Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 800	0	17 800	0	0	0	1	0	1	17 799	0	17 799
20202	1 405 415	1 022 900	2 428 315	33 897 627	2 032 302	35 929 929	33 919 948	2 073 267	35 993 215	1 383 094	981 935	2 365 029
20208	1 480 368	0	1 480 368	9 333 681	0	9 333 681	9 258 285	0	9 258 285	1 555 764	0	1 555 764
20209	534 776	3 672	538 448	22 839 433	657 740	23 497 173	23 093 520	657 092	23 750 612	280 689	4 320	285 009
20302	0	47 048	47 048	0	34 945	34 945	0	36 916	36 916	0	45 077	45 077
20303	0	583	583	0	59 239	59 239	0	59 293	59 293	0	529	529
30102	9 900 649	0	9 900 649	179 443 191	0	179 443 191	181 873 124	0	181 873 124	7 470 716	0	7 470 716
30110	13 106	26 106	39 212	20 025 223	368 834	20 394 057	20 022 668	369 919	20 392 587	15 661	25 021	40 682
30114	0	3 083 421	3 083 421	0	32 292 928	32 292 928	0	33 006 199	33 006 199	0	2 370 150	2 370 150
30119	0	0	0	0	535 856	535 856	0	535 856	535 856	0	0	0
30202	1 187 415	0	1 187 415	7 791	0	7 791	0	0	0	1 195 206	0	1 195 206
30204	520 326	0	520 326	78 490	0	78 490	0	0	0	598 816	0	598 816
30210	16 600	0	16 600	428 588	0	428 588	421 038	0	421 038	24 150	0	24 150
30215	0	3 353	3 353	0	143	143	0	251	251	0	3 245	3 245
30221	1 500	0	1 500	59 783	0	59 783	61 283	0	61 283	0	0	0
30233	277 176	1 521	278 697	3 542 352	43 385	3 585 737	3 667 191	44 545	3 711 736	152 337	361	152 698
30302	8 263 384	734 627	8 998 011	85 677 152	6 268 346	91 945 498	83 234 729	6 301 079	89 535 808	10 705 807	701 894	11 407 701
30306	10 456 158	278 661	10 734 819	36 497 737	3 716 523	40 214 260	33 961 704	3 614 103	37 575 807	12 992 191	381 081	13 373 272
30413	5 510	0	5 510	57 902 257	1 223 047	59 125 304	57 907 002	1 223 047	59 130 049	765	0	765
30424	365 803	72 116	437 919	430 876 740	379 483 487	810 360 227	430 870 784	379 483 779	810 354 563	371 759	71 824	443 583
30425	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
30602	0	36 300	36 300	0	1 555	1 555	0	2 731	2 731	0	35 124	35 124
31902	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	7 150 000	0	7 150 000	1 700 000	0	1 700 000	7 150 000	0	7 150 000	1 700 000	0	1 700 000
32005	20 000 000	0	20 000 000	16 200 000	0	16 200 000	7 950 000	0	7 950 000	28 250 000	0	28 250 000
32108	0	804 614	804 614	0	34 492	34 492	0	60 220	60 220	0	778 886	778 886
32110	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
32201	1 450 739	888 169	2 338 908	42 200	4 544 193	4 586 393	400 000	4 293 360	4 693 360	1 092 939	1 139 002	2 231 941
32202	0	0	0	54 266 459	0	54 266 459	51 417 271	0	51 417 271	2 849 188	0	2 849 188
32203	1 792 010	0	1 792 010	11 887 609	0	11 887 609	13 679 619	0	13 679 619	0	0	0
32301	0	193 175	193 175	0	10 209	10 209	0	14 458	14 458	0	188 926	188 926
32308	0	157 906	157 906	0	6 769	6 769	0	11 819	11 819	0	152 856	152 856
45107	0	0	0	546 575	0	546 575	0	0	0	546 575	0	546 575
45108	0	0	0	1 015 851	0	1 015 851	0	0	0	1 015 851	0	1 015 851
45201	252 841	0	252 841	656 425	0	656 425	680 999	0	680 999	228 267	0	228 267
45203	15	0	15	8 635	0	8 635	1 365	0	1 365	7 285	0	7 285
45204	84 314	7 375	91 689	114 955	279	115 234	53 309	7 654	60 963	145 960	0	145 960
45205	1 052 785	24 809	1 077 594	160 006	1 064	161 070	85 792	1 857	87 649	1 126 999	24 016	1 151 015
45206	10 259 114	745 609	11 004 723	671 859	31 962	703 821	195 316	85 985	281 301	10 735 657	691 586	11 427 243
45207	5 809 327	494 937	6 304 264	404 954	149 005	553 959	255 854	134 648	390 502	5 958 427	509 294	6 467 721
45208	18 589 531	0	18 589 531	795 157	0	795 157	199 325	0	199 325	19 185 363	0	19 185 363
45307	1 380	0	1 380	0	0	0	177	0	177	1 203	0	1 203
45308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45401	26 311	0	26 311	58 931	0	58 931	65 956	0	65 956	19 286	0	19 286
45403	52	0	52	162	0	162	52	0	52	162	0	162
45404	351	0	351	384	0	384	218	0	218	517	0	517
45405	4 180	0	4 180	3 002	0	3 002	3 749	0	3 749	3 433	0	3 433
45406	7 366	0	7 366	1 152	0	1 152	401	0	401	8 117	0	8 117
45407	267 698	0	267 698	5 561	0	5 561	36 433	0	36 433	236 826	0	236 826
