Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
20202	210 095	75 082	285 177	1 653 304	1 355 003	3 008 307	1 716 994	1 335 210	3 052 204	146 405	94 875	241 280
20208	22 649	0	22 649	40 395	0	40 395	41 612	0	41 612	21 432	0	21 432
20209	0	0	0	434 364	0	434 364	434 364	0	434 364	0	0	0
20302	0	2 932	2 932	0	33 553	33 553	0	2 343	2 343	0	34 142	34 142
20305	0	0	0	0	162 758	162 758	0	162 758	162 758	0	0	0
30102	171 875	0	171 875	11 435 795	0	11 435 795	9 418 444	0	9 418 444	2 189 226	0	2 189 226
30110	21 066	672 354	693 420	240 768	1 099 092	1 339 860	239 437	1 556 633	1 796 070	22 397	214 813	237 210
30118	0	163 308	163 308	0	173 705	173 705	0	189 712	189 712	0	147 301	147 301
30202	29 836	0	29 836	2 148	0	2 148	0	0	0	31 984	0	31 984
30204	6 054	0	6 054	1 090	0	1 090	0	0	0	7 144	0	7 144
30215	360	3 397	3 757	0	297	297	0	187	187	360	3 507	3 867
30221	0	0	0	56 718	492	57 210	55 118	492	55 610	1 600	0	1 600
30233	426	0	426	24 497	2 363	26 860	23 144	2 363	25 507	1 779	0	1 779
30302	26 415	30 118	56 533	1 757 672	81 023	1 838 695	252 775	2 359	255 134	1 531 312	108 782	1 640 094
30306	516 277	137 308	653 585	521 757	879 496	1 401 253	677 250	850 721	1 527 971	360 784	166 083	526 867
30424	100	0	100	3 161 461	0	3 161 461	3 157 799	0	3 157 799	3 762	0	3 762
30425	0	4 807	4 807	0	460	460	0	448	448	0	4 819	4 819
30602	4	1 518	1 522	0	60 104	60 104	0	61 558	61 558	4	64	68
31902	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
45107	14 996	0	14 996	0	0	0	2 142	0	2 142	12 854	0	12 854
45201	23 381	0	23 381	40 004	0	40 004	42 907	0	42 907	20 478	0	20 478
45203	0	0	0	2 617	0	2 617	0	0	0	2 617	0	2 617
45204	439 363	0	439 363	92 058	0	92 058	365 309	0	365 309	166 112	0	166 112
45205	122 109	0	122 109	44 003	0	44 003	22 268	0	22 268	143 844	0	143 844
45206	459 969	0	459 969	379 165	45 907	425 072	204 056	446	204 502	635 078	45 461	680 539
45207	536 162	0	536 162	54 587	0	54 587	34 702	0	34 702	556 047	0	556 047
45208	149 547	0	149 547	138 445	0	138 445	15 512	0	15 512	272 480	0	272 480
45407	36 478	0	36 478	1 500	0	1 500	1 550	0	1 550	36 428	0	36 428
45408	2 300	0	2 300	0	0	0	400	0	400	1 900	0	1 900
45505	26 766	0	26 766	3 894	0	3 894	4 437	0	4 437	26 223	0	26 223
45506	802 649	0	802 649	71 577	0	71 577	34 799	0	34 799	839 427	0	839 427
45507	969 619	0	969 619	170 997	0	170 997	27 579	0	27 579	1 113 037	0	1 113 037
45812	213 759	0	213 759	139 249	0	139 249	187 174	0	187 174	165 834	0	165 834
45814	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45815	8 204	0	8 204	10 730	0	10 730	9 017	0	9 017	9 917	0	9 917
45912	0	0	0	14 816	0	14 816	14 816	0	14 816	0	0	0
45914	16	0	16	4 555	0	4 555	4 571	0	4 571	0	0	0
45915	124	0	124	546	0	546	271	0	271	399	0	399
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	1 122 163	1 122 163	0	2 455 834	2 455 834	0	3 548 708	3 548 708	0	29 289	29 289
47408	0	0	0	31 321 540	30 909 526	62 231 066	31 321 540	30 909 526	62 231 066	0	0	0
47423	1 978	3	1 981	247 300	35	247 335	148 835	33	148 868	100 443	5	100 448
47427	6 343	18	6 361	42 209	76	42 285	40 062	18	40 080	8 490	76	8 566
47801	201 767	0	201 767	306	0	306	10 770	0	10 770	191 303	0	191 303
47802	178 901	0	178 901	733	0	733	69 335	0	69 335	110 299	0	110 299
50110	0	55 385	55 385	0	34 654	34 654	0	4 160	4 160	0	85 879	85 879
50121	955	0	955	0	0	0	484	0	484	471	0	471
52503	14 810	0	14 810	0	0	0	885	0	885	13 925	0	13 925
52601	5 545	0	5 545	3 246	0	3 246	910	0	910	7 881	0	7 881
