Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 321	2 344	19 665	61 341	2 116	63 457	63 549	1 393	64 942	15 113	3 067	18 180
20209	0	0	0	8 585	0	8 585	8 585	0	8 585	0	0	0
30102	34 741	0	34 741	722 749	0	722 749	735 988	0	735 988	21 502	0	21 502
30110	19 232	8 356	27 588	447	26 053	26 500	1 735	22 120	23 855	17 944	12 289	30 233
30202	3 719	0	3 719	0	0	0	119	0	119	3 600	0	3 600
30204	160	0	160	0	0	0	22	0	22	138	0	138
30233	2	0	2	328	0	328	313	0	313	17	0	17
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	385 000	0	385 000	15 000	0	15 000
32003	15 000	0	15 000	78 000	0	78 000	93 000	0	93 000	0	0	0
45204	0	0	0	34 981	0	34 981	0	0	0	34 981	0	34 981
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	117 030	0	117 030	0	0	0	23 500	0	23 500	93 530	0	93 530
45207	257 272	0	257 272	10 000	0	10 000	6 100	0	6 100	261 172	0	261 172
45208	64 880	0	64 880	0	0	0	1 300	0	1 300	63 580	0	63 580
45406	8 354	0	8 354	0	0	0	124	0	124	8 230	0	8 230
45407	15 660	0	15 660	0	0	0	930	0	930	14 730	0	14 730
45408	20 780	0	20 780	0	0	0	1 208	0	1 208	19 572	0	19 572
45505	3 434	0	3 434	25	0	25	81	0	81	3 378	0	3 378
45506	40 957	0	40 957	7 745	0	7 745	2 490	0	2 490	46 212	0	46 212
45507	85 096	0	85 096	2 000	0	2 000	3 090	0	3 090	84 006	0	84 006
45812	38 898	0	38 898	0	0	0	20	0	20	38 878	0	38 878
45814	8 022	0	8 022	37	0	37	17	0	17	8 042	0	8 042
45815	27 293	0	27 293	768	0	768	127	0	127	27 934	0	27 934
45912	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45915	3 036	0	3 036	208	0	208	108	0	108	3 136	0	3 136
47408	0	0	0	25 556	25 648	51 204	25 556	25 648	51 204	0	0	0
47427	1 483	0	1 483	10 118	0	10 118	9 482	0	9 482	2 119	0	2 119
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	222	0	222	345	0	345	314	0	314	253	0	253
60323	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60336	108	0	108	111	0	111	25	0	25	194	0	194
60401	73 755	0	73 755	0	0	0	0	0	0	73 755	0	73 755
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	128	0	128	0	0	0	40	0	40	88	0	88
62001	93 735	0	93 735	0	0	0	0	0	0	93 735	0	93 735
70606	176 314	0	176 314	13 838	0	13 838	172	0	172	189 980	0	189 980
70608	22 791	0	22 791	1 253	0	1 253	0	0	0	24 044	0	24 044
70611	7 585	0	7 585	0	0	0	0	0	0	7 585	0	7 585
Итого по активу (баланс)	1 189 327	10 700	1 200 027	1 378 545	53 817	1 432 362	1 363 105	49 161	1 412 266	1 204 767	15 356	1 220 123
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	107 103	0	107 103	0	0	0	0	0	0	107 103	0	107 103
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
407	34 762	1 914	36 676	287 034	21 857	308 891	277 440	26 193	303 633	25 168	6 250	31 418
408.1	20 902	0	20 902	73 485	0	73 485	71 530	0	71 530	18 947	0	18 947
408.2	0	43	43	33	2	35	33	2	35	0	43	43
40905	3	0	3	223	0	223	223	0	223	3	0	3
40909	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	4	0	4	1 317	0	1 317	1 314	0	1 314	1	0	1
40912	0	0	0	172	37	209	180	37	217	8	0	8
40913	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	39 155	982	40 137	16 481	1 008	17 489	15 139	26	15 165	37 813	0	37 813
42304	3 156	977	4 133	232	57	289	1 866	1 346	3 212	4 790	2 266	7 056
42305	249 188	5 965	255 153	10 264	351	10 615	8 415	591	9 006	247 339	6 205	253 544
42306	15 638	0	15 638	756	0	756	4 384	0	4 384	19 266	0	19 266
42307	109 115	0	109 115	7 199	0	7 199	10 276	0	10 276	112 192	0	112 192
45215	28 548	0	28 548	1 318	0	1 318	900	0	900	28 130	0	28 130
45415	5 687	0	5 687	336	0	336	0	0	0	5 351	0	5 351
45515	14 593	0	14 593	407	0	407	1 305	0	1 305	15 491	0	15 491
45818	57 589	0	57 589	43	0	43	620	0	620	58 166	0	58 166
45918	782	0	782	6	0	6	93	0	93	869	0	869
47411	13 448	36	13 484	2 158	3	2 161	3 356	12	3 368	14 646	45	14 691
47416	0	0	0	11 796	0	11 796	11 796	0	11 796	0	0	0
47425	67	0	67	1 108	0	1 108	1 170	0	1 170	129	0	129
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	115	0	115	115	0	115
60305	0	0	0	696	0	696	975	0	975	279	0	279
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	516	0	516	566	0	566	50	0	50	0	0	0
60324	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60335	203	0	203	228	0	228	273	0	273	248	0	248
60414	2 916	0	2 916	0	0	0	107	0	107	3 023	0	3 023
61301	406	0	406	399	0	399	3	0	3	10	0	10
62002	13 967	0	13 967	0	0	0	4 544	0	4 544	18 511	0	18 511
70601	208 769	0	208 769	0	0	0	15 769	0	15 769	224 538	0	224 538
70603	22 387	0	22 387	0	0	0	1 236	0	1 236	23 623	0	23 623
Итого по пассиву (баланс)	1 190 110	9 917	1 200 027	418 294	23 315	441 609	433 498	28 207	461 705	1 205 314	14 809	1 220 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	48 075	0	48 075	2 422	0	2 422	422	0	422	50 075	0	50 075
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	725 670	0	725 670	19 105	0	19 105	8 559	0	8 559	736 216	0	736 216
91418	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
91604	44 266	0	44 266	4 569	0	4 569	2 864	0	2 864	45 971	0	45 971
91704	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91802	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
99998	1 091 099	0	1 091 099	88 622	0	88 622	42 152	0	42 152	1 137 569	0	1 137 569
Итого по активу (баланс)	1 917 550	0	1 917 550	114 718	0	114 718	53 997	0	53 997	1 978 271	0	1 978 271
Пассив
91312	1 091 099	0	1 091 099	7 171	0	7 171	51 622	0	51 622	1 135 550	0	1 135 550
91316	0	0	0	34 981	0	34 981	37 000	0	37 000	2 019	0	2 019
99999	826 451	0	826 451	10 142	0	10 142	24 393	0	24 393	840 702	0	840 702
Итого по пассиву (баланс)	1 917 550	0	1 917 550	52 294	0	52 294	113 015	0	113 015	1 978 271	0	1 978 271

Страница была полезной?