Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 427	0	4 427	1 582	0	1 582	4 124	0	4 124	1 885	0	1 885
10610	8 501	0	8 501	983	0	983	0	0	0	9 484	0	9 484
20202	46 344	20 499	66 843	93 188	30 438	123 626	131 462	47 939	179 401	8 070	2 998	11 068
20208	10 683	1 891	12 574	15 680	2 712	18 392	26 241	4 603	30 844	122	0	122
20209	0	0	0	23 700	10 967	34 667	23 700	10 967	34 667	0	0	0
20305	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0
20308	0	2 000 000	2 000 000	0	4 028 000	4 028 000	0	4 000 000	4 000 000	0	2 028 000	2 028 000
30102	30 519	0	30 519	400 626	0	400 626	431 145	0	431 145	0	0	0
30110	25 092	115 573	140 665	77 093	71 470	148 563	102 005	180 788	282 793	180	6 255	6 435
30114	0	80 022	80 022	0	67 636	67 636	0	147 487	147 487	0	171	171
30202	19 290	0	19 290	78 354	0	78 354	0	0	0	97 644	0	97 644
30204	73 944	0	73 944	123 995	0	123 995	0	0	0	197 939	0	197 939
30221	0	716	716	61	1 298	1 359	61	2 014	2 075	0	0	0
30233	442	591	1 033	2 914	2 558	5 472	3 209	2 821	6 030	147	328	475
30424	30 926	119 653	150 579	229 294	4 641	233 935	250 886	110 526	361 412	9 334	13 768	23 102
30425	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30602	0	16 636	16 636	0	6 238	6 238	0	22 756	22 756	0	118	118
32108	949 450	0	949 450	0	0	0	0	0	0	949 450	0	949 450
32201	0	59 129	59 129	0	4 154	4 154	0	37 305	37 305	0	25 978	25 978
32401	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
45207	838 669	1 102 387	1 941 056	0	93 313	93 313	6 757	248 958	255 715	831 912	946 742	1 778 654
45208	42 479	51 509	93 988	0	4 932	4 932	3 123	4 810	7 933	39 356	51 631	90 987
45504	0	36 170	36 170	0	3 033	3 033	0	27 609	27 609	0	11 594	11 594
45505	109 486	0	109 486	0	0	0	151	0	151	109 335	0	109 335
45506	1 304 340	67 834	1 372 174	3	5 791	5 794	730 009	5 433	735 442	574 334	68 192	642 526
45507	1 411 264	395 577	1 806 841	0	31 302	31 302	15 562	79 689	95 251	1 395 702	347 190	1 742 892
45508	158 549	62 314	220 863	42 788	16 658	59 446	117 810	39 366	157 176	83 527	39 606	123 133
45605	960 810	1 187 273	2 148 083	0	103 891	103 891	0	65 577	65 577	960 810	1 225 587	2 186 397
45606	0	453 071	453 071	0	43 383	43 383	0	42 306	42 306	0	454 148	454 148
45706	3 387	0	3 387	0	0	0	113	0	113	3 274	0	3 274
45707	8 626	4 170	12 796	1 466	2 277	3 743	2 849	3 012	5 861	7 243	3 435	10 678
45812	245 139	0	245 139	0	0	0	66 123	0	66 123	179 016	0	179 016
45815	712 055	1 336 324	2 048 379	745 103	121 538	866 641	3 512	83 174	86 686	1 453 646	1 374 688	2 828 334
45817	535	12 908	13 443	1 213	1 131	2 344	300	6 972	7 272	1 448	7 067	8 515
45912	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
45915	66 360	284 781	351 141	34 588	30 557	65 145	23 617	27 398	51 015	77 331	287 940	365 271
45917	14	186	200	124	16	140	23	10	33	115	192	307
47106	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
47404	0	194	194	1 609 685	101 044	1 710 729	1 609 685	101 221	1 710 906	0	17	17
47408	0	0	0	242 619	14 197	256 816	242 619	14 197	256 816	0	0	0
47417	0	0	0	0	234	234	0	234	234	0	0	0
47423	405 203	411 620	816 823	335 874	41 765	377 639	578 822	33 906	612 728	162 255	419 479	581 734
47427	587 936	808 511	1 396 447	42 645	91 987	134 632	50 936	65 107	116 043	579 645	835 391	1 415 036
