Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	71	0	71	1	0	1	56	0	56	16	0	16
10610	53 415	0	53 415	0	0	0	0	0	0	53 415	0	53 415
20202	70 186	19 380	89 566	1 533 952	185 000	1 718 952	1 542 880	190 650	1 733 530	61 258	13 730	74 988
20208	37 719	0	37 719	100 931	0	100 931	95 671	0	95 671	42 979	0	42 979
20209	0	0	0	457 032	5 207	462 239	457 032	5 207	462 239	0	0	0
30102	190 090	0	190 090	2 629 379	0	2 629 379	2 637 229	0	2 637 229	182 240	0	182 240
30110	20 984	20 074	41 058	6 251 642	67 127	6 318 769	6 245 333	80 991	6 326 324	27 293	6 210	33 503
30202	35 156	0	35 156	26	0	26	0	0	0	35 182	0	35 182
30204	410	0	410	146	0	146	0	0	0	556	0	556
30215	300	1 073	1 373	0	46	46	0	80	80	300	1 039	1 339
30233	163	232	395	23 816	2 586	26 402	23 968	2 648	26 616	11	170	181
30602	1 312	0	1 312	4 324	0	4 324	2 867	0	2 867	2 769	0	2 769
31901	2 650 000	0	2 650 000	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000	2 900 000	0	2 900 000
31902	0	0	0	4 940 780	0	4 940 780	4 660 600	0	4 660 600	280 180	0	280 180
31903	211 950	0	211 950	891 380	0	891 380	1 103 330	0	1 103 330	0	0	0
32201	0	2 347	2 347	0	101	101	0	176	176	0	2 272	2 272
44207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
44208	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
44606	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
44607	47 000	0	47 000	0	0	0	500	0	500	46 500	0	46 500
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44907	241 500	0	241 500	0	0	0	0	0	0	241 500	0	241 500
45007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45206	849 963	0	849 963	77 500	0	77 500	88 126	0	88 126	839 337	0	839 337
45207	916 022	0	916 022	63 859	0	63 859	113 047	0	113 047	866 834	0	866 834
45208	210 694	0	210 694	0	0	0	4 600	0	4 600	206 094	0	206 094
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45308	1 800	0	1 800	0	0	0	50	0	50	1 750	0	1 750
45406	42 075	0	42 075	0	0	0	5 935	0	5 935	36 140	0	36 140
45407	113 626	0	113 626	7 800	0	7 800	3 930	0	3 930	117 496	0	117 496
45408	5 070	0	5 070	0	0	0	230	0	230	4 840	0	4 840
45504	29 979	0	29 979	20 130	0	20 130	13 981	0	13 981	36 128	0	36 128
45505	4 783	0	4 783	110	0	110	500	0	500	4 393	0	4 393
45506	146 134	0	146 134	10 994	0	10 994	9 931	0	9 931	147 197	0	147 197
45507	9 086	0	9 086	0	0	0	578	0	578	8 508	0	8 508
45509	1 815	0	1 815	2 277	0	2 277	1 692	0	1 692	2 400	0	2 400
45807	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45812	83 083	0	83 083	601	0	601	1 928	0	1 928	81 756	0	81 756
45813	11 100	0	11 100	50	0	50	100	0	100	11 050	0	11 050
45814	6 050	0	6 050	0	0	0	2	0	2	6 048	0	6 048
45815	7 416	0	7 416	565	0	565	331	0	331	7 650	0	7 650
45909	633	0	633	56	0	56	0	0	0	689	0	689
45912	4 300	0	4 300	3 640	0	3 640	358	0	358	7 582	0	7 582
45913	178	0	178	0	0	0	45	0	45	133	0	133
45914	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	1 060	0	1 060	119	0	119	77	0	77	1 102	0	1 102