45408	923 089	0	923 089	3 427	0	3 427	33 185	0	33 185	893 331	0	893 331
45410	16 991	0	16 991	1 267	0	1 267	284	0	284	17 974	0	17 974
45502	15 068	0	15 068	570	0	570	15 320	0	15 320	318	0	318
45503	67 808	0	67 808	23 338	2	23 340	22 885	2	22 887	68 261	0	68 261
45504	381 539	0	381 539	179 350	0	179 350	148 026	0	148 026	412 863	0	412 863
45505	156 323	0	156 323	37 650	0	37 650	38 899	0	38 899	155 074	0	155 074
45506	896 172	21 519	917 691	316 217	923	317 140	462 722	1 611	464 333	749 667	20 831	770 498
45507	17 464 842	0	17 464 842	1 694 828	0	1 694 828	4 946 791	0	4 946 791	14 212 879	0	14 212 879
45508	948	0	948	1 330	0	1 330	1 203	0	1 203	1 075	0	1 075
45509	1 245 673	13 622	1 259 295	435 476	2 201	437 677	527 908	1 280	529 188	1 153 241	14 543	1 167 784
45510	2 562	0	2 562	0	0	0	0	0	0	2 562	0	2 562
45602	2 973 699	3 214 133	6 187 832	0	922 218	922 218	1 508 330	1 306 105	2 814 435	1 465 369	2 830 246	4 295 615
45603	1 657 598	1 665 026	3 322 624	3 896 043	750 449	4 646 492	642 322	455 072	1 097 394	4 911 319	1 960 403	6 871 722
45604	6 402 879	4 072 045	10 474 924	0	173 545	173 545	701 791	337 502	1 039 293	5 701 088	3 908 088	9 609 176
45605	279 064	4 300 664	4 579 728	1 000	180 380	181 380	0	548 351	548 351	280 064	3 932 693	4 212 757
45606	10 006 150	3 577 565	13 583 715	1 434	152 659	154 093	0	290 420	290 420	10 007 584	3 439 804	13 447 388
45812	796 998	0	796 998	16 893	0	16 893	310 634	0	310 634	503 257	0	503 257
45814	405 758	0	405 758	14 827	0	14 827	31 043	0	31 043	389 542	0	389 542
45815	1 673 752	3 604	1 677 356	194 002	156	194 158	350 042	270	350 312	1 517 712	3 490	1 521 202
45912	25 070	0	25 070	2 591	0	2 591	4 620	0	4 620	23 041	0	23 041
45914	29 282	0	29 282	1 717	0	1 717	3 904	0	3 904	27 095	0	27 095
45915	1 159 464	1 563	1 161 027	71 947	71	72 018	132 247	118	132 365	1 099 164	1 516	1 100 680
47101	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
47106	3 131	0	3 131	0	0	0	173	0	173	2 958	0	2 958
47107	235 591	0	235 591	0	0	0	2 690	0	2 690	232 901	0	232 901
47301	0	120 098	120 098	0	5 175	5 175	0	8 989	8 989	0	116 284	116 284
47402	0	0	0	0	1 902 344	1 902 344	0	1 902 344	1 902 344	0	0	0
47404	0	0	0	407 366 112	395 147 451	802 513 563	407 366 112	395 147 451	802 513 563	0	0	0
47408	52 241 579	15 417 058	67 658 637	298 817 702	406 006 453	704 824 155	301 491 203	405 902 363	707 393 566	49 568 078	15 521 148	65 089 226
47410	0	18 916 077	18 916 077	0	2 053 204	2 053 204	0	3 614 639	3 614 639	0	17 354 642	17 354 642
47423	2 482 972	697 529	3 180 501	47 416 011	980 316	48 396 327	46 400 137	1 046 310	47 446 447	3 498 846	631 535	4 130 381
47427	857 784	129 346	987 130	1 271 028	139 291	1 410 319	1 031 483	122 506	1 153 989	1 097 329	146 131	1 243 460
47431	1 925 604	6 003 612	7 929 216	590	258 899	259 489	22 304	892 311	914 615	1 903 890	5 370 200	7 274 090
47701	1 074 909	0	1 074 909	0	0	0	20 648	0	20 648	1 054 261	0	1 054 261
47802	1 833 669	0	1 833 669	36 177	0	36 177	118 682	0	118 682	1 751 164	0	1 751 164
47803	0	3 017 284	3 017 284	0	2 031 687	2 031 687	0	227 606	227 606	0	4 821 365	4 821 365
50205	140 540	0	140 540	1 336	0	1 336	5	0	5	141 871	0	141 871
50221	3 091	0	3 091	5 486	0	5 486	5 095	0	5 095	3 482	0	3 482
50305	2 584 661	0	2 584 661	151 083 272	0	151 083 272	152 089 375	0	152 089 375	1 578 558	0	1 578 558
50306	2 346 619	0	2 346 619	20 943	0	20 943	226 620	0	226 620	2 140 942	0	2 140 942
50307	0	0	0	128 147 546	0	128 147 546	128 147 546	0	128 147 546	0	0	0
50308	4 007 875	0	4 007 875	66 998 467	0	66 998 467	66 727 176	0	66 727 176	4 279 166	0	4 279 166
50311	0	0	0	0	400 955 950	400 955 950	0	400 955 950	400 955 950	0	0	0
50318	21 001 064	44 389 058	65 390 122	346 873 464	403 077 141	749 950 605	345 499 784	404 759 031	750 258 815	22 374 744	42 707 168	65 081 912
50505	1 151 895	0	1 151 895	0	0	0	4 935	0	4 935	1 146 960	0	1 146 960
