Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	58 168	0	58 168	0	0	0	0	0	0	58 168	0	58 168
20202	40 654	10 287	50 941	518 786	178 054	696 840	535 446	175 055	710 501	23 994	13 286	37 280
20209	0	0	0	118 795	2 572	121 367	114 907	2 023	116 930	3 888	549	4 437
30102	88 334	0	88 334	1 664 173	0	1 664 173	1 669 170	0	1 669 170	83 337	0	83 337
30110	1 088 169	263 169	1 351 338	194 733	119 113	313 846	1 024 494	189 236	1 213 730	258 408	193 046	451 454
30202	33 101	0	33 101	1 051	0	1 051	0	0	0	34 152	0	34 152
30204	4 658	0	4 658	57	0	57	0	0	0	4 715	0	4 715
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	40 880	40 880	0	40 880	40 880	0	0	0
30233	0	0	0	338	36	374	338	36	374	0	0	0
32002	0	0	0	0	48 109	48 109	0	48 109	48 109	0	0	0
32005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32009	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
45207	25 000	0	25 000	0	0	0	2 325	0	2 325	22 675	0	22 675
45208	21 160	0	21 160	0	0	0	656	0	656	20 504	0	20 504
45401	1 779	0	1 779	3 048	0	3 048	1 785	0	1 785	3 042	0	3 042
45506	6 691	0	6 691	0	0	0	1 265	0	1 265	5 426	0	5 426
45507	244 377	0	244 377	20	0	20	11 225	0	11 225	233 172	0	233 172
45509	8 645	0	8 645	0	0	0	545	0	545	8 100	0	8 100
45815	14 955	0	14 955	2 146	0	2 146	1 226	0	1 226	15 875	0	15 875
45915	4 077	0	4 077	1 304	0	1 304	1 287	0	1 287	4 094	0	4 094
47408	0	0	0	1 299	94 021	95 320	1 299	94 021	95 320	0	0	0
47423	1 237	0	1 237	294	0	294	213	0	213	1 318	0	1 318
47427	11 219	0	11 219	32 052	1	32 053	41 401	1	41 402	1 870	0	1 870
47801	754 731	0	754 731	0	0	0	12 591	0	12 591	742 140	0	742 140
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52503	19	0	19	0	0	0	5	0	5	14	0	14
60308	0	0	0	81	68	149	81	68	149	0	0	0
60310	1	0	1	294	0	294	294	0	294	1	0	1
60312	2 695	0	2 695	3 821	0	3 821	3 814	0	3 814	2 702	0	2 702
60323	645	0	645	3 631	0	3 631	3 682	0	3 682	594	0	594
60336	290	0	290	677	0	677	207	0	207	760	0	760
60401	409 360	0	409 360	0	0	0	1 790	0	1 790	407 570	0	407 570
60404	22 856	0	22 856	0	0	0	0	0	0	22 856	0	22 856
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	3	0	3	97	0	97	97	0	97	3	0	3
61209	0	0	0	14 131	0	14 131	14 131	0	14 131	0	0	0
61212	0	0	0	11 092	0	11 092	11 092	0	11 092	0	0	0
61403	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
61901	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61902	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
61904	56 856	0	56 856	0	0	0	0	0	0	56 856	0	56 856
62001	230 252	0	230 252	1 542	0	1 542	10 961	0	10 961	220 833	0	220 833
70606	712 233	0	712 233	70 506	0	70 506	0	0	0	782 739	0	782 739
70608	838 429	0	838 429	28 634	0	28 634	0	0	0	867 063	0	867 063
70611	28 685	0	28 685	4 524	0	4 524	0	0	0	33 209	0	33 209
Итого по активу (баланс)	7 050 901	273 456	7 324 357	2 679 628	482 854	3 162 482	3 468 832	549 429	4 018 261	6 261 697	206 881	6 468 578
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	371 000	0	371 000	15	0	15	0	0	0	370 985	0	370 985
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	256 040	0	256 040	0	0	0	15	0	15	256 055	0	256 055
30109	98 680	14 696	113 376	630 000	48 900	678 900	606 194	49 165	655 359	74 874	14 961	89 835
30232	71	0	71	15 300	412	15 712	15 410	412	15 822	181	0	181
