Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576
20202	123 242	56 645	179 887	1 057 407	803 321	1 860 728	1 071 733	802 402	1 874 135	108 916	57 564	166 480
20208	11 369	0	11 369	17 800	0	17 800	17 912	0	17 912	11 257	0	11 257
20209	0	0	0	554 508	19 935	574 443	554 508	19 935	574 443	0	0	0
30102	159 030	0	159 030	8 214 666	0	8 214 666	8 226 687	0	8 226 687	147 009	0	147 009
30110	12 062	24 160	36 222	17 781	657 496	675 277	19 070	645 382	664 452	10 773	36 274	47 047
30202	9 768	0	9 768	863	0	863	0	0	0	10 631	0	10 631
30204	2 046	0	2 046	894	0	894	0	0	0	2 940	0	2 940
30221	0	0	0	0	5 803	5 803	0	5 803	5 803	0	0	0
30233	287	0	287	3 513	0	3 513	2 684	0	2 684	1 116	0	1 116
30424	13 821	0	13 821	646 606	0	646 606	647 336	0	647 336	13 091	0	13 091
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	150 000	0	150 000	2 060 000	0	2 060 000	2 110 000	0	2 110 000	100 000	0	100 000
31903	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	974	974	0	47	47	0	74	74	0	947	947
44601	1 234	0	1 234	5 220	0	5 220	5 091	0	5 091	1 363	0	1 363
44606	1 482	0	1 482	0	0	0	394	0	394	1 088	0	1 088
44607	869	0	869	0	0	0	129	0	129	740	0	740
45106	17 500	0	17 500	0	0	0	4 150	0	4 150	13 350	0	13 350
45107	116 270	13 920	130 190	20 000	657	20 657	5 358	1 606	6 964	130 912	12 971	143 883
45201	64 208	0	64 208	171 560	0	171 560	185 372	0	185 372	50 396	0	50 396
45203	12 000	0	12 000	2 468	0	2 468	12 000	0	12 000	2 468	0	2 468
45204	51 578	0	51 578	62 623	0	62 623	46 463	0	46 463	67 738	0	67 738
45205	106 220	0	106 220	99 671	0	99 671	99 564	0	99 564	106 327	0	106 327
45206	576 356	89 181	665 537	119 113	4 253	123 366	72 777	6 429	79 206	622 692	87 005	709 697
45207	90 933	0	90 933	4 420	0	4 420	2 346	0	2 346	93 007	0	93 007
45208	503	0	503	0	0	0	150	0	150	353	0	353
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45308	800	0	800	0	0	0	200	0	200	600	0	600
45401	0	0	0	1 702	0	1 702	1 702	0	1 702	0	0	0
45405	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45406	74 101	0	74 101	11 106	0	11 106	2 564	0	2 564	82 643	0	82 643
45407	8 232	0	8 232	1 064	0	1 064	174	0	174	9 122	0	9 122
45408	2 870	0	2 870	0	0	0	50	0	50	2 820	0	2 820
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45504	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	10 271	0	10 271	230	0	230	268	0	268	10 233	0	10 233
45506	59 117	0	59 117	645	0	645	3 085	0	3 085	56 677	0	56 677
45507	6 865	0	6 865	0	0	0	464	0	464	6 401	0	6 401
45509	895	0	895	354	0	354	440	0	440	809	0	809
45708	77	0	77	28	0	28	24	0	24	81	0	81
45812	76 615	0	76 615	0	0	0	606	0	606	76 009	0	76 009
45815	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
47404	0	59 771	59 771	0	703 959	703 959	0	756 113	756 113	0	7 617	7 617
47408	0	0	0	443 919	707 513	1 151 432	443 919	707 513	1 151 432	0	0	0
47423	1 267	0	1 267	469	251 828	252 297	491	251 828	252 319	1 245	0	1 245
47427	3 566	128	3 694	13 992	547	14 539	14 428	568	14 996	3 130	107	3 237
60302	362	0	362	0	0	0	362	0	362	0	0	0
60306	1 316	0	1 316	89	0	89	0	0	0	1 405	0	1 405
60308	1	0	1	60	0	60	60	0	60	1	0	1
60310	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60312	1 190	0	1 190	2 202	0	2 202	2 042	0	2 042	1 350	0	1 350