47408	0	0	0	39 022	41 105	80 127	39 022	41 105	80 127	0	0	0
47423	1 996	3	1 999	1 077	12	1 089	1 108	13	1 121	1 965	2	1 967
47427	12 856	0	12 856	31 064	0	31 064	37 911	0	37 911	6 009	0	6 009
47802	983	0	983	0	0	0	3	0	3	980	0	980
50106	9 546	0	9 546	97	0	97	0	0	0	9 643	0	9 643
50107	36 581	0	36 581	309	0	309	402	0	402	36 488	0	36 488
50121	439	0	439	119	0	119	44	0	44	514	0	514
50205	31 785	0	31 785	59	0	59	25 518	0	25 518	6 326	0	6 326
50206	1 013	0	1 013	6	0	6	519	0	519	500	0	500
50208	10 310	0	10 310	110	0	110	6	0	6	10 414	0	10 414
50221	66	0	66	1	0	1	0	0	0	67	0	67
50308	50 371	0	50 371	440	0	440	575	0	575	50 236	0	50 236
50705	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
50706	780	0	780	0	0	0	180	0	180	600	0	600
50709	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1	0	1	5 941	0	5 941	1	0	1	5 941	0	5 941
60308	189	0	189	130	0	130	160	0	160	159	0	159
60310	275	0	275	214	0	214	223	0	223	266	0	266
60312	2 245	0	2 245	2 235	4	2 239	1 895	4	1 899	2 585	0	2 585
60323	7 410	532	7 942	5 436	24	5 460	4 929	40	4 969	7 917	516	8 433
60336	722	0	722	0	0	0	116	0	116	606	0	606
60401	515 600	0	515 600	0	0	0	1 024	0	1 024	514 576	0	514 576
60404	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
60901	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
61002	375	0	375	22	0	22	45	0	45	352	0	352
61008	1 428	0	1 428	227	0	227	279	0	279	1 376	0	1 376
61009	4 957	0	4 957	29	0	29	223	0	223	4 763	0	4 763
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
61210	0	0	0	25 160	0	25 160	25 160	0	25 160	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 213	20	1 233	13	5	18	355	9	364	871	16	887
61703	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
62001	17 648	0	17 648	0	0	0	0	0	0	17 648	0	17 648
62101	6 476	0	6 476	0	0	0	0	0	0	6 476	0	6 476
70606	854 421	0	854 421	79 263	0	79 263	247	0	247	933 437	0	933 437
70607	449	0	449	41	0	41	4	0	4	486	0	486
70608	94 698	0	94 698	4 354	0	4 354	0	0	0	99 052	0	99 052
70611	21 542	0	21 542	29	0	29	5 940	0	5 940	15 631	0	15 631
70616	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 299 149	43 661	8 342 810	17 522 889	301 217	17 824 106	17 215 679	320 923	17 536 602	8 606 359	23 955	8 630 314
Пассив
10207	576 104	0	576 104	11 002	0	11 002	11 002	0	11 002	576 104	0	576 104
10601	276 621	0	276 621	0	0	0	0	0	0	276 621	0	276 621
10603	66	0	66	0	0	0	1	0	1	67	0	67
10609	90	0	90	52	0	52	0	0	0	38	0	38
10701	61 614	0	61 614	0	0	0	0	0	0	61 614	0	61 614
10801	96 288	0	96 288	0	0	0	0	0	0	96 288	0	96 288
30126	164	0	164	4	0	4	71	0	71	231	0	231
30232	8	7	15	39 884	3 322	43 206	39 884	3 315	43 199	8	0	8
30236	3	0	3	5 296	0	5 296	5 293	0	5 293	0	0	0
30601	721	0	721	1 900	0	1 900	2 676	0	2 676	1 497	0	1 497
405	9 282	0	9 282	45 044	0	45 044	44 867	0	44 867	9 105	0	9 105
406	130 778	13 333	144 111	79 771	85 440	165 211	65 931	72 107	138 038	116 938	0	116 938
407	332 312	6 708	339 020	2 384 872	23 437	2 408 309	2 446 869	20 524	2 467 393	394 309	3 795	398 104
