Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"
Регистрационный номер
2435
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 18 964 | 0 | 18 964 | 23 458 | 0 | 23 458 | 25 590 | 0 | 25 590 | 16 832 | 0 | 16 832 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 15 350 | 0 | 15 350 | 15 350 | 0 | 15 350 | 0 | 0 | 0 |
| 30104 | 91 251 | 0 | 91 251 | 112 186 | 0 | 112 186 | 122 300 | 0 | 122 300 | 81 137 | 0 | 81 137 |
| 60312 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
| 60401 | 1 375 | 0 | 1 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 375 | 0 | 1 375 |
| 70606 | 4 121 | 0 | 4 121 | 408 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 4 529 | 0 | 4 529 |
| 70611 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| Итого по активу (баланс) | 115 828 | 0 | 115 828 | 151 419 | 0 | 151 419 | 163 257 | 0 | 163 257 | 103 990 | 0 | 103 990 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 820 |
| 10701 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
| 10801 | 42 180 | 0 | 42 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 180 | 0 | 42 180 |
| 406 | 466 | 0 | 466 | 152 | 0 | 152 | 357 | 0 | 357 | 671 | 0 | 671 |
| 407 | 62 294 | 0 | 62 294 | 126 882 | 0 | 126 882 | 114 128 | 0 | 114 128 | 49 540 | 0 | 49 540 |
| 408.1 | 3 440 | 0 | 3 440 | 2 252 | 0 | 2 252 | 2 591 | 0 | 2 591 | 3 779 | 0 | 3 779 |
| 40905 | 581 | 0 | 581 | 135 | 0 | 135 | 114 | 0 | 114 | 560 | 0 | 560 |
| 40911 | 3 | 0 | 3 | 6 070 | 0 | 6 070 | 6 067 | 0 | 6 067 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 702 | 702 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 18 | 0 | 18 | 36 | 0 | 36 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 15 | 0 | 15 | 208 | 0 | 208 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
| 60335 | 56 | 0 | 56 | 113 | 0 | 113 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 60414 | 1 254 | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 262 | 0 | 1 262 |
| 70601 | 4 509 | 0 | 4 509 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 477 | 4 986 | 0 | 4 986 |
| Итого по пассиву (баланс) | 115 828 | 0 | 115 828 | 136 660 | 0 | 136 660 | 124 822 | 0 | 124 822 | 103 990 | 0 | 103 990 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 137 319 | 0 | 137 319 | 107 | 0 | 107 | 105 | 0 | 105 | 137 321 | 0 | 137 321 |
| 91207 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 |
| 91704 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
| 99998 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
| Итого по активу (баланс) | 139 046 | 0 | 139 046 | 107 | 0 | 107 | 108 | 0 | 108 | 139 045 | 0 | 139 045 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
| 99999 | 137 415 | 0 | 137 415 | 108 | 0 | 108 | 107 | 0 | 107 | 137 414 | 0 | 137 414 |
| Итого по пассиву (баланс) | 139 046 | 0 | 139 046 | 108 | 0 | 108 | 107 | 0 | 107 | 139 045 | 0 | 139 045 |
Страница была полезной?