Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	170 079	0	170 079	0	0	0	0	0	0	170 079	0	170 079
20202	2 193 455	803 610	2 997 065	33 468 523	3 583 096	37 051 619	33 944 491	3 461 479	37 405 970	1 717 487	925 227	2 642 714
20208	613 917	0	613 917	2 574 306	0	2 574 306	2 672 402	0	2 672 402	515 821	0	515 821
20209	99 257	0	99 257	12 068 191	1 006 977	13 075 168	12 094 315	999 769	13 094 084	73 133	7 208	80 341
20302	0	571 185	571 185	0	142 009	142 009	0	57 412	57 412	0	655 782	655 782
20303	0	21 052	21 052	0	1 462	1 462	0	2 832	2 832	0	19 682	19 682
20305	0	0	0	0	3 181	3 181	0	3 137	3 137	0	44	44
20308	0	13 815	13 815	0	6 273	6 273	0	4 628	4 628	0	15 460	15 460
30102	1 089 603	0	1 089 603	41 048 091	0	41 048 091	41 469 346	0	41 469 346	668 348	0	668 348
30110	133 876	67 715	201 591	16 488 943	1 317 946	17 806 889	16 503 646	1 319 659	17 823 305	119 173	66 002	185 175
30114	0	59 607	59 607	0	457 475	457 475	0	506 111	506 111	0	10 971	10 971
30118	0	85 612	85 612	0	7 093	7 093	0	8 732	8 732	0	83 973	83 973
30202	1 079 412	0	1 079 412	26 046	0	26 046	0	0	0	1 105 458	0	1 105 458
30204	109 069	0	109 069	0	0	0	8 241	0	8 241	100 828	0	100 828
30210	397 700	0	397 700	4 760 911	0	4 760 911	5 158 611	0	5 158 611	0	0	0
30215	400	3 789	4 189	0	161	161	0	176	176	400	3 774	4 174
30221	0	0	0	0	928 085	928 085	0	894 746	894 746	0	33 339	33 339
30233	8 573	0	8 573	862 682	165 013	1 027 695	865 713	165 013	1 030 726	5 542	0	5 542
30413	0	0	0	11 893 230	0	11 893 230	11 893 230	0	11 893 230	0	0	0
30424	39	0	39	13 267 270	0	13 267 270	13 267 295	0	13 267 295	14	0	14
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31903	1 500 000	0	1 500 000	2 000 000	0	2 000 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32005	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32202	0	0	0	8 511 774	0	8 511 774	7 667 333	0	7 667 333	844 441	0	844 441
32203	5 318 511	0	5 318 511	10 424 616	0	10 424 616	13 712 238	0	13 712 238	2 030 889	0	2 030 889
44906	7 000	0	7 000	0	0	0	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
45104	4 020	0	4 020	2 560	0	2 560	5 955	0	5 955	625	0	625
45105	12 826	0	12 826	11 831	0	11 831	2 394	0	2 394	22 263	0	22 263
45106	156 472	0	156 472	21 344	0	21 344	20 196	0	20 196	157 620	0	157 620
45107	727 692	0	727 692	121	0	121	27 370	0	27 370	700 443	0	700 443
45108	125 400	0	125 400	15 600	0	15 600	1 940	0	1 940	139 060	0	139 060
45201	214 415	0	214 415	408 038	0	408 038	375 006	0	375 006	247 447	0	247 447
45203	3 500	0	3 500	2 004 000	0	2 004 000	357 500	0	357 500	1 650 000	0	1 650 000
45204	285 249	0	285 249	161 566	0	161 566	194 418	0	194 418	252 397	0	252 397
45205	937 861	0	937 861	219 296	0	219 296	272 378	0	272 378	884 779	0	884 779
45206	17 882 209	0	17 882 209	2 590 847	0	2 590 847	2 478 863	0	2 478 863	17 994 193	0	17 994 193
45207	11 581 348	0	11 581 348	550 445	0	550 445	1 425 475	0	1 425 475	10 706 318	0	10 706 318
45208	6 811 911	0	6 811 911	254 178	0	254 178	35 292	0	35 292	7 030 797	0	7 030 797