31309	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
405	0	0	0	0	3 507	3 507	0	3 847	3 847	0	340	340
406	4 251	0	4 251	5 944	0	5 944	4 050	0	4 050	2 357	0	2 357
407	295 711	22 408	318 119	1 025 164	88 930	1 114 094	943 986	77 226	1 021 212	214 533	10 704	225 237
408.1	66 585	0	66 585	220 441	1 350	221 791	196 646	1 350	197 996	42 790	0	42 790
408.2	33 613	5 402	39 015	82 735	10 838	93 573	79 489	14 260	93 749	30 367	8 824	39 191
40911	29	0	29	18 053	0	18 053	18 032	0	18 032	8	0	8
42102	27 000	0	27 000	46 000	0	46 000	25 000	0	25 000	6 000	0	6 000
42103	45 930	0	45 930	39 018	0	39 018	20 599	0	20 599	27 511	0	27 511
42104	512	0	512	512	0	512	0	0	0	0	0	0
42105	11 654	0	11 654	0	0	0	3 941	0	3 941	15 595	0	15 595
42108	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
42110	2 510	0	2 510	2 516	0	2 516	6	0	6	0	0	0
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	2 038	0	2 038	0	0	0	18	0	18	2 056	0	2 056
42301	60 925	54 676	115 601	45 817	12 505	58 322	46 166	6 411	52 577	61 274	48 582	109 856
42303	293	0	293	201	0	201	0	0	0	92	0	92
42304	111 723	8 158	119 881	45 374	2 255	47 629	1 408	353	1 761	67 757	6 256	74 013
42305	1 625 666	100 059	1 725 725	606 523	37 545	644 068	30 858	4 321	35 179	1 050 001	66 835	1 116 836
42306	342 762	58 744	401 506	95 247	20 466	115 713	8 822	2 804	11 626	256 337	41 082	297 419
42307	2 702	0	2 702	88	0	88	72	0	72	2 686	0	2 686
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	173	0	173	12	0	12	0	0	0	161	0	161
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	711	250	961	0	19	19	0	303	303	711	534	1 245
42604	425	0	425	416	0	416	0	0	0	9	0	9
42605	5 523	0	5 523	750	0	750	45	0	45	4 818	0	4 818
42606	1 462	1 586	3 048	0	402	402	2	84	86	1 464	1 268	2 732
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	6 269	0	6 269	530	0	530	0	0	0	5 739	0	5 739
45515	76 875	0	76 875	2 732	0	2 732	2 632	0	2 632	76 775	0	76 775
45818	14 074	0	14 074	370	0	370	1 191	0	1 191	14 895	0	14 895
45918	3 123	0	3 123	633	0	633	603	0	603	3 093	0	3 093
47405	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
47407	0	0	0	93 694	1 304	94 998	93 694	1 304	94 998	0	0	0
47411	70 082	2 011	72 093	34 824	831	35 655	14 062	360	14 422	49 320	1 540	50 860
47416	573	0	573	82 362	0	82 362	85 056	0	85 056	3 267	0	3 267
47422	1 553	0	1 553	18 264	0	18 264	18 046	0	18 046	1 335	0	1 335
47425	1 318	0	1 318	211	0	211	258	0	258	1 365	0	1 365
47426	9 307	0	9 307	13 144	0	13 144	4 766	0	4 766	929	0	929
47601	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
47804	457 924	0	457 924	12 267	0	12 267	8 452	0	8 452	454 109	0	454 109
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52301	2 531	0	2 531	506	0	506	0	0	0	2 025	0	2 025
52406	100 764	0	100 764	506	0	506	506	0	506	100 764	0	100 764
60301	0	0	0	5 531	0	5 531	8 085	0	8 085	2 554	0	2 554
60305	7 171	0	7 171	11 060	0	11 060	8 965	0	8 965	5 076	0	5 076
60309	1 158	0	1 158	0	0	0	2 061	0	2 061	3 219	0	3 219
60311	678	0	678	12 518	0	12 518	12 518	0	12 518	678	0	678
60322	3	0	3	72	0	72	69	0	69	0	0	0
60324	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
60335	2 155	0	2 155	2 972	0	2 972	2 347	0	2 347	1 530	0	1 530
