Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 799	0	17 799	0	0	0	0	0	0	17 799	0	17 799
20202	1 484 278	900 848	2 385 126	35 990 302	2 093 769	38 084 071	35 986 733	2 181 449	38 168 182	1 487 847	813 168	2 301 015
20208	1 629 792	0	1 629 792	9 454 124	0	9 454 124	9 510 961	0	9 510 961	1 572 955	0	1 572 955
20209	487 453	9 299	496 752	24 517 500	612 704	25 130 204	24 564 907	599 759	25 164 666	440 046	22 244	462 290
20302	0	43 929	43 929	0	107 833	107 833	0	109 830	109 830	0	41 932	41 932
20303	0	521	521	0	38 660	38 660	0	38 700	38 700	0	481	481
30102	9 352 293	0	9 352 293	180 760 475	0	180 760 475	185 789 338	0	185 789 338	4 323 430	0	4 323 430
30110	11 329	20 523	31 852	18 214 243	108 060	18 322 303	18 215 361	108 529	18 323 890	10 211	20 054	30 265
30114	0	2 562 407	2 562 407	0	32 237 800	32 237 800	0	33 119 255	33 119 255	0	1 680 952	1 680 952
30119	0	0	0	0	451 399	451 399	0	451 399	451 399	0	0	0
30202	1 420 248	0	1 420 248	0	0	0	8 880	0	8 880	1 411 368	0	1 411 368
30204	686 613	0	686 613	14 132	0	14 132	0	0	0	700 745	0	700 745
30210	11 700	0	11 700	239 875	0	239 875	235 175	0	235 175	16 400	0	16 400
30215	0	3 158	3 158	0	134	134	0	147	147	0	3 145	3 145
30221	4 000	0	4 000	48 535	0	48 535	52 535	0	52 535	0	0	0
30233	151 186	1 055	152 241	3 694 655	40 941	3 735 596	3 587 410	40 981	3 628 391	258 431	1 015	259 446
30302	9 718 759	714 417	10 433 176	79 594 087	10 035 853	89 629 940	80 240 434	9 779 170	90 019 604	9 072 412	971 100	10 043 512
30306	12 493 575	366 409	12 859 984	33 868 417	1 065 051	34 933 468	35 110 369	835 187	35 945 556	11 251 623	596 273	11 847 896
30413	939	0	939	30 596 707	2 668 535	33 265 242	30 596 604	2 668 535	33 265 139	1 042	0	1 042
30424	257 078	64 845	321 923	579 471 952	189 477 426	768 949 378	579 524 624	189 475 532	769 000 156	204 406	66 739	271 145
30425	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
30602	0	34 163	34 163	0	1 450	1 450	0	1 602	1 602	0	34 011	34 011
31902	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	8 000 000	0	8 000 000	7 000 000	0	7 000 000
31903	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32004	5 800 000	0	5 800 000	2 100 000	0	2 100 000	5 800 000	0	5 800 000	2 100 000	0	2 100 000
32005	27 150 000	0	27 150 000	18 850 000	0	18 850 000	12 800 000	0	12 800 000	33 200 000	0	33 200 000
32102	0	0	0	0	62 458	62 458	0	62 458	62 458	0	0	0
32108	0	757 897	757 897	0	32 173	32 173	0	35 226	35 226	0	754 844	754 844
32110	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
32201	810 218	1 312 066	2 122 284	0	1 981 259	1 981 259	250 000	1 605 093	1 855 093	560 218	1 688 232	2 248 450
32202	0	0	0	35 525 093	0	35 525 093	33 447 814	0	33 447 814	2 077 279	0	2 077 279
32203	2 538 108	0	2 538 108	8 101 168	0	8 101 168	10 639 276	0	10 639 276	0	0	0
32301	0	183 835	183 835	0	7 804	7 804	0	8 545	8 545	0	183 094	183 094
32308	0	148 737	148 737	0	6 314	6 314	0	6 913	6 913	0	148 138	148 138
45107	546 575	0	546 575	371 577	0	371 577	0	0	0	918 152	0	918 152
45108	2 745 681	0	2 745 681	255 745	0	255 745	285 276	0	285 276	2 716 150	0	2 716 150
45201	251 109	0	251 109	727 576	0	727 576	723 281	0	723 281	255 404	0	255 404
45203	110	0	110	2 009	0	2 009	110	0	110	2 009	0	2 009
45204	229 759	0	229 759	255 331	0	255 331	154 463	0	154 463	330 627	0	330 627
45205	681 146	16 421	697 567	219 765	697	220 462	274 789	8 941	283 730	626 122	8 177	634 299
45206	10 666 508	560 332	11 226 840	1 360 304	19 878	1 380 182	2 138 071	169 631	2 307 702	9 888 741	410 579	10 299 320
45207	5 990 667	588 096	6 578 763	353 114	23 327	376 441	686 374	120 996	807 370	5 657 407	490 427	6 147 834
45208	20 508 688	20 091	20 528 779	744 757	248 577	993 334	1 097 649	5 863	1 103 512	20 155 796	262 805	20 418 601
45307	1 065	0	1 065	0	0	0	138	0	138	927	0	927
45308	29 470	0	29 470	530	0	530	530	0	530	29 470	0	29 470
45401	24 198	0	24 198	56 617	0	56 617	56 752	0	56 752	24 063	0	24 063
45403	85	0	85	470	0	470	168	0	168	387	0	387
45404	720	0	720	1 062	0	1 062	327	0	327	1 455	0	1 455
