Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576
20202	123 581	106 505	230 086	943 341	755 946	1 699 287	943 680	805 806	1 749 486	123 242	56 645	179 887
20208	9 168	0	9 168	25 200	0	25 200	22 999	0	22 999	11 369	0	11 369
20209	0	0	0	505 903	24 149	530 052	505 903	24 149	530 052	0	0	0
30102	273 467	0	273 467	8 708 142	0	8 708 142	8 822 579	0	8 822 579	159 030	0	159 030
30110	13 295	37 552	50 847	19 988	494 143	514 131	21 221	507 535	528 756	12 062	24 160	36 222
30202	9 243	0	9 243	525	0	525	0	0	0	9 768	0	9 768
30204	1 829	0	1 829	217	0	217	0	0	0	2 046	0	2 046
30221	0	0	0	0	360	360	0	360	360	0	0	0
30233	179	0	179	1 782	0	1 782	1 674	0	1 674	287	0	287
30424	11 368	0	11 368	678 907	0	678 907	676 454	0	676 454	13 821	0	13 821
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	2 770 000	0	2 770 000	2 620 000	0	2 620 000	150 000	0	150 000
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	0	1 006	1 006	0	43	43	0	75	75	0	974	974
44601	938	0	938	4 688	0	4 688	4 392	0	4 392	1 234	0	1 234
44606	2 039	0	2 039	0	0	0	557	0	557	1 482	0	1 482
44607	1 038	0	1 038	0	0	0	169	0	169	869	0	869
45106	19 800	0	19 800	0	0	0	2 300	0	2 300	17 500	0	17 500
45107	112 770	14 281	127 051	10 500	744	11 244	7 000	1 105	8 105	116 270	13 920	130 190
45201	80 423	0	80 423	144 741	0	144 741	160 956	0	160 956	64 208	0	64 208
45203	4 900	0	4 900	12 000	0	12 000	4 900	0	4 900	12 000	0	12 000
45204	27 700	0	27 700	50 119	0	50 119	26 241	0	26 241	51 578	0	51 578
45205	106 652	5 950	112 602	53 280	100	53 380	53 712	6 050	59 762	106 220	0	106 220
45206	551 683	85 827	637 510	91 832	12 193	104 025	67 159	8 839	75 998	576 356	89 181	665 537
45207	101 149	0	101 149	0	0	0	10 216	0	10 216	90 933	0	90 933
45208	1 503	0	1 503	0	0	0	1 000	0	1 000	503	0	503
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45308	1 000	0	1 000	0	0	0	200	0	200	800	0	800
45405	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45406	73 186	0	73 186	7 146	0	7 146	6 231	0	6 231	74 101	0	74 101
45407	8 318	0	8 318	0	0	0	86	0	86	8 232	0	8 232
45408	2 970	0	2 970	0	0	0	100	0	100	2 870	0	2 870
45503	10 000	0	10 000	2 500	0	2 500	10 000	0	10 000	2 500	0	2 500
45505	13 741	0	13 741	0	0	0	3 470	0	3 470	10 271	0	10 271
45506	55 226	0	55 226	6 987	0	6 987	3 096	0	3 096	59 117	0	59 117
45507	7 324	0	7 324	0	0	0	459	0	459	6 865	0	6 865
45509	617	0	617	639	0	639	361	0	361	895	0	895
45708	62	0	62	1 022	0	1 022	1 007	0	1 007	77	0	77
45812	62 553	0	62 553	14 449	0	14 449	387	0	387	76 615	0	76 615
45815	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
47404	0	7 003	7 003	0	782 975	782 975	0	730 207	730 207	0	59 771	59 771
47408	0	0	0	573 461	738 948	1 312 409	573 461	738 948	1 312 409	0	0	0
47423	1 269	0	1 269	509	78 623	79 132	511	78 623	79 134	1 267	0	1 267
47427	3 447	132	3 579	14 047	573	14 620	13 928	577	14 505	3 566	128	3 694
60302	539	0	539	0	0	0	177	0	177	362	0	362
60306	986	0	986	362	0	362	32	0	32	1 316	0	1 316
60308	1	0	1	54	0	54	54	0	54	1	0	1
60310	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60312	1 250	0	1 250	1 704	0	1 704	1 764	0	1 764	1 190	0	1 190
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60336	60	0	60	109	0	109	103	0	103	66	0	66