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	1 392	0	1 392	3 946	0	3 946	4 105	0	4 105	1 233	0	1 233
51409	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
52503	97 290	318	97 608	783	23 533	24 316	18 043	187	18 230	80 030	23 664	103 694
52601	2 262 537	0	2 262 537	1 313 074	0	1 313 074	692 395	0	692 395	2 883 216	0	2 883 216
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	519 219	0	519 219	5 869	0	5 869	518	0	518	524 570	0	524 570
60306	199	0	199	133 275	0	133 275	133 229	0	133 229	245	0	245
60308	5 216	0	5 216	4 050	0	4 050	4 183	0	4 183	5 083	0	5 083
60310	622 180	0	622 180	16 595	0	16 595	14 325	0	14 325	624 450	0	624 450
60312	2 003 410	0	2 003 410	230 893	0	230 893	163 971	0	163 971	2 070 332	0	2 070 332
60314	27 604	78 826	106 430	354	1 611	1 965	354	12 018	12 372	27 604	68 419	96 023
60315	103	0	103	24 850	0	24 850	20	0	20	24 933	0	24 933
60323	727 838	6 214	734 052	108 918	320	109 238	80 826	506	81 332	755 930	6 028	761 958
60336	10 681	0	10 681	14 384	0	14 384	4 562	0	4 562	20 503	0	20 503
60401	7 913 867	0	7 913 867	4 811	0	4 811	65 683	0	65 683	7 852 995	0	7 852 995
60404	6 614	0	6 614	0	0	0	0	0	0	6 614	0	6 614
60415	2 259 492	0	2 259 492	15 571	0	15 571	4 582	0	4 582	2 270 481	0	2 270 481
60901	65 622	0	65 622	0	0	0	0	0	0	65 622	0	65 622
60906	6 167	0	6 167	0	0	0	0	0	0	6 167	0	6 167
61002	585	0	585	709	0	709	5	0	5	1 289	0	1 289
61008	26 041	0	26 041	7 396	0	7 396	13 199	0	13 199	20 238	0	20 238
61009	3 081	0	3 081	1 478	0	1 478	997	0	997	3 562	0	3 562
61209	0	0	0	35 411	0	35 411	35 411	0	35 411	0	0	0
61210	0	0	0	4 935	0	4 935	4 935	0	4 935	0	0	0
61211	0	0	0	29 884	0	29 884	29 884	0	29 884	0	0	0
61212	0	0	0	81 379	0	81 379	81 379	0	81 379	0	0	0
61213	0	0	0	343 287	0	343 287	343 287	0	343 287	0	0	0
61214	0	0	0	6 144 441	0	6 144 441	6 144 441	0	6 144 441	0	0	0
61403	11 603	0	11 603	403	0	403	2 052	0	2 052	9 954	0	9 954
61601	0	0	0	7 217	0	7 217	7 217	0	7 217	0	0	0
61703	669 823	0	669 823	0	0	0	0	0	0	669 823	0	669 823
61905	45 884	0	45 884	0	0	0	0	0	0	45 884	0	45 884
61906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61908	639 486	0	639 486	45 012	0	45 012	0	0	0	684 498	0	684 498
62001	1 040 120	0	1 040 120	9 365	0	9 365	1 001	0	1 001	1 048 484	0	1 048 484
62101	10 537	0	10 537	0	0	0	0	0	0	10 537	0	10 537
62102	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70606	64 925 649	0	64 925 649	8 589 074	0	8 589 074	3 711	0	3 711	73 511 012	0	73 511 012
70608	198 206 440	0	198 206 440	13 376 674	0	13 376 674	0	0	0	211 583 114	0	211 583 114
70609	377 861	0	377 861	23 451	0	23 451	0	0	0	401 312	0	401 312
70610	15 784	0	15 784	2 108	0	2 108	0	0	0	17 892	0	17 892
70611	76 378	0	76 378	14 148	0	14 148	0	0	0	90 526	0	90 526
70614	2 473 841	0	2 473 841	669 259	0	669 259	667 094	0	667 094	2 476 006	0	2 476 006
70616	132 420	0	132 420	0	0	0	0	0	0	132 420	0	132 420
Итого по активу (баланс)	525 129 677	114 272 076	639 401 753	2 457 894 967	2 046 262 283	4 504 157 250	2 430 774 646	2 049 551 021	4 480 325 667	552 249 998	110 983 338	663 233 336
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	0	0	0	0	0	0	3 004 363	0	3 004 363
10601	85 435	0	85 435	2	0	2	0	0	0	85 433	0	85 433
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	3 091	0	3 091	5 095	0	5 095	5 486	0	5 486	3 482	0	3 482
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
10801	10 123 921	0	10 123 921	0	0	0	1	0	1	10 123 922	0	10 123 922
20309	0	297 189	297 189	0	32 648	32 648	0	20 607	20 607	0	285 148	285 148
30109	994 468	230 288	1 224 756	17 098 987	767 021	17 866 008	16 464 868	763 794	17 228 662	360 349	227 061	587 410
30222	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30223	92 728	0	92 728	2 049 226	0	2 049 226	2 089 378	0	2 089 378	132 880	0	132 880
30226	278	0	278	17	0	17	40	0	40	301	0	301
30232	212 347	5 026	217 373	12 814 212	130 886	12 945 098	12 723 909	132 293	12 856 202	122 044	6 433	128 477
30236	0	0	0	0	2 076	2 076	0	2 076	2 076	0	0	0
