Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
10605	1 481 341	0	1 481 341	490 572	0	490 572	600 518	0	600 518	1 371 395	0	1 371 395
10610	1 329 631	0	1 329 631	123 162	0	123 162	276 068	0	276 068	1 176 725	0	1 176 725
20202	9 522 188	9 201 698	18 723 886	203 322 693	58 401 950	261 724 643	203 364 761	57 378 402	260 743 163	9 480 120	10 225 246	19 705 366
20208	5 900 405	70 070	5 970 475	37 404 311	279 482	37 683 793	37 053 926	272 719	37 326 645	6 250 790	76 833	6 327 623
20209	815 991	86 856	902 847	111 803 900	18 018 973	129 822 873	111 371 942	17 834 513	129 206 455	1 247 949	271 316	1 519 265
20302	0	12 452 826	12 452 826	0	18 235 849	18 235 849	0	27 338 574	27 338 574	0	3 350 101	3 350 101
20303	0	311 078	311 078	0	143 098	143 098	0	140 212	140 212	0	313 964	313 964
20305	0	593 339	593 339	0	14 774 476	14 774 476	0	13 450 706	13 450 706	0	1 917 109	1 917 109
20308	0	101 173	101 173	0	39 459	39 459	0	43 017	43 017	0	97 615	97 615
30102	88 683 730	0	88 683 730	3 095 637 465	0	3 095 637 465	3 127 642 218	0	3 127 642 218	56 678 977	0	56 678 977
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30114	76 069	8 028 135	8 104 204	941 254	2 107 777 782	2 108 719 036	940 495	2 111 248 263	2 112 188 758	76 828	4 557 654	4 634 482
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30233	2 915 548	119 796	3 035 344	105 389 075	4 104 088	109 493 163	105 414 883	4 142 921	109 557 804	2 889 740	80 963	2 970 703
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30424	412 746	12 216 592	12 629 338	1 409 031 433	205 929 928	1 614 961 361	1 408 957 418	203 665 181	1 612 622 599	486 761	14 481 339	14 968 100
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44904	725 439	0	725 439	191 871	0	191 871	269 417	0	269 417	647 893	0	647 893
44905	487 200	0	487 200	313 552	0	313 552	110 421	0	110 421	690 331	0	690 331
44906	851 593	0	851 593	23 428	0	23 428	70 129	0	70 129	804 892	0	804 892
44907	67 600	0	67 600	14 029	0	14 029	2 800	0	2 800	78 829	0	78 829
45104	229 717	0	229 717	121 217	0	121 217	127 022	0	127 022	223 912	0	223 912
45105	7 670 000	0	7 670 000	237 000	0	237 000	3 060 000	0	3 060 000	4 847 000	0	4 847 000
45106	29 028 100	0	29 028 100	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	27 528 100	0	27 528 100
45107	13 744 837	11 271 928	25 016 765	133 689	993 189	1 126 878	1 980 822	700 657	2 681 479	11 897 704	11 564 460	23 462 164
45108	32 926 118	5 346 815	38 272 933	568 307	467 602	1 035 909	702 814	294 100	996 914	32 791 611	5 520 317	38 311 928
45201	3 491 064	0	3 491 064	6 732 451	0	6 732 451	6 333 751	0	6 333 751	3 889 764	0	3 889 764
45203	95 278	0	95 278	242 002	0	242 002	155 137	0	155 137	182 143	0	182 143
45204	5 602 814	1 505 285	7 108 099	3 272 941	144 327	3 417 268	3 082 064	103 924	3 185 988	5 793 691	1 545 688	7 339 379
45205	13 152 721	47 972	13 200 693	4 162 209	3 842	4 166 051	4 764 021	51 814	4 815 835	12 550 909	0	12 550 909
45206	46 368 013	1 415 181	47 783 194	4 596 219	354 527	4 950 746	5 985 370	295 833	6 281 203	44 978 862	1 473 875	46 452 737
45207	51 553 706	4 026 764	55 580 470	5 936 946	447 595	6 384 541	2 253 291	267 920	2 521 211	55 237 361	4 206 439	59 443 800
45208	245 619 521	73 748 456	319 367 977	14 802 978	7 090 789	21 893 767	7 048 732	4 366 026	11 414 758	253 373 767	76 473 219	329 846 986
45301	9 845	0	9 845	9 587	0	9 587	10 035	0	10 035	9 397	0	9 397
45304	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
45305	140 368	0	140 368	0	0	0	895	0	895	139 473	0	139 473
45306	605 180	0	605 180	89 200	0	89 200	5 189	0	5 189	689 191	0	689 191
45307	1 977 919	0	1 977 919	0	0	0	91 390	0	91 390	1 886 529	0	1 886 529
45308	393 910	0	393 910	61 263	0	61 263	130 583	0	130 583	324 590	0	324 590
45401	179 348	0	179 348	160 431	0	160 431	134 721	0	134 721	205 058	0	205 058
45403	0	0	0	11 098	0	11 098	0	0	0	11 098	0	11 098
45404	55 166	0	55 166	73 637	0	73 637	93 527	0	93 527	35 276	0	35 276
45405	193 122	0	193 122	104 355	0	104 355	60 380	0	60 380	237 097	0	237 097
45406	416 752	0	416 752	92 768	0	92 768	83 954	0	83 954	425 566	0	425 566
45407	775 692	0	775 692	94 756	0	94 756	66 424	0	66 424	804 024	0	804 024
45408	4 176 490	85 762	4 262 252	165 551	8 193	173 744	244 181	9 198	253 379	4 097 860	84 757	4 182 617
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52503	8 530 321	0	8 530 321	114 902	0	114 902	243 064	0	243 064	8 402 159	0	8 402 159
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70610	4 602	0	4 602	1 539	0	1 539	0	0	0	6 141	0	6 141
70611	3 250 178	0	3 250 178	123 654	0	123 654	89	0	89	3 373 743	0	3 373 743