45405	1 951	0	1 951	5 075	0	5 075	1 615	0	1 615	5 411	0	5 411
45406	8 452	0	8 452	3 678	0	3 678	837	0	837	11 293	0	11 293
45407	216 691	0	216 691	27 043	0	27 043	30 932	0	30 932	212 802	0	212 802
45408	860 004	0	860 004	20 323	0	20 323	26 408	0	26 408	853 919	0	853 919
45410	17 706	0	17 706	0	0	0	273	0	273	17 433	0	17 433
45502	115	0	115	145	0	145	124	0	124	136	0	136
45503	22 705	0	22 705	2 639	1	2 640	2 779	0	2 779	22 565	1	22 566
45504	463 866	0	463 866	128 022	0	128 022	129 581	0	129 581	462 307	0	462 307
45505	160 999	0	160 999	26 119	0	26 119	40 847	0	40 847	146 271	0	146 271
45506	605 133	20 270	625 403	261 610	860	262 470	350 616	942	351 558	516 127	20 188	536 315
45507	12 060 340	0	12 060 340	1 774 290	0	1 774 290	2 958 810	0	2 958 810	10 875 820	0	10 875 820
45508	787	0	787	121	0	121	274	0	274	634	0	634
45509	1 096 073	16 908	1 112 981	317 818	1 994	319 812	418 216	851	419 067	995 675	18 051	1 013 726
45510	2 509	0	2 509	0	0	0	68	0	68	2 441	0	2 441
45602	1 802 024	3 038 189	4 840 213	0	1 811 548	1 811 548	1 465 369	2 207 782	3 673 151	336 655	2 641 955	2 978 610
45603	7 195 507	2 254 944	9 450 451	4 049 990	81 587	4 131 577	202 900	706 407	909 307	11 042 597	1 630 124	12 672 721
45604	5 701 088	3 835 616	9 536 704	0	660 351	660 351	0	214 525	214 525	5 701 088	4 281 442	9 982 530
45605	281 120	3 605 542	3 886 662	0	417 364	417 364	0	185 304	185 304	281 120	3 837 602	4 118 722
45606	8 573 783	3 324 372	11 898 155	0	140 251	140 251	0	176 287	176 287	8 573 783	3 288 336	11 862 119
45812	509 243	0	509 243	19 426	0	19 426	12 905	0	12 905	515 764	0	515 764
45814	391 509	0	391 509	13 044	0	13 044	10 568	0	10 568	393 985	0	393 985
45815	1 503 658	3 397	1 507 055	167 156	144	167 300	215 042	162	215 204	1 455 772	3 379	1 459 151
45912	23 019	0	23 019	1 288	0	1 288	1 156	0	1 156	23 151	0	23 151
45914	27 310	0	27 310	2 260	0	2 260	2 834	0	2 834	26 736	0	26 736
45915	1 033 119	1 477	1 034 596	39 683	62	39 745	108 902	77	108 979	963 900	1 462	965 362
47101	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
47105	19 190	0	19 190	0	0	0	0	0	0	19 190	0	19 190
47106	2 791	0	2 791	0	0	0	179	0	179	2 612	0	2 612
47107	230 418	0	230 418	0	0	0	2 465	0	2 465	227 953	0	227 953
47301	0	113 172	113 172	0	4 831	4 831	0	5 260	5 260	0	112 743	112 743
47404	0	0	0	567 238 104	202 637 559	769 875 663	567 238 104	202 637 559	769 875 663	0	0	0
47408	50 317 259	17 079 414	67 396 673	368 840 124	432 751 596	801 591 720	364 423 529	431 003 574	795 427 103	54 733 854	18 827 436	73 561 290
47410	0	13 641 075	13 641 075	0	579 072	579 072	0	1 388 825	1 388 825	0	12 831 322	12 831 322
47423	3 398 640	727 680	4 126 320	57 887 256	954 867	58 842 123	57 224 530	769 828	57 994 358	4 061 366	912 719	4 974 085
47427	1 252 841	146 090	1 398 931	981 212	133 718	1 114 930	1 298 025	156 788	1 454 813	936 028	123 020	1 059 048
47431	1 868 890	2 496 355	4 365 245	0	105 420	105 420	54 797	1 348 288	1 403 085	1 814 093	1 253 487	3 067 580
47701	1 032 663	0	1 032 663	0	0	0	20 461	0	20 461	1 012 202	0	1 012 202
47802	1 696 802	0	1 696 802	30 299	0	30 299	77 638	0	77 638	1 649 463	0	1 649 463
47803	0	4 691 440	4 691 440	0	199 155	199 155	0	218 052	218 052	0	4 672 543	4 672 543
50205	143 156	0	143 156	572 859	0	572 859	571 528	0	571 528	144 487	0	144 487
50218	0	0	0	571 723	0	571 723	571 723	0	571 723	0	0	0
50221	2 971	0	2 971	3 065	0	3 065	2 561	0	2 561	3 475	0	3 475
50305	951 014	0	951 014	108 073 021	0	108 073 021	105 784 784	0	105 784 784	3 239 251	0	3 239 251
50306	0	0	0	25 689 593	0	25 689 593	24 672 497	0	24 672 497	1 017 096	0	1 017 096
50307	0	0	0	178 513 923	0	178 513 923	178 513 923	0	178 513 923	0	0	0
50308	1 520 507	0	1 520 507	98 378 654	0	98 378 654	98 443 058	0	98 443 058	1 456 103	0	1 456 103
50311	0	0	0	0	195 425 751	195 425 751	0	195 425 751	195 425 751	0	0	0
50318	27 766 130	41 658 126	69 424 256	406 927 583	197 433 277	604 360 860	410 311 784	197 655 812	607 967 596	24 381 929	41 435 591	65 817 520
50505	1 146 960	0	1 146 960	0	0	0	0	0	0	1 146 960	0	1 146 960
