	126	0	126	105	0	105	1 015	0	1 015
47408	0	0	0	46 291	51 811	98 102	46 291	51 811	98 102	0	0	0
47423	1 853	1	1 854	300	10	310	312	10	322	1 841	1	1 842
47427	9 900	0	9 900	30 866	0	30 866	36 185	0	36 185	4 581	0	4 581
47802	978	0	978	0	0	0	3	0	3	975	0	975
50106	9 833	0	9 833	94	0	94	0	0	0	9 927	0	9 927
50107	36 229	0	36 229	291	0	291	4 290	0	4 290	32 230	0	32 230
50121	366	0	366	0	0	0	55	0	55	311	0	311
50205	6 181	0	6 181	43	0	43	0	0	0	6 224	0	6 224
50206	507	0	507	3	0	3	510	0	510	0	0	0
50208	8 618	0	8 618	90	0	90	6	0	6	8 702	0	8 702
50221	72	0	72	11	0	11	53	0	53	30	0	30
50307	0	0	0	277 462	0	277 462	247 470	0	247 470	29 992	0	29 992
50308	66 116	0	66 116	564	0	564	11 401	0	11 401	55 279	0	55 279
50705	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
50706	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
50709	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	41	0	41	6	0	6	0	0	0	47	0	47
60308	173	0	173	80	0	80	93	0	93	160	0	160
60310	248	0	248	242	0	242	241	0	241	249	0	249
60312	3 424	0	3 424	2 159	4	2 163	1 994	4	1 998	3 589	0	3 589
60323	8 029	325	8 354	6 304	29	6 333	9 672	18	9 690	4 661	336	4 997
60336	374	0	374	335	0	335	359	0	359	350	0	350
60401	514 331	0	514 331	0	0	0	0	0	0	514 331	0	514 331
60404	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
60901	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
61002	343	0	343	1	0	1	5	0	5	339	0	339
61008	1 268	0	1 268	146	0	146	198	0	198	1 216	0	1 216
61009	4 620	0	4 620	226	0	226	180	0	180	4 666	0	4 666
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61210	0	0	0	261 769	0	261 769	261 769	0	261 769	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	840	10	850	12	3	15	335	7	342	517	6	523
61703	2	0	2	7	0	7	0	0	0	9	0	9
61901	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
61902	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61903	16 425	0	16 425	0	0	0	0	0	0	16 425	0	16 425
61904	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756
62001	17 648	0	17 648	0	0	0	0	0	0	17 648	0	17 648
62101	6 476	0	6 476	0	0	0	0	0	0	6 476	0	6 476
70606	1 177 533	0	1 177 533	250 839	0	250 839	0	0	0	1 428 372	0	1 428 372
70607	684	0	684	464	0	464	38	0	38	1 110	0	1 110
70608	106 293	0	106 293	3 714	0	3 714	0	0	0	110 007	0	110 007
70611	39 126	0	39 126	3 585	0	3 585	6	0	6	42 705	0	42 705
Итого по активу (баланс)	8 577 676	46 389	8 624 065	50 146 556	243 111	50 389 667	49 800 483	269 401	50 069 884	8 923 749	20 099	8 943 848
Пассив
10207	576 104	0	576 104	0	0	0	0	0	0	576 104	0	576 104
10601	276 621	0	276 621	0	0	0	0	0	0	276 621	0	276 621
10603	72	0	72	53	0	53	11	0	11	30	0	30
10609	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
10701	61 614	0	61 614	0	0	0	0	0	0	61 614	0	61 614
10801	96 288	0	96 288	0	0	0	0	0	0	96 288	0	96 288
30126	177	0	177	17	0	17	0	0	0	160	0	160
30232	9	0	9	42 815	3 048	45 863	42 806	3 048	45 854	0	0	0
30236	0	0	0	5 146	0	5 146	5 146	0	5 146	0	0	0
30601	1 622	0	1 622	3 426	0	3 426	2 736	0	2 736	932	0	932
