Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	129	0	129	5 578	0	5 578	430	0	430	5 277	0	5 277
10610	22 246	0	22 246	0	0	0	0	0	0	22 246	0	22 246
20202	64 855	71 043	135 898	690 223	378 143	1 068 366	673 410	387 967	1 061 377	81 668	61 219	142 887
20208	5 547	0	5 547	5 761	0	5 761	5 689	0	5 689	5 619	0	5 619
20209	0	0	0	350 803	9 352	360 155	350 803	9 352	360 155	0	0	0
30102	2 685	0	2 685	3 894 886	0	3 894 886	3 895 816	0	3 895 816	1 755	0	1 755
30110	11 433	10 112	21 545	1 527 421	504 441	2 031 862	1 528 641	507 424	2 036 065	10 213	7 129	17 342
30202	23 175	0	23 175	1 920	0	1 920	0	0	0	25 095	0	25 095
30204	14 954	0	14 954	3 402	0	3 402	0	0	0	18 356	0	18 356
30221	0	0	0	0	172 784	172 784	0	172 784	172 784	0	0	0
30233	1 171	0	1 171	21 492	2 940	24 432	22 582	2 940	25 522	81	0	81
30302	131 208	42 181	173 389	93 073	50 343	143 416	0	4 575	4 575	224 281	87 949	312 230
30306	694 182	35 551	729 733	356 845	28 351	385 196	0	3 590	3 590	1 051 027	60 312	1 111 339
30413	10	0	10	1 547 286	0	1 547 286	1 547 286	0	1 547 286	10	0	10
30424	50	0	50	4 805 050	0	4 805 050	4 804 932	0	4 804 932	168	0	168
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32202	0	0	0	865 224	0	865 224	753 144	0	753 144	112 080	0	112 080
32203	130 198	0	130 198	135 237	0	135 237	265 435	0	265 435	0	0	0
44903	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45103	380	0	380	1 010	0	1 010	1 390	0	1 390	0	0	0
45104	1 316	0	1 316	240	0	240	1 026	0	1 026	530	0	530
45105	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45106	1 138	0	1 138	1 800	0	1 800	169	0	169	2 769	0	2 769
45107	60 056	0	60 056	0	0	0	2 515	0	2 515	57 541	0	57 541
45108	24 582	0	24 582	0	0	0	785	0	785	23 797	0	23 797
45203	183	0	183	3 000	0	3 000	3 183	0	3 183	0	0	0
45204	22 029	0	22 029	7 690	0	7 690	15 419	0	15 419	14 300	0	14 300
45205	96 274	0	96 274	19 452	0	19 452	43 291	0	43 291	72 435	0	72 435
45206	160 149	0	160 149	0	0	0	50 793	0	50 793	109 356	0	109 356
45207	572 123	0	572 123	4 000	0	4 000	43 424	0	43 424	532 699	0	532 699
45208	15 600	0	15 600	0	0	0	50	0	50	15 550	0	15 550
45405	14 680	0	14 680	0	0	0	0	0	0	14 680	0	14 680
45407	4 825	0	4 825	0	0	0	325	0	325	4 500	0	4 500
45408	5 000	0	5 000	0	0	0	138	0	138	4 862	0	4 862
45505	3 751	0	3 751	3 090	0	3 090	130	0	130	6 711	0	6 711
45506	160 436	0	160 436	2 900	0	2 900	9 288	0	9 288	154 048	0	154 048
45507	217 556	21 309	238 865	78	914	992	2 996	1 595	4 591	214 638	20 628	235 266
45509	1 948	0	1 948	9 077	0	9 077	2 350	0	2 350	8 675	0	8 675
45705	496	0	496	0	0	0	36	0	36	460	0	460
45811	20 490	0	20 490	0	0	0	0	0	0	20 490	0	20 490
45812	11 424	0	11 424	37 374	0	37 374	200	0	200	48 598	0	48 598
45814	75	0	75	32	0	32	75	0	75	32	0	32
45815	11 007	0	11 007	813	0	813	427	0	427	11 393	0	11 393
45912	27	0	27	1	0	1	0	0	0	28	0	28
45914	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45915	52	283	335	0	12	12	12	27	39	40	268	308
47404	0	11 697	11 697	3 114 680	364 191	3 478 871	3 114 680	299 295	3 413 975	0	76 593	76 593
47408	0	0	0	1 762 273	2 295 919	4 058 192	1 762 273	2 295 919	4 058 192	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47423	165	0	165	31	0	31	31	0	31	165	0	165
47427	2 708	1	2 709	18 111	1	18 112	18 223	1	18 224	2 596	1	2 597
47802	192	0	192	0	0	0	192	0	192	0	0	0