60302	3 379	0	3 379	0	0	0	0	0	0	3 379	0	3 379
60308	13	0	13	80	0	80	81	0	81	12	0	12
60310	467	0	467	1 422	0	1 422	1 421	0	1 421	468	0	468
60312	2 747	0	2 747	7 025	0	7 025	6 836	0	6 836	2 936	0	2 936
60315	0	0	0	12 136	0	12 136	12 136	0	12 136	0	0	0
60323	2 328	0	2 328	529	0	529	934	0	934	1 923	0	1 923
60336	54	0	54	292	0	292	346	0	346	0	0	0
60401	41 299	0	41 299	212	0	212	0	0	0	41 511	0	41 511
60415	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60901	5 368	0	5 368	30	0	30	0	0	0	5 398	0	5 398
60906	428	0	428	30	0	30	30	0	30	428	0	428
61002	76	0	76	2	0	2	0	0	0	78	0	78
61008	538	0	538	443	0	443	171	0	171	810	0	810
61009	635	0	635	867	0	867	566	0	566	936	0	936
61212	0	0	0	89 865	0	89 865	89 865	0	89 865	0	0	0
61213	0	0	0	173 118	0	173 118	173 118	0	173 118	0	0	0
61214	0	0	0	96 217	0	96 217	96 217	0	96 217	0	0	0
61403	602	0	602	187	0	187	182	0	182	607	0	607
61903	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
70606	3 693 633	0	3 693 633	681 924	0	681 924	5 002	0	5 002	4 370 555	0	4 370 555
70607	0	0	0	61	0	61	13	0	13	48	0	48
70608	1 291 263	0	1 291 263	275 976	0	275 976	25 047	0	25 047	1 542 192	0	1 542 192
70609	41 983	0	41 983	22 871	0	22 871	0	0	0	64 854	0	64 854
70610	15 740	0	15 740	12 110	0	12 110	0	0	0	27 850	0	27 850
Итого по активу (баланс)	10 425 301	2 268 393	12 693 694	53 589 655	37 294 378	90 884 033	49 193 467	38 627 675	87 821 142	14 821 489	935 096	15 756 585
Пассив
10207	113 020	0	113 020	82	0	82	82	0	82	113 020	0	113 020
10601	10 352	0	10 352	0	0	0	0	0	0	10 352	0	10 352
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	610 072	0	610 072	0	0	0	0	0	0	610 072	0	610 072
20309	0	0	0	0	2 014	2 014	0	33 317	33 317	0	31 303	31 303
30126	13	0	13	0	0	0	4	0	4	17	0	17
30222	0	0	0	78 768	0	78 768	78 768	0	78 768	0	0	0
30223	0	0	0	178 829	0	178 829	178 829	0	178 829	0	0	0
30232	87	814	901	125 247	17 693	142 940	125 290	17 380	142 670	130	501	631
30236	0	0	0	1 243	2 193	3 436	1 243	2 193	3 436	0	0	0
30301	26 415	30 118	56 533	252 775	2 359	255 134	1 757 672	81 023	1 838 695	1 531 312	108 782	1 640 094
30305	516 277	137 308	653 585	677 250	850 721	1 527 971	521 757	879 496	1 401 253	360 784	166 083	526 867
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	1 023	0	1 023	1 815	0	1 815	883	0	883	91	0	91
407	1 360 454	90 342	1 450 796	10 037 858	589 194	10 627 052	10 077 519	544 691	10 622 210	1 400 115	45 839	1 445 954
408.1	24 801	28	24 829	104 119	555	104 674	107 258	556	107 814	27 940	29	27 969
408.2	88 753	31 391	120 144	806 648	14 328	820 976	807 945	21 599	829 544	90 050	38 662	128 712
40901	22 200	0	22 200	22 200	0	22 200	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
40906	0	0	0	21 073	0	21 073	21 073	0	21 073	0	0	0
40909	0	0	0	372	1 831	2 203	372	1 831	2 203	0	0	0
40910	0	0	0	0	354	354	0	354	354	0	0	0
40911	0	0	0	2 271	0	2 271	2 271	0	2 271	0	0	0
40912	0	0	0	350	4 470	4 820	350	4 470	4 820	0	0	0
40913	0	0	0	33	1 119	1 152	33	1 119	1 152	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	432 203	0	432 203	501 003	0	501 003	88 800	0	88 800
42103	1 400	0	1 400	900	0	900	4 500	0	4 500	5 000	0	5 000
42104	10 000	21 264	31 264	10 000	1 170	11 170	0	1 860	1 860	0	21 954	21 954
42105	402 690	0	402 690	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	402 690	0	402 690
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	3 736	6 732	10 468	943	378	1 321	734	590	1 324	3 527	6 944	10 471