47801	107 644	231 858	339 502	53 559	16 851	70 410	9 200	64 751	73 951	152 003	183 958	335 961
47802	1 127 395	1 352 545	2 479 940	383 920	124 690	508 610	301 351	109 916	411 267	1 209 964	1 367 319	2 577 283
50104	20 665	0	20 665	139	0	139	20 804	0	20 804	0	0	0
50107	658	0	658	1 075 187	0	1 075 187	1 075 845	0	1 075 845	0	0	0
50118	404 174	0	404 174	1 015 047	0	1 015 047	1 419 221	0	1 419 221	0	0	0
50121	3 691	0	3 691	393	0	393	4 084	0	4 084	0	0	0
50207	6 648	0	6 648	37	0	37	6 685	0	6 685	0	0	0
50208	0	0	0	427 551	0	427 551	427 551	0	427 551	0	0	0
50218	70 564	0	70 564	373 281	0	373 281	443 845	0	443 845	0	0	0
50221	15	0	15	123	0	123	138	0	138	0	0	0
50705	200 171	0	200 171	0	0	0	0	0	0	200 171	0	200 171
50708	0	3 010	3 010	0	328	328	0	168	168	0	3 170	3 170
50709	0	263 809	263 809	0	28 694	28 694	0	14 719	14 719	0	277 784	277 784
50721	55 170	0	55 170	3 535	0	3 535	0	0	0	58 705	0	58 705
60202	706 234	0	706 234	0	0	0	0	0	0	706 234	0	706 234
60302	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60306	690	0	690	59	0	59	130	0	130	619	0	619
60308	154	0	154	18 152	0	18 152	18 116	0	18 116	190	0	190
60310	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60312	48 858	0	48 858	7 279	0	7 279	10 719	0	10 719	45 418	0	45 418
60314	17 818	0	17 818	0	234	234	7 186	234	7 420	10 632	0	10 632
60323	903	0	903	29	0	29	25	0	25	907	0	907
60336	1 207	0	1 207	356	0	356	23	0	23	1 540	0	1 540
60401	55 625	0	55 625	0	0	0	7 670	0	7 670	47 955	0	47 955
60901	120 469	0	120 469	0	0	0	0	0	0	120 469	0	120 469
61008	1 308	0	1 308	375	0	375	375	0	375	1 308	0	1 308
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	7 643	0	7 643	7 643	0	7 643	0	0	0
61210	0	0	0	476 276	0	476 276	476 276	0	476 276	0	0	0
61212	0	0	0	354 972	6 201	361 173	354 972	6 201	361 173	0	0	0
61403	3 697	0	3 697	0	0	0	7	0	7	3 690	0	3 690
61702	139 305	0	139 305	0	0	0	98 904	0	98 904	40 401	0	40 401
61905	254 600	0	254 600	0	0	0	0	0	0	254 600	0	254 600
61906	120 801	0	120 801	0	0	0	0	0	0	120 801	0	120 801
61907	16 316	0	16 316	89 128	0	89 128	0	0	0	105 444	0	105 444
61908	439 235	0	439 235	63 543	0	63 543	0	0	0	502 778	0	502 778
61911	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
62001	0	0	0	56 527	0	56 527	0	0	0	56 527	0	56 527
70606	12 922 435	0	12 922 435	755 240	0	755 240	41 877	0	41 877	13 635 798	0	13 635 798
70607	9 706	0	9 706	2 020	0	2 020	8	0	8	11 718	0	11 718
70608	24 678 921	0	24 678 921	1 157 922	0	1 157 922	0	0	0	25 836 843	0	25 836 843
70609	3 267	0	3 267	622	0	622	0	0	0	3 889	0	3 889
70611	391	0	391	21	0	21	0	0	0	412	0	412
70614	20 848	0	20 848	0	0	0	0	0	0	20 848	0	20 848
70616	40 695	0	40 695	98 904	0	98 904	0	0	0	139 599	0	139 599
70802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
Итого по активу (баланс)	49 767 250	10 480 761	60 248 011	10 526 139	9 114 159	19 640 298	9 158 221	9 612 174	18 770 395	51 135 168	9 982 746	61 117 914
Пассив
10207	1 387 500	0	1 387 500	0	0	0	0	0	0	1 387 500	0	1 387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10603	55 186	0	55 186	138	0	138	3 657	0	3 657	58 705	0	58 705
10614	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	183 846	0	183 846	0	0	0	0	0	0	183 846	0	183 846