50207	391 217	0	391 217	394 205	0	394 205	309 077	0	309 077	476 345	0	476 345
50208	29 121	169 116	198 237	283	7 617	7 900	1	13 854	13 855	29 403	162 879	192 282
50218	0	0	0	183 194	0	183 194	183 194	0	183 194	0	0	0
50221	2 045	0	2 045	5 865	0	5 865	7 064	0	7 064	846	0	846
52503	4 576	0	4 576	0	0	0	189	0	189	4 387	0	4 387
60302	2 189	0	2 189	0	0	0	0	0	0	2 189	0	2 189
60306	321	0	321	250	0	250	0	0	0	571	0	571
60308	19	0	19	304	0	304	156	0	156	167	0	167
60310	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
60312	6 241	0	6 241	10 211	0	10 211	11 312	0	11 312	5 140	0	5 140
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60315	0	0	0	3 301	0	3 301	2 466	0	2 466	835	0	835
60323	5 654	0	5 654	116	0	116	116	0	116	5 654	0	5 654
60336	357	0	357	242	0	242	287	0	287	312	0	312
60401	163 474	0	163 474	127	0	127	0	0	0	163 601	0	163 601
60415	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60804	6 189	0	6 189	0	0	0	0	0	0	6 189	0	6 189
60901	40 998	0	40 998	50	0	50	0	0	0	41 048	0	41 048
60906	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61002	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61008	481	0	481	332	0	332	362	0	362	451	0	451
61009	181	0	181	78	0	78	78	0	78	181	0	181
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	134 747	0	134 747	134 747	0	134 747	0	0	0
61212	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
61403	2 232	0	2 232	439	0	439	422	0	422	2 249	0	2 249
61702	4 009	0	4 009	2 042	0	2 042	3 177	0	3 177	2 874	0	2 874
61908	249 000	0	249 000	0	0	0	0	0	0	249 000	0	249 000
70606	694 973	0	694 973	88 537	0	88 537	3	0	3	783 507	0	783 507
70608	740 796	0	740 796	49 019	0	49 019	0	0	0	789 815	0	789 815
70611	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70616	0	0	0	2 734	0	2 734	2 734	0	2 734	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 862 921	361 293	5 224 214	20 175 238	3 815 008	23 990 246	19 586 397	3 699 323	23 285 720	5 451 762	476 978	5 928 740
Пассив
10207	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
10601	111 064	0	111 064	0	0	0	0	0	0	111 064	0	111 064
10603	2 045	0	2 045	7 064	0	7 064	5 865	0	5 865	846	0	846
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	562 285	0	562 285	0	0	0	0	0	0	562 285	0	562 285
30126	50	0	50	34	0	34	29	0	29	45	0	45
30220	0	0	0	0	1 079	1 079	0	1 079	1 079	0	0	0
30232	5	0	5	14 424	5 746	20 170	14 462	5 746	20 208	43	0	43
30301	131 208	42 181	173 389	0	4 575	4 575	93 073	50 343	143 416	224 281	87 949	312 230
30305	694 182	35 551	729 733	0	3 590	3 590	356 845	28 351	385 196	1 051 027	60 312	1 111 339
30601	26	0	26	12	0	12	0	0	0	14	0	14
31502	0	0	0	174 786	0	174 786	174 786	0	174 786	0	0	0
31503	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
406	5 002	0	5 002	62 350	0	62 350	63 403	0	63 403	6 055	0	6 055
407	350 512	10 150	360 662	1 631 876	75 755	1 707 631	1 648 348	76 911	1 725 259	366 984	11 306	378 290
408.1	16 190	141	16 331	173 960	10	173 970	181 590	6	181 596	23 820	137	23 957
408.2	18 729	6 081	24 810	156 687	81 933	238 620	161 549	84 176	245 725	23 591	8 324	31 915
40905	0	0	0	6 957	0	6 957	6 957	0	6 957	0	0	0
40906	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40909	0	0	0	2 248	2 490	4 738	2 248	2 490	4 738	0	0	0
40910	0	0	0	602	439	1 041	602	439	1 041	0	0	0
40911	0	0	0	45 072	0	45 072	45 139	0	45 139	67	0	67
