Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 159	0	2 159	0	0	0	2 159	0	2 159	0	0	0
10610	0	0	0	443	0	443	0	0	0	443	0	443
20202	81 128	139 101	220 229	1 989 363	1 367 322	3 356 685	1 959 718	1 395 449	3 355 167	110 773	110 974	221 747
20208	7 538	0	7 538	46 604	0	46 604	47 263	0	47 263	6 879	0	6 879
20209	0	0	0	1 482 570	145 511	1 628 081	1 482 570	145 511	1 628 081	0	0	0
30102	104 917	0	104 917	7 398 854	0	7 398 854	7 395 852	0	7 395 852	107 919	0	107 919
30110	23 631	151 597	175 228	784 678	1 116 319	1 900 997	754 515	1 134 280	1 888 795	53 794	133 636	187 430
30114	0	255 158	255 158	0	1 358 740	1 358 740	0	1 121 794	1 121 794	0	492 104	492 104
30202	11 471	0	11 471	0	0	0	636	0	636	10 835	0	10 835
30204	17 508	0	17 508	1 469	0	1 469	0	0	0	18 977	0	18 977
30215	1 500	6 035	7 535	0	259	259	0	452	452	1 500	5 842	7 342
30221	0	0	0	779 045	81 617	860 662	779 045	81 617	860 662	0	0	0
30233	359	211	570	27 930	9 697	37 627	27 968	9 520	37 488	321	388	709
30413	1 220	0	1 220	104 423	0	104 423	104 652	0	104 652	991	0	991
30424	13 319	0	13 319	2 691 253	0	2 691 253	2 704 500	0	2 704 500	72	0	72
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	44	60	104	0	3	3	0	10	10	44	53	97
32201	2 411	0	2 411	345	0	345	0	0	0	2 756	0	2 756
45201	130 231	0	130 231	81 755	0	81 755	79 090	0	79 090	132 896	0	132 896
45203	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45204	78 070	0	78 070	12 610	0	12 610	31 800	0	31 800	58 880	0	58 880
45205	155 990	0	155 990	36 250	0	36 250	62 980	0	62 980	129 260	0	129 260
45206	896 461	0	896 461	286 900	0	286 900	111 508	0	111 508	1 071 853	0	1 071 853
45207	749 495	0	749 495	6 800	0	6 800	70 923	0	70 923	685 372	0	685 372
45208	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45504	1 859	0	1 859	1 710	0	1 710	1 830	0	1 830	1 739	0	1 739
45505	60 905	819	61 724	1 725	43	1 768	13 209	64	13 273	49 421	798	50 219
45506	379 981	0	379 981	10 143	0	10 143	15 459	0	15 459	374 665	0	374 665
45507	213 368	0	213 368	3 439	0	3 439	708	0	708	216 099	0	216 099
45509	1 503	1 722	3 225	6 219	217	6 436	2 536	248	2 784	5 186	1 691	6 877
45706	1 547	0	1 547	0	0	0	104	0	104	1 443	0	1 443
45812	920	0	920	15 000	0	15 000	420	0	420	15 500	0	15 500
45815	451	0	451	46	0	46	5	0	5	492	0	492
45912	32	0	32	62	0	62	32	0	32	62	0	62
45915	6 367	0	6 367	83	0	83	61	0	61	6 389	0	6 389
47404	0	109 481	109 481	0	1 402 818	1 402 818	0	1 406 169	1 406 169	0	106 130	106 130
47408	0	0	0	18 927 805	20 922 740	39 850 545	18 927 805	20 922 740	39 850 545	0	0	0
47415	11 940	0	11 940	7	0	7	1 872	0	1 872	10 075	0	10 075
47423	4 090	0	4 090	1 308	19 002	20 310	1 437	19 002	20 439	3 961	0	3 961
47427	3 563	0	3 563	4 073	17	4 090	4 017	1	4 018	3 619	16	3 635
50107	68 678	0	68 678	1 395 199	0	1 395 199	1 463 877	0	1 463 877	0	0	0
50118	33 592	0	33 592	1 464 920	0	1 464 920	1 395 215	0	1 395 215	103 297	0	103 297
50121	1 162	0	1 162	833	0	833	0	0	0	1 995	0	1 995
50211	0	186 177	186 177	0	5 216	5 216	0	191 393	191 393	0	0	0
50221	416	0	416	0	0	0	416	0	416	0	0	0
50505	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50605	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