10801	1 258 471	0	1 258 471	0	0	0	0	0	0	1 258 471	0	1 258 471
20309	0	1 925	1 925	0	102	102	0	622	622	0	2 445	2 445
30109	393 802	11 096	404 898	0	742	742	3 067	999	4 066	396 869	11 353	408 222
30111	15 005	3 739	18 744	30 019	86 455	116 474	15 014	82 716	97 730	0	0	0
30220	0	0	0	1 126	1 156	2 282	1 126	1 156	2 282	0	0	0
30222	5	0	5	6	475	481	6	475	481	5	0	5
30226	119	0	119	1	0	1	1	0	1	119	0	119
30232	5 455	8 127	13 582	109 106	66 030	175 136	103 651	57 946	161 597	0	43	43
30601	65 652	152 547	218 199	59 596	112 659	172 255	7 845	6 463	14 308	13 901	46 351	60 252
30606	13 283	114 389	127 672	6 757	104 680	111 437	2 753	4 424	7 177	9 279	14 133	23 412
31305	6 105 000	0	6 105 000	0	0	0	0	0	0	6 105 000	0	6 105 000
31401	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
31407	0	697 249	697 249	0	136 889	136 889	0	65 092	65 092	0	625 452	625 452
31502	115 250	0	115 250	661 757	0	661 757	546 507	0	546 507	0	0	0
31503	0	0	0	115 512	0	115 512	115 512	0	115 512	0	0	0
31704	0	0	0	329 328	0	329 328	329 328	0	329 328	0	0	0
31804	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
32403	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
32901	329 113	0	329 113	987 662	0	987 662	658 549	0	658 549	0	0	0
407	154 154	29 406	183 560	512 263	216 533	728 796	421 856	206 585	628 441	63 747	19 458	83 205
408.1	10 912	30 985	41 897	36 961	13 540	50 501	29 338	2 396	31 734	3 289	19 841	23 130
408.2	490 688	1 429 288	1 919 976	1 211 939	745 483	1 957 422	1 451 114	1 186 623	2 637 737	729 863	1 870 428	2 600 291
42104	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	28	120	148	0	7	7	0	11	11	28	124	152
42304	14 415	0	14 415	0	0	0	120	0	120	14 535	0	14 535
42305	205 460	23 817	229 277	100 462	18 518	118 980	1 518	11 407	12 925	106 516	16 706	123 222
42306	1 296 383	2 053 378	3 349 761	463 361	627 690	1 091 051	90 589	208 672	299 261	923 611	1 634 360	2 557 971
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42310	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42505	0	200 243	200 243	0	11 014	11 014	0	17 512	17 512	0	206 741	206 741
42507	0	2 138 726	2 138 726	0	117 640	117 640	0	187 041	187 041	0	2 208 127	2 208 127
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42604	0	19 605	19 605	0	21 204	21 204	0	21 849	21 849	0	20 250	20 250
42606	30 625	306 189	336 814	349	80 709	81 058	0	22 656	22 656	30 276	248 136	278 412
45215	304 667	0	304 667	12 057	0	12 057	29 017	0	29 017	321 627	0	321 627
45515	386 210	0	386 210	26 022	0	26 022	81 066	0	81 066	441 254	0	441 254
45615	1 326 588	0	1 326 588	55 020	0	55 020	75 110	0	75 110	1 346 678	0	1 346 678
45715	401	0	401	176	0	176	425	0	425	650	0	650
45818	1 551 515	0	1 551 515	131 684	0	131 684	213 392	0	213 392	1 633 223	0	1 633 223
45918	269 214	0	269 214	27 836	0	27 836	43 290	0	43 290	284 668	0	284 668
47405	5	26	31	0	1	1	0	2	2	5	27	32
47407	0	0	0	155 469	101 377	256 846	155 469	101 377	256 846	0	0	0
47411	44 939	12 934	57 873	39 677	8 189	47 866	13 711	8 041	21 752	18 973	12 786	31 759
47416	121	0	121	388	0	388	953	0	953	686	0	686
47418	0	0	0	225 993	8 864	234 857	310 932	9 111	320 043	84 939	247	85 186
