Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 956	178 180	252 136	560 004	327 862	887 866	529 448	394 836	924 284	104 512	111 206	215 718
20208	6 389	4 567	10 956	17 823	14 051	31 874	16 459	14 751	31 210	7 753	3 867	11 620
20209	3 986	2 682	6 668	341 993	180 626	522 619	324 959	183 308	508 267	21 020	0	21 020
30102	69 821	0	69 821	5 394 141	0	5 394 141	5 419 924	0	5 419 924	44 038	0	44 038
30110	16 927	220 921	237 848	94 816	1 048 751	1 143 567	85 645	1 175 081	1 260 726	26 098	94 591	120 689
30202	106 770	0	106 770	0	0	0	8 511	0	8 511	98 259	0	98 259
30204	72 540	0	72 540	17 040	0	17 040	0	0	0	89 580	0	89 580
30215	600	4 023	4 623	0	172	172	0	301	301	600	3 894	4 494
30233	1 974	7	1 981	145 390	8 832	154 222	146 747	8 800	155 547	617	39	656
30424	21 491	673 281	694 772	0	1 443 007	1 443 007	132	1 670 030	1 670 162	21 359	446 258	467 617
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32201	0	8 046	8 046	0	345	345	0	602	602	0	7 789	7 789
45108	16 856	0	16 856	0	0	0	0	0	0	16 856	0	16 856
45201	336 204	67 020	403 224	433 698	67 293	500 991	472 046	69 407	541 453	297 856	64 906	362 762
45204	85 842	0	85 842	22 952	0	22 952	23 785	0	23 785	85 009	0	85 009
45205	76 552	148 072	224 624	28 176	22 258	50 434	0	30 825	30 825	104 728	139 505	244 233
45206	211 739	190 707	402 446	102 021	77 936	179 957	38 850	113 008	151 858	274 910	155 635	430 545
45207	723 921	526 377	1 250 298	85 720	34 365	120 085	5 496	47 169	52 665	804 145	513 573	1 317 718
45208	330 412	148 940	479 352	65 000	5 871	70 871	3 860	41 745	45 605	391 552	113 066	504 618
45307	0	0	0	865	0	865	0	0	0	865	0	865
45308	56 422	0	56 422	0	0	0	200	0	200	56 222	0	56 222
45407	1 300	0	1 300	0	0	0	100	0	100	1 200	0	1 200
45502	0	1 222	1 222	652	63	715	0	1 285	1 285	652	0	652
45503	619	0	619	1 806	0	1 806	481	0	481	1 944	0	1 944
45504	4 840	1 204	6 044	3 866	378	4 244	8 326	556	8 882	380	1 026	1 406
45505	18 270	31 640	49 910	9 786	1 495	11 281	50	2 406	2 456	28 006	30 729	58 735
45506	88 233	14 081	102 314	0	604	604	32 856	1 054	33 910	55 377	13 631	69 008
45507	76 214	124 569	200 783	32 000	5 337	37 337	1 725	9 480	11 205	106 489	120 426	226 915
45509	15 293	275	15 568	9 446	363	9 809	10 860	631	11 491	13 879	7	13 886
45705	0	2 615	2 615	0	112	112	0	228	228	0	2 499	2 499
45706	146 711	8 717	155 428	0	373	373	0	652	652	146 711	8 438	155 149
45708	850	635	1 485	488	70	558	0	226	226	1 338	479	1 817
45812	27 366	5 098	32 464	2 369	265	2 634	3 185	394	3 579	26 550	4 969	31 519
45815	31 408	26 716	58 124	2 024	1 272	3 296	3 967	7 247	11 214	29 465	20 741	50 206
45816	0	92 175	92 175	0	4 513	4 513	0	7 053	7 053	0	89 635	89 635
45817	0	134	134	0	38	38	0	10	10	0	162	162
45912	1 267	21	1 288	916	2	918	1 180	2	1 182	1 003	21	1 024
45915	5 390	236	5 626	305	10	315	1 064	22	1 086	4 631	224	4 855
45916	0	9 741	9 741	0	418	418	0	729	729	0	9 430	9 430
45917	0	73	73	0	83	83	0	5	5	0	151	151
47404	0	0	0	3 712 334	3 781 975	7 494 309	3 712 334	3 781 975	7 494 309	0	0	0