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	1 558	0	1 558	3 123	0	3 123	3 540	0	3 540	1 141	0	1 141
51409	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
52503	80 356	4 618	84 974	8 329	254	8 583	17 291	486	17 777	71 394	4 386	75 780
52601	3 093 928	0	3 093 928	768 347	0	768 347	701 552	0	701 552	3 160 723	0	3 160 723
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	659 036	0	659 036	4 447	0	4 447	1	0	1	663 482	0	663 482
60306	242	0	242	160 173	0	160 173	160 129	0	160 129	286	0	286
60308	5 931	24	5 955	20 285	3 872	24 157	13 251	121	13 372	12 965	3 775	16 740
60310	430 471	0	430 471	124 814	0	124 814	56 774	0	56 774	498 511	0	498 511
60312	2 066 196	0	2 066 196	249 484	0	249 484	252 670	0	252 670	2 063 010	0	2 063 010
60314	18 313	64 067	82 380	469	4 051	4 520	16 369	23 121	39 490	2 413	44 997	47 410
60315	24 912	0	24 912	2 338	0	2 338	2 358	0	2 358	24 892	0	24 892
60323	802 528	5 875	808 403	122 699	255	122 954	62 982	330	63 312	862 245	5 800	868 045
60336	11 048	0	11 048	17 531	0	17 531	4 148	0	4 148	24 431	0	24 431
60401	7 864 566	0	7 864 566	35 709	0	35 709	172 576	0	172 576	7 727 699	0	7 727 699
60404	6 614	0	6 614	0	0	0	0	0	0	6 614	0	6 614
60415	2 283 346	0	2 283 346	28 835	0	28 835	31 679	0	31 679	2 280 502	0	2 280 502
60901	65 622	0	65 622	40	0	40	0	0	0	65 662	0	65 662
60906	7 989	0	7 989	9 000	0	9 000	40	0	40	16 949	0	16 949
61002	2 112	0	2 112	1 452	0	1 452	2 212	0	2 212	1 352	0	1 352
61008	13 673	0	13 673	6 353	0	6 353	5 740	0	5 740	14 286	0	14 286
61009	3 164	0	3 164	1 222	0	1 222	1 266	0	1 266	3 120	0	3 120
61209	0	0	0	219 095	0	219 095	219 095	0	219 095	0	0	0
61210	0	0	0	455 851	0	455 851	455 851	0	455 851	0	0	0
61211	0	0	0	29 610	0	29 610	29 610	0	29 610	0	0	0
61212	0	0	0	46 581	0	46 581	46 581	0	46 581	0	0	0
61213	0	0	0	374 924	0	374 924	374 924	0	374 924	0	0	0
61214	0	0	0	5 371 963	316 733	5 688 696	5 371 963	316 733	5 688 696	0	0	0
61403	9 519	0	9 519	927	0	927	1 487	0	1 487	8 959	0	8 959
61601	0	0	0	26 211	0	26 211	26 211	0	26 211	0	0	0
61703	669 823	0	669 823	0	0	0	0	0	0	669 823	0	669 823
61905	45 884	0	45 884	0	0	0	0	0	0	45 884	0	45 884
61906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61908	693 168	0	693 168	0	0	0	0	0	0	693 168	0	693 168
62001	1 165 536	0	1 165 536	401 905	0	401 905	19 178	0	19 178	1 548 263	0	1 548 263
62101	10 537	0	10 537	0	0	0	0	0	0	10 537	0	10 537
62102	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70606	82 498 828	0	82 498 828	12 349 780	0	12 349 780	285	0	285	94 848 323	0	94 848 323
70608	224 938 424	0	224 938 424	9 377 570	0	9 377 570	0	0	0	234 315 994	0	234 315 994
70609	419 680	0	419 680	24 098	0	24 098	0	0	0	443 778	0	443 778
70610	19 721	0	19 721	1 917	0	1 917	0	0	0	21 638	0	21 638
70611	104 768	0	104 768	13 562	0	13 562	0	0	0	118 330	0	118 330
70614	2 503 787	0	2 503 787	668 846	0	668 846	626 770	0	626 770	2 545 863	0	2 545 863
70616	132 420	0	132 420	0	0	0	0	0	0	132 420	0	132 420
Итого по активу (баланс)	580 312 792	105 037 713	685 350 505	2 935 494 758	1 274 986 676	4 210 481 434	2 907 257 524	1 275 876 607	4 183 134 131	608 550 026	104 147 782	712 697 808
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	18	0	18	18	0	18	3 004 363	0	3 004 363
10601	85 433	0	85 433	0	0	0	0	0	0	85 433	0	85 433
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	2 971	0	2 971	2 562	0	2 562	3 066	0	3 066	3 475	0	3 475
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
10801	10 123 922	0	10 123 922	0	0	0	0	0	0	10 123 922	0	10 123 922
20309	0	278 908	278 908	0	29 450	29 450	0	16 813	16 813	0	266 271	266 271
30109	65 396	113 080	178 476	21 448 896	555 368	22 004 264	21 954 946	1 406 120	23 361 066	571 446	963 832	1 535 278
30222	0	1 895	1 895	1 410	1 902	3 312	1 410	7	1 417	0	0	0
30223	89 243	0	89 243	2 079 008	0	2 079 008	2 106 358	0	2 106 358	116 593	0	116 593
30226	467	0	467	30	0	30	0	0	0	437	0	437
30232	106 893	1 850	108 743	13 104 318	111 847	13 216 165	13 103 222	112 315	13 215 537	105 797	2 318	108 115
30236	0	0	0	0	12 487	12 487	0	12 762	12 762	0	275	275