70614	6 420 305	0	6 420 305	27 671 671	0	27 671 671	26 327 728	0	26 327 728	7 764 248	0	7 764 248
70616	0	0	0	48 879	0	48 879	0	0	0	48 879	0	48 879
Итого по активу (баланс)	8 099 555 532	2 091 026 747	10 190 582 279	25 918 360 659	19 780 645 196	45 699 005 855	25 256 743 278	19 810 076 979	45 066 820 257	8 761 172 913	2 061 594 964	10 822 767 877
Пассив
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10601	6 546 331	0	6 546 331	786 450	0	786 450	72	0	72	5 759 953	0	5 759 953
10602	58 646 846	0	58 646 846	0	0	0	0	0	0	58 646 846	0	58 646 846
10603	168 096	0	168 096	89 521	0	89 521	46 333	0	46 333	124 908	0	124 908
10701	10 635 360	0	10 635 360	0	0	0	0	0	0	10 635 360	0	10 635 360
10801	57 440 911	0	57 440 911	0	0	0	629 102	0	629 102	58 070 013	0	58 070 013
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20310	0	7 957	7 957	0	1 865	1 865	0	945	945	0	7 037	7 037
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30111	5 245 064	440 386	5 685 450	104 700 847	83 451 413	188 152 260	99 494 452	83 362 837	182 857 289	38 669	351 810	390 479
30116	0	786 614	786 614	0	3 040 320	3 040 320	0	2 673 362	2 673 362	0	419 656	419 656
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30222	30	27 257	27 287	305 497	256 842	562 339	305 536	229 591	535 127	69	6	75
30223	56 557	0	56 557	4 352 971	0	4 352 971	4 449 968	0	4 449 968	153 554	0	153 554
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30301	759 908 885	149 847 982	909 756 867	1 578 099 107	245 980 774	1 824 079 881	1 753 534 578	252 320 725	2 005 855 303	935 344 356	156 187 933	1 091 532 289
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30603	50	0	50	17 436 866	0	17 436 866	17 436 837	0	17 436 837	21	0	21
30606	835 018	11 957 226	12 792 244	1 187 162 874	1 012 723 390	2 199 886 264	1 187 489 057	1 011 208 312	2 198 697 369	1 161 201	10 442 148	11 603 349
31204	55 589	0	55 589	0	0	0	0	0	0	55 589	0	55 589
31205	63 774	0	63 774	0	0	0	10 637	0	10 637	74 411	0	74 411
31206	30 000	0	30 000	0	0	0	45 946	0	45 946	75 946	0	75 946
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Итого по пассиву (баланс)	8 416 598 583	1 773 983 696	10 190 582 279	24 814 073 756	19 026 703 255	43 840 777 011	25 588 148 475	18 884 814 134	44 472 962 609	9 190 673 302	1 632 094 575	10 822 767 877
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	8 057 775 565	782 704 786	8 840 480 351	4 601 986 816	6 512 991 949	11 114 978 765	4 823 253 737	6 462 692 692	11 285 946 429	7 836 508 644	833 004 043	8 669 512 687
Пассив
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Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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Пассив
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97102	0	3 949 959	3 949 959	557 554	5 590 569	6 148 123	661 222	1 689 463	2 350 685	103 668	48 853	152 521
99997	1 028 988 402	0	1 028 988 402	7 139 235 269	0	7 139 235 269	7 258 470 439	0	7 258 470 439	1 148 223 572	0	1 148 223 572
Итого по пассиву (баланс)	1 352 077 143	704 133 449	2 056 210 592	8 886 176 657	6 005 394 316	14 891 570 973	9 017 118 587	6 112 439 856	15 129 558 443	1 483 019 073	811 178 989	2 294 198 062
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16 269,0000	0	0	802,0000	0	0	627,0000	0	0	16 444,0000
98010	0	0	495 826 343 823,9369	0	0	324 998 725 793,0000	0	0	385 590 684 258,0000	0	0	435 234 385 358,9369
98020	0	0	183,0000	0	0	545,0000	0	0	585,0000	0	0	143,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	742,0000	0	0	742,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	495 826 360 275,9369	0	0	324 998 727 882,0000	0	0	385 590 686 212,0000	0	0	435 234 401 945,9369
Пассив
98040	0	0	13 863 812 857,4450	0	0	898 302 739 654,0000	0	0	906 346 811 673,0000	0	0	21 907 884 876,4450
98050	0	0	75 912 250 714,1836	0	0	409 115 061 771,0000	0	0	346 770 171 466,0000	0	0	13 567 360 409,1836
98053	0	0	0,0000	0	0	905 102 953 779,0000	0	0	905 102 953 779,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	15 461 741,0000	0	0	94 994,0000	0	0	365 922,0000	0	0	15 732 669,0000
98060	0	0	19 523 878 242,2200	0	0	10 594 885 624,0000	0	0	5 113 870 605,0000	0	0	14 042 863 223,2200
98070	0	0	386 449 184 130,0883	0	0	1 834 877 254,0000	0	0	1 024 661 694,0000	0	0	385 638 968 570,0883
98090	0	0	61 772 591,0000	0	0	180 393,0000	0	0	0,0000	0	0	61 592 198,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	495 826 360 275,9369	0	0	2 224 950 793 469,0000	0	0	2 164 358 835 139,0000	0	0	435 234 401 945,9369

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