30301	8 263 384	734 627	8 998 011	83 234 729	6 301 079	89 535 808	85 677 152	6 268 346	91 945 498	10 705 807	701 894	11 407 701
30305	10 456 158	278 661	10 734 819	33 961 704	3 614 105	37 575 809	36 497 737	3 716 525	40 214 262	12 992 191	381 081	13 373 272
30601	158 951	21 724	180 675	63 681 924	3 376 361	67 058 285	63 721 831	3 399 664	67 121 495	198 858	45 027	243 885
30606	173	2 291	2 464	0	15 789	15 789	4	13 837	13 841	177	339	516
31205	2 000 000	0	2 000 000	35 000	0	35 000	0	0	0	1 965 000	0	1 965 000
31207	550 000	0	550 000	35 000	0	35 000	0	0	0	515 000	0	515 000
31302	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000	1 870 000	0	1 870 000	110 000	0	110 000
31303	110 000	0	110 000	550 000	0	550 000	440 000	0	440 000	0	0	0
31309	488 880	0	488 880	1 753	0	1 753	5 000	0	5 000	492 127	0	492 127
31409	0	1 651 716	1 651 716	0	159 344	159 344	0	70 519	70 519	0	1 562 891	1 562 891
31502	0	0	0	169 838 536	168 713 555	338 552 091	178 292 090	178 533 327	356 825 417	8 453 554	9 819 772	18 273 326
31503	7 504 790	32 630 271	40 135 061	59 884 467	207 107 940	266 992 407	56 814 105	198 296 514	255 110 619	4 434 428	23 818 845	28 253 273
31504	0	2 238 606	2 238 606	0	2 269 532	2 269 532	0	30 926	30 926	0	0	0
31505	0	6 743 150	6 743 150	0	612 463	612 463	0	286 278	286 278	0	6 416 965	6 416 965
32015	489 565	0	489 565	273 870	0	273 870	320 410	0	320 410	536 105	0	536 105
32901	7 618 088	0	7 618 088	37 623 604	0	37 623 604	31 651 091	0	31 651 091	1 645 575	0	1 645 575
40302	15 333	0	15 333	17 838	0	17 838	17 068	0	17 068	14 563	0	14 563
405	25 581	4 569	30 150	64 914	744	65 658	62 885	5 431	68 316	23 552	9 256	32 808
406	21 774	0	21 774	96 660	0	96 660	98 135	0	98 135	23 249	0	23 249
407	8 844 463	302 296	9 146 759	97 204 038	10 801 007	108 005 045	98 002 309	10 933 994	108 936 303	9 642 734	435 283	10 078 017
408.1	1 593 820	35 138	1 628 958	17 857 642	7 412 549	25 270 191	18 088 298	7 409 417	25 497 715	1 824 476	32 006	1 856 482
408.2	5 063 845	185 409	5 249 254	19 034 663	184 091	19 218 754	18 677 528	167 199	18 844 727	4 706 710	168 517	4 875 227
40901	0	0	0	0	0	0	590	0	590	590	0	590
40903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	31	0	31	31 833	0	31 833	31 904	0	31 904	102	0	102
40906	122 961	0	122 961	1 440 370	0	1 440 370	1 368 017	0	1 368 017	50 608	0	50 608
40909	0	3	3	32 056	26 019	58 075	32 056	26 016	58 072	0	0	0
40910	0	0	0	8 234	3 310	11 544	8 234	3 310	11 544	0	0	0
40911	3 430	0	3 430	1 449 322	0	1 449 322	1 446 073	0	1 446 073	181	0	181
40912	0	0	0	29 521	87 489	117 010	29 521	87 489	117 010	0	0	0
40913	0	0	0	9 142	21 562	30 704	9 142	21 562	30 704	0	0	0
41504	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0
41505	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
41506	68 600	0	68 600	98 600	0	98 600	105 000	0	105 000	75 000	0	75 000
41604	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0
41605	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
41606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41802	49 000	0	49 000	77 425	0	77 425	117 425	0	117 425	89 000	0	89 000
41804	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
41805	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
41806	86 000	0	86 000	61 000	0	61 000	0	0	0	25 000	0	25 000
41905	31 825	0	31 825	0	0	0	0	0	0	31 825	0	31 825
41906	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42002	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42003	75 000	0	75 000	60 000	0	60 000	13 000	0	13 000	28 000	0	28 000
42004	205 000	6 840	211 840	100 000	530	100 530	100 000	357	100 357	205 000	6 667	211 667
42005	430 500	14 949	445 449	15 000	1 157	16 157	160 000	797	160 797	575 500	14 589	590 089
42006	188 100	0	188 100	27 000	0	27 000	8 000	0	8 000	169 100	0	169 100
42101	16	0	16	1 086	3	1 089	1 082	239	1 321	12	236	248
42102	5 124 176	92	5 124 268	16 027 024	339	16 027 363	13 503 099	247	13 503 346	2 600 251	0	2 600 251
42103	2 151 176	477 780	2 628 956	3 331 119	1 169 533	4 500 652	3 758 010	1 531 717	5 289 727	2 578 067	839 964	3 418 031