50606	22 415	0	22 415	2	0	2	11 801	0	11 801	10 616	0	10 616
50621	4 828	0	4 828	0	0	0	4 828	0	4 828	0	0	0
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51406	2 628	0	2 628	15	0	15	0	0	0	2 643	0	2 643
52601	0	0	0	4 313	0	4 313	4 313	0	4 313	0	0	0
60302	7 689	0	7 689	0	0	0	0	0	0	7 689	0	7 689
60308	25	0	25	46	0	46	46	0	46	25	0	25
60310	3	0	3	2 601	0	2 601	2 602	0	2 602	2	0	2
60312	3 545	0	3 545	19 873	0	19 873	19 166	0	19 166	4 252	0	4 252
60314	0	209	209	0	671	671	0	741	741	0	139	139
60323	29 832	3 212	33 044	2 748	140	2 888	996	241	1 237	31 584	3 111	34 695
60336	606	0	606	146	0	146	145	0	145	607	0	607
60347	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60401	268 639	0	268 639	12 769	0	12 769	0	0	0	281 408	0	281 408
60415	1 053	0	1 053	12 769	0	12 769	12 769	0	12 769	1 053	0	1 053
61008	7	0	7	147	0	147	147	0	147	7	0	7
61009	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	2 044	0	2 044	2 044	0	2 044	0	0	0
61210	0	0	0	201 135	0	201 135	201 135	0	201 135	0	0	0
61403	491	0	491	0	0	0	61	0	61	430	0	430
61601	0	0	0	5 901	0	5 901	5 901	0	5 901	0	0	0
61904	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
61905	54 149	0	54 149	0	0	0	0	0	0	54 149	0	54 149
70606	2 022 363	0	2 022 363	376 702	0	376 702	0	0	0	2 399 065	0	2 399 065
70607	1 950	0	1 950	4 965	0	4 965	5 242	0	5 242	1 673	0	1 673
70608	1 402 897	0	1 402 897	135 246	0	135 246	0	0	0	1 538 143	0	1 538 143
70611	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
70614	2 896	0	2 896	1 588	0	1 588	4 313	0	4 313	171	0	171
Итого по активу (баланс)	6 952 728	853 782	7 806 510	38 348 635	26 430 332	64 778 967	37 721 152	26 429 232	64 150 384	7 580 211	854 882	8 435 093
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	416	0	416	416	0	416	0	0	0	0	0	0
10701	315 121	0	315 121	0	0	0	0	0	0	315 121	0	315 121
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	34	0	34	5	0	5	2	0	2	31	0	31
30232	7	0	7	68 344	27 104	95 448	68 390	27 104	95 494	53	0	53
30601	1 384	0	1 384	3	0	3	0	0	0	1 381	0	1 381
32901	31 023	0	31 023	1 297 500	0	1 297 500	1 362 207	0	1 362 207	95 730	0	95 730
407	842 585	240 614	1 083 199	5 778 288	257 909	6 036 197	5 847 833	207 353	6 055 186	912 130	190 058	1 102 188
408.1	6 003	3 246	9 249	24 218	251	24 469	25 343	169	25 512	7 128	3 164	10 292
408.2	46 117	56 548	102 665	129 021	60 510	189 531	131 602	51 670	183 272	48 698	47 708	96 406
40905	0	0	0	2 164	0	2 164	2 164	0	2 164	0	0	0
40909	0	0	0	4 048	5 347	9 395	4 048	5 347	9 395	0	0	0
40910	0	0	0	218	2 121	2 339	218	2 121	2 339	0	0	0
40911	883	0	883	117 062	0	117 062	118 627	0	118 627	2 448	0	2 448
40912	0	0	0	7 843	9 883	17 726	7 843	9 883	17 726	0	0	0
40913	0	0	0	26 946	10 432	37 378	26 946	10 432	37 378	0	0	0
42006	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
42106	100	702 905	703 005	0	94 917	94 917	1 000	32 429	33 429	1 100	640 417	641 517
42205	98 500	0	98 500	0	0	0	0	0	0	98 500	0	98 500
42301	376	34	410	153	3	156	1	1	2	224	32	256
42303	1 181	0	1 181	414	10	424	753	519	1 272	1 520	509	2 029
42304	5 483	1 079	6 562	2 000	83	2 083	235	53	288	3 718	1 049	4 767