47423	477 388	12 615	490 003	12 405	65 226	77 631	216	77 838	78 054	489 577	3	489 580
47427	77 137	12 989	90 126	28 482	10 410	38 892	26 238	7 548	33 786	79 381	15 851	95 232
47801	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51506	0	0	0	6 000	0	6 000	500	0	500	5 500	0	5 500
51507	63 500	0	63 500	0	0	0	6 000	0	6 000	57 500	0	57 500
60302	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60306	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
60308	262	0	262	640	0	640	509	0	509	393	0	393
60310	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60312	161 369	0	161 369	6 276	0	6 276	891	0	891	166 754	0	166 754
60314	11 327	0	11 327	0	27	27	0	27	27	11 327	0	11 327
60323	7 075	0	7 075	0	0	0	0	0	0	7 075	0	7 075
60336	627	0	627	583	0	583	283	0	283	927	0	927
60401	113 998	0	113 998	0	0	0	0	0	0	113 998	0	113 998
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	86	0	86	90	0	90	98	0	98	78	0	78
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	1 642	0	1 642	12	0	12	504	0	504	1 150	0	1 150
61702	16 351	0	16 351	0	0	0	0	0	0	16 351	0	16 351
62001	108 146	0	108 146	26 239	0	26 239	26 239	0	26 239	108 146	0	108 146
70606	1 071 658	0	1 071 658	138 663	0	138 663	516	0	516	1 209 805	0	1 209 805
70608	3 968 657	0	3 968 657	263 403	0	263 403	0	0	0	4 232 060	0	4 232 060
70616	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
Итого по активу (баланс)	8 715 779	2 517 579	11 233 358	11 609 076	7 104 403	18 713 479	10 914 797	7 649 231	18 564 028	9 410 058	1 972 751	11 382 809
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	109 055	0	109 055	0	0	0	0	0	0	109 055	0	109 055
30111	946	0	946	0	12	12	0	1 082	1 082	946	1 070	2 016
30126	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30220	0	0	0	0	349 156	349 156	0	349 156	349 156	0	0	0
30232	227	125	352	87 621	18 733	106 354	87 442	19 369	106 811	48	761	809
31409	0	33 526	33 526	0	2 509	2 509	0	1 437	1 437	0	32 454	32 454
407	466 110	347 320	813 430	7 137 428	1 606 189	8 743 617	7 054 280	1 454 463	8 508 743	382 962	195 594	578 556
408.1	59 775	38 221	97 996	176 574	9 040	185 614	158 839	27 026	185 865	42 040	56 207	98 247
408.2	82 999	59 908	142 907	234 861	77 823	312 684	218 223	76 103	294 326	66 361	58 188	124 549
40905	0	0	0	4 493	0	4 493	4 493	0	4 493	0	0	0
40909	0	0	0	3 460	2 957	6 417	3 460	2 957	6 417	0	0	0
40910	0	0	0	893	1 089	1 982	893	1 089	1 982	0	0	0
40911	609	0	609	6 117	0	6 117	6 108	0	6 108	600	0	600
40912	676	0	676	4 398	5 865	10 263	3 940	5 865	9 805	218	0	218
40913	0	0	0	3 055	7 511	10 566	3 055	7 511	10 566	0	0	0
42102	0	0	0	44 000	0	44 000	47 700	0	47 700	3 700	0	3 700
42103	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42106	21 661	156 366	178 027	1 361	11 790	13 151	0	39 243	39 243	20 300	183 819	204 119
42301	54 891	7 395	62 286	73 551	115 053	188 604	41 980	140 989	182 969	23 320	33 331	56 651
42303	0	1 488	1 488	0	1 566	1 566	0	78	78	0	0	0