40912	0	0	0	1 742	1 941	3 683	1 742	1 941	3 683	0	0	0
40913	0	0	0	2 474	1 161	3 635	2 474	1 161	3 635	0	0	0
42205	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	7 707	10 077	17 784	25	764	789	0	470	470	7 682	9 783	17 465
42304	15 822	806	16 628	3 759	630	4 389	3 237	19	3 256	15 300	195	15 495
42305	52 009	963	52 972	13 395	461	13 856	12 967	30	12 997	51 581	532	52 113
42306	349 919	279 644	629 563	69 905	51 655	121 560	51 868	74 179	126 047	331 882	302 168	634 050
42309	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
42312	9	0	9	3	0	3	39	0	39	45	0	45
42313	42	0	42	9	0	9	3	0	3	36	0	36
42314	111	0	111	18	0	18	7	0	7	100	0	100
42315	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	1 434	0	1 434	0	0	0	11	0	11	1 445	0	1 445
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	1 350	0	1 350	3 275	0	3 275	2 275	0	2 275	350	0	350
43804	1 007	0	1 007	136	0	136	2 244	0	2 244	3 115	0	3 115
43805	5 195	0	5 195	0	0	0	136	0	136	5 331	0	5 331
43806	6 084	0	6 084	0	0	0	1 650	0	1 650	7 734	0	7 734
43807	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
43905	0	0	0	0	0	0	338	0	338	338	0	338
45115	2 235	0	2 235	82	0	82	7 112	0	7 112	9 265	0	9 265
45215	145 691	0	145 691	43 229	0	43 229	2 782	0	2 782	105 244	0	105 244
45415	609	0	609	40	0	40	927	0	927	1 496	0	1 496
45515	83 958	0	83 958	2 456	0	2 456	3 455	0	3 455	84 957	0	84 957
45818	41 893	0	41 893	372	0	372	38 209	0	38 209	79 730	0	79 730
45918	202	0	202	21	0	21	36	0	36	217	0	217
47403	0	0	0	1 391 941	0	1 391 941	1 391 941	0	1 391 941	0	0	0
47407	0	0	0	2 076 708	1 982 008	4 058 716	2 076 708	1 982 008	4 058 716	0	0	0
47411	6 512	3 261	9 773	5 233	1 727	6 960	3 673	1 004	4 677	4 952	2 538	7 490
47416	188	0	188	54 457	0	54 457	61 339	0	61 339	7 070	0	7 070
47422	117	0	117	74	0	74	70	0	70	113	0	113
47425	65 149	0	65 149	16 358	0	16 358	23 615	0	23 615	72 406	0	72 406
47426	322	0	322	197	0	197	228	0	228	353	0	353
47804	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
50220	129	0	129	430	0	430	5 578	0	5 578	5 277	0	5 277
52301	2 758	0	2 758	2 546	0	2 546	2 222	0	2 222	2 434	0	2 434
52304	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
52305	5 598	0	5 598	2 222	0	2 222	0	0	0	3 376	0	3 376
52306	17 502	0	17 502	0	0	0	0	0	0	17 502	0	17 502
52307	11 353	0	11 353	0	0	0	0	0	0	11 353	0	11 353
52406	0	0	0	2 546	0	2 546	2 546	0	2 546	0	0	0
52501	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
60301	0	0	0	2 636	0	2 636	2 636	0	2 636	0	0	0
60305	10 681	0	10 681	22 654	0	22 654	20 605	0	20 605	8 632	0	8 632
60309	251	0	251	0	0	0	212	0	212	463	0	463
60311	505	0	505	1 654	0	1 654	1 874	0	1 874	725	0	725
60322	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60324	5 654	0	5 654	24	0	24	33	0	33	5 663	0	5 663
60335	2 671	0	2 671	5 235	0	5 235	4 771	0	4 771	2 207	0	2 207
60349	529	0	529	0	0	0	136	0	136	665	0	665
60414	39 527	0	39 527	0	0	0	528	0	528	40 055	0	40 055
60805	1 244	0	1 244	0	0	0	74	0	74	1 318	0	1 318
60806	1 134	0	1 134	238	0	238	0	0	0	896	0	896
60903	2 317	0	2 317	0	0	0	363	0	363	2 680	0	2 680
61701	85 852	0	85 852	3 593	0	3 593	6 751	0	6 751	89 010	0	89 010
70601	699 827	0	699 827	196	0	196	76 431	0	76 431	776 062	0	776 062
70603	741 156	0	741 156	0	0	0	51 742	0	51 742	792 898	0	792 898
70615	11 344	0	11 344	7 854	0	7 854	3 561	0	3 561	7 051	0	7 051