42104	4 940 038	75 160	5 015 198	618 100	76 723	694 823	889 433	3 991	893 424	5 211 371	2 428	5 213 799
42105	1 440 848	531 608	1 972 456	6 836 003	131 253	6 967 256	6 604 195	211 422	6 815 617	1 209 040	611 777	1 820 817
42106	6 750 055	422 551	7 172 606	6 515 070	31 929	6 546 999	6 653 582	25 425	6 679 007	6 888 567	416 047	7 304 614
42107	585 012	643 199	1 228 211	135 000	48 243	183 243	185 000	27 966	212 966	635 012	622 922	1 257 934
42108	0	0	0	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	0	0	0
42109	28 850	0	28 850	175 900	0	175 900	161 050	0	161 050	14 000	0	14 000
42110	18 760	0	18 760	38 488	0	38 488	42 481	0	42 481	22 753	0	22 753
42111	1 574	71 208	72 782	648	5 330	5 978	8 299	3 053	11 352	9 225	68 931	78 156
42112	85 504	0	85 504	15 537	37	15 574	30 510	735	31 245	100 477	698	101 175
42113	901 899	669	902 568	649 027	52	649 079	654 558	35	654 593	907 430	652	908 082
42201	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
42202	63 500	0	63 500	153 500	0	153 500	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000
42203	10 550	0	10 550	550	0	550	60 550	0	60 550	70 550	0	70 550
42204	117 430	0	117 430	2 800	0	2 800	123	0	123	114 753	0	114 753
42205	377 666	1 360	379 026	62 808	1 431	64 239	66 102	71	66 173	380 960	0	380 960
42206	1 106 760	1 702	1 108 462	150 285	1 167	151 452	129 359	1 186	130 545	1 085 834	1 721	1 087 555
42207	391 004	0	391 004	7 770	0	7 770	8 500	0	8 500	391 734	0	391 734
42301	704 347	182 290	886 637	4 281 578	706 435	4 988 013	4 397 686	733 263	5 130 949	820 455	209 118	1 029 573
42305	21 544 192	2 067 671	23 611 863	8 643 304	647 605	9 290 909	5 466 343	513 351	5 979 694	18 367 231	1 933 417	20 300 648
42306	45 681 578	6 934 939	52 616 517	4 713 518	1 118 123	5 831 641	5 926 083	968 844	6 894 927	46 894 143	6 785 660	53 679 803
42307	58 817 339	3 835 610	62 652 949	6 732 387	780 468	7 512 855	9 120 518	618 602	9 739 120	61 205 470	3 673 744	64 879 214
42309	19 689	0	19 689	0	0	0	1 357	0	1 357	21 046	0	21 046
42503	0	0	0	172 000	0	172 000	172 000	0	172 000	0	0	0
42505	225 000	0	225 000	251 500	70 152	321 652	26 500	70 152	96 652	0	0	0
42506	151 300	0	151 300	329 500	0	329 500	351 000	0	351 000	172 800	0	172 800
42507	0	6 420	6 420	0	488	488	0	303	303	0	6 235	6 235
42601	3 393	13 465	16 858	34 021	56 846	90 867	36 124	45 031	81 155	5 496	1 650	7 146
42605	45 328	11 220	56 548	15 106	7 545	22 651	14 659	13 738	28 397	44 881	17 413	62 294
42606	89 558	14 143	103 701	27 855	2 448	30 303	11 490	961	12 451	73 193	12 656	85 849
42607	115 136	11 547	126 683	12 511	4 583	17 094	20 240	22 851	43 091	122 865	29 815	152 680
42702	4 500 000	0	4 500 000	50 950 000	0	50 950 000	52 610 000	0	52 610 000	6 160 000	0	6 160 000
44007	0	14 281 906	14 281 906	0	1 068 898	1 068 898	0	612 226	612 226	0	13 825 234	13 825 234
45115	0	0	0	0	0	0	15 624	0	15 624	15 624	0	15 624
45215	302 799	0	302 799	147 880	0	147 880	140 841	0	140 841	295 760	0	295 760
45415	151 375	0	151 375	23 139	0	23 139	17 679	0	17 679	145 915	0	145 915
45515	5 516 336	0	5 516 336	1 543 137	0	1 543 137	1 380 758	0	1 380 758	5 353 957	0	5 353 957
45615	457 978	0	457 978	66 254	0	66 254	37 161	0	37 161	428 885	0	428 885
45818	2 669 852	0	2 669 852	754 099	0	754 099	301 858	0	301 858	2 217 611	0	2 217 611
45918	837 834	0	837 834	211 564	0	211 564	161 274	0	161 274	787 544	0	787 544
47108	21 889	0	21 889	814	0	814	0	0	0	21 075	0	21 075
47403	0	0	0	398 003 605	378 883 264	776 886 869	398 003 605	378 883 264	776 886 869	0	0	0
47405	0	0	0	3 016 322	3 001 978	6 018 300	3 016 322	3 001 978	6 018 300	0	0	0
47407	8 846 392	34 379 330	43 225 722	291 684 348	413 715 502	705 399 850	291 683 646	411 979 625	703 663 271	8 845 690	32 643 453	41 489 143
47411	1 244 173	15 074	1 259 247	819 873	12 477	832 350	750 587	10 040	760 627	1 174 887	12 637	1 187 524
47416	25 078	401	25 479	277 574	4 157	281 731	272 891	4 366	277 257	20 395	610	21 005