42305	75 833	77 101	152 934	12 804	24 626	37 430	9 559	3 796	13 355	72 588	56 271	128 859
42306	520 585	279 458	800 043	20 889	45 577	66 466	132 921	27 485	160 406	632 617	261 366	893 983
42307	11 022	242 061	253 083	6 119	32 830	38 949	8 158	27 568	35 726	13 061	236 799	249 860
42309	111	67	178	81	5	86	88	3	91	118	65	183
42604	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42605	9 195	1 813	11 008	0	157	157	55	96	151	9 250	1 752	11 002
42606	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42607	0	3 192	3 192	0	239	239	0	137	137	0	3 090	3 090
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	315 895	0	315 895	111 193	0	111 193	114 038	0	114 038	318 740	0	318 740
45415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45515	87 094	0	87 094	5 268	0	5 268	19 561	0	19 561	101 387	0	101 387
45715	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45818	1 371	0	1 371	420	0	420	5 287	0	5 287	6 238	0	6 238
45918	818	0	818	5	0	5	2 434	0	2 434	3 247	0	3 247
47407	0	0	0	18 819 262	19 876 043	38 695 305	18 819 262	19 876 043	38 695 305	0	0	0
47411	5 660	6 086	11 746	7 189	2 838	10 027	6 926	2 649	9 575	5 397	5 897	11 294
47416	1 278	0	1 278	9 029	0	9 029	18 281	0	18 281	10 530	0	10 530
47422	1 321	0	1 321	6 665	847 244	853 909	5 382	847 244	852 626	38	0	38
47425	20 202	0	20 202	96 930	0	96 930	108 035	0	108 035	31 307	0	31 307
47426	38	0	38	1 359	1 251	2 610	1 321	1 251	2 572	0	0	0
50220	2 159	0	2 159	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0
50507	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50620	3 480	0	3 480	338	0	338	138	0	138	3 280	0	3 280
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52602	0	0	0	1 588	0	1 588	1 588	0	1 588	0	0	0
60301	106	0	106	1 018	0	1 018	1 096	0	1 096	184	0	184
60305	7 039	0	7 039	5 512	0	5 512	5 512	0	5 512	7 039	0	7 039
60309	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	62	0	62	118	0	118	118	0	118	62	0	62
60324	33 044	0	33 044	1 096	0	1 096	2 747	0	2 747	34 695	0	34 695
60335	1 882	0	1 882	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587	1 882	0	1 882
60405	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60414	97 096	0	97 096	0	0	0	3 087	0	3 087	100 183	0	100 183
61301	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	268	0	268	54	0	54	56	0	56	270	0	270
61701	0	0	0	0	0	0	443	0	443	443	0	443
61910	850	0	850	0	0	0	17	0	17	867	0	867
70601	1 973 748	0	1 973 748	0	0	0	341 275	0	341 275	2 315 023	0	2 315 023
70602	8 621	0	8 621	5 242	0	5 242	1 171	0	1 171	4 550	0	4 550
70603	1 456 580	0	1 456 580	0	0	0	161 674	0	161 674	1 618 254	0	1 618 254
70613	10 915	0	10 915	4 313	0	4 313	4 313	0	4 313	10 915	0	10 915
Итого по пассиву (баланс)	6 192 306	1 614 204	7 806 510	26 578 961	21 299 380	47 878 341	27 373 571	21 133 353	48 506 924	6 986 916	1 448 177	8 435 093
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 963	0	12 963	96	0	96	9 473	0	9 473	3 586	0	3 586
80601	1 896	0	1 896	41 272	0	41 272	41 256	0	41 256	1 912	0	1 912
80801	0	0	0	9 167	0	9 167	9 167	0	9 167	0	0	0
80901	36	0	36	221	0	221	2	0	2	255	0	255
Итого по активу (баланс)	14 895	0	14 895	50 756	0	50 756	59 898	0	59 898	5 753	0	5 753
