Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"

Регистрационный номер

2435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 229	0	12 229	25 167	0	25 167	18 432	0	18 432	18 964	0	18 964
20209	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
30104	59 946	0	59 946	156 558	0	156 558	125 253	0	125 253	91 251	0	91 251
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60312	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
70606	3 727	0	3 727	394	0	394	0	0	0	4 121	0	4 121
70611	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Итого по активу (баланс)	77 394	0	77 394	187 266	0	187 266	148 832	0	148 832	115 828	0	115 828
Пассив
10208	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
10701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10801	42 180	0	42 180	0	0	0	0	0	0	42 180	0	42 180
406	631	0	631	915	0	915	750	0	750	466	0	466
407	23 908	0	23 908	127 605	0	127 605	165 991	0	165 991	62 294	0	62 294
408.1	3 120	0	3 120	3 557	0	3 557	3 877	0	3 877	3 440	0	3 440
40905	1 287	0	1 287	1 569	0	1 569	863	0	863	581	0	581
40911	0	0	0	9 203	0	9 203	9 206	0	9 206	3	0	3
47416	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
60301	44	0	44	44	0	44	18	0	18	18	0	18
60305	0	0	0	178	0	178	193	0	193	15	0	15
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60335	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
60414	1 247	0	1 247	0	0	0	7	0	7	1 254	0	1 254
70601	3 965	0	3 965	0	0	0	544	0	544	4 509	0	4 509
Итого по пассиву (баланс)	77 394	0	77 394	143 735	0	143 735	182 169	0	182 169	115 828	0	115 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	136 887	0	136 887	701	0	701	269	0	269	137 319	0	137 319
91207	16	0	16	0	0	0	2	0	2	14	0	14
91704	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
Итого по активу (баланс)	138 616	0	138 616	701	0	701	271	0	271	139 046	0	139 046
Пассив
91507	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
99999	136 985	0	136 985	271	0	271	701	0	701	137 415	0	137 415
Итого по пассиву (баланс)	138 616	0	138 616	271	0	271	701	0	701	139 046	0	139 046

Страница была полезной?