60405	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60414	111 950	0	111 950	1 650	0	1 650	640	0	640	110 940	0	110 940
61701	58 168	0	58 168	0	0	0	0	0	0	58 168	0	58 168
61910	1 178	0	1 178	0	0	0	144	0	144	1 322	0	1 322
61912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
62002	34 568	0	34 568	1 096	0	1 096	19 202	0	19 202	52 674	0	52 674
70601	853 527	0	853 527	1	0	1	73 875	0	73 875	927 401	0	927 401
70603	837 571	0	837 571	0	0	0	28 488	0	28 488	866 059	0	866 059
Итого по пассиву (баланс)	7 056 367	267 990	7 324 357	3 176 870	229 264	3 406 134	2 388 155	162 200	2 550 355	6 267 652	200 926	6 468 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	697 908	0	697 908	4 727	0	4 727	4 071	0	4 071	698 564	0	698 564
90902	1 357 719	0	1 357 719	80 210	0	80 210	25 641	0	25 641	1 412 288	0	1 412 288
90909	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91202	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91203	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	1 698 363	0	1 698 363	0	0	0	0	0	0	1 698 363	0	1 698 363
91414	505 014	0	505 014	0	0	0	15 227	0	15 227	489 787	0	489 787
91418	754 730	0	754 730	0	0	0	12 591	0	12 591	742 139	0	742 139
91501	11 248	0	11 248	0	0	0	4 237	0	4 237	7 011	0	7 011
91604	31 722	0	31 722	4 753	0	4 753	3 817	0	3 817	32 658	0	32 658
91704	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
91802	11 470	0	11 470	0	0	0	0	0	0	11 470	0	11 470
99998	2 219 114	0	2 219 114	2 893	0	2 893	52 335	0	52 335	2 169 672	0	2 169 672
Итого по активу (баланс)	7 290 152	0	7 290 152	92 603	0	92 603	117 940	0	117 940	7 264 815	0	7 264 815
Пассив
91003	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
91004	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91311	1 201 257	0	1 201 257	15 318	0	15 318	0	0	0	1 185 939	0	1 185 939
91312	975 557	0	975 557	26 953	0	26 953	0	0	0	948 604	0	948 604
91317	1 321	0	1 321	3 048	0	3 048	1 785	0	1 785	58	0	58
91507	40 979	0	40 979	5 908	0	5 908	0	0	0	35 071	0	35 071
99999	5 071 038	0	5 071 038	60 591	0	60 591	84 696	0	84 696	5 095 143	0	5 095 143
Итого по пассиву (баланс)	7 290 152	0	7 290 152	112 926	0	112 926	87 589	0	87 589	7 264 815	0	7 264 815
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	653	0	653	647	28 161	28 808	1 300	28 161	29 461	0	0	0
99996	649	0	649	28 767	0	28 767	29 416	0	29 416	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 302	0	1 302	29 414	28 161	57 575	30 716	28 161	58 877	0	0	0
Пассив
96901	0	649	649	14 375	15 041	29 416	14 375	14 392	28 767	0	0	0
99997	653	0	653	29 461	0	29 461	28 808	0	28 808	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	653	649	1 302	43 836	15 041	58 877	43 183	14 392	57 575	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	350,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	343,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 350,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	10 343,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	350,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	343,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 350,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	10 343,0000

Страница была полезной?