60323	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
60336	66	0	66	262	0	262	200	0	200	128	0	128
60401	157 123	0	157 123	0	0	0	0	0	0	157 123	0	157 123
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60415	22 029	0	22 029	0	0	0	0	0	0	22 029	0	22 029
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	7	0	7	347	0	347	347	0	347	7	0	7
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	444	0	444	440	0	440	164	0	164	720	0	720
70606	406 327	0	406 327	45 841	0	45 841	52	0	52	452 116	0	452 116
70608	375 151	0	375 151	27 290	0	27 290	0	0	0	402 441	0	402 441
70611	592	0	592	1 097	0	1 097	0	0	0	1 689	0	1 689
Итого по активу (баланс)	2 807 557	244 779	3 052 336	13 813 613	3 155 359	16 968 972	13 808 929	3 197 653	17 006 582	2 812 241	202 485	3 014 726
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	97 882	0	97 882	0	0	0	0	0	0	97 882	0	97 882
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	186 438	0	186 438	0	0	0	0	0	0	186 438	0	186 438
30126	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
30220	0	0	0	0	201 083	201 083	0	201 083	201 083	0	0	0
30223	123 734	0	123 734	1 399 808	0	1 399 808	1 358 554	0	1 358 554	82 480	0	82 480
30232	28	0	28	21 396	1 687	23 083	21 396	1 687	23 083	28	0	28
405	0	0	0	13 668	0	13 668	13 669	0	13 669	1	0	1
407	539 506	72 423	611 929	6 732 569	270 463	7 003 032	6 761 832	224 291	6 986 123	568 769	26 251	595 020
408.1	76 381	258	76 639	425 243	7 920	433 163	427 210	7 913	435 123	78 348	251	78 599
408.2	51 627	1 460	53 087	54 351	1 071	55 422	55 227	676	55 903	52 503	1 065	53 568
40901	3 911	0	3 911	7 644	0	7 644	5 736	0	5 736	2 003	0	2 003
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	108 252	0	108 252	108 252	0	108 252	0	0	0
40909	0	43	43	0	3	3	0	2	2	0	42	42
40910	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40911	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
42105	131 992	0	131 992	57 512	0	57 512	28 665	0	28 665	103 145	0	103 145
42205	11 000	0	11 000	1 080	0	1 080	80	0	80	10 000	0	10 000
42301	8 652	9 564	18 216	97 347	14 500	111 847	102 858	13 118	115 976	14 163	8 182	22 345
42305	0	138 860	138 860	0	18 651	18 651	0	17 688	17 688	0	137 897	137 897
42306	490 013	1 063	491 076	67 155	74	67 229	49 632	50	49 682	472 490	1 039	473 529
42307	65 512	0	65 512	736	0	736	3 746	0	3 746	68 522	0	68 522
42601	1 370	100	1 470	11 933	658	12 591	11 242	655	11 897	679	97	776
42605	0	455	455	0	35	35	0	32	32	0	452	452
42606	386	0	386	1	0	1	887	0	887	1 272	0	1 272
45115	2 911	0	2 911	282	0	282	620	0	620	3 249	0	3 249
45215	16 534	0	16 534	10 163	0	10 163	9 193	0	9 193	15 564	0	15 564
45315	192	0	192	48	0	48	0	0	0	144	0	144
45415	1 465	0	1 465	38	0	38	436	0	436	1 863	0	1 863
45515	3 363	0	3 363	256	0	256	66	0	66	3 173	0	3 173
45715	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45818	76 767	0	76 767	606	0	606	0	0	0	76 161	0	76 161
47403	0	0	0	0	9 118	9 118	0	9 118	9 118	0	0	0
47407	0	0	0	678 195	473 586	1 151 781	678 195	473 586	1 151 781	0	0	0
47411	9 531	2 290	11 821	6 273	180	6 453	3 211	426	3 637	6 469	2 536	9 005
47416	12 401	0	12 401	39 198	66 399	105 597	27 440	67 492	94 932	643	1 093	1 736
