Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3413

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	177 202	0	177 202	0	0	0	0	0	0	177 202	0	177 202
20202	23 805	14 036	37 841	17 084	952	18 036	23 454	4 818	28 272	17 435	10 170	27 605
20208	8 816	0	8 816	5 500	0	5 500	11 173	0	11 173	3 143	0	3 143
20209	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30102	431 735	0	431 735	1 306 395	0	1 306 395	1 673 729	0	1 673 729	64 401	0	64 401
30110	1 587	1 233	2 820	35 127	35 497	70 624	35 260	35 573	70 833	1 454	1 157	2 611
30202	3 542	0	3 542	10	0	10	0	0	0	3 552	0	3 552
30204	924	0	924	150	0	150	0	0	0	1 074	0	1 074
30233	0	0	0	3 974	0	3 974	3 974	0	3 974	0	0	0
30302	10 167	0	10 167	249	0	249	0	0	0	10 416	0	10 416
30306	411 306	0	411 306	247	0	247	40 434	0	40 434	371 119	0	371 119
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	870 000	0	870 000	450 000	0	450 000
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
45205	0	0	0	18 073	0	18 073	0	0	0	18 073	0	18 073
45206	339 723	0	339 723	6 943	0	6 943	5 004	0	5 004	341 662	0	341 662
45207	604 623	0	604 623	18 956	0	18 956	29 625	0	29 625	593 954	0	593 954
45208	935 765	0	935 765	0	0	0	12 502	0	12 502	923 263	0	923 263
45506	1 207	0	1 207	0	0	0	50	0	50	1 157	0	1 157
45507	3 748	0	3 748	0	0	0	527	0	527	3 221	0	3 221
45812	375 699	169 862	545 561	10 000	8 119	18 119	0	12 362	12 362	385 699	165 619	551 318
45815	1 429	0	1 429	0	0	0	1 000	0	1 000	429	0	429
45912	5 214	0	5 214	470	0	470	0	0	0	5 684	0	5 684
47408	0	0	0	0	35 100	35 100	0	35 100	35 100	0	0	0
47423	12 726	9 523	22 249	2 014	2 403	4 417	2 014	2 317	4 331	12 726	9 609	22 335
47427	1 253	0	1 253	14 839	0	14 839	15 093	0	15 093	999	0	999
60302	175	0	175	7 320	0	7 320	0	0	0	7 495	0	7 495
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	82	0	82	418	0	418	414	0	414	86	0	86
60312	416	0	416	3 199	0	3 199	3 144	0	3 144	471	0	471
60314	0	150	150	0	0	0	0	37	37	0	113	113
60323	886	0	886	303	0	303	323	0	323	866	0	866
60336	138	0	138	102	0	102	45	0	45	195	0	195
60401	19 246	0	19 246	0	0	0	0	0	0	19 246	0	19 246
60415	0	0	0	112	0	112	0	0	0	112	0	112
60901	1 726	0	1 726	0	0	0	0	0	0	1 726	0	1 726
61002	22	0	22	25	0	25	25	0	25	22	0	22
61008	431	0	431	39	0	39	44	0	44	426	0	426
61009	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
61403	479	0	479	34	0	34	80	0	80	433	0	433
61702	15 070	0	15 070	0	0	0	0	0	0	15 070	0	15 070
61703	17 277	0	17 277	16 000	0	16 000	0	0	0	33 277	0	33 277
62001	116 532	0	116 532	0	0	0	0	0	0	116 532	0	116 532
70606	1 098 206	0	1 098 206	85 561	0	85 561	0	0	0	1 183 767	0	1 183 767
70608	229 406	0	229 406	16 051	0	16 051	0	0	0	245 457	0	245 457
70611	6 238	0	6 238	1 082	0	1 082	7 320	0	7 320	0	0	0
70616	23 974	0	23 974	0	0	0	16 000	0	16 000	7 974	0	7 974
Итого по активу (баланс)	4 880 778	194 804	5 075 582	3 595 799	82 071	3 677 870	3 456 756	90 207	3 546 963	5 019 821	186 668	5 206 489
Пассив
10208	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	79 366	0	79 366	0	0	0	0	0	0	79 366	0	79 366
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30220	0	0	0	0	2 778	2 778	0	2 778	2 778	0	0	0
30232	2	0	2	2 118	1 521	3 639	2 117	1 521	3 638	1	0	1
30301	10 167	0	10 167	0	0	0	249	0	249	10 416	0	10 416
30305	411 306	0	411 306	40 434	0	40 434	247	0	247	371 119	0	371 119