Итого по пассиву (баланс)	4 835 356	388 858	5 224 214	6 024 015	2 215 964	8 239 979	6 634 152	2 310 353	8 944 505	5 445 493	483 247	5 928 740
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 546	0	2 546	2 546	0	2 546	0	0	0
90803	35 833	0	35 833	0	0	0	324	0	324	35 509	0	35 509
90901	9 623	0	9 623	7 986	0	7 986	4 781	0	4 781	12 828	0	12 828
90902	171 626	0	171 626	2 213	0	2 213	128 911	0	128 911	44 928	0	44 928
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 788 390	0	1 788 390	36 587	0	36 587	143 486	0	143 486	1 681 491	0	1 681 491
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	645	0	645	0	0	0	392	0	392	253	0	253
91419	0	0	0	11 587	0	11 587	11 587	0	11 587	0	0	0
91501	5 262	0	5 262	0	0	0	0	0	0	5 262	0	5 262
91604	9 233	26	9 259	1 764	159	1 923	1 356	2	1 358	9 641	183	9 824
99998	6 300 374	0	6 300 374	1 747 592	0	1 747 592	1 465 396	0	1 465 396	6 582 570	0	6 582 570
Итого по активу (баланс)	8 520 991	26	8 521 017	1 810 275	159	1 810 434	1 758 780	2	1 758 782	8 572 486	183	8 572 669
Пассив
91003	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
91004	0	0	0	3 402	0	3 402	3 402	0	3 402	0	0	0
91311	12 607	0	12 607	2 100	0	2 100	0	0	0	10 507	0	10 507
91312	2 467 832	0	2 467 832	15 385	0	15 385	7 318	0	7 318	2 459 765	0	2 459 765
91314	142 823	0	142 823	1 156 342	0	1 156 342	1 144 059	0	1 144 059	130 540	0	130 540
91315	3 486 632	0	3 486 632	218 869	0	218 869	516 943	0	516 943	3 784 706	0	3 784 706
91316	3 300	0	3 300	3 050	0	3 050	0	0	0	250	0	250
91317	46 752	0	46 752	64 329	0	64 329	76 476	0	76 476	58 899	0	58 899
91319	35 068	0	35 068	2 525	0	2 525	0	0	0	32 543	0	32 543
91507	105 331	0	105 331	0	0	0	0	0	0	105 331	0	105 331
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	2 220 643	0	2 220 643	293 386	0	293 386	62 842	0	62 842	1 990 099	0	1 990 099
Итого по пассиву (баланс)	8 521 017	0	8 521 017	1 761 308	0	1 761 308	1 812 960	0	1 812 960	8 572 669	0	8 572 669
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	62 545	62 545	16 916	1 880 487	1 897 403	16 916	1 936 541	1 953 457	0	6 491	6 491
99996	62 347	0	62 347	1 892 792	0	1 892 792	1 948 611	0	1 948 611	6 528	0	6 528
Итого по активу (баланс)	62 347	62 545	124 892	1 909 708	1 880 487	3 790 195	1 965 527	1 936 541	3 902 068	6 528	6 491	13 019
Пассив
96901	40 022	22 325	62 347	1 661 448	287 163	1 948 611	1 627 954	264 838	1 892 792	6 528	0	6 528
99997	62 545	0	62 545	1 953 457	0	1 953 457	1 897 403	0	1 897 403	6 491	0	6 491
Итого по пассиву (баланс)	102 567	22 325	124 892	3 614 905	287 163	3 902 068	3 525 357	264 838	3 790 195	13 019	0	13 019
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	575 078 687,0000	0	0	5 136 507 145,0000	0	0	5 436 541 864,0000	0	0	275 043 968,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	575 078 713,0000	0	0	5 136 507 145,0000	0	0	5 436 541 866,0000	0	0	275 043 992,0000
Пассив
98040	0	0	172 138,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	172 150,0000
98050	0	0	574 904 049,0000	0	0	5 436 541 864,0000	0	0	5 136 507 133,0000	0	0	274 869 318,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 526,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2 524,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	575 078 713,0000	0	0	5 436 541 878,0000	0	0	5 136 507 157,0000	0	0	275 043 992,0000

Страница была полезной?