47422	2 062	68 679	70 741	9 773	6 413	16 186	9 399	6 576	15 975	1 688	68 842	70 530
47425	760 562	0	760 562	46 856	0	46 856	80 860	0	80 860	794 566	0	794 566
47426	79 412	36 080	115 492	44 763	7 142	51 905	69 636	7 155	76 791	104 285	36 093	140 378
47804	634 021	0	634 021	23 162	0	23 162	36 887	0	36 887	647 746	0	647 746
50120	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50220	2 636	0	2 636	3 958	0	3 958	1 322	0	1 322	0	0	0
50719	134 543	0	134 543	7 507	0	7 507	14 634	0	14 634	141 670	0	141 670
50720	1 790	0	1 790	166	0	166	261	0	261	1 885	0	1 885
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	262	0	262	0	0	0	246	0	246	508	0	508
60301	1 032	0	1 032	4 790	0	4 790	6 186	0	6 186	2 428	0	2 428
60305	15 877	0	15 877	30 398	0	30 398	30 374	0	30 374	15 853	0	15 853
60307	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60309	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
60311	2 510	0	2 510	7 002	0	7 002	30 820	0	30 820	26 328	0	26 328
60313	0	124	124	0	12	12	0	142	142	0	254	254
60322	13	0	13	3	0	3	280	0	280	290	0	290
60324	27 632	0	27 632	3 698	0	3 698	8 727	0	8 727	32 661	0	32 661
60335	2 830	0	2 830	4 026	0	4 026	4 296	0	4 296	3 100	0	3 100
60414	48 019	0	48 019	7 549	0	7 549	642	0	642	41 112	0	41 112
60903	7 426	0	7 426	0	0	0	750	0	750	8 176	0	8 176
61301	0	0	0	59	0	59	1 933	0	1 933	1 874	0	1 874
61701	8 501	0	8 501	0	0	0	983	0	983	9 484	0	9 484
70601	11 060 369	0	11 060 369	1 767	0	1 767	509 260	0	509 260	11 567 862	0	11 567 862
70602	6 951	0	6 951	4 084	0	4 084	2 406	0	2 406	5 273	0	5 273
70603	23 467 895	0	23 467 895	0	0	0	1 174 699	0	1 174 699	24 642 594	0	24 642 594
70604	3 109	0	3 109	0	0	0	102	0	102	3 211	0	3 211
70613	26 183	0	26 183	0	0	0	0	0	0	26 183	0	26 183
Итого по пассиву (баланс)	52 909 332	7 338 679	60 248 011	5 544 156	2 493 525	8 037 681	6 690 534	2 217 050	8 907 584	54 055 710	7 062 204	61 117 914
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	81 827	368	82 195	35 099	1 149	36 248	50 301	1 517	51 818	66 625	0	66 625
80601	3 779	2 155	5 934	74 824	2 987	77 811	74 077	3 745	77 822	4 526	1 397	5 923
80801	0	0	0	37 443	0	37 443	37 443	0	37 443	0	0	0
80901	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
81001	258	0	258	9	0	9	2	0	2	265	0	265
Итого по активу (баланс)	85 864	2 523	88 387	149 402	4 136	153 538	163 850	5 262	169 112	71 416	1 397	72 813
Пассив
85101	55 619	0	55 619	16 000	0	16 000	0	0	0	39 619	0	39 619
85201	0	0	0	9	1 315	1 324	9	1 315	1 324	0	0	0
85401	0	0	0	2 455	0	2 455	2 455	0	2 455	0	0	0
85501	32 768	0	32 768	2 038	0	2 038	2 464	0	2 464	33 194	0	33 194
Итого по пассиву (баланс)	88 387	0	88 387	20 502	1 315	21 817	4 928	1 315	6 243	72 813	0	72 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 358	0	73 358	6 956	0	6 956	6 857	0	6 857	73 457	0	73 457
90902	32 989	0	32 989	157	0	157	17 082	0	17 082	16 064	0	16 064
90904	0	0	0	682 297	9 237	691 534	428 342	8 864	437 206	253 955	373	254 328
91202	61	0	61	50	0	50	105	0	105	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 197 306	2 412 727	20 610 033	0	211 899	211 899	16 771	136 849	153 620	18 180 535	2 487 777	20 668 312