30301	9 718 759	714 417	10 433 176	80 240 376	9 779 170	90 019 546	79 594 029	10 035 853	89 629 882	9 072 412	971 100	10 043 512
30305	12 493 575	366 409	12 859 984	35 110 369	835 187	35 945 556	33 868 417	1 065 051	34 933 468	11 251 623	596 273	11 847 896
30601	514 197	188 993	703 190	205 081 299	2 734 158	207 815 457	204 688 166	2 732 864	207 421 030	121 064	187 699	308 763
30606	180	533	713	0	35 444	35 444	4	35 313	35 317	184	402	586
31205	1 965 000	0	1 965 000	1 965 000	0	1 965 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
31207	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	1 680 000	0	1 680 000	100 000	0	100 000
31303	110 000	0	110 000	520 000	0	520 000	410 000	0	410 000	0	0	0
31309	514 987	0	514 987	71 389	0	71 389	82 147	0	82 147	525 745	0	525 745
31409	0	1 490 127	1 490 127	0	283 412	283 412	0	62 982	62 982	0	1 269 697	1 269 697
31502	0	0	0	202 361 215	90 620 814	292 982 029	214 568 703	93 999 020	308 567 723	12 207 488	3 378 206	15 585 694
31503	15 746 103	30 894 189	46 640 292	70 474 283	89 084 070	159 558 353	57 306 050	77 640 862	134 946 912	2 577 870	19 450 981	22 028 851
31504	85 298	189 814	275 112	276 976	383 092	660 068	191 678	801 459	993 137	0	608 181	608 181
31505	0	8 060 402	8 060 402	0	6 490 596	6 490 596	0	244 184	244 184	0	1 813 990	1 813 990
32015	329 500	0	329 500	187 100	0	187 100	210 600	0	210 600	353 000	0	353 000
32901	2 504 978	0	2 504 978	35 995 196	712 216	36 707 412	35 049 107	14 751 235	49 800 342	1 558 889	14 039 019	15 597 908
40302	13 470	0	13 470	4 678	0	4 678	2 435	0	2 435	11 227	0	11 227
405	33 250	8 999	42 249	25 920	967	26 887	22 568	1 183	23 751	29 898	9 215	39 113
406	27 490	23	27 513	190 365	182	190 547	190 605	181	190 786	27 730	22	27 752
407	9 998 166	307 957	10 306 123	89 198 529	8 520 026	97 718 555	89 139 548	8 562 032	97 701 580	9 939 185	349 963	10 289 148
408.1	1 895 601	940 636	2 836 237	19 151 265	13 339 882	32 491 147	19 218 104	12 501 422	31 719 526	1 962 440	102 176	2 064 616
408.2	4 838 529	187 756	5 026 285	18 528 418	238 997	18 767 415	18 281 251	229 689	18 510 940	4 591 362	178 448	4 769 810
40901	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
40903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	44	0	44	32 738	0	32 738	32 747	0	32 747	53	0	53
40906	43 321	0	43 321	1 316 425	0	1 316 425	1 325 185	0	1 325 185	52 081	0	52 081
40909	0	0	0	32 081	22 015	54 096	32 081	22 015	54 096	0	0	0
40910	0	0	0	6 455	3 458	9 913	6 455	3 458	9 913	0	0	0
40911	173	0	173	1 485 670	0	1 485 670	1 485 720	0	1 485 720	223	0	223
40912	0	0	0	24 136	73 196	97 332	24 136	73 196	97 332	0	0	0
40913	0	0	0	8 762	54 781	63 543	8 762	54 781	63 543	0	0	0
41505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
41506	70 000	0	70 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	55 000	0	55 000
41603	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
41605	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
41606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41802	113 600	0	113 600	194 600	0	194 600	95 500	0	95 500	14 500	0	14 500
41803	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
41805	6 500	0	6 500	11 200	0	11 200	55 400	0	55 400	50 700	0	50 700
41806	59 850	0	59 850	81 350	0	81 350	56 741	0	56 741	35 241	0	35 241
41905	31 825	0	31 825	31 825	0	31 825	0	0	0	0	0	0
42003	13 000	6 545	19 545	13 000	7 007	20 007	0	6 804	6 804	0	6 342	6 342
42004	220 000	0	220 000	15 000	0	15 000	0	0	0	205 000	0	205 000
42005	575 500	14 263	589 763	125 000	14 560	139 560	70 000	297	70 297	520 500	0	520 500
42006	138 700	0	138 700	37 600	0	37 600	41 000	0	41 000	142 100	0	142 100
42101	12	2 211	2 223	1 106	2 305	3 411	1 106	94	1 200	12	0	12
42102	2 696 695	1 427	2 698 122	14 245 329	48 683	14 294 012	13 754 263	61 814	13 816 077	2 205 629	14 558	2 220 187
42103	862 856	915 111	1 777 967	4 627 177	1 453 234	6 080 411	6 292 686	3 801 654	10 094 340	2 528 365	3 263 531	5 791 896
42104	5 569 890	2 783	5 572 673	4 048 608	1 096	4 049 704	449 899	91 119	541 018	1 971 181	92 806	2 063 987