42304	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42305	343 074	132 786	475 860	100 692	74 065	174 757	17 640	4 817	22 457	260 022	63 538	323 560
42306	1 607 714	605 895	2 213 609	31 817	183 310	215 127	255 364	96 814	352 178	1 831 261	519 399	2 350 660
42307	69 760	2 975	72 735	0	230	230	0	155	155	69 760	2 900	72 660
42502	0	0	0	23 000	0	23 000	48 000	0	48 000	25 000	0	25 000
42505	0	44 628	44 628	0	3 453	3 453	0	2 326	2 326	0	43 501	43 501
42601	1 259	11 479	12 738	12	2 701	2 713	38	618	656	1 285	9 396	10 681
42605	3 348	30 771	34 119	2 028	2 381	4 409	0	1 604	1 604	1 320	29 994	31 314
42606	14 277	301 991	316 268	6 230	23 263	29 493	8 274	15 374	23 648	16 321	294 102	310 423
44007	0	301 730	301 730	0	22 582	22 582	0	12 934	12 934	0	292 082	292 082
45115	8 596	0	8 596	0	0	0	0	0	0	8 596	0	8 596
45215	81 002	0	81 002	44 850	0	44 850	9 565	0	9 565	45 717	0	45 717
45315	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
45515	13 997	0	13 997	2 180	0	2 180	50	0	50	11 867	0	11 867
45715	1 198	0	1 198	3	0	3	0	0	0	1 195	0	1 195
45818	73 630	0	73 630	1 676	0	1 676	238	0	238	72 192	0	72 192
45918	12 228	0	12 228	371	0	371	9	0	9	11 866	0	11 866
47403	0	0	0	3 770 409	3 724 397	7 494 806	3 770 409	3 724 397	7 494 806	0	0	0
47411	1 734	3 673	5 407	0	328	328	432	877	1 309	2 166	4 222	6 388
47416	0	0	0	2 677	2 558	5 235	2 911	2 558	5 469	234	0	234
47422	385	1 330	1 715	14 071	68 000	82 071	14 104	68 276	82 380	418	1 606	2 024
47425	48 011	0	48 011	1 558	0	1 558	1 527	0	1 527	47 980	0	47 980
47426	1 261	1 108	2 369	880	2 216	3 096	123	2 342	2 465	504	1 234	1 738
47804	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	13 335	0	13 335	105	0	105	0	0	0	13 230	0	13 230
52301	302 227	183 661	485 888	170 000	54 224	224 224	0	7 816	7 816	132 227	137 253	269 480
52305	0	11 157	11 157	0	863	863	0	581	581	0	10 875	10 875
52306	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
52307	2 315	0	2 315	0	0	0	0	0	0	2 315	0	2 315
52406	7 440	4 888	12 328	620	1 645	2 265	170 000	50 298	220 298	176 820	53 541	230 361
52501	722	13 963	14 685	0	8 367	8 367	37	1 507	1 544	759	7 103	7 862
60301	243	0	243	2 842	0	2 842	3 167	0	3 167	568	0	568
60305	167	0	167	17 933	0	17 933	17 897	0	17 897	131	0	131
60309	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60311	0	0	0	11 199	0	11 199	11 592	0	11 592	393	0	393
60322	52	0	52	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	52	0	52
60335	3 902	0	3 902	4 185	0	4 185	3 993	0	3 993	3 710	0	3 710
60414	27 856	0	27 856	0	0	0	772	0	772	28 628	0	28 628
60903	109	0	109	0	0	0	1	0	1	110	0	110
61301	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
62002	3 414	0	3 414	850	0	850	850	0	850	3 414	0	3 414
70601	1 027 249	0	1 027 249	4	0	4	134 819	0	134 819	1 162 064	0	1 162 064
70603	3 929 298	0	3 929 298	0	0	0	259 167	0	259 167	4 188 465	0	4 188 465