47422	189 307	50 605	239 912	46 924 895	608 889	47 533 784	46 929 806	595 103	47 524 909	194 218	36 819	231 037
47425	986 453	0	986 453	254 239	0	254 239	203 699	0	203 699	935 913	0	935 913
47426	194 465	207 695	402 160	407 169	124 585	531 754	438 128	193 523	631 651	225 424	276 633	502 057
47702	12 392	0	12 392	274	0	274	0	0	0	12 118	0	12 118
47804	1 035 861	0	1 035 861	87 474	0	87 474	136 863	0	136 863	1 085 250	0	1 085 250
50507	1 151 895	0	1 151 895	4 935	0	4 935	0	0	0	1 146 960	0	1 146 960
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51410	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
52005	2 820 460	0	2 820 460	0	0	0	0	0	0	2 820 460	0	2 820 460
52006	277 170	0	277 170	0	0	0	0	0	0	277 170	0	277 170
52203	1 222 441	0	1 222 441	228 884	0	228 884	384 526	0	384 526	1 378 083	0	1 378 083
52204	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52205	2 017 691	0	2 017 691	6 177	0	6 177	186 662	0	186 662	2 198 176	0	2 198 176
52301	4 405	2 231	6 636	58 140	172	58 312	65 130	116	65 246	11 395	2 175	13 570
52303	4 437	0	4 437	4 437	0	4 437	0	0	0	0	0	0
52304	74 007	0	74 007	946	10	956	5 060	1 721	6 781	78 121	1 711	79 832
52305	1 631 637	2 461	1 634 098	37 886	5 336	43 222	10 623	1 288 135	1 298 758	1 604 374	1 285 260	2 889 634
52306	73 660	7 009	80 669	0	661	661	0	49 980	49 980	73 660	56 328	129 988
52307	14 613	1 763	16 376	0	136	136	0	92	92	14 613	1 719	16 332
52404	54 733	0	54 733	233 128	0	233 128	206 186	0	206 186	27 791	0	27 791
52405	3 635	0	3 635	14 123	0	14 123	12 412	0	12 412	1 924	0	1 924
52406	23 473	0	23 473	82 364	1 734	84 098	101 408	1 734	103 142	42 517	0	42 517
52501	235 116	0	235 116	12 876	0	12 876	68 719	0	68 719	290 959	0	290 959
52602	21 794	0	21 794	70 980	0	70 980	49 324	0	49 324	138	0	138
60105	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60301	22 147	0	22 147	57 369	0	57 369	58 220	0	58 220	22 998	0	22 998
60305	220 768	0	220 768	234 995	0	234 995	235 179	0	235 179	220 952	0	220 952
60307	1	0	1	142	0	142	141	0	141	0	0	0
60309	27 051	0	27 051	25 499	0	25 499	50 227	0	50 227	51 779	0	51 779
60311	76 110	0	76 110	24 137	0	24 137	24 105	0	24 105	76 078	0	76 078
60320	3 291	0	3 291	0	0	0	0	0	0	3 291	0	3 291
60322	3 554	0	3 554	201 837	0	201 837	201 794	0	201 794	3 511	0	3 511
60324	872 960	0	872 960	37 613	0	37 613	88 587	0	88 587	923 934	0	923 934
60335	101 885	0	101 885	58 774	0	58 774	58 271	0	58 271	101 382	0	101 382
60414	1 582 595	0	1 582 595	16 404	0	16 404	53 171	0	53 171	1 619 362	0	1 619 362
60903	6 539	0	6 539	0	0	0	759	0	759	7 298	0	7 298
61301	24	0	24	23	0	23	0	0	0	1	0	1
61701	1 459 431	0	1 459 431	0	0	0	0	0	0	1 459 431	0	1 459 431
62103	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
70601	66 728 473	0	66 728 473	31 425	0	31 425	8 056 082	0	8 056 082	74 753 130	0	74 753 130
70603	196 416 309	0	196 416 309	0	0	0	13 219 258	0	13 219 258	209 635 567	0	209 635 567
70604	342 931	0	342 931	0	0	0	35 735	0	35 735	378 666	0	378 666
70605	15 687	0	15 687	0	0	0	2 108	0	2 108	17 795	0	17 795
70613	3 228 904	0	3 228 904	659 168	0	659 168	1 293 760	0	1 293 760	3 863 496	0	3 863 496
Итого по пассиву (баланс)	529 767 891	109 633 862	639 401 753	1 477 816 612	1 213 929 789	2 691 746 401	1 503 972 620	1 211 605 364	2 715 577 984	555 923 899	107 309 437	663 233 336
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 906	0	7 906	279	0	279	80	0	80	8 105	0	8 105
80601	0	0	0	4 866	0	4 866	4 866	0	4 866	0	0	0
80801	444	0	444	4 976	0	4 976	4 969	0	4 969	451	0	451
80901	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
81001	283	0	283	4	0	4	24	0	24	263	0	263
Итого по активу (баланс)	8 633	0	8 633	10 236	0	10 236	10 050	0	10 050	8 819	0	8 819
Пассив
85101	5 853	0	5 853	0	0	0	0	0	0	5 853	0	5 853
85201	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
85401	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
85501	2 523	0	2 523	108	0	108	294	0	294	2 709	0	2 709