60401	157 123	0	157 123	0	0	0	0	0	0	157 123	0	157 123
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60415	22 029	0	22 029	0	0	0	0	0	0	22 029	0	22 029
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	11	0	11	133	0	133	137	0	137	7	0	7
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	532	0	532	81	0	81	169	0	169	444	0	444
70606	357 617	0	357 617	49 380	0	49 380	670	0	670	406 327	0	406 327
70608	343 781	0	343 781	31 370	0	31 370	0	0	0	375 151	0	375 151
70611	415	0	415	177	0	177	0	0	0	592	0	592
70616	490	0	490	0	0	0	490	0	490	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 602 067	258 256	2 860 323	14 826 297	2 888 809	17 715 106	14 620 807	2 902 286	17 523 093	2 807 557	244 779	3 052 336
Пассив
10208	51 000	0	51 000	5 071	0	5 071	5 071	0	5 071	51 000	0	51 000
10601	97 882	0	97 882	0	0	0	0	0	0	97 882	0	97 882
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	186 438	0	186 438	0	0	0	0	0	0	186 438	0	186 438
30126	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
30220	0	0	0	0	175 156	175 156	0	175 156	175 156	0	0	0
30223	106 082	0	106 082	1 255 894	0	1 255 894	1 273 546	0	1 273 546	123 734	0	123 734
30232	29	0	29	24 507	3 152	27 659	24 506	3 152	27 658	28	0	28
405	0	0	0	14 730	0	14 730	14 730	0	14 730	0	0	0
407	470 799	49 324	520 123	6 755 469	258 769	7 014 238	6 824 176	281 868	7 106 044	539 506	72 423	611 929
408.1	65 775	293	66 068	410 891	11 785	422 676	421 497	11 750	433 247	76 381	258	76 639
408.2	54 083	1 690	55 773	61 797	2 094	63 891	59 341	1 864	61 205	51 627	1 460	53 087
40901	2 836	0	2 836	2 836	0	2 836	3 911	0	3 911	3 911	0	3 911
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	113 987	0	113 987	113 987	0	113 987	0	0	0
40909	0	44	44	0	3	3	0	2	2	0	43	43
40910	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
40911	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
42105	117 652	0	117 652	43 484	0	43 484	57 824	0	57 824	131 992	0	131 992
42205	10 451	0	10 451	540	0	540	1 089	0	1 089	11 000	0	11 000
42301	10 050	21 546	31 596	94 091	31 790	125 881	92 693	19 808	112 501	8 652	9 564	18 216
42305	0	145 748	145 748	0	15 729	15 729	0	8 841	8 841	0	138 860	138 860
42306	508 665	1 091	509 756	53 563	85	53 648	34 911	57	34 968	490 013	1 063	491 076
42307	67 499	0	67 499	20 522	0	20 522	18 535	0	18 535	65 512	0	65 512
42601	1 386	103	1 489	12 060	286	12 346	12 044	283	12 327	1 370	100	1 470
42605	0	470	470	0	35	35	0	20	20	0	455	455
42606	387	0	387	1	0	1	0	0	0	386	0	386
45115	3 268	0	3 268	698	0	698	341	0	341	2 911	0	2 911
45215	27 634	0	27 634	20 231	0	20 231	9 131	0	9 131	16 534	0	16 534
45315	60	0	60	12	0	12	144	0	144	192	0	192
45415	1 507	0	1 507	50	0	50	8	0	8	1 465	0	1 465
45515	3 262	0	3 262	254	0	254	355	0	355	3 363	0	3 363
45715	2	0	2	30	0	30	30	0	30	2	0	2
45818	62 705	0	62 705	388	0	388	14 450	0	14 450	76 767	0	76 767
47403	0	0	0	0	10 711	10 711	0	10 711	10 711	0	0	0
47407	0	0	0	678 245	634 564	1 312 809	678 245	634 564	1 312 809	0	0	0
47411	7 053	2 069	9 122	2 463	221	2 684	4 941	442	5 383	9 531	2 290	11 821
47416	1 203	0	1 203	19 070	57 280	76 350	30 268	57 280	87 548	12 401	0	12 401
47422	0	0	0	691	5 779	6 470	691	5 779	6 470	0	0	0