42105	564 664	482 318	1 046 982	3 946 759	23 661	3 970 420	7 630 132	21 519	7 651 651	4 248 037	480 176	4 728 213
42106	6 721 253	499 241	7 220 494	5 480 924	25 219	5 506 143	5 866 736	20 905	5 887 641	7 107 065	494 927	7 601 992
42107	478 689	634 260	1 112 949	50 000	46 745	96 745	15 000	26 803	41 803	443 689	614 318	1 058 007
42108	308	0	308	308	0	308	0	0	0	0	0	0
42109	38 900	0	38 900	71 900	0	71 900	33 000	0	33 000	0	0	0
42110	3 008	0	3 008	20 158	0	20 158	22 350	0	22 350	5 200	0	5 200
42111	9 513	0	9 513	3 786	0	3 786	16 038	0	16 038	21 765	0	21 765
42112	104 447	678	105 125	25 420	31	25 451	24 313	29	24 342	103 340	676	104 016
42113	929 059	0	929 059	616 589	2	616 591	761 004	190	761 194	1 073 474	188	1 073 662
42201	313	0	313	2 082	0	2 082	1 769	0	1 769	0	0	0
42202	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	135 000	0	135 000	75 000	0	75 000
42203	20 550	0	20 550	20 550	0	20 550	10 550	0	10 550	10 550	0	10 550
42204	45 570	0	45 570	45 472	0	45 472	3 212	0	3 212	3 310	0	3 310
42205	450 779	0	450 779	388 469	0	388 469	19 905	0	19 905	82 215	0	82 215
42206	1 141 459	1 686	1 143 145	578 220	117	578 337	183 751	66	183 817	746 990	1 635	748 625
42207	391 734	0	391 734	55 440	0	55 440	0	0	0	336 294	0	336 294
42301	1 554 501	551 728	2 106 229	5 339 446	869 600	6 209 046	6 755 844	986 871	7 742 715	2 970 899	668 999	3 639 898
42305	15 201 548	1 855 727	17 057 275	8 088 304	420 631	8 508 935	3 185 144	332 708	3 517 852	10 298 388	1 767 804	12 066 192
42306	48 933 320	6 439 098	55 372 418	5 518 979	665 986	6 184 965	8 424 807	710 543	9 135 350	51 839 148	6 483 655	58 322 803
42307	62 503 348	3 333 379	65 836 727	5 453 209	460 543	5 913 752	7 041 213	442 005	7 483 218	64 091 352	3 314 841	67 406 193
42309	21 046	0	21 046	460	0	460	1 025	0	1 025	21 611	0	21 611
42502	0	0	0	0	0	0	0	68 062	68 062	0	68 062	68 062
42503	0	0	0	0	0	0	0	37 944	37 944	0	37 944	37 944
42506	50	0	50	39 000	0	39 000	291 000	0	291 000	252 050	0	252 050
42507	0	17 583	17 583	0	905 841	905 841	0	1 036 230	1 036 230	0	147 972	147 972
42601	6 288	2 301	8 589	25 409	2 779	28 188	29 621	14 132	43 753	10 500	13 654	24 154
42605	39 218	27 513	66 731	22 939	6 800	29 739	5 531	1 054	6 585	21 810	21 767	43 577
42606	75 330	11 675	87 005	6 153	686	6 839	11 421	1 292	12 713	80 598	12 281	92 879
42607	123 891	30 277	154 168	26 404	3 107	29 511	27 250	2 151	29 401	124 737	29 321	154 058
42702	7 320 000	0	7 320 000	58 760 000	0	58 760 000	57 400 000	0	57 400 000	5 960 000	0	5 960 000
44007	0	13 452 676	13 452 676	0	625 262	625 262	0	571 074	571 074	0	13 398 488	13 398 488
45115	32 923	0	32 923	0	0	0	3 420	0	3 420	36 343	0	36 343
45215	301 674	0	301 674	49 265	0	49 265	36 494	0	36 494	288 903	0	288 903
45415	143 047	0	143 047	21 119	0	21 119	9 542	0	9 542	131 470	0	131 470
45515	5 036 689	0	5 036 689	1 492 801	0	1 492 801	1 151 144	0	1 151 144	4 695 032	0	4 695 032
45615	404 848	0	404 848	663 523	0	663 523	687 614	0	687 614	428 939	0	428 939
45818	2 235 918	0	2 235 918	270 688	0	270 688	245 258	0	245 258	2 210 488	0	2 210 488
45918	771 503	0	771 503	172 551	0	172 551	142 798	0	142 798	741 750	0	741 750
47108	20 744	0	20 744	595	0	595	0	0	0	20 149	0	20 149
47403	0	0	0	557 989 427	187 955 934	745 945 361	557 989 427	187 955 934	745 945 361	0	0	0
47405	0	0	0	794 266	793 870	1 588 136	794 266	793 870	1 588 136	0	0	0
47407	8 881 290	32 403 736	41 285 026	343 347 417	448 333 468	791 680 885	345 693 790	450 230 807	795 924 597	11 227 663	34 301 075	45 528 738
47411	1 198 335	12 972	1 211 307	566 441	7 744	574 185	706 317	8 990	715 307	1 338 211	14 218	1 352 429
47416	12 552	2 590	15 142	333 301	4 792	338 093	362 126	2 952	365 078	41 377	750	42 127
47422	169 938	26 035	195 973	56 445 241	690 742	57 135 983	56 447 981	681 545	57 129 526	172 678	16 838	189 516
47425	854 292	0	854 292	167 219	0	167 219	127 301	0	127 301	814 374	0	814 374
47426	259 226	399 285	658 511	580 814	115 929	696 743	447 380	219 021	666 401	125 792	502 377	628 169