Итого по пассиву (баланс)	8 633	0	8 633	425	0	425	611	0	611	8 819	0	8 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	1	0	1	3	0	3	8	0	8
90703	1 905 454	0	1 905 454	0	0	0	0	0	0	1 905 454	0	1 905 454
90704	0	0	0	82 364	1 733	84 097	82 364	1 733	84 097	0	0	0
90705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90803	2 378 372	13 465	2 391 837	296 211	1 340 055	1 636 266	151 631	6 327	157 958	2 522 952	1 347 193	3 870 145
90901	1 698 676	238	1 698 914	220 528	12	220 540	252 929	19	252 948	1 666 275	231	1 666 506
90902	10 099 834	46 917	10 146 751	1 505 472	2 638	1 508 110	776 211	4 138	780 349	10 829 095	45 417	10 874 512
90907	0	0	0	590	0	590	0	0	0	590	0	590
90909	30 912	1	30 913	0	0	0	200	0	200	30 712	1	30 713
91202	595	0	595	481	0	481	659	0	659	417	0	417
91203	46	0	46	523	0	523	512	0	512	57	0	57
91207	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
91412	3 723 315	0	3 723 315	270 000	0	270 000	66 529	0	66 529	3 926 786	0	3 926 786
91414	130 499 712	25 218 998	155 718 710	2 840 759	1 097 263	3 938 022	4 587 786	3 651 507	8 239 293	128 752 685	22 664 754	151 417 439
91418	2 369 588	3 352 537	5 722 125	0	2 183 218	2 183 218	79 035	252 696	331 731	2 290 553	5 283 059	7 573 612
91419	3 686	0	3 686	24 430	0	24 430	27 148	0	27 148	968	0	968
91501	1 584 778	0	1 584 778	39 446	0	39 446	25 141	0	25 141	1 599 083	0	1 599 083
91502	12 291	0	12 291	0	0	0	0	0	0	12 291	0	12 291
91506	1 150 309	0	1 150 309	0	0	0	1 553	0	1 553	1 148 756	0	1 148 756
91604	2 191 090	4 510	2 195 600	243 359	300	243 659	326 231	341	326 572	2 108 218	4 469	2 112 687
91605	6 099	0	6 099	0	0	0	0	0	0	6 099	0	6 099
91606	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91704	6 099 740	94 471	6 194 211	459 902	4 058	463 960	110 372	7 073	117 445	6 449 270	91 456	6 540 726
91802	13 855 833	111 284	13 967 117	968 961	4 781	973 742	12 982	8 332	21 314	14 811 812	107 733	14 919 545
91803	185 330	34	185 364	14 713	1	14 714	478	3	481	199 565	32	199 597
99998	121 013 042	0	121 013 042	81 702 483	0	81 702 483	82 958 762	0	82 958 762	119 756 763	0	119 756 763
Итого по активу (баланс)	298 808 767	28 842 455	327 651 222	88 670 227	4 634 059	93 304 286	89 460 529	3 932 169	93 392 698	298 018 465	29 544 345	327 562 810
Пассив
91003	0	0	0	7 791	0	7 791	7 791	0	7 791	0	0	0
91004	0	0	0	78 490	0	78 490	78 490	0	78 490	0	0	0
91311	20 081 211	372 152	20 453 363	90 049	33 056	123 105	4 099	1 331 912	1 336 011	19 995 261	1 671 008	21 666 269
91312	66 507 165	6 648 295	73 155 460	3 075 565	499 985	3 575 550	697 997	347 444	1 045 441	64 129 597	6 495 754	70 625 351
91314	1 953 960	0	1 953 960	71 028 133	0	71 028 133	72 223 479	0	72 223 479	3 149 306	0	3 149 306
91315	8 259 325	160 078	8 419 403	1 344 966	1 286 644	2 631 610	546 660	1 282 753	1 829 413	7 461 019	156 187	7 617 206
91316	1 377 113	1 078 419	2 455 532	2 504 847	668 733	3 173 580	2 322 403	505 670	2 828 073	1 194 669	915 356	2 110 025
91317	3 652 301	16 174	3 668 475	1 685 610	102 445	1 788 055	1 779 772	100 591	1 880 363	3 746 463	14 320	3 760 783
91319	8 124 450	0	8 124 450	552 061	0	552 061	473 046	0	473 046	8 045 435	0	8 045 435
91507	2 782 292	0	2 782 292	387	0	387	376	0	376	2 782 281	0	2 782 281
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	206 638 180	0	206 638 180	10 011 578	0	10 011 578	11 179 445	0	11 179 445	207 806 047	0	207 806 047
Итого по пассиву (баланс)	319 376 104	8 275 118	327 651 222	90 379 477	2 590 863	92 970 340	89 313 558	3 568 370	92 881 928	318 310 185	9 252 625	327 562 810
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 668 731	586 903	3 255 634	1 891 560	484 279	2 375 839	777 171	102 624	879 795
93302	470 324	137 605	607 929	2 198 406	458 016	2 656 422	2 668 730	595 621	3 264 351	0	0	0
93303	0	0	0	654 281	0	654 281	75 314	0	75 314	578 967	0	578 967
93304	4 053	0	4 053	576 437	0	576 437	580 490	0	580 490	0	0	0
93305	15 670 500	0	15 670 500	594 057	0	594 057	0	0	0	16 264 557	0	16 264 557
93310	0	0	0	788 887	0	788 887	0	0	0	788 887	0	788 887