Итого по пассиву (баланс)	8 936 974	2 296 384	11 233 358	11 991 733	6 383 876	18 375 609	12 405 398	6 119 662	18 525 060	9 350 639	2 032 170	11 382 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	322 021	199 690	521 711	0	41 403	41 403	500	46 929	47 429	321 521	194 164	515 685
90901	332 663	0	332 663	4 706	0	4 706	113 716	0	113 716	223 653	0	223 653
90902	797 124	0	797 124	9 665	0	9 665	4 382	0	4 382	802 407	0	802 407
91202	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
91414	6 727 821	8 283 991	15 011 812	1 495 152	958 406	2 453 558	100 206	1 740 039	1 840 245	8 122 767	7 502 358	15 625 125
91418	0	0	0	0	92 489	92 489	0	5 093	5 093	0	87 396	87 396
91604	44 868	2 469	47 337	2 501	2 136	4 637	2 893	3 438	6 331	44 476	1 167	45 643
91704	7 026	44 540	51 566	0	2 211	2 211	0	3 416	3 416	7 026	43 335	50 361
91802	20 089	236 270	256 359	0	12 108	12 108	0	18 266	18 266	20 089	230 112	250 201
91803	2 010	536	2 546	0	22	22	0	40	40	2 010	518	2 528
99998	4 626 267	0	4 626 267	1 296 491	0	1 296 491	1 309 589	0	1 309 589	4 613 169	0	4 613 169
Итого по активу (баланс)	12 879 890	8 767 496	21 647 386	2 808 521	1 108 775	3 917 296	1 531 291	1 817 221	3 348 512	14 157 120	8 059 050	22 216 170
Пассив
91004	0	0	0	8 529	0	8 529	8 529	0	8 529	0	0	0
91311	359 593	164 800	524 393	50 027	45 157	95 184	0	85 506	85 506	309 566	205 149	514 715
91312	2 317 114	1 353 608	3 670 722	2 445	301 976	304 421	184 508	111 638	296 146	2 499 177	1 163 270	3 662 447
91315	102 103	0	102 103	25 614	0	25 614	0	0	0	76 489	0	76 489
91316	1 983	0	1 983	88 465	65 255	153 720	93 465	130 162	223 627	6 983	64 907	71 890
91317	209 760	18 366	228 126	626 282	95 840	722 122	589 599	93 085	682 684	173 077	15 611	188 688
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	17 021 119	0	17 021 119	2 038 899	0	2 038 899	2 620 781	0	2 620 781	17 603 001	0	17 603 001
Итого по пассиву (баланс)	20 110 612	1 536 774	21 647 386	2 840 261	508 228	3 348 489	3 496 882	420 391	3 917 273	20 767 233	1 448 937	22 216 170
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	253 736	40 868	294 604	2 996 608	858 597	3 855 205	3 250 344	835 207	4 085 551	0	64 258	64 258
99996	297 432	0	297 432	3 866 636	0	3 866 636	4 099 459	0	4 099 459	64 609	0	64 609
Итого по активу (баланс)	551 168	40 868	592 036	6 863 244	858 597	7 721 841	7 349 803	835 207	8 185 010	64 609	64 258	128 867
Пассив
96901	40 766	256 665	297 431	831 284	3 268 174	4 099 458	855 127	3 011 509	3 866 636	64 609	0	64 609
99997	294 605	0	294 605	4 085 552	0	4 085 552	3 855 205	0	3 855 205	64 258	0	64 258
Итого по пассиву (баланс)	335 371	256 665	592 036	4 916 836	3 268 174	8 185 010	4 710 332	3 011 509	7 721 841	128 867	0	128 867
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	24,0000	0	0	5,0000	0	0	80,0000
98010	0	0	3 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 861,0000	0	0	24,0000	0	0	5,0000	0	0	3 880,0000
Пассив
98050	0	0	3 861,0000	0	0	5,0000	0	0	24,0000	0	0	3 880,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 861,0000	0	0	5,0000	0	0	24,0000	0	0	3 880,0000

Страница была полезной?