47702	10 739	0	10 739	243	0	243	0	0	0	10 496	0	10 496
47804	1 097 140	0	1 097 140	35 720	0	35 720	46 891	0	46 891	1 108 311	0	1 108 311
50319	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50507	1 146 960	0	1 146 960	0	0	0	0	0	0	1 146 960	0	1 146 960
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51410	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
52006	2 381 185	0	2 381 185	155 928	0	155 928	10 558	0	10 558	2 235 815	0	2 235 815
52203	1 550 141	0	1 550 141	190 561	0	190 561	422 698	0	422 698	1 782 278	0	1 782 278
52204	35 000	0	35 000	24 000	0	24 000	9 000	0	9 000	20 000	0	20 000
52205	2 455 216	0	2 455 216	27 146	0	27 146	343 665	0	343 665	2 771 735	0	2 771 735
52301	8 505	2 126	10 631	18 778	148	18 926	34 290	82	34 372	24 017	2 060	26 077
52303	22 174	0	22 174	0	0	0	15 801	0	15 801	37 975	0	37 975
52304	75 253	8 795	84 048	1 630	7 295	8 925	4 244	158	4 402	77 867	1 658	79 525
52305	1 604 374	606	1 604 980	324 296	239	324 535	152 619	6 590	159 209	1 432 697	6 957	1 439 654
52306	105 729	107 771	213 500	0	5 047	5 047	2 114	4 569	6 683	107 843	107 293	215 136
52307	14 613	1 681	16 294	0	118	118	0	65	65	14 613	1 628	16 241
52401	0	0	0	155 928	0	155 928	155 928	0	155 928	0	0	0
52402	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
52404	58 528	0	58 528	216 507	0	216 507	181 697	0	181 697	23 718	0	23 718
52405	4 031	0	4 031	13 326	0	13 326	10 986	0	10 986	1 691	0	1 691
52406	4 443	0	4 443	295 448	6 924	302 372	344 705	6 924	351 629	53 700	0	53 700
52407	0	0	0	142 493	0	142 493	142 493	0	142 493	0	0	0
52501	252 244	0	252 244	154 539	0	154 539	65 399	0	65 399	163 104	0	163 104
52602	45 394	0	45 394	144 206	0	144 206	98 840	0	98 840	28	0	28
60105	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60301	18	0	18	22 152	0	22 152	49 127	0	49 127	26 993	0	26 993
60305	211 736	0	211 736	215 471	0	215 471	256 057	0	256 057	252 322	0	252 322
60307	66	0	66	274	0	274	274	0	274	66	0	66
60309	0	0	0	35 947	0	35 947	58 226	0	58 226	22 279	0	22 279
60311	71 081	0	71 081	95 595	0	95 595	72 848	0	72 848	48 334	0	48 334
60320	3 291	0	3 291	1	0	1	0	0	0	3 290	0	3 290
60322	4 144	0	4 144	46 935	19	46 954	46 010	19	46 029	3 219	0	3 219
60324	970 777	0	970 777	107 061	0	107 061	165 459	0	165 459	1 029 175	0	1 029 175
60335	110 419	0	110 419	62 210	0	62 210	58 582	0	58 582	106 791	0	106 791
60414	1 660 591	0	1 660 591	113 061	0	113 061	51 241	0	51 241	1 598 771	0	1 598 771
60903	8 033	0	8 033	0	0	0	759	0	759	8 792	0	8 792
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	1 459 431	0	1 459 431	0	0	0	0	0	0	1 459 431	0	1 459 431
62103	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
70601	83 726 008	0	83 726 008	37 696	0	37 696	12 884 790	0	12 884 790	96 573 102	0	96 573 102
70603	222 971 820	0	222 971 820	0	0	0	9 427 803	0	9 427 803	232 399 623	0	232 399 623
70604	403 169	0	403 169	0	0	0	34 765	0	34 765	437 934	0	437 934
70605	21 803	0	21 803	0	0	0	1 990	0	1 990	23 793	0	23 793
70613	4 122 172	0	4 122 172	621 095	0	621 095	695 033	0	695 033	4 196 110	0	4 196 110
Итого по пассиву (баланс)	580 356 440	104 994 065	685 350 505	1 885 336 238	867 428 881	2 752 765 119	1 907 600 739	872 511 683	2 780 112 422	602 620 941	110 076 867	712 697 808
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 537	0	5 537	455	0	455	673	0	673	5 319	0	5 319
80601	131	0	131	2 395	0	2 395	2 526	0	2 526	0	0	0
80801	342	0	342	2 496	0	2 496	2 434	0	2 434	404	0	404
80901	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
81001	118	0	118	20	0	20	19	0	19	119	0	119
Итого по активу (баланс)	6 128	0	6 128	5 729	0	5 729	6 015	0	6 015	5 842	0	5 842
Пассив
85101	3 767	0	3 767	191	0	191	0	0	0	3 576	0	3 576
85201	390	0	390	934	0	934	801	0	801	257	0	257
85401	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
85501	1 971	0	1 971	409	0	409	447	0	447	2 009	0	2 009
Итого по пассиву (баланс)	6 128	0	6 128	2 000	0	2 000	1 714	0	1 714	5 842	0	5 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	81	0	81	44	0	44	43	0	43
90703	619 830	0	619 830	156 184	0	156 184	10 576	0	10 576	765 438	0	765 438