405	3 233	0	3 233	10 074	0	10 074	10 044	0	10 044	3 203	0	3 203
406	116 444	5 724	122 168	91 141	43 866	135 007	87 089	40 418	127 507	112 392	2 276	114 668
407	325 374	6 783	332 157	2 154 596	11 748	2 166 344	2 213 109	6 168	2 219 277	383 887	1 203	385 090
408.1	60 969	0	60 969	390 573	18 416	408 989	384 239	18 416	402 655	54 635	0	54 635
408.2	103 567	5 200	108 767	190 470	295	190 765	192 280	457	192 737	105 377	5 362	110 739
40905	14	0	14	3 865	0	3 865	3 869	0	3 869	18	0	18
40907	273	0	273	7 405	0	7 405	7 472	0	7 472	340	0	340
40909	0	0	0	3 083	621	3 704	3 083	621	3 704	0	0	0
40910	0	0	0	827	826	1 653	827	826	1 653	0	0	0
40911	1 622	0	1 622	103 699	0	103 699	103 970	0	103 970	1 893	0	1 893
40912	0	0	0	1 591	1 185	2 776	1 591	1 185	2 776	0	0	0
40913	0	0	0	2 377	407	2 784	2 377	407	2 784	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	600	0	600	8 100	0	8 100
42105	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
42106	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	0	0	0	9 000	0	9 000
42203	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	31 981	3 367	35 348	44 365	2 066	46 431	37 392	1 237	38 629	25 008	2 538	27 546
42303	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
42304	52 804	0	52 804	1 370	0	1 370	113 743	0	113 743	165 177	0	165 177
42305	1 401	0	1 401	29	0	29	1	0	1	1 373	0	1 373
42306	4 046 152	6 728	4 052 880	226 046	2 697	228 743	125 338	502	125 840	3 945 444	4 533	3 949 977
42307	636 002	0	636 002	36 103	0	36 103	67 493	0	67 493	667 392	0	667 392
42309	295	7	302	0	1	1	0	1	1	295	7	302
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	1 150	0	1 150	0	0	0	4	0	4	1 154	0	1 154
44615	10 060	0	10 060	105	0	105	0	0	0	9 955	0	9 955
44915	35 144	0	35 144	0	0	0	13 200	0	13 200	48 344	0	48 344
45015	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45215	263 888	0	263 888	54 933	0	54 933	86 018	0	86 018	294 973	0	294 973
45315	4 313	0	4 313	0	0	0	0	0	0	4 313	0	4 313
45415	15 126	0	15 126	572	0	572	130	0	130	14 684	0	14 684
45515	6 599	0	6 599	1 083	0	1 083	1 141	0	1 141	6 657	0	6 657
45818	127 909	0	127 909	3 496	0	3 496	66 176	0	66 176	190 589	0	190 589
45918	6 145	0	6 145	35	0	35	4 060	0	4 060	10 170	0	10 170
47407	0	0	0	51 843	45 992	97 835	51 843	45 992	97 835	0	0	0
47411	37 932	12	37 944	16 005	5	16 010	22 439	9	22 448	44 366	16	44 382
47416	8	0	8	2 617	0	2 617	2 714	0	2 714	105	0	105
47422	482	2	484	346	0	346	345	0	345	481	2	483
47425	2 350	0	2 350	1 648	0	1 648	1 445	0	1 445	2 147	0	2 147
47426	921	0	921	852	0	852	1 118	0	1 118	1 187	0	1 187
47804	978	0	978	3	0	3	0	0	0	975	0	975
50120	269	0	269	39	0	39	459	0	459	689	0	689
50220	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	637	0	637	7 420	0	7 420	7 298	0	7 298	515	0	515
60305	4 852	0	4 852	5 520	0	5 520	4 656	0	4 656	3 988	0	3 988
60309	285	0	285	0	0	0	47	0	47	332	0	332
60311	431	0	431	566	0	566	1 295	0	1 295	1 160	0	1 160
60322	2 067	0	2 067	22	0	22	12	0	12	2 057	0	2 057
60324	11 499	0	11 499	3 946	0	3 946	332	0	332	7 885	0	7 885