47422	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
47425	2 893	0	2 893	7 419	0	7 419	8 928	0	8 928	4 402	0	4 402
47426	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
52301	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60301	156	0	156	2 560	0	2 560	2 659	0	2 659	255	0	255
60305	1 211	0	1 211	11 027	0	11 027	11 656	0	11 656	1 840	0	1 840
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60320	6 766	0	6 766	0	0	0	0	0	0	6 766	0	6 766
60322	29	0	29	29	0	29	27	0	27	27	0	27
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	396	0	396	2 701	0	2 701	2 867	0	2 867	562	0	562
60414	33 255	0	33 255	0	0	0	236	0	236	33 491	0	33 491
60903	25	0	25	0	0	0	3	0	3	28	0	28
61701	17 002	0	17 002	0	0	0	0	0	0	17 002	0	17 002
70601	409 852	0	409 852	0	0	0	46 729	0	46 729	456 581	0	456 581
70603	372 382	0	372 382	0	0	0	26 292	0	26 292	398 674	0	398 674
70615	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
Итого по пассиву (баланс)	2 825 814	226 522	3 052 336	9 758 469	1 065 428	10 823 897	9 768 470	1 017 817	10 786 287	2 835 815	178 911	3 014 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
90902	1 265 973	26 630	1 292 603	51 514	1	51 515	12 384	0	12 384	1 305 103	26 631	1 331 734
90907	3 911	0	3 911	5 736	0	5 736	7 644	0	7 644	2 003	0	2 003
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	291 140	0	291 140	22 767	0	22 767	3 314	0	3 314	310 593	0	310 593
91604	2 259	0	2 259	784	0	784	732	0	732	2 311	0	2 311
91704	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
91802	27 699	0	27 699	0	0	0	0	0	0	27 699	0	27 699
99998	2 000 333	0	2 000 333	903 766	0	903 766	809 816	0	809 816	2 094 283	0	2 094 283
Итого по активу (баланс)	3 592 675	26 630	3 619 305	984 574	1	984 575	833 897	0	833 897	3 743 352	26 631	3 769 983
Пассив
91003	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
91004	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
91311	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91312	1 769 149	0	1 769 149	220 163	0	220 163	230 101	0	230 101	1 779 087	0	1 779 087
91315	17 246	0	17 246	0	27	27	12 239	380	12 619	29 485	353	29 838
91316	14 005	0	14 005	101 596	0	101 596	125 400	0	125 400	37 809	0	37 809
91317	197 580	0	197 580	486 273	0	486 273	533 889	0	533 889	245 196	0	245 196
91507	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
99999	1 618 972	0	1 618 972	24 081	0	24 081	80 809	0	80 809	1 675 700	0	1 675 700
Итого по пассиву (баланс)	3 619 305	0	3 619 305	833 870	27	833 897	984 195	380	984 575	3 769 630	353	3 769 983
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 071	1 450	14 521	321 247	89 345	410 592	326 541	86 075	412 616	7 777	4 720	12 497
99996	14 504	0	14 504	410 906	0	410 906	412 901	0	412 901	12 509	0	12 509
Итого по активу (баланс)	27 575	1 450	29 025	732 153	89 345	821 498	739 442	86 075	825 517	20 286	4 720	25 006
Пассив
96901	1 454	13 050	14 504	69 419	343 481	412 900	72 677	338 228	410 905	4 712	7 797	12 509
99997	14 521	0	14 521	412 615	0	412 615	410 591	0	410 591	12 497	0	12 497
Итого по пассиву (баланс)	15 975	13 050	29 025	482 034	343 481	825 515	483 268	338 228	821 496	17 209	7 797	25 006
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?