45306	120	0	120	0	0	0	40	0	40	80	0	80
45307	1 809	0	1 809	0	0	0	43	0	43	1 766	0	1 766
45401	56 987	0	56 987	58 090	0	58 090	69 161	0	69 161	45 916	0	45 916
45403	0	0	0	5 675	0	5 675	3 175	0	3 175	2 500	0	2 500
45404	103 945	0	103 945	27 254	0	27 254	47 429	0	47 429	83 770	0	83 770
45405	61 363	0	61 363	38 764	0	38 764	18 564	0	18 564	81 563	0	81 563
45406	755 854	0	755 854	91 709	0	91 709	147 619	0	147 619	699 944	0	699 944
45407	459 716	0	459 716	74 945	0	74 945	61 078	0	61 078	473 583	0	473 583
45408	1 069 653	0	1 069 653	181 998	0	181 998	28 579	0	28 579	1 223 072	0	1 223 072
45503	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45504	589	0	589	0	0	0	161	0	161	428	0	428
45505	16 228	0	16 228	3 041	0	3 041	2 719	0	2 719	16 550	0	16 550
45506	426 548	0	426 548	36 484	0	36 484	35 238	0	35 238	427 794	0	427 794
45507	6 603 290	0	6 603 290	219 485	0	219 485	153 171	0	153 171	6 669 604	0	6 669 604
45509	39 623	0	39 623	44 514	0	44 514	44 407	0	44 407	39 730	0	39 730
45812	320 669	0	320 669	852 106	0	852 106	3 911	0	3 911	1 168 864	0	1 168 864
45814	9 431	0	9 431	3 295	0	3 295	651	0	651	12 075	0	12 075
45815	102 062	0	102 062	12 172	0	12 172	3 570	0	3 570	110 664	0	110 664
45912	3 287	0	3 287	494	0	494	506	0	506	3 275	0	3 275
45914	62	0	62	902	0	902	840	0	840	124	0	124
45915	10 154	0	10 154	3 065	0	3 065	3 093	0	3 093	10 126	0	10 126
47404	0	61 065	61 065	21 553 064	1 439 428	22 992 492	21 553 064	1 283 825	22 836 889	0	216 668	216 668
47408	0	0	0	2 783 920	7 064 020	9 847 940	2 783 920	7 064 020	9 847 940	0	0	0
47415	11 605	0	11 605	14 508	0	14 508	6 135	0	6 135	19 978	0	19 978
47423	119 988	3	119 991	725 116	2	725 118	727 972	4	727 976	117 132	1	117 133
47427	285 288	16	285 304	633 878	6	633 884	621 842	16	621 858	297 324	6	297 330
50104	1 026 189	0	1 026 189	8 064	0	8 064	18 450	0	18 450	1 015 803	0	1 015 803
50106	4 530 226	0	4 530 226	643 622	0	643 622	837 778	0	837 778	4 336 070	0	4 336 070
50121	34 088	0	34 088	4 064	0	4 064	6 084	0	6 084	32 068	0	32 068
51403	490 754	0	490 754	4 215	0	4 215	0	0	0	494 969	0	494 969
51405	0	1 841 210	1 841 210	0	81 321	81 321	0	93 705	93 705	0	1 828 826	1 828 826
52601	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
60302	169	0	169	7 460	0	7 460	7 462	0	7 462	167	0	167
60306	1 134	0	1 134	793	0	793	919	0	919	1 008	0	1 008
60308	497	0	497	2 435	252	2 687	2 882	252	3 134	50	0	50
60310	3 449	0	3 449	994	0	994	1 231	0	1 231	3 212	0	3 212
60312	179 992	0	179 992	90 543	0	90 543	93 118	0	93 118	177 417	0	177 417
60314	0	96	96	0	35	35	0	35	35	0	96	96
60323	53 032	3 722	56 754	1 669	150	1 819	1 120	223	1 343	53 581	3 649	57 230
60336	8 008	0	8 008	4 809	0	4 809	275	0	275	12 542	0	12 542
60401	5 539 033	0	5 539 033	12 724	0	12 724	6 993	0	6 993	5 544 764	0	5 544 764
60404	35 417	0	35 417	94	0	94	0	0	0	35 511	0	35 511
60415	16 257	0	16 257	13 169	0	13 169	10 811	0	10 811	18 615	0	18 615
60901	69 932	0	69 932	1 993	0	1 993	995	0	995	70 930	0	70 930
