Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 113	3 067	18 180	60 093	533	60 626	62 446	712	63 158	12 760	2 888	15 648
20209	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30102	21 502	0	21 502	606 684	0	606 684	606 216	0	606 216	21 970	0	21 970
30110	17 944	12 289	30 233	2 263	8 695	10 958	1 910	11 014	12 924	18 297	9 970	28 267
30202	3 600	0	3 600	83	0	83	0	0	0	3 683	0	3 683
30204	138	0	138	16	0	16	0	0	0	154	0	154
30233	17	0	17	319	0	319	328	0	328	8	0	8
32002	15 000	0	15 000	338 000	0	338 000	323 000	0	323 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0
45204	34 981	0	34 981	2 019	0	2 019	0	0	0	37 000	0	37 000
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	93 530	0	93 530	41 000	0	41 000	43 100	0	43 100	91 430	0	91 430
45207	261 172	0	261 172	26 200	0	26 200	17 100	0	17 100	270 272	0	270 272
45208	63 580	0	63 580	0	0	0	300	0	300	63 280	0	63 280
45406	8 230	0	8 230	0	0	0	2 070	0	2 070	6 160	0	6 160
45407	14 730	0	14 730	0	0	0	950	0	950	13 780	0	13 780
45408	19 572	0	19 572	0	0	0	1 208	0	1 208	18 364	0	18 364
45505	3 378	0	3 378	0	0	0	2 725	0	2 725	653	0	653
45506	46 212	0	46 212	1 775	0	1 775	2 660	0	2 660	45 327	0	45 327
45507	84 006	0	84 006	1 860	0	1 860	3 101	0	3 101	82 765	0	82 765
45812	38 878	0	38 878	0	0	0	0	0	0	38 878	0	38 878
45814	8 042	0	8 042	2 017	0	2 017	34	0	34	10 025	0	10 025
45815	27 934	0	27 934	769	0	769	181	0	181	28 522	0	28 522
45912	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45914	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45915	3 136	0	3 136	236	0	236	63	0	63	3 309	0	3 309
47408	0	0	0	1 826	1 829	3 655	1 826	1 829	3 655	0	0	0
47427	2 119	0	2 119	10 581	0	10 581	10 966	0	10 966	1 734	0	1 734
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60312	253	0	253	696	0	696	919	0	919	30	0	30
60323	221	0	221	214	0	214	0	0	0	435	0	435
60336	194	0	194	118	0	118	28	0	28	284	0	284
60401	73 755	0	73 755	0	0	0	0	0	0	73 755	0	73 755
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	88	0	88	120	0	120	17	0	17	191	0	191
62001	93 735	0	93 735	0	0	0	0	0	0	93 735	0	93 735
70606	189 980	0	189 980	16 395	0	16 395	89	0	89	206 286	0	206 286
70608	24 044	0	24 044	2 236	0	2 236	0	0	0	26 280	0	26 280
70611	7 585	0	7 585	2 536	0	2 536	0	0	0	10 121	0	10 121
Итого по активу (баланс)	1 204 767	15 356	1 220 123	1 209 727	11 057	1 220 784	1 172 902	13 555	1 186 457	1 241 592	12 858	1 254 450
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	107 103	0	107 103	0	0	0	0	0	0	107 103	0	107 103
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
32015	0	0	0	1 410	0	1 410	1 710	0	1 710	300	0	300
407	25 168	6 250	31 418	219 482	4 726	224 208	221 374	1 996	223 370	27 060	3 520	30 580
408.1	18 947	0	18 947	67 410	0	67 410	67 708	0	67 708	19 245	0	19 245
408.2	0	43	43	32	2	34	32	4	36	0	45	45
40905	3	0	3	357	0	357	357	0	357	3	0	3
40909	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
40911	1	0	1	1 983	0	1 983	1 988	0	1 988	6	0	6
40912	8	0	8	107	19	126	99	19	118	0	0	0
40913	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	37 813	0	37 813	16 880	0	16 880	18 171	0	18 171	39 104	0	39 104
42304	4 790	2 266	7 056	843	125	968	123	200	323	4 070	2 341	6 411
42305	247 339	6 205	253 544	17 509	454	17 963	17 931	568	18 499	247 761	6 319	254 080
42306	19 266	0	19 266	0	0	0	3 353	0	3 353	22 619	0	22 619
42307	112 192	0	112 192	6 038	0	6 038	9 008	0	9 008	115 162	0	115 162
45215	28 130	0	28 130	4 103	0	4 103	5 814	0	5 814	29 841	0	29 841
45415	5 351	0	5 351	534	0	534	0	0	0	4 817	0	4 817
45515	15 491	0	15 491	662	0	662	148	0	148	14 977	0	14 977
45818	58 166	0	58 166	65	0	65	425	0	425	58 526	0	58 526
45918	869	0	869	4	0	4	14	0	14	879	0	879
47411	14 646	45	14 691	2 698	5	2 703	3 250	15	3 265	15 198	55	15 253
47416	0	0	0	13 985	0	13 985	13 985	0	13 985	0	0	0
47425	129	0	129	2 092	0	2 092	2 589	0	2 589	626	0	626
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	115	0	115	1 483	0	1 483	2 657	0	2 657	1 289	0	1 289
60305	279	0	279	1 040	0	1 040	1 031	0	1 031	270	0	270
60309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60311	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60324	221	0	221	58	0	58	144	0	144	307	0	307
60335	248	0	248	274	0	274	285	0	285	259	0	259
60414	3 023	0	3 023	0	0	0	106	0	106	3 129	0	3 129
61301	10	0	10	6	0	6	3	0	3	7	0	7
62002	18 511	0	18 511	0	0	0	0	0	0	18 511	0	18 511
70601	224 538	0	224 538	1	0	1	21 366	0	21 366	245 903	0	245 903
70603	23 623	0	23 623	0	0	0	2 240	0	2 240	25 863	0	25 863
Итого по пассиву (баланс)	1 205 314	14 809	1 220 123	359 373	5 331	364 704	396 229	2 802	399 031	1 242 170	12 280	1 254 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90902	50 075	0	50 075	869	0	869	762	0	762	50 182	0	50 182
91207	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
91414	736 216	0	736 216	12 168	0	12 168	24 511	0	24 511	723 873	0	723 873
91418	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
91604	45 971	0	45 971	4 456	0	4 456	2 933	0	2 933	47 494	0	47 494
91704	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91802	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
99998	1 137 569	0	1 137 569	118 491	0	118 491	60 934	0	60 934	1 195 126	0	1 195 126
Итого по активу (баланс)	1 978 271	0	1 978 271	135 988	0	135 988	89 142	0	89 142	2 025 117	0	2 025 117
Пассив
91003	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91312	1 135 550	0	1 135 550	24 816	0	24 816	73 392	0	73 392	1 184 126	0	1 184 126
91316	2 019	0	2 019	36 019	0	36 019	45 000	0	45 000	11 000	0	11 000
99999	840 702	0	840 702	26 442	0	26 442	15 731	0	15 731	829 991	0	829 991
Итого по пассиву (баланс)	1 978 271	0	1 978 271	87 376	0	87 376	134 222	0	134 222	2 025 117	0	2 025 117

Страница была полезной?