408.1	57 115	0	57 115	497 016	0	497 016	496 201	0	496 201	56 300	0	56 300
408.2	119 480	5 538	125 018	265 357	416	265 773	384 909	240	385 149	239 032	5 362	244 394
40905	24	0	24	6 292	0	6 292	6 278	0	6 278	10	0	10
40907	390	0	390	5 582	0	5 582	5 420	0	5 420	228	0	228
40909	0	0	0	2 647	1 074	3 721	2 647	1 074	3 721	0	0	0
40910	0	0	0	435	1 485	1 920	435	1 485	1 920	0	0	0
40911	652	0	652	51 434	0	51 434	51 546	0	51 546	764	0	764
40912	0	0	0	2 061	1 218	3 279	2 061	1 218	3 279	0	0	0
40913	0	0	0	1 820	989	2 809	1 820	989	2 809	0	0	0
41503	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42104	12 500	0	12 500	4 500	0	4 500	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	42 520	0	42 520	0	0	0	1 700	0	1 700	44 220	0	44 220
42203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	39 885	1 977	41 862	59 621	1 759	61 380	52 980	2 186	55 166	33 244	2 404	35 648
42303	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
42304	1 326	0	1 326	282	0	282	205	0	205	1 249	0	1 249
42305	1 397	0	1 397	0	0	0	2	0	2	1 399	0	1 399
42306	4 221 533	13 316	4 234 849	307 938	3 262	311 200	318 401	575	318 976	4 231 996	10 629	4 242 625
42307	543 547	0	543 547	55 180	0	55 180	72 397	0	72 397	560 764	0	560 764
42309	292	8	300	0	1	1	0	0	0	292	7	299
42601	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42606	1 000	0	1 000	58	0	58	72	0	72	1 014	0	1 014
44615	10 170	0	10 170	405	0	405	400	0	400	10 165	0	10 165
44915	38 165	0	38 165	0	0	0	0	0	0	38 165	0	38 165
45015	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45215	327 438	0	327 438	25 727	0	25 727	15 137	0	15 137	316 848	0	316 848
45315	4 488	0	4 488	26	0	26	0	0	0	4 462	0	4 462
45415	16 094	0	16 094	306	0	306	479	0	479	16 267	0	16 267
45515	6 541	0	6 541	996	0	996	1 520	0	1 520	7 065	0	7 065
45818	105 944	0	105 944	1 389	0	1 389	1 479	0	1 479	106 034	0	106 034
45918	4 413	0	4 413	65	0	65	1 935	0	1 935	6 283	0	6 283
47407	0	0	0	41 271	38 802	80 073	41 271	38 802	80 073	0	0	0
47411	30 372	20	30 392	17 309	11	17 320	24 096	13	24 109	37 159	22	37 181
47416	42	0	42	28 954	0	28 954	29 012	0	29 012	100	0	100
47422	674	2	676	502	0	502	323	0	323	495	2	497
47425	5 711	0	5 711	3 702	0	3 702	454	0	454	2 463	0	2 463
47426	2 594	0	2 594	1 293	0	1 293	1 404	0	1 404	2 705	0	2 705
47804	983	0	983	3	0	3	0	0	0	980	0	980
50120	75	0	75	4	0	4	9	0	9	80	0	80
50220	50	0	50	34	0	34	0	0	0	16	0	16
50720	21	0	21	23	0	23	2	0	2	0	0	0
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	483	0	483	824	0	824	702	0	702	361	0	361
60305	5 873	0	5 873	5 879	0	5 879	5 230	0	5 230	5 224	0	5 224
60309	98	0	98	0	0	0	149	0	149	247	0	247
60311	344	0	344	1 150	0	1 150	1 730	0	1 730	924	0	924
60322	2 055	0	2 055	3	0	3	3	0	3	2 055	0	2 055
60324	9 218	0	9 218	68	0	68	750	0	750	9 900	0	9 900
60335	1 613	0	1 613	616	0	616	1 416	0	1 416	2 413	0	2 413
60414	141 424	0	141 424	674	0	674	1 182	0	1 182	141 932	0	141 932