60906	4 170	0	4 170	2 324	0	2 324	2 076	0	2 076	4 418	0	4 418
61002	7 729	0	7 729	498	0	498	741	0	741	7 486	0	7 486
61008	4 304	0	4 304	3 141	0	3 141	3 719	0	3 719	3 726	0	3 726
61009	11 966	0	11 966	3 380	0	3 380	4 628	0	4 628	10 718	0	10 718
61010	173	0	173	75	0	75	181	0	181	67	0	67
61209	0	0	0	10 187	0	10 187	10 187	0	10 187	0	0	0
61210	0	0	0	734 081	0	734 081	734 081	0	734 081	0	0	0
61213	0	0	0	4 123	0	4 123	4 123	0	4 123	0	0	0
61403	8 919	0	8 919	6 586	0	6 586	2 221	0	2 221	13 284	0	13 284
61601	0	0	0	3 048	0	3 048	3 048	0	3 048	0	0	0
61902	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
61903	64 695	0	64 695	0	0	0	0	0	0	64 695	0	64 695
61904	69 665	0	69 665	0	0	0	0	0	0	69 665	0	69 665
70606	12 875 032	0	12 875 032	1 924 494	0	1 924 494	274	0	274	14 799 252	0	14 799 252
70607	11 419	0	11 419	2 534	0	2 534	4 615	0	4 615	9 338	0	9 338
70608	6 027 724	0	6 027 724	287 361	0	287 361	0	0	0	6 315 085	0	6 315 085
70609	877 530	0	877 530	73 292	0	73 292	0	0	0	950 822	0	950 822
70611	183 512	0	183 512	20 158	0	20 158	7 416	0	7 416	196 254	0	196 254
70614	11 621	0	11 621	2 534	0	2 534	514	0	514	13 641	0	13 641
Итого по активу (баланс)	94 766 861	3 532 497	98 299 358	198 373 867	16 203 985	214 577 852	198 539 993	15 865 774	214 405 767	94 600 735	3 870 708	98 471 443
Пассив
10208	246 500	0	246 500	0	0	0	0	0	0	246 500	0	246 500
10601	865 763	0	865 763	0	0	0	0	0	0	865 763	0	865 763
10614	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	1 064 098	0	1 064 098	0	0	0	0	0	0	1 064 098	0	1 064 098
10801	5 645 952	0	5 645 952	0	0	0	0	0	0	5 645 952	0	5 645 952
20309	0	59 164	59 164	0	6 131	6 131	0	6 749	6 749	0	59 782	59 782
20310	0	27 604	27 604	0	2 736	2 736	0	1 481	1 481	0	26 349	26 349
30126	77	0	77	37	0	37	8	0	8	48	0	48
30220	0	0	0	0	15 364	15 364	0	15 364	15 364	0	0	0
30232	3 903	3 332	7 235	1 108 299	300 031	1 408 330	1 106 543	304 096	1 410 639	2 147	7 397	9 544
31309	560 843	0	560 843	8 318	0	8 318	0	0	0	552 525	0	552 525
40302	2 626	0	2 626	1 146	0	1 146	1 812	0	1 812	3 292	0	3 292
405	2 806 749	0	2 806 749	10 511 506	70	10 511 576	7 813 011	13 724	7 826 735	108 254	13 654	121 908
406	23 976	0	23 976	73 244	0	73 244	72 807	0	72 807	23 539	0	23 539
407	3 919 819	161 465	4 081 284	36 221 946	1 067 120	37 289 066	36 406 772	1 050 016	37 456 788	4 104 645	144 361	4 249 006
408.1	2 258 535	54 808	2 313 343	11 468 931	45 304	11 514 235	11 318 262	47 398	11 365 660	2 107 866	56 902	2 164 768
408.2	3 076 996	404 051	3 481 047	6 306 437	301 095	6 607 532	5 943 901	331 938	6 275 839	2 714 460	434 894	3 149 354
40901	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
40905	0	0	0	284 466	0	284 466	284 466	0	284 466	0	0	0
40909	0	0	0	122 087	109 951	232 038	122 087	109 951	232 038	0	0	0
40910	0	0	0	26 607	35 602	62 209	26 607	35 602	62 209	0	0	0
40911	132 091	0	132 091	6 756 977	0	6 756 977	6 757 460	0	6 757 460	132 574	0	132 574
40912	0	0	0	124 657	189 989	314 646	124 657	189 989	314 646	0	0	0