91418	1 302 236	1 584 403	2 886 639	292 523	141 047	433 570	139 682	174 173	313 855	1 455 077	1 551 277	3 006 354
91501	4 188	0	4 188	1 357	0	1 357	865	0	865	4 680	0	4 680
91603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	318 900	243 439	562 339	102 593	80 152	182 745	72 850	43 362	116 212	348 643	280 229	628 872
91704	3 414	0	3 414	0	0	0	0	0	0	3 414	0	3 414
91802	7 750	0	7 750	0	0	0	0	0	0	7 750	0	7 750
99998	12 119 530	0	12 119 530	1 317 194	0	1 317 194	1 332 972	0	1 332 972	12 103 752	0	12 103 752
Итого по активу (баланс)	32 059 740	4 240 569	36 300 309	2 403 127	442 335	2 845 462	2 015 526	363 248	2 378 774	32 447 341	4 319 656	36 766 997
Пассив
91003	0	0	0	78 354	0	78 354	78 354	0	78 354	0	0	0
91004	0	0	0	123 995	0	123 995	266 901	0	266 901	142 906	0	142 906
91010	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
91311	260 005	464 192	724 197	0	44 493	44 493	0	40 523	40 523	260 005	460 222	720 227
91312	4 886 166	4 841 535	9 727 701	334 746	353 984	688 730	204 849	418 360	623 209	4 756 269	4 905 911	9 662 180
91315	652 357	0	652 357	252 395	0	252 395	3 200	0	3 200	403 162	0	403 162
91316	13 313	0	13 313	0	0	0	0	0	0	13 313	0	13 313
91317	378 581	192 487	571 068	69 745	37 259	107 004	251 553	56 373	307 926	560 389	211 601	771 990
91319	358 431	0	358 431	3 199	0	3 199	7 500	0	7 500	362 732	0	362 732
91507	72 463	0	72 463	45 501	0	45 501	0	0	0	26 962	0	26 962
99999	24 180 779	0	24 180 779	986 695	0	986 695	1 469 161	0	1 469 161	24 663 245	0	24 663 245
Итого по пассиву (баланс)	30 802 095	5 498 214	36 300 309	1 894 630	435 736	2 330 366	2 281 798	515 256	2 797 054	31 189 263	5 577 734	36 766 997
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 776	1 098	3 874	27 706	5 596	33 302	30 482	6 694	37 176	0	0	0
99996	3 863	0	3 863	33 309	0	33 309	37 172	0	37 172	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 639	1 098	7 737	61 015	5 596	66 611	67 654	6 694	74 348	0	0	0
Пассив
96901	760	3 103	3 863	6 006	11 548	17 554	5 246	8 445	13 691	0	0	0
97101	0	0	0	19 618	0	19 618	19 618	0	19 618	0	0	0
99997	3 874	0	3 874	37 177	0	37 177	33 303	0	33 303	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 634	3 103	7 737	62 801	11 548	74 349	58 167	8 445	66 612	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	57 000 478,0000	0	0	3 432 229,0000	0	0	3 081 232,0000	0	0	57 351 475,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	57 000 501,0000	0	0	3 432 229,0000	0	0	3 081 232,0000	0	0	57 351 498,0000
Пассив
98040	0	0	48 382 367,0000	0	0	2 540 375,0000	0	0	3 283 719,0000	0	0	49 125 711,0000
98050	0	0	5 634 833,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	5 634 833,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 309 952,0000	0	0	3 309 952,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	42 261,0000	0	0	55 526,0000	0	0	33 577,0000	0	0	20 312,0000
98060	0	0	27 000,0000	0	0	27 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 914 040,0000	0	0	458 197,0000	0	0	114 799,0000	0	0	2 570 642,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	134,0000	0	0	134,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	57 000 501,0000	0	0	6 391 185,0000	0	0	6 742 182,0000	0	0	57 351 498,0000

Страница была полезной?