Пассив
85101	9 176	0	9 176	9 120	0	9 120	3 709	0	3 709	3 765	0	3 765
85201	12	0	12	32 341	0	32 341	32 337	0	32 337	8	0	8
85401	1 007	0	1 007	297	0	297	279	0	279	989	0	989
85501	4 700	0	4 700	3 709	0	3 709	0	0	0	991	0	991
Итого по пассиву (баланс)	14 895	0	14 895	45 467	0	45 467	36 325	0	36 325	5 753	0	5 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	199 347	0	199 347	585	0	585	361	0	361	199 571	0	199 571
90902	125 356	0	125 356	4 848	0	4 848	3 451	0	3 451	126 753	0	126 753
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 141 087	0	2 141 087	506 137	0	506 137	91 122	0	91 122	2 556 102	0	2 556 102
91604	4 636	0	4 636	2 100	0	2 100	1 567	0	1 567	5 169	0	5 169
91704	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
91802	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	1 996 914	0	1 996 914	437 594	0	437 594	658 301	0	658 301	1 776 207	0	1 776 207
Итого по активу (баланс)	4 469 696	0	4 469 696	951 266	0	951 266	754 802	0	754 802	4 666 160	0	4 666 160
Пассив
91004	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
91311	180 121	0	180 121	0	0	0	5 011	0	5 011	185 132	0	185 132
91312	1 689 641	0	1 689 641	277 563	0	277 563	38 009	0	38 009	1 450 087	0	1 450 087
91315	4 364	0	4 364	0	0	0	0	0	0	4 364	0	4 364
91317	110 392	11 049	121 441	374 520	5 375	379 895	393 266	475	393 741	129 138	6 149	135 287
91507	1 347	0	1 347	10	0	10	0	0	0	1 337	0	1 337
99999	2 472 782	0	2 472 782	96 247	0	96 247	513 418	0	513 418	2 889 953	0	2 889 953
Итого по пассиву (баланс)	4 458 647	11 049	4 469 696	749 173	5 375	754 548	950 537	475	951 012	4 660 011	6 149	4 666 160
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	50 482	851 275	901 757	603 965	19 000 965	19 604 930	619 965	19 176 377	19 796 342	34 482	675 863	710 345
99996	897 350	0	897 350	19 560 711	0	19 560 711	19 745 052	0	19 745 052	713 009	0	713 009
Итого по активу (баланс)	947 832	851 275	1 799 107	20 164 676	19 000 965	39 165 641	20 365 017	19 176 377	39 541 394	747 491	675 863	1 423 354
Пассив
96901	805 545	91 805	897 350	17 770 379	1 773 895	19 544 274	17 593 650	1 766 283	19 359 933	628 816	84 193	713 009
97101	0	0	0	17 413	76 080	93 493	17 413	76 080	93 493	0	0	0
97102	0	0	0	0	107 285	107 285	0	107 285	107 285	0	0	0
99997	901 757	0	901 757	19 796 342	0	19 796 342	19 604 930	0	19 604 930	710 345	0	710 345
Итого по пассиву (баланс)	1 707 302	91 805	1 799 107	37 584 134	1 957 260	39 541 394	37 215 993	1 949 648	39 165 641	1 339 161	84 193	1 423 354
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	179 702 703,8400	0	0	0,0000	0	0	66 012 077,0000	0	0	113 690 626,8400
Итого по активу (баланс)	0	0	179 702 749,8400	0	0	2,0000	0	0	66 012 077,0000	0	0	113 690 674,8400
Пассив
98040	0	0	107 782 315,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 782 315,0000
98050	0	0	27 992 504,8400	0	0	26 561 077,0000	0	0	2,0000	0	0	1 431 429,8400
98055	0	0	43 927 930,0000	0	0	39 451 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 476 930,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	179 702 749,8400	0	0	66 012 077,0000	0	0	2,0000	0	0	113 690 674,8400

Страница была полезной?