40913	0	0	0	133 200	106 425	239 625	133 200	106 425	239 625	0	0	0
41505	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
41506	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
41804	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41805	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500
41806	19 500	0	19 500	17 500	0	17 500	0	0	0	2 000	0	2 000
41907	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42006	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	584 901	0	584 901	441 987	0	441 987	479 755	0	479 755	622 669	0	622 669
42105	575 878	0	575 878	330 607	0	330 607	438 064	0	438 064	683 335	0	683 335
42106	2 549 530	0	2 549 530	1 090 325	0	1 090 325	1 022 089	0	1 022 089	2 481 294	0	2 481 294
42107	64 032	0	64 032	68 190	0	68 190	39 351	0	39 351	35 193	0	35 193
42110	45 183	0	45 183	34 769	0	34 769	68 009	0	68 009	78 423	0	78 423
42111	332 892	0	332 892	102 775	0	102 775	132 095	0	132 095	362 212	0	362 212
42112	299 176	0	299 176	171 657	0	171 657	171 409	0	171 409	298 928	0	298 928
42113	156 076	0	156 076	60 412	0	60 412	25 140	0	25 140	120 804	0	120 804
42114	9 500	0	9 500	0	0	0	5 010	0	5 010	14 510	0	14 510
42204	10 619	0	10 619	6 400	0	6 400	9 675	0	9 675	13 894	0	13 894
42205	4 878	0	4 878	7 375	0	7 375	2 847	0	2 847	350	0	350
42206	70 107	0	70 107	18 100	0	18 100	10 950	0	10 950	62 957	0	62 957
42301	591 371	134 255	725 626	1 157 971	117 359	1 275 330	1 128 502	110 866	1 239 368	561 902	127 762	689 664
42304	3 802 514	520 945	4 323 459	684 113	49 796	733 909	708 360	55 445	763 805	3 826 761	526 594	4 353 355
42305	19 500 453	648 972	20 149 425	3 211 135	61 464	3 272 599	1 840 416	55 015	1 895 431	18 129 734	642 523	18 772 257
42306	15 409 639	1 016 615	16 426 254	527 667	161 992	689 659	2 360 898	160 406	2 521 304	17 242 870	1 015 029	18 257 899
42307	3 816 054	20 878	3 836 932	613 036	1 445	614 481	781 405	1 844	783 249	3 984 423	21 277	4 005 700
42601	5 620	3 147	8 767	1 131	1 674	2 805	2 649	811	3 460	7 138	2 284	9 422
42604	23 819	6 528	30 347	6 634	466	7 100	6 673	449	7 122	23 858	6 511	30 369
42605	77 468	7 257	84 725	8 013	1 278	9 291	4 376	1 832	6 208	73 831	7 811	81 642
42606	83 502	16 377	99 879	2 006	1 558	3 564	11 470	2 904	14 374	92 966	17 723	110 689
42607	13 785	252	14 037	1 710	11	1 721	2 610	11	2 621	14 685	252	14 937
44915	70	0	70	30	0	30	0	0	0	40	0	40
45115	108 717	0	108 717	1 295	0	1 295	1 418	0	1 418	108 840	0	108 840
45215	2 562 259	0	2 562 259	834 955	0	834 955	257 987	0	257 987	1 985 291	0	1 985 291
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	102 208	0	102 208	61 038	0	61 038	63 943	0	63 943	105 113	0	105 113
45515	231 131	0	231 131	18 248	0	18 248	23 841	0	23 841	236 724	0	236 724
45818	413 904	0	413 904	3 073	0	3 073	419 053	0	419 053	829 884	0	829 884
45918	10 048	0	10 048	741	0	741	872	0	872	10 179	0	10 179
47403	0	0	0	19 542 119	0	19 542 119	19 542 119	0	19 542 119	0	0	0