42305	963 262	157 847	1 121 109	49 029	28 735	77 764	51 806	15 366	67 172	966 039	144 478	1 110 517
42306	982 463	362 499	1 344 962	74 755	53 349	128 104	288 853	114 269	403 122	1 196 561	423 419	1 619 980
42307	8 777	6	8 783	1 678	0	1 678	694	0	694	7 793	6	7 799
42309	194	0	194	7	0	7	23	0	23	210	0	210
42601	39	330	369	0	18	18	0	28	28	39	340	379
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
43807	399 600	0	399 600	0	0	0	0	0	0	399 600	0	399 600
45115	3 448	0	3 448	1 071	0	1 071	0	0	0	2 377	0	2 377
45215	75 844	0	75 844	61 234	0	61 234	55 174	0	55 174	69 784	0	69 784
45415	107	0	107	2	0	2	337	0	337	442	0	442
45515	190 255	0	190 255	90 118	0	90 118	115 109	0	115 109	215 246	0	215 246
45818	91 366	0	91 366	82 500	0	82 500	21 572	0	21 572	30 438	0	30 438
45918	84	0	84	32	0	32	64	0	64	116	0	116
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	390 888	49 173	440 061	390 888	49 173	440 061	0	0	0
47407	155 278	0	155 278	30 368 246	32 023 042	62 391 288	30 351 851	32 023 042	62 374 893	138 883	0	138 883
47411	2 277	329	2 606	17 977	1 234	19 211	18 271	1 277	19 548	2 571	372	2 943
47416	90	0	90	3 909	0	3 909	3 872	0	3 872	53	0	53
47422	447	0	447	4 210	0	4 210	4 474	0	4 474	711	0	711
47425	101 399	0	101 399	100 088	0	100 088	205 769	0	205 769	207 080	0	207 080
47426	13 066	119	13 185	4 294	6	4 300	8 591	51	8 642	17 363	164	17 527
47804	110 567	0	110 567	72 756	0	72 756	12 444	0	12 444	50 255	0	50 255
50120	0	0	0	13	0	13	61	0	61	48	0	48
52304	2 759	0	2 759	0	0	0	0	0	0	2 759	0	2 759
52305	223 200	0	223 200	0	0	0	284 830	0	284 830	508 030	0	508 030
52306	3 764	0	3 764	0	0	0	20 171	0	20 171	23 935	0	23 935
52501	159	0	159	0	0	0	367	0	367	526	0	526
60301	2 020	0	2 020	2 771	0	2 771	2 601	0	2 601	1 850	0	1 850
60305	20 707	0	20 707	20 702	0	20 702	20 302	0	20 302	20 307	0	20 307
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	148	0	148	4	0	4	178	0	178	322	0	322
60311	873	0	873	8 179	0	8 179	7 928	0	7 928	622	0	622
60322	79	0	79	3 113	0	3 113	3 136	0	3 136	102	0	102
60324	2 291	0	2 291	6 867	0	6 867	6 436	0	6 436	1 860	0	1 860
60335	7 475	0	7 475	5 413	0	5 413	5 364	0	5 364	7 426	0	7 426
60414	21 467	0	21 467	0	0	0	221	0	221	21 688	0	21 688
60903	672	0	672	0	0	0	81	0	81	753	0	753
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61501	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
61701	2 335	0	2 335	265	0	265	0	0	0	2 070	0	2 070
61909	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61912	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70601	3 774 430	0	3 774 430	3 052	0	3 052	681 376	0	681 376	4 452 754	0	4 452 754
70602	955	0	955	484	0	484	0	0	0	471	0	471
70603	1 158 420	0	1 158 420	0	0	0	253 610	0	253 610	1 412 030	0	1 412 030
70604	31 778	0	31 778	0	0	0	15 513	0	15 513	47 291	0	47 291
70605	41 656	0	41 656	0	0	0	19 073	0	19 073	60 729	0	60 729
70613	36 769	0	36 769	310	0	310	3 246	0	3 246	39 705	0	39 705
70615	1 875	0	1 875	0	0	0	266	0	266	2 141	0	2 141
Итого по пассиву (баланс)	11 854 567	839 127	12 693 694	44 130 864	33 643 936	77 774 800	47 044 006	33 793 685	80 837 691	14 767 709	988 876	15 756 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	243 723	0	243 723	151 161	0	151 161	115 160	0	115 160	279 724	0	279 724
90901	1 961 905	0	1 961 905	66 713	0	66 713	108 860	0	108 860	1 919 758	0	1 919 758
90902	2 715 041	0	2 715 041	85 460	0	85 460	106 332	0	106 332	2 694 169	0	2 694 169
90907	22 200	0	22 200	0	0	0	22 200	0	22 200	0	0	0