90704	0	0	0	295 448	6 953	302 401	295 448	6 953	302 401	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	2 624 521	120 980	2 745 501	448 648	11 452	460 100	197 617	12 835	210 452	2 875 552	119 597	2 995 149
90901	1 741 080	229	1 741 309	189 466	14	189 480	206 681	12	206 693	1 723 865	231	1 724 096
90902	10 835 912	44 189	10 880 101	2 248 840	1 892	2 250 732	665 179	2 065	667 244	12 419 573	44 016	12 463 589
90907	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
90909	31 062	1	31 063	0	0	0	967	0	967	30 095	1	30 096
91202	563	0	563	438	0	438	252	0	252	749	0	749
91203	53	0	53	342	0	342	349	0	349	46	0	46
91207	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
91412	3 924 120	0	3 924 120	5 191 243	0	5 191 243	2 914 659	0	2 914 659	6 200 704	0	6 200 704
91414	137 894 238	22 589 355	160 483 593	4 142 461	2 861 042	7 003 503	13 391 758	4 224 395	17 616 153	128 644 941	21 226 002	149 870 943
91418	2 238 208	5 140 691	7 378 899	0	218 225	218 225	45 636	238 931	284 567	2 192 572	5 119 985	7 312 557
91419	44	0	44	643	0	643	687	0	687	0	0	0
91501	1 551 306	0	1 551 306	30 248	0	30 248	178 127	0	178 127	1 403 427	0	1 403 427
91502	12 291	0	12 291	0	0	0	0	0	0	12 291	0	12 291
91506	1 135 879	0	1 135 879	0	0	0	0	0	0	1 135 879	0	1 135 879
91604	2 136 124	4 444	2 140 568	211 128	284	211 412	181 958	222	182 180	2 165 294	4 506	2 169 800
91605	6 099	0	6 099	0	0	0	0	0	0	6 099	0	6 099
91606	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91704	6 654 201	88 995	6 743 196	197 656	3 774	201 430	9 255	4 154	13 409	6 842 602	88 615	6 931 217
91802	15 389 965	104 835	15 494 800	474 377	4 446	478 823	26 936	4 897	31 833	15 837 406	104 384	15 941 790
91803	199 977	32	200 009	3 209	1	3 210	499	2	501	202 687	31	202 718
99998	117 988 081	0	117 988 081	68 737 971	0	68 737 971	69 677 983	0	69 677 983	117 048 069	0	117 048 069
Итого по активу (баланс)	304 984 205	28 093 751	333 077 956	82 328 386	3 108 083	85 436 469	87 804 613	4 494 466	92 299 079	299 507 978	26 707 368	326 215 346
Пассив
91004	0	0	0	5 252	0	5 252	5 252	0	5 252	0	0	0
91311	20 011 592	454 363	20 465 955	3 961	367 692	371 653	15 718	364 913	380 631	20 023 349	451 584	20 474 933
91312	64 004 139	6 320 708	70 324 847	9 959 512	666 729	10 626 241	9 198 306	4 691 827	13 890 133	63 242 933	10 345 806	73 588 739
91314	2 764 447	0	2 764 447	47 902 428	0	47 902 428	47 302 910	0	47 302 910	2 164 929	0	2 164 929
91315	7 651 421	114 155	7 765 576	781 226	8 902	790 128	944 571	42 396	986 967	7 814 766	147 649	7 962 415
91316	1 255 572	682 450	1 938 022	1 736 326	1 646 316	3 382 642	1 701 951	1 400 771	3 102 722	1 221 197	436 905	1 658 102
91317	3 277 599	11 191	3 288 790	2 774 303	101 884	2 876 187	2 045 420	100 550	2 145 970	2 548 716	9 857	2 558 573
91319	8 658 576	0	8 658 576	2 733 907	0	2 733 907	921 030	0	921 030	6 845 699	0	6 845 699
91507	2 781 761	0	2 781 761	989 545	0	989 545	2 356	0	2 356	1 794 572	0	1 794 572
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	215 089 875	0	215 089 875	22 412 403	0	22 412 403	16 489 805	0	16 489 805	209 167 277	0	209 167 277
Итого по пассиву (баланс)	325 495 089	7 582 867	333 077 956	89 298 863	2 791 523	92 090 386	78 627 319	6 600 457	85 227 776	314 823 545	11 391 801	326 215 346
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 607 249	5 001 877	7 609 126	2 607 249	5 001 877	7 609 126	0	0	0
93302	722 942	85 065	808 007	2 287 299	5 035 252	7 322 551	2 607 249	5 038 010	7 645 259	402 992	82 307	485 299
93303	1 095	1 079	2 174	0	4	4	1 095	1 083	2 178	0	0	0
93304	1 421	0	1 421	668 397	0	668 397	7 333	0	7 333	662 485	0	662 485
93305	16 264 557	0	16 264 557	37 399	0	37 399	594 057	0	594 057	15 707 899	0	15 707 899
93306	0	0	0	0	882 271	882 271	0	882 271	882 271	0	0	0
93307	0	0	0	0	894 466	894 466	0	894 466	894 466	0	0	0
93308	0	901 446	901 446	0	29 290	29 290	0	906 411	906 411	0	24 325	24 325
93309	0	0	0	0	24 149	24 149	0	24 149	24 149	0	0	0
93311	0	0	0	13 412	0	13 412	13 412	0	13 412	0	0	0