47405	0	0	0	0	456 691	456 691	0	456 691	456 691	0	0	0
47407	0	0	0	3 428 585	6 413 490	9 842 075	3 428 585	6 413 490	9 842 075	0	0	0
47411	439 732	8 899	448 631	343 131	5 811	348 942	348 461	3 978	352 439	445 062	7 066	452 128
47416	12 565	1 031	13 596	207 824	4 052	211 876	207 919	3 807	211 726	12 660	786	13 446
47422	7 367	7	7 374	1 112 772	0	1 112 772	1 113 334	0	1 113 334	7 929	7	7 936
47425	303 719	0	303 719	255 671	0	255 671	284 888	0	284 888	332 936	0	332 936
47426	319	0	319	43 185	0	43 185	43 382	0	43 382	516	0	516
50120	10 196	0	10 196	5 024	0	5 024	4	0	4	5 176	0	5 176
52602	0	0	0	2 534	0	2 534	2 534	0	2 534	0	0	0
60301	0	0	0	69 464	0	69 464	80 730	0	80 730	11 266	0	11 266
60305	104 376	0	104 376	176 547	0	176 547	223 728	0	223 728	151 557	0	151 557
60307	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60309	8 541	0	8 541	8 391	0	8 391	2 432	0	2 432	2 582	0	2 582
60311	7 967	0	7 967	17 868	0	17 868	19 288	0	19 288	9 387	0	9 387
60322	1 963	0	1 963	62 258	0	62 258	62 307	0	62 307	2 012	0	2 012
60324	94 485	0	94 485	20 736	0	20 736	7 967	0	7 967	81 716	0	81 716
60335	32 117	0	32 117	2 027	0	2 027	51 274	0	51 274	81 364	0	81 364
60414	997 127	0	997 127	4 759	0	4 759	14 096	0	14 096	1 006 464	0	1 006 464
60903	9 491	0	9 491	77	0	77	1 343	0	1 343	10 757	0	10 757
61301	0	0	0	70 638	0	70 638	70 638	0	70 638	0	0	0
61304	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
61701	46 569	0	46 569	0	0	0	0	0	0	46 569	0	46 569
61909	1 299	0	1 299	0	0	0	93	0	93	1 392	0	1 392
61910	8 885	0	8 885	0	0	0	69	0	69	8 954	0	8 954
61912	45 882	0	45 882	51	0	51	1 015	0	1 015	46 846	0	46 846
70601	13 221 139	0	13 221 139	8 530	0	8 530	2 157 342	0	2 157 342	15 369 951	0	15 369 951
70602	46 659	0	46 659	5 103	0	5 103	6 023	0	6 023	47 579	0	47 579
70603	6 030 886	0	6 030 886	0	0	0	284 821	0	284 821	6 315 707	0	6 315 707
70604	917 098	0	917 098	0	0	0	46 403	0	46 403	963 501	0	963 501
70613	1 423	0	1 423	514	0	514	515	0	515	1 424	0	1 424
70615	64 093	0	64 093	0	0	0	0	0	0	64 093	0	64 093
Итого по пассиву (баланс)	95 203 771	3 095 587	98 299 358	108 023 695	9 456 905	117 480 600	108 172 403	9 480 282	117 652 685	95 352 479	3 118 964	98 471 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 894 102	0	2 894 102	2 431 854	0	2 431 854	2 984 473	0	2 984 473	2 341 483	0	2 341 483
90902	2 816 944	0	2 816 944	4 943 294	0	4 943 294	2 543 929	0	2 543 929	5 216 309	0	5 216 309
91202	13	0	13	12	0	12	12	0	12	13	0	13
91203	15	0	15	23	0	23	24	0	24	14	0	14
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	560 843	0	560 843	0	0	0	8 318	0	8 318	552 525	0	552 525
91414	74 994 104	0	74 994 104	5 738 579	0	5 738 579	2 441 022	0	2 441 022	78 291 661	0	78 291 661
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91501	679 170	0	679 170	134 771	0	134 771	84 145	0	84 145	729 796	0	729 796
91502	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91604	62 219	0	62 219	24 394	0	24 394	8 449	0	8 449	78 164	0	78 164