93311	0	0	0	1 492	0	1 492	1 492	0	1 492	0	0	0
93312	171 475	426 042	597 517	176 773	25 385	202 158	188 613	71 019	259 632	159 635	380 408	540 043
93403	0	0	0	0	4 990	4 990	0	1 089	1 089	0	3 901	3 901
93404	0	5 106	5 106	0	316	316	0	5 422	5 422	0	0	0
93406	0	0	0	0	245 143	245 143	0	245 143	245 143	0	0	0
93407	0	0	0	0	247 896	247 896	0	247 896	247 896	0	0	0
93408	0	0	0	0	515 751	515 751	0	271 209	271 209	0	244 542	244 542
93409	0	256 035	256 035	0	245 143	245 143	0	501 178	501 178	0	0	0
93411	0	1 675 594	1 675 594	0	167 925	167 925	0	272 750	272 750	0	1 570 769	1 570 769
93611	0	0	0	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687	0	0	0
93703	0	0	0	4 437	0	4 437	4 437	0	4 437	0	0	0
93901	424 019	18 617 601	19 041 620	9 111 216	393 417 934	402 529 150	7 356 262	390 927 730	398 283 992	2 178 973	21 107 805	23 286 778
93902	0	0	0	1 236 539	245 189	1 481 728	1 236 539	245 189	1 481 728	0	0	0
99996	35 570 710	0	35 570 710	409 053 989	0	409 053 989	403 285 738	0	403 285 738	41 338 961	0	41 338 961
Итого по активу (баланс)	52 311 081	21 117 983	73 429 064	427 066 932	396 160 591	823 227 523	417 290 862	393 868 525	811 159 387	62 087 151	23 410 049	85 497 200
Пассив
96301	0	0	0	0	2 383 623	2 383 623	0	3 260 766	3 260 766	0	877 143	877 143
96302	0	627 077	627 077	0	3 301 800	3 301 800	0	2 674 723	2 674 723	0	0	0
96303	0	0	0	5 215	81 393	86 608	8 899	644 918	653 817	3 684	563 525	567 209
96304	4 424	0	4 424	4 480	594 961	599 441	56	594 961	595 017	0	0	0
96305	0	13 410 240	13 410 240	0	1 034 869	1 034 869	0	1 164 694	1 164 694	0	13 540 065	13 540 065
96306	0	0	0	0	251 080	251 080	0	251 080	251 080	0	0	0
96307	0	0	0	0	251 882	251 882	0	251 882	251 882	0	0	0
96308	0	0	0	0	267 762	267 762	0	512 442	512 442	0	244 680	244 680
96309	0	258 681	258 681	0	504 017	504 017	0	245 336	245 336	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	0	649 072	649 072	0	649 072	649 072
96311	1 674 433	0	1 674 433	275 453	0	275 453	170 798	0	170 798	1 569 778	0	1 569 778
96312	0	390 495	390 495	0	29 226	29 226	0	16 740	16 740	0	378 009	378 009
96403	0	0	0	0	327	327	0	2 895	2 895	0	2 568	2 568
96404	0	4 199	4 199	0	4 351	4 351	0	152	152	0	0	0
96412	0	171 475	171 475	0	188 613	188 613	0	176 773	176 773	0	159 635	159 635
96611	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
96612	0	34 431	34 431	0	34 991	34 991	0	560	560	0	0	0
96703	0	0	0	2 624	0	2 624	2 624	0	2 624	0	0	0
96901	10 266 592	8 710 715	18 977 307	276 500 368	120 904 474	397 404 842	280 636 291	121 142 047	401 778 338	14 402 515	8 948 288	23 350 803
96902	0	0	0	0	1 236 539	1 236 539	0	1 236 539	1 236 539	0	0	0
97001	0	17 947	17 947	0	92 471	92 471	0	74 524	74 524	0	0	0
97002	0	0	0	0	245 143	245 143	0	245 143	245 143	0	0	0
99997	37 858 355	0	37 858 355	402 968 563	0	402 968 563	409 268 446	0	409 268 446	44 158 238	0	44 158 238
Итого по пассиву (баланс)	49 803 804	23 625 260	73 429 064	679 758 201	131 407 522	811 165 723	690 088 612	133 145 247	823 233 859	60 134 215	25 362 985	85 497 200
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	220 000 572 345 797,5300	0	0	693 469 857,0000	0	0	642 265 983,0000	0	0	220 000 623 549 671,5300
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	220 000 572 345 799,5300	0	0	693 469 857,0000	0	0	642 265 983,0000	0	0	220 000 623 549 673,5300
Пассив
98040	0	0	551 900 130,4100	0	0	203 126 305,0000	0	0	254 030 573,0000	0	0	602 804 398,4100
98050	0	0	220 000 012 865 275,0000	0	0	439 139 678,0000	0	0	439 439 284,0000	0	0	220 000 013 164 881,0000
98055	0	0	4 234 016,1200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 234 016,1200
98070	0	0	1 444 008,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 444 008,0000
98090	0	0	1 902 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 902 370,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	220 000 572 345 799,5300	0	0	642 265 983,0000	0	0	693 469 857,0000	0	0	220 000 623 549 673,5300

Страница была полезной?