Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"

Регистрационный номер

2837

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 257	14 352	18 609	103 219	10 779	113 998	98 409	7 036	105 445	9 067	18 095	27 162
20209	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
30102	26 251	0	26 251	7 095 546	0	7 095 546	7 094 612	0	7 094 612	27 185	0	27 185
30110	0	12 736	12 736	0	5 159	5 159	0	5 554	5 554	0	12 341	12 341
30202	4 131	0	4 131	528	0	528	0	0	0	4 659	0	4 659
30204	1 418	0	1 418	0	0	0	5	0	5	1 413	0	1 413
32002	220 000	0	220 000	4 965 000	0	4 965 000	5 185 000	0	5 185 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	995 000	0	995 000	265 000	0	265 000
45204	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45205	13 500	0	13 500	17 275	0	17 275	0	0	0	30 775	0	30 775
45206	245 200	0	245 200	73 500	0	73 500	20 700	0	20 700	298 000	0	298 000
45207	155 000	0	155 000	0	0	0	47 786	0	47 786	107 214	0	107 214
45208	83 600	0	83 600	0	0	0	46 800	0	46 800	36 800	0	36 800
45506	217	0	217	0	0	0	49	0	49	168	0	168
45507	5 565	0	5 565	0	0	0	56	0	56	5 509	0	5 509
45815	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	255	0	255	51	0	51	20	0	20	286	0	286
47427	3	0	3	6 989	0	6 989	6 990	0	6 990	2	0	2
60302	5 542	0	5 542	0	0	0	0	0	0	5 542	0	5 542
60306	9	0	9	1	0	1	9	0	9	1	0	1
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60312	350	0	350	2 882	0	2 882	2 941	0	2 941	291	0	291
60323	9 726	0	9 726	0	0	0	0	0	0	9 726	0	9 726
60336	120	0	120	0	0	0	38	0	38	82	0	82
60401	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
61008	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61403	563	0	563	0	0	0	67	0	67	496	0	496
61702	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70606	155 800	0	155 800	32 160	0	32 160	257	0	257	187 703	0	187 703
70608	79 290	0	79 290	3 502	0	3 502	0	0	0	82 792	0	82 792
70616	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
Итого по активу (баланс)	1 023 908	27 088	1 050 996	13 606 884	15 938	13 622 822	13 556 970	12 590	13 569 560	1 073 822	30 436	1 104 258
Пассив
10208	227 996	0	227 996	0	0	0	0	0	0	227 996	0	227 996
10614	213 014	0	213 014	0	0	0	0	0	0	213 014	0	213 014
10701	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0	34 199	0	34 199
10801	190 519	0	190 519	0	0	0	0	0	0	190 519	0	190 519
32015	800	0	800	13 000	0	13 000	12 200	0	12 200	0	0	0
407	60 332	16 733	77 065	1 350 477	10 379	1 360 856	1 367 477	10 386	1 377 863	77 332	16 740	94 072
408.1	1 809	0	1 809	4 069	0	4 069	3 220	0	3 220	960	0	960
408.2	4 919	10 149	15 068	44 398	37 261	81 659	52 656	28 170	80 826	13 177	1 058	14 235
40911	0	0	0	35 972	0	35 972	35 972	0	35 972	0	0	0
42301	12	9	21	0	1	1	0	1	1	12	9	21
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	35 650	0	35 650	10 314	0	10 314	15 100	0	15 100	40 436	0	40 436
45515	2 800	0	2 800	29	0	29	0	0	0	2 771	0	2 771
45818	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	0	0	0	289	0	289	379	0	379	90	0	90
47425	246	0	246	14	0	14	42	0	42	274	0	274
60301	713	0	713	189	0	189	191	0	191	715	0	715
60305	2 437	0	2 437	1 661	0	1 661	1 346	0	1 346	2 122	0	2 122
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60324	9 726	0	9 726	0	0	0	0	0	0	9 726	0	9 726
60335	807	0	807	459	0	459	432	0	432	780	0	780
60414	491	0	491	0	0	0	8	0	8	499	0	499
70601	165 976	0	165 976	9	0	9	31 387	0	31 387	197 354	0	197 354
70603	71 336	0	71 336	0	0	0	2 816	0	2 816	74 152	0	74 152
Итого по пассиву (баланс)	1 024 105	26 891	1 050 996	1 460 943	47 641	1 508 584	1 523 289	38 557	1 561 846	1 086 451	17 807	1 104 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 083	0	165 083	46	0	46	18	0	18	165 111	0	165 111
90902	115 282	0	115 282	24 481	0	24 481	8 913	0	8 913	130 850	0	130 850
91414	3 600	0	3 600	0	0	0	1 584	0	1 584	2 016	0	2 016
91604	72	0	72	372	0	372	375	0	375	69	0	69
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	730 654	0	730 654	146 473	0	146 473	160 398	0	160 398	716 729	0	716 729
Итого по активу (баланс)	1 014 694	0	1 014 694	171 372	0	171 372	171 288	0	171 288	1 014 778	0	1 014 778
Пассив
91003	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
91312	722 086	0	722 086	159 875	0	159 875	145 950	0	145 950	708 161	0	708 161
91507	8 568	0	8 568	0	0	0	0	0	0	8 568	0	8 568
99999	284 040	0	284 040	10 890	0	10 890	24 899	0	24 899	298 049	0	298 049
Итого по пассиву (баланс)	1 014 694	0	1 014 694	171 288	0	171 288	171 372	0	171 372	1 014 778	0	1 014 778

Страница была полезной?