93312	173 935	371 041	544 976	116 982	18 147	135 129	166 793	22 847	189 640	124 124	366 341	490 465
93403	0	0	0	0	24 494	24 494	0	172	172	0	24 322	24 322
93404	0	264	264	0	24 802	24 802	0	24 435	24 435	0	631	631
93406	0	0	0	0	230 840	230 840	0	230 840	230 840	0	0	0
93407	0	0	0	0	232 447	232 447	0	232 447	232 447	0	0	0
93408	0	0	0	0	483 295	483 295	0	252 455	252 455	0	230 840	230 840
93409	0	242 418	242 418	0	234 395	234 395	0	476 813	476 813	0	0	0
93411	0	1 444 395	1 444 395	0	206 362	206 362	0	293 392	293 392	0	1 357 365	1 357 365
93504	0	0	0	7 441	0	7 441	7 441	0	7 441	0	0	0
93611	0	0	0	7 204	0	7 204	7 204	0	7 204	0	0	0
93704	0	0	0	22 152	0	22 152	22 152	0	22 152	0	0	0
93712	0	0	0	0	5 810	5 810	0	104	104	0	5 706	5 706
93901	3 370 539	23 095 417	26 465 956	6 188 218	413 942 209	420 130 427	8 580 080	409 738 012	418 318 092	978 677	27 299 614	28 278 291
93902	0	0	0	0	730 449	730 449	0	730 449	730 449	0	0	0
94101	0	0	0	540 098	0	540 098	540 098	0	540 098	0	0	0
99996	43 600 028	0	43 600 028	429 462 270	0	429 462 270	428 934 475	0	428 934 475	44 127 823	0	44 127 823
Итого по активу (баланс)	64 134 517	26 141 125	90 275 642	441 958 121	428 000 559	869 958 680	444 088 638	424 750 233	868 838 871	62 004 000	29 391 451	91 395 451
Пассив
96301	0	0	0	318 380	7 230 879	7 549 259	318 380	7 230 879	7 549 259	0	0	0
96302	0	805 061	805 061	318 380	7 261 200	7 579 580	318 380	6 941 137	7 259 517	0	484 998	484 998
96303	1 084	1 089	2 173	1 084	1 300	2 384	0	24 494	24 494	0	24 283	24 283
96304	272	0	272	29 824	25 294	55 118	30 200	621 804	652 004	648	596 510	597 158
96305	0	13 177 770	13 177 770	0	1 144 930	1 144 930	0	583 425	583 425	0	12 616 265	12 616 265
96306	0	0	0	946 499	241 776	1 188 275	946 499	241 776	1 188 275	0	0	0
96307	0	0	0	946 499	243 844	1 190 343	946 499	243 844	1 190 343	0	0	0
96308	946 499	0	946 499	946 499	249 247	1 195 746	0	479 850	479 850	0	230 603	230 603
96309	0	242 754	242 754	0	474 771	474 771	0	232 017	232 017	0	0	0
96311	1 443 425	0	1 443 425	300 479	0	300 479	213 506	0	213 506	1 356 452	0	1 356 452
96312	0	367 823	367 823	0	20 292	20 292	0	22 685	22 685	0	370 216	370 216
96401	0	0	0	0	35 420	35 420	0	35 420	35 420	0	0	0
96402	0	0	0	0	38 389	38 389	0	38 389	38 389	0	0	0
96404	0	1 418	1 418	0	1 472	1 472	0	293	293	0	239	239
96408	0	0	0	0	172	172	0	24 493	24 493	0	24 321	24 321
96409	0	0	0	0	24 197	24 197	0	24 197	24 197	0	0	0
96412	0	173 935	173 935	0	166 794	166 794	0	116 983	116 983	0	124 124	124 124
96611	0	0	0	13 472	0	13 472	13 472	0	13 472	0	0	0
96704	0	0	0	5 881	0	5 881	5 881	0	5 881	0	0	0
96901	16 444 803	9 994 095	26 438 898	327 282 092	90 819 989	418 102 081	331 730 175	88 232 172	419 962 347	20 892 886	7 406 278	28 299 164
96902	0	0	0	499 599	0	499 599	499 599	0	499 599	0	0	0
97001	0	0	0	0	108 010	108 010	0	108 010	108 010	0	0	0
97002	0	0	0	0	231 964	231 964	0	231 964	231 964	0	0	0
99997	46 675 614	0	46 675 614	428 969 030	0	428 969 030	429 561 044	0	429 561 044	47 267 628	0	47 267 628
Итого по пассиву (баланс)	65 511 697	24 763 945	90 275 642	760 577 718	108 319 940	868 897 658	764 583 635	105 433 832	870 017 467	69 517 614	21 877 837	91 395 451
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	220 000 596 328 149,5300	0	0	728 510 510,0000	0	0	714 309 866,0000	0	0	220 000 610 528 793,5300
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	220 000 596 328 151,5300	0	0	728 510 510,0000	0	0	714 309 866,0000	0	0	220 000 610 528 795,5300
Пассив
98040	0	0	587 348 853,4100	0	0	229 929 617,0000	0	0	237 555 304,0000	0	0	594 974 540,4100
98050	0	0	220 000 005 306 156,0000	0	0	484 349 779,0000	0	0	489 355 270,0000	0	0	220 000 010 311 647,0000
98055	0	0	3 054 327,1200	0	0	19 912,0000	0	0	0,0000	0	0	3 034 415,1200
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 444 008,0000	0	0	1 444 008,0000
98090	0	0	618 815,0000	0	0	10 558,0000	0	0	155 928,0000	0	0	764 185,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	220 000 596 328 151,5300	0	0	714 309 866,0000	0	0	728 510 510,0000	0	0	220 000 610 528 795,5300

Страница была полезной?