Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 379	4 288	49 667	134 759	667	135 426	138 820	2 542	141 362	41 318	2 413	43 731
20208	5 130	0	5 130	6 116	0	6 116	5 834	0	5 834	5 412	0	5 412
20209	0	0	0	86 414	0	86 414	86 414	0	86 414	0	0	0
30102	86 438	0	86 438	501 843	0	501 843	462 907	0	462 907	125 374	0	125 374
30110	1 827	554	2 381	3 183	490	3 673	2 875	144	3 019	2 135	900	3 035
30202	2 722	0	2 722	605	0	605	0	0	0	3 327	0	3 327
30204	55	0	55	9	0	9	0	0	0	64	0	64
30233	153	0	153	2 386	1	2 387	2 421	1	2 422	118	0	118
32201	0	454	454	0	22	22	0	34	34	0	442	442
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	2 736	0	2 736	0	0	0	2 736	0	2 736	0	0	0
45206	122 571	0	122 571	4 057	0	4 057	6 642	0	6 642	119 986	0	119 986
45207	302 468	0	302 468	9 644	0	9 644	12 289	0	12 289	299 823	0	299 823
45208	25 980	0	25 980	0	0	0	41	0	41	25 939	0	25 939
45405	600	0	600	0	0	0	350	0	350	250	0	250
45406	33 035	0	33 035	16 600	0	16 600	6 335	0	6 335	43 300	0	43 300
45407	85 550	0	85 550	2 000	0	2 000	6 730	0	6 730	80 820	0	80 820
45408	5 867	0	5 867	0	0	0	139	0	139	5 728	0	5 728
45505	2 105	0	2 105	0	0	0	401	0	401	1 704	0	1 704
45506	61 848	0	61 848	135	0	135	4 274	0	4 274	57 709	0	57 709
45507	37 366	0	37 366	3 000	0	3 000	680	0	680	39 686	0	39 686
45812	12 611	0	12 611	0	0	0	0	0	0	12 611	0	12 611
45815	8 559	0	8 559	87	0	87	0	0	0	8 646	0	8 646
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	274	0	274	14	0	14	7	0	7	281	0	281
47423	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47427	0	0	0	11 703	0	11 703	11 703	0	11 703	0	0	0
60310	23	0	23	96	0	96	88	0	88	31	0	31
60312	1 778	0	1 778	712	0	712	944	0	944	1 546	0	1 546
60323	39	0	39	25	0	25	60	0	60	4	0	4
60401	24 916	0	24 916	277	0	277	0	0	0	25 193	0	25 193
60415	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60901	3 717	0	3 717	0	0	0	0	0	0	3 717	0	3 717
61002	66	0	66	14	0	14	19	0	19	61	0	61
61008	83	0	83	90	0	90	19	0	19	154	0	154
61009	15	0	15	107	0	107	95	0	95	27	0	27
61013	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61403	799	0	799	0	0	0	191	0	191	608	0	608
61702	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
62101	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	133 908	0	133 908	12 708	0	12 708	136	0	136	146 480	0	146 480
70608	10 686	0	10 686	621	0	621	0	0	0	11 307	0	11 307
70611	1 423	0	1 423	836	0	836	0	0	0	2 259	0	2 259
70616	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	1 028 057	5 296	1 033 353	798 344	1 180	799 524	759 453	2 721	762 174	1 066 948	3 755	1 070 703
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	62 413	0	62 413	0	0	0	0	0	0	62 413	0	62 413
30126	305	0	305	290	0	290	0	0	0	15	0	15
30223	45	0	45	4 160	0	4 160	4 115	0	4 115	0	0	0
30232	847	0	847	5 610	10	5 620	6 405	10	6 415	1 642	0	1 642
32211	95	0	95	91	0	91	0	0	0	4	0	4
406	50	0	50	5 391	0	5 391	5 368	0	5 368	27	0	27
407	38 888	29	38 917	321 106	2	321 108	333 978	2	333 980	51 760	29	51 789
408.1	18 968	0	18 968	182 806	0	182 806	190 739	0	190 739	26 901	0	26 901
408.2	4 682	0	4 682	4 941	0	4 941	4 993	0	4 993	4 734	0	4 734
40905	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
40909	0	0	0	877	453	1 330	877	453	1 330	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
40912	0	0	0	249	77	326	249	77	326	0	0	0
40913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42301	37 546	5 291	42 837	71 178	2 174	73 352	70 711	573	71 284	37 079	3 690	40 769
42304	22 279	0	22 279	10 632	0	10 632	5 968	0	5 968	17 615	0	17 615
42305	188 272	0	188 272	47 761	0	47 761	18 815	0	18 815	159 326	0	159 326
42306	121 338	0	121 338	2 635	0	2 635	37 514	0	37 514	156 217	0	156 217
45215	25 799	0	25 799	3 956	0	3 956	2 111	0	2 111	23 954	0	23 954
45415	2 199	0	2 199	69	0	69	1 220	0	1 220	3 350	0	3 350
45515	18 646	0	18 646	683	0	683	41	0	41	18 004	0	18 004
45818	21 170	0	21 170	0	0	0	85	0	85	21 255	0	21 255
45918	293	0	293	7	0	7	0	0	0	286	0	286
47411	8 700	0	8 700	2 251	0	2 251	2 341	0	2 341	8 790	0	8 790
47416	333	0	333	1 685	0	1 685	1 352	0	1 352	0	0	0
47422	11	0	11	34 585	0	34 585	34 584	0	34 584	10	0	10
47425	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0
60305	141	0	141	3 631	0	3 631	3 629	0	3 629	139	0	139
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	1	0	1	13	0	13	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
60335	63	0	63	1 116	0	1 116	1 115	0	1 115	62	0	62
60414	9 983	0	9 983	0	0	0	429	0	429	10 412	0	10 412
60903	499	0	499	0	0	0	65	0	65	564	0	564
61701	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
62103	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70601	142 356	0	142 356	0	0	0	17 357	0	17 357	159 713	0	159 713
70603	10 771	0	10 771	0	0	0	621	0	621	11 392	0	11 392
70615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	1 028 033	5 320	1 033 353	709 389	2 716	712 105	748 340	1 115	749 455	1 066 984	3 719	1 070 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90902	100 245	0	100 245	5 546	0	5 546	5 046	0	5 046	100 745	0	100 745
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 054 755	0	1 054 755	41 119	0	41 119	68 194	0	68 194	1 027 680	0	1 027 680
91418	16 821	0	16 821	0	0	0	647	0	647	16 174	0	16 174
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 846	0	1 846	58	0	58	45	0	45	1 859	0	1 859
99998	877 892	0	877 892	96 264	0	96 264	62 550	0	62 550	911 606	0	911 606
Итого по активу (баланс)	2 051 671	0	2 051 671	142 987	0	142 987	136 482	0	136 482	2 058 176	0	2 058 176
Пассив
91003	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	788 026	0	788 026	59 936	0	59 936	95 650	0	95 650	823 740	0	823 740
91316	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91507	87 866	0	87 866	0	0	0	0	0	0	87 866	0	87 866
99999	1 173 779	0	1 173 779	73 933	0	73 933	46 724	0	46 724	1 146 570	0	1 146 570
Итого по пассиву (баланс)	2 051 671	0	2 051 671	136 483	0	136 483	142 988	0	142 988	2 058 176	0	2 058 176

Страница была полезной?