60335	1 278	0	1 278	1 727	0	1 727	1 626	0	1 626	1 177	0	1 177
60414	144 019	0	144 019	0	0	0	1 165	0	1 165	145 184	0	145 184
60903	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	48 551	0	48 551	1 123	0	1 123	50	0	50	47 478	0	47 478
61909	48	0	48	0	0	0	44	0	44	92	0	92
61910	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
62103	6 476	0	6 476	0	0	0	0	0	0	6 476	0	6 476
70601	1 314 931	0	1 314 931	17	0	17	129 886	0	129 886	1 444 800	0	1 444 800
70602	334	0	334	49	0	49	0	0	0	285	0	285
70603	106 287	0	106 287	0	0	0	3 874	0	3 874	110 161	0	110 161
70615	1 929	0	1 929	0	0	0	1 130	0	1 130	3 059	0	3 059
Итого по пассиву (баланс)	8 596 242	27 823	8 624 065	3 476 076	131 173	3 607 249	3 807 745	119 287	3 927 032	8 927 911	15 937	8 943 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	559 532	0	559 532	397 850	0	397 850	293 702	0	293 702	663 680	0	663 680
90902	928 209	0	928 209	570 145	0	570 145	461 772	0	461 772	1 036 582	0	1 036 582
90909	1 400	0	1 400	2 823	0	2 823	1 598	0	1 598	2 625	0	2 625
91202	6 689	0	6 689	12 518	0	12 518	15 276	0	15 276	3 931	0	3 931
91203	7	0	7	9	0	9	9	0	9	7	0	7
91414	2 738 432	0	2 738 432	10 007	0	10 007	173 518	0	173 518	2 574 921	0	2 574 921
91418	978	0	978	0	0	0	3	0	3	975	0	975
91501	0	0	0	2 338	0	2 338	0	0	0	2 338	0	2 338
91604	51 744	0	51 744	14 133	0	14 133	7 627	0	7 627	58 250	0	58 250
91704	1 395	0	1 395	0	0	0	31	0	31	1 364	0	1 364
91802	7 232	0	7 232	0	0	0	58	0	58	7 174	0	7 174
91803	1 544	0	1 544	0	0	0	4	0	4	1 540	0	1 540
99998	3 236 526	0	3 236 526	525 278	0	525 278	667 944	0	667 944	3 093 860	0	3 093 860
Итого по активу (баланс)	7 533 688	0	7 533 688	1 535 101	0	1 535 101	1 621 542	0	1 621 542	7 447 247	0	7 447 247
Пассив
91211	863	0	863	0	0	0	11	0	11	874	0	874
91311	148 385	0	148 385	0	0	0	0	0	0	148 385	0	148 385
91312	3 080 819	0	3 080 819	540 706	0	540 706	353 090	0	353 090	2 893 203	0	2 893 203
91315	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
91316	2 000	0	2 000	35 000	0	35 000	80 000	0	80 000	47 000	0	47 000
91317	1 923	0	1 923	92 238	0	92 238	92 177	0	92 177	1 862	0	1 862
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	4 297 162	0	4 297 162	308 476	0	308 476	364 701	0	364 701	4 353 387	0	4 353 387
Итого по пассиву (баланс)	7 533 688	0	7 533 688	976 420	0	976 420	889 979	0	889 979	7 447 247	0	7 447 247
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 002,0000
98010	0	0	1 927 615,0000	0	0	486 470,0000	0	0	455 822,0000	0	0	1 958 263,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 928 617,0000	0	0	486 470,0000	0	0	455 822,0000	0	0	1 959 265,0000
Пассив
98040	0	0	1 778 846,0000	0	0	189 550,0000	0	0	209 000,0000	0	0	1 798 296,0000
98050	0	0	149 771,0000	0	0	266 272,0000	0	0	277 470,0000	0	0	160 969,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	398 550,0000	0	0	398 550,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 928 617,0000	0	0	854 372,0000	0	0	885 020,0000	0	0	1 959 265,0000

Страница была полезной?