47425	1 861	0	1 861	4 232	0	4 232	5 264	0	5 264	2 893	0	2 893
47426	92	0	92	66	0	66	27	0	27	53	0	53
52301	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60301	68	0	68	1 035	0	1 035	1 123	0	1 123	156	0	156
60305	2 124	0	2 124	6 889	0	6 889	5 976	0	5 976	1 211	0	1 211
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60320	6 766	0	6 766	0	0	0	0	0	0	6 766	0	6 766
60322	29	0	29	5 935	0	5 935	5 935	0	5 935	29	0	29
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	981	0	981	1 962	0	1 962	1 377	0	1 377	396	0	396
60414	33 018	0	33 018	0	0	0	237	0	237	33 255	0	33 255
60903	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
61701	17 839	0	17 839	837	0	837	0	0	0	17 002	0	17 002
70601	356 904	0	356 904	24	0	24	52 972	0	52 972	409 852	0	409 852
70603	341 678	0	341 678	0	0	0	30 704	0	30 704	372 382	0	372 382
70615	0	0	0	0	0	0	348	0	348	348	0	348
Итого по пассиву (баланс)	2 637 938	222 385	2 860 323	9 612 809	1 207 440	10 820 249	9 800 685	1 211 577	11 012 262	2 825 814	226 522	3 052 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
90902	1 298 921	26 614	1 325 535	45 067	16	45 083	78 015	0	78 015	1 265 973	26 630	1 292 603
90907	2 836	0	2 836	3 911	0	3 911	2 836	0	2 836	3 911	0	3 911
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	273 108	0	273 108	23 854	0	23 854	5 822	0	5 822	291 140	0	291 140
91604	2 211	0	2 211	658	0	658	610	0	610	2 259	0	2 259
91704	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
91802	27 699	0	27 699	0	0	0	0	0	0	27 699	0	27 699
99998	2 027 172	0	2 027 172	656 826	0	656 826	683 665	0	683 665	2 000 333	0	2 000 333
Итого по активу (баланс)	3 633 307	26 614	3 659 921	730 324	16	730 340	770 956	0	770 956	3 592 675	26 630	3 619 305
Пассив
91003	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
91004	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
91311	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91312	1 797 136	0	1 797 136	243 704	0	243 704	215 717	0	215 717	1 769 149	0	1 769 149
91315	5 006	0	5 006	0	0	0	12 240	0	12 240	17 246	0	17 246
91316	43 305	0	43 305	95 300	7 971	103 271	66 000	7 971	73 971	14 005	0	14 005
91317	179 372	0	179 372	335 948	0	335 948	354 156	0	354 156	197 580	0	197 580
91507	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
99999	1 632 749	0	1 632 749	87 291	0	87 291	73 514	0	73 514	1 618 972	0	1 618 972
Итого по пассиву (баланс)	3 659 921	0	3 659 921	762 985	7 971	770 956	722 369	7 971	730 340	3 619 305	0	3 619 305
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	30 413	2 234	32 647	408 566	93 540	502 106	425 908	94 324	520 232	13 071	1 450	14 521
99996	32 747	0	32 747	503 114	0	503 114	521 357	0	521 357	14 504	0	14 504
Итого по активу (баланс)	63 160	2 234	65 394	911 680	93 540	1 005 220	947 265	94 324	1 041 589	27 575	1 450	29 025
Пассив
96901	0	32 747	32 747	57 011	464 347	521 358	58 465	444 650	503 115	1 454	13 050	14 504
99997	32 647	0	32 647	520 231	0	520 231	502 105	0	502 105	14 521	0	14 521
Итого по пассиву (баланс)	32 647	32 747	65 394	577 242	464 347	1 041 589	560 570	444 650	1 005 220	15 975	13 050	29 025
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?