407	50 312	71	50 383	396 943	32 898	429 841	442 724	32 896	475 620	96 093	69	96 162
408.1	5 876	0	5 876	156	0	156	4 083	0	4 083	9 803	0	9 803
408.2	12 017	1 604	13 621	8 496	764	9 260	8 449	529	8 978	11 970	1 369	13 339
40911	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
42301	25 983	86	26 069	50 115	6	50 121	31 899	4	31 903	7 767	84	7 851
42305	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42306	5 000	41 223	46 223	0	2 977	2 977	0	1 966	1 966	5 000	40 212	45 212
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	615 000	0	615 000	0	0	0	0	0	0	615 000	0	615 000
45215	491 742	0	491 742	17 009	0	17 009	28 817	0	28 817	503 550	0	503 550
45515	3 497	0	3 497	514	0	514	0	0	0	2 983	0	2 983
45818	546 990	0	546 990	13 363	0	13 363	18 120	0	18 120	551 747	0	551 747
45918	5 214	0	5 214	0	0	0	248	0	248	5 462	0	5 462
47407	0	0	0	35 090	0	35 090	35 090	0	35 090	0	0	0
47411	1 244	1 471	2 715	26	106	132	866	218	1 084	2 084	1 583	3 667
47416	0	0	0	2 981	0	2 981	2 981	0	2 981	0	0	0
47422	24	0	24	26	0	26	33	0	33	31	0	31
47425	25 271	0	25 271	25 024	0	25 024	23 372	0	23 372	23 619	0	23 619
47426	0	0	0	4 033	0	4 033	4 033	0	4 033	0	0	0
60301	278	0	278	1 667	0	1 667	2 164	0	2 164	775	0	775
60305	5 669	0	5 669	4 935	0	4 935	4 861	0	4 861	5 595	0	5 595
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	23	0	23	37	0	37	14	0	14	0	0	0
60311	44 572	0	44 572	372	0	372	33 689	0	33 689	77 889	0	77 889
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	217	0	217	218	0	218	224	0	224	223	0	223
60324	801	0	801	20	0	20	0	0	0	781	0	781
60335	1 784	0	1 784	1 014	0	1 014	1 009	0	1 009	1 779	0	1 779
60414	13 173	0	13 173	0	0	0	102	0	102	13 275	0	13 275
60903	507	0	507	0	0	0	53	0	53	560	0	560
61304	47	8	55	0	2	2	3	16	19	50	22	72
70601	1 135 852	0	1 135 852	0	0	0	78 774	0	78 774	1 214 626	0	1 214 626
70603	212 137	0	212 137	0	0	0	12 400	0	12 400	224 537	0	224 537
70615	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
Итого по пассиву (баланс)	5 031 119	44 463	5 075 582	605 121	41 064	646 185	737 152	39 940	777 092	5 163 150	43 339	5 206 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 145 996	0	1 145 996	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	1 145 996	0	1 145 996
90902	415 996	0	415 996	529	0	529	617	0	617	415 908	0	415 908
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 297 107	0	1 297 107	0	0	0	180 001	0	180 001	1 117 106	0	1 117 106
91604	32 256	16 013	48 269	8 285	747	9 032	7 969	1 553	9 522	32 572	15 207	47 779
99998	3 369 075	0	3 369 075	241 448	0	241 448	221 268	0	221 268	3 389 255	0	3 389 255
Итого по активу (баланс)	6 260 433	16 013	6 276 446	251 663	747	252 410	411 256	1 553	412 809	6 100 840	15 207	6 116 047
Пассив
91003	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91004	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91312	3 197 967	0	3 197 967	0	0	0	21 585	0	21 585	3 219 552	0	3 219 552
91315	28 624	0	28 624	10 035	0	10 035	9 504	0	9 504	28 093	0	28 093
91317	2 800	0	2 800	75 074	0	75 074	74 201	0	74 201	1 927	0	1 927
91507	139 684	0	139 684	136 001	0	136 001	136 000	0	136 000	139 683	0	139 683
99999	2 907 371	0	2 907 371	190 877	0	190 877	10 298	0	10 298	2 726 792	0	2 726 792
Итого по пассиву (баланс)	6 276 446	0	6 276 446	412 147	0	412 147	251 748	0	251 748	6 116 047	0	6 116 047

Страница была полезной?