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	48 112	0	48 112	0	0	0	439	0	439	48 551	0	48 551
62103	6 476	0	6 476	0	0	0	0	0	0	6 476	0	6 476
70601	889 937	0	889 937	11	0	11	106 608	0	106 608	996 534	0	996 534
70602	365	0	365	43	0	43	151	0	151	473	0	473
70603	94 977	0	94 977	0	0	0	4 358	0	4 358	99 335	0	99 335
70615	2 318	0	2 318	389	0	389	0	0	0	1 929	0	1 929
Итого по пассиву (баланс)	8 301 901	40 909	8 342 810	3 977 716	161 216	4 138 932	4 283 908	142 528	4 426 436	8 608 093	22 221	8 630 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	580 979	0	580 979	190 564	0	190 564	143 195	0	143 195	628 348	0	628 348
90902	716 799	915	717 714	344 191	15	344 206	373 115	930	374 045	687 875	0	687 875
90909	1 350	0	1 350	2 086	0	2 086	1 735	0	1 735	1 701	0	1 701
91202	5 807	0	5 807	15 952	0	15 952	11 060	0	11 060	10 699	0	10 699
91203	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
91414	2 624 929	0	2 624 929	177 406	0	177 406	135 019	0	135 019	2 667 316	0	2 667 316
91418	983	0	983	0	0	0	3	0	3	980	0	980
91604	32 794	0	32 794	12 595	0	12 595	5 413	0	5 413	39 976	0	39 976
91704	1 337	0	1 337	16	0	16	4	0	4	1 349	0	1 349
91802	7 278	0	7 278	0	0	0	24	0	24	7 254	0	7 254
91803	1 507	0	1 507	15	0	15	0	0	0	1 522	0	1 522
99998	3 170 815	0	3 170 815	339 704	0	339 704	286 591	0	286 591	3 223 928	0	3 223 928
Итого по активу (баланс)	7 144 586	915	7 145 501	1 082 533	15	1 082 548	956 163	930	957 093	7 270 956	0	7 270 956
Пассив
91003	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91004	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
91211	830	0	830	0	0	0	11	0	11	841	0	841
91311	148 385	0	148 385	0	0	0	0	0	0	148 385	0	148 385
91312	2 945 879	0	2 945 879	215 430	0	215 430	337 247	0	337 247	3 067 696	0	3 067 696
91315	2 534	0	2 534	1	0	1	0	0	0	2 533	0	2 533
91316	70 999	0	70 999	68 241	0	68 241	0	0	0	2 758	0	2 758
91317	2 185	0	2 185	2 747	0	2 747	2 274	0	2 274	1 712	0	1 712
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	3 974 686	0	3 974 686	414 591	0	414 591	486 933	0	486 933	4 047 028	0	4 047 028
Итого по пассиву (баланс)	7 145 501	0	7 145 501	701 182	0	701 182	826 637	0	826 637	7 270 956	0	7 270 956
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
99996	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
99997	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 002,0000
98010	0	0	1 995 941,0000	0	0	20 298,0000	0	0	86 828,0000	0	0	1 929 411,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 996 943,0000	0	0	20 298,0000	0	0	86 828,0000	0	0	1 930 413,0000
Пассив
98040	0	0	1 803 376,0000	0	0	40 230,0000	0	0	18 600,0000	0	0	1 781 746,0000
98050	0	0	193 567,0000	0	0	44 900,0000	0	0	0,0000	0	0	148 667,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	58 830,0000	0	0	58 830,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 996 943,0000	0	0	143 960,0000	0	0	77 430,0000	0	0	1 930 413,0000

Страница была полезной?