Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"

Регистрационный номер

2837

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 067	18 095	27 162	67 727	1 909	69 636	65 917	2 026	67 943	10 877	17 978	28 855
20209	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30102	27 185	0	27 185	7 065 939	0	7 065 939	7 062 001	0	7 062 001	31 123	0	31 123
30110	0	12 341	12 341	0	3 337	3 337	0	14 154	14 154	0	1 524	1 524
30202	4 659	0	4 659	0	0	0	442	0	442	4 217	0	4 217
30204	1 413	0	1 413	244	0	244	0	0	0	1 657	0	1 657
32002	0	0	0	4 927 000	0	4 927 000	4 697 000	0	4 697 000	230 000	0	230 000
32003	265 000	0	265 000	1 400 000	0	1 400 000	1 525 000	0	1 525 000	140 000	0	140 000
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	30 775	0	30 775	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	30 775	0	30 775
45206	298 000	0	298 000	15 000	0	15 000	0	0	0	313 000	0	313 000
45207	107 214	0	107 214	0	0	0	50 285	0	50 285	56 929	0	56 929
45208	36 800	0	36 800	0	0	0	4 000	0	4 000	32 800	0	32 800
45506	168	0	168	600	0	600	28	0	28	740	0	740
45507	5 509	0	5 509	0	0	0	59	0	59	5 450	0	5 450
45815	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	630	630	0	630	630	0	0	0
47423	286	0	286	36	0	36	56	0	56	266	0	266
47427	2	0	2	7 133	0	7 133	7 126	0	7 126	9	0	9
60302	5 542	0	5 542	0	0	0	287	0	287	5 255	0	5 255
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60312	291	0	291	1 483	0	1 483	1 456	0	1 456	318	0	318
60323	9 726	0	9 726	0	0	0	0	0	0	9 726	0	9 726
60336	82	0	82	8	0	8	28	0	28	62	0	62
60401	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	496	0	496	268	0	268	67	0	67	697	0	697
61702	24	0	24	4	0	4	0	0	0	28	0	28
70606	187 703	0	187 703	42 090	0	42 090	0	0	0	229 793	0	229 793
70608	82 792	0	82 792	2 307	0	2 307	0	0	0	85 099	0	85 099
70611	0	0	0	325	0	325	0	0	0	325	0	325
70616	82	0	82	0	0	0	4	0	4	78	0	78
Итого по активу (баланс)	1 073 822	30 436	1 104 258	13 574 040	5 876	13 579 916	13 454 632	16 810	13 471 442	1 193 230	19 502	1 212 732
Пассив
10208	227 996	0	227 996	0	0	0	0	0	0	227 996	0	227 996
10614	213 014	0	213 014	0	0	0	0	0	0	213 014	0	213 014
10701	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0	34 199	0	34 199
10801	190 519	0	190 519	0	0	0	0	0	0	190 519	0	190 519
32015	0	0	0	8 270	0	8 270	8 270	0	8 270	0	0	0
407	77 332	16 740	94 072	1 029 944	16 082	1 046 026	1 096 297	5 964	1 102 261	143 685	6 622	150 307
408.1	960	0	960	2 004	0	2 004	2 892	0	2 892	1 848	0	1 848
408.2	13 177	1 058	14 235	30 529	12 261	42 790	22 187	23 461	45 648	4 835	12 258	17 093
40911	0	0	0	22 179	0	22 179	22 179	0	22 179	0	0	0
42301	12	9	21	0	1	1	0	1	1	12	9	21
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	40 436	0	40 436	7 224	0	7 224	29 569	0	29 569	62 781	0	62 781
45515	2 771	0	2 771	32	0	32	0	0	0	2 739	0	2 739
45818	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	0	630	630	0	630	630	0	0	0
47416	90	0	90	654	0	654	1 230	0	1 230	666	0	666
47425	274	0	274	48	0	48	26	0	26	252	0	252
60301	715	0	715	494	0	494	476	0	476	697	0	697
60305	2 122	0	2 122	1 126	0	1 126	1 119	0	1 119	2 115	0	2 115
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0
60324	9 726	0	9 726	0	0	0	0	0	0	9 726	0	9 726
60335	780	0	780	410	0	410	321	0	321	691	0	691
60414	499	0	499	0	0	0	8	0	8	507	0	507
70601	197 354	0	197 354	6	0	6	23 958	0	23 958	221 306	0	221 306
70603	74 152	0	74 152	0	0	0	1 780	0	1 780	75 932	0	75 932
Итого по пассиву (баланс)	1 086 451	17 807	1 104 258	1 104 412	28 974	1 133 386	1 211 804	30 056	1 241 860	1 193 843	18 889	1 212 732
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 111	0	165 111	27	0	27	50	0	50	165 088	0	165 088
90902	130 850	0	130 850	1 128	0	1 128	706	0	706	131 272	0	131 272
91414	2 016	0	2 016	20 912	0	20 912	0	0	0	22 928	0	22 928
91604	69	0	69	626	0	626	625	0	625	70	0	70
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	716 729	0	716 729	52 817	0	52 817	128 401	0	128 401	641 145	0	641 145
Итого по активу (баланс)	1 014 778	0	1 014 778	75 510	0	75 510	129 782	0	129 782	960 506	0	960 506
Пассив
91312	708 161	0	708 161	128 401	0	128 401	52 817	0	52 817	632 577	0	632 577
91507	8 568	0	8 568	0	0	0	0	0	0	8 568	0	8 568
99999	298 049	0	298 049	1 381	0	1 381	22 693	0	22 693	319 361	0	319 361
Итого по пассиву (баланс)	1 014 778	0	1 014 778	129 782	0	129 782	75 510	0	75 510	960 506	0	960 506

Страница была полезной?