90909	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91202	2	0	2	13 593	0	13 593	13 593	0	13 593	2	0	2
91203	5	0	5	1	0	1	3	0	3	3	0	3
91204	0	0	0	0	459 375	459 375	0	241 570	241 570	0	217 805	217 805
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 099 706	0	16 099 706	4 051 472	0	4 051 472	5 005 367	0	5 005 367	15 145 811	0	15 145 811
91418	380 669	0	380 669	192	0	192	79 260	0	79 260	301 601	0	301 601
91501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	48 730	0	48 730	49 490	0	49 490	66 234	0	66 234	31 986	0	31 986
91704	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	80	0	80	2	0	2	2	0	2	80	0	80
99998	10 486 501	0	10 486 501	2 691 210	0	2 691 210	2 348 340	0	2 348 340	10 829 371	0	10 829 371
Итого по активу (баланс)	31 961 597	0	31 961 597	7 109 294	459 375	7 568 669	7 865 351	241 570	8 106 921	31 205 540	217 805	31 423 345
Пассив
91003	0	0	0	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0
91004	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
91311	346 909	0	346 909	211 200	0	211 200	144 131	0	144 131	279 840	0	279 840
91312	4 594 562	0	4 594 562	851 504	0	851 504	716 966	0	716 966	4 460 024	0	4 460 024
91313	0	0	0	0	0	0	204 799	0	204 799	204 799	0	204 799
91315	3 609 085	28 309	3 637 394	216 066	3 449	219 515	60 927	18 351	79 278	3 453 946	43 211	3 497 157
91316	128 751	0	128 751	158 830	55 222	214 052	247 570	204 596	452 166	217 491	149 374	366 865
91317	601 790	0	601 790	923 184	0	923 184	990 967	0	990 967	669 573	0	669 573
91319	1 150 926	0	1 150 926	334	0	334	174 410	0	174 410	1 325 002	0	1 325 002
91507	26 163	0	26 163	58	0	58	0	0	0	26 105	0	26 105
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	21 475 096	0	21 475 096	5 456 598	0	5 456 598	4 575 476	0	4 575 476	20 593 974	0	20 593 974
Итого по пассиву (баланс)	31 933 288	28 309	31 961 597	7 821 012	58 671	7 879 683	7 118 484	222 947	7 341 431	31 230 760	192 585	31 423 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	1 631 941	1 631 941	0	985 342	985 342	0	401 512	401 512	0	2 215 771	2 215 771
93901	1 275 261	9 022	1 284 283	27 689 965	3 423 318	31 113 283	28 844 941	2 835 885	31 680 826	120 285	596 455	716 740
94101	0	0	0	0	29 358	29 358	0	29 358	29 358	0	0	0
99996	2 907 994	0	2 907 994	32 159 244	0	32 159 244	32 142 379	0	32 142 379	2 924 859	0	2 924 859
Итого по активу (баланс)	4 183 255	1 640 963	5 824 218	59 849 209	4 438 018	64 287 227	60 987 320	3 266 755	64 254 075	3 045 144	2 812 226	5 857 370
Пассив
96311	1 626 408	0	1 626 408	305 993	0	305 993	886 448	0	886 448	2 206 863	0	2 206 863
96901	9 086	1 272 500	1 281 586	2 002 726	29 833 660	31 836 386	2 316 045	28 956 751	31 272 796	322 405	395 591	717 996
99997	2 916 224	0	2 916 224	32 111 694	0	32 111 694	32 127 981	0	32 127 981	2 932 511	0	2 932 511
Итого по пассиву (баланс)	4 551 718	1 272 500	5 824 218	34 420 413	29 833 660	64 254 073	35 330 474	28 956 751	64 287 225	5 461 779	395 591	5 857 370
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	62 469 988,0000	0	0	22 009,0000	0	0	0,0000	0	0	62 491 997,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 470 020,0000	0	0	22 011,0000	0	0	1,0000	0	0	62 492 030,0000
Пассив
98040	0	0	62 469 188,0000	0	0	2 260 100,0000	0	0	2 281 714,0000	0	0	62 490 802,0000
98050	0	0	832,0000	0	0	0,0000	0	0	396,0000	0	0	1 228,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 470 020,0000	0	0	2 260 100,0000	0	0	2 282 110,0000	0	0	62 492 030,0000

Страница была полезной?