91704	2 315	0	2 315	0	0	0	2	0	2	2 313	0	2 313
91802	16 306	0	16 306	0	0	0	19	0	19	16 287	0	16 287
91803	5 761	0	5 761	3	0	3	2	0	2	5 762	0	5 762
99998	81 051 624	0	81 051 624	29 941 307	0	29 941 307	32 228 329	0	32 228 329	78 764 602	0	78 764 602
Итого по активу (баланс)	164 083 521	0	164 083 521	43 214 237	0	43 214 237	40 298 725	0	40 298 725	166 999 033	0	166 999 033
Пассив
91003	0	0	0	17 805	0	17 805	17 805	0	17 805	0	0	0
91211	8 037	0	8 037	140	0	140	305	0	305	8 202	0	8 202
91311	7 170 882	0	7 170 882	246 147	0	246 147	273 854	0	273 854	7 198 589	0	7 198 589
91312	63 444 513	0	63 444 513	2 718 040	0	2 718 040	3 094 972	0	3 094 972	63 821 445	0	63 821 445
91314	5 789 974	0	5 789 974	23 230 434	0	23 230 434	20 564 530	0	20 564 530	3 124 070	0	3 124 070
91315	759 884	0	759 884	28 876	0	28 876	79 776	0	79 776	810 784	0	810 784
91316	1 361 004	0	1 361 004	3 153 677	0	3 153 677	3 392 789	0	3 392 789	1 600 116	0	1 600 116
91317	2 201 308	0	2 201 308	2 854 772	0	2 854 772	2 594 692	0	2 594 692	1 941 228	0	1 941 228
91319	289 654	0	289 654	77 276	0	77 276	21 440	0	21 440	233 818	0	233 818
91507	26 368	0	26 368	18	0	18	0	0	0	26 350	0	26 350
99999	83 031 897	0	83 031 897	3 301 826	0	3 301 826	8 504 360	0	8 504 360	88 234 431	0	88 234 431
Итого по пассиву (баланс)	164 083 521	0	164 083 521	35 629 011	0	35 629 011	38 544 523	0	38 544 523	166 999 033	0	166 999 033
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	187 375	187 375	0	187 375	187 375	0	0	0
93302	0	189 474	189 474	0	714	714	0	190 188	190 188	0	0	0
93901	15 808	134 009	149 817	1 748 645	2 556 300	4 304 945	1 713 816	2 476 814	4 190 630	50 637	213 495	264 132
94001	0	0	0	0	2 555	2 555	0	2 453	2 453	0	102	102
99996	338 818	0	338 818	4 312 016	0	4 312 016	4 387 271	0	4 387 271	263 563	0	263 563
Итого по активу (баланс)	354 626	323 483	678 109	6 060 661	2 746 944	8 807 605	6 101 087	2 856 830	8 957 917	314 200	213 597	527 797
Пассив
96301	0	0	0	187 541	0	187 541	187 541	0	187 541	0	0	0
96302	189 176	0	189 176	189 690	0	189 690	514	0	514	0	0	0
96901	13 352	136 289	149 641	269 834	3 927 539	4 197 373	256 819	4 054 476	4 311 295	337	263 226	263 563
97001	0	0	0	0	207	207	0	207	207	0	0	0
99997	339 292	0	339 292	4 383 349	0	4 383 349	4 308 291	0	4 308 291	264 234	0	264 234
Итого по пассиву (баланс)	541 820	136 289	678 109	5 030 414	3 927 746	8 958 160	4 753 165	4 054 683	8 807 848	264 571	263 226	527 797
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	480,0000	0	0	0,0000	0	0	480,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	11 060 136,0000	0	0	17 404 007,0000	0	0	19 438 892,0000	0	0	9 025 251,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 060 616,0000	0	0	17 404 007,0000	0	0	19 439 372,0000	0	0	9 025 251,0000
Пассив
98050	0	0	11 060 616,0000	0	0	19 439 372,0000	0	0	17 404 007,0000	0	0	9 025 251,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 060 616,0000	0	0	19 439 372,0000	0	0	17 404 007,0000	0	0	9 025 251,0000

Страница была полезной?