Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
20202	145 066	134 859	279 925	1 565 417	186 585	1 752 002	1 574 948	180 058	1 755 006	135 535	141 386	276 921
20208	26 248	0	26 248	74 040	0	74 040	72 201	0	72 201	28 087	0	28 087
20209	2 000	0	2 000	1 855 733	952	1 856 685	1 857 733	952	1 858 685	0	0	0
30102	197 503	0	197 503	6 699 116	0	6 699 116	6 600 895	0	6 600 895	295 724	0	295 724
30110	9 413	72 762	82 175	8 289 641	286 647	8 576 288	8 291 656	307 390	8 599 046	7 398	52 019	59 417
30202	27 360	0	27 360	707	0	707	0	0	0	28 067	0	28 067
30204	6 729	0	6 729	0	0	0	107	0	107	6 622	0	6 622
30221	0	0	0	1 230 708	0	1 230 708	1 230 708	0	1 230 708	0	0	0
30233	251	135	386	30 057	6 055	36 112	29 921	5 942	35 863	387	248	635
30302	4 292 930	1 319 611	5 612 541	49 882	109 694	159 576	0	49 780	49 780	4 342 812	1 379 525	5 722 337
30306	15 843 987	1 439 713	17 283 700	60 682	125 427	186 109	0	54 413	54 413	15 904 669	1 510 727	17 415 396
30424	1 845	0	1 845	24 171 424	0	24 171 424	24 173 119	0	24 173 119	150	0	150
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	33	0	33	11 206	0	11 206	11 203	0	11 203	36	0	36
31901	1 569 000	0	1 569 000	6 731 001	0	6 731 001	6 531 001	0	6 531 001	1 769 000	0	1 769 000
32201	0	1 606	1 606	0	130	130	0	60	60	0	1 676	1 676
44208	400 050	0	400 050	0	0	0	20 000	0	20 000	380 050	0	380 050
45106	605	0	605	0	0	0	95	0	95	510	0	510
45107	140 514	0	140 514	3 340	0	3 340	9 945	0	9 945	133 909	0	133 909
45108	232 763	0	232 763	15 185	0	15 185	6 888	0	6 888	241 060	0	241 060
45201	89 760	0	89 760	107 433	0	107 433	114 266	0	114 266	82 927	0	82 927
45204	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45205	11 800	0	11 800	4 852	0	4 852	8 352	0	8 352	8 300	0	8 300
45206	715 329	0	715 329	40 802	0	40 802	122 681	0	122 681	633 450	0	633 450
45207	397 468	0	397 468	49 751	0	49 751	46 273	0	46 273	400 946	0	400 946
45208	970 102	17 571	987 673	37 653	1 451	39 104	18 730	1 074	19 804	989 025	17 948	1 006 973
45307	4 820	0	4 820	0	0	0	930	0	930	3 890	0	3 890
45401	836	0	836	3 731	0	3 731	3 339	0	3 339	1 228	0	1 228
45405	2 100	0	2 100	800	0	800	275	0	275	2 625	0	2 625
45406	45 947	0	45 947	6 650	0	6 650	7 273	0	7 273	45 324	0	45 324
45407	18 242	0	18 242	501	0	501	961	0	961	17 782	0	17 782
45408	15 050	0	15 050	0	0	0	580	0	580	14 470	0	14 470
45505	235	0	235	0	0	0	23	0	23	212	0	212
45506	27 451	0	27 451	3 461	0	3 461	2 492	0	2 492	28 420	0	28 420
45507	114 999	0	114 999	5 250	0	5 250	5 351	0	5 351	114 898	0	114 898
45509	708	0	708	527	0	527	755	0	755	480	0	480
45812	377	0	377	0	0	0	377	0	377	0	0	0
45814	9 142	0	9 142	0	0	0	1 894	0	1 894	7 248	0	7 248
45815	116	0	116	0	0	0	2	0	2	114	0	114
45914	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
47404	0	107 292	107 292	0	23 237 872	23 237 872	0	23 155 947	23 155 947	0	189 217	189 217
47408	0	0	0	22 887 955	22 026	22 909 981	22 887 955	22 026	22 909 981	0	0	0
47423	4 630	0	4 630	147 787	16	147 803	147 975	16	147 991	4 442	0	4 442
47427	595	0	595	42 478	0	42 478	41 452	0	41 452	1 621	0	1 621
50206	0	0	0	11 756	0	11 756	11 756	0	11 756	0	0	0
50305	0	132 895	132 895	0	11 313	11 313	0	4 990	4 990	0	139 218	139 218
50306	987 371	0	987 371	7 633	0	7 633	66 356	0	66 356	928 648	0	928 648
50311	0	292 143	292 143	0	25 106	25 106	0	10 972	10 972	0	306 277	306 277
60302	9 258	0	9 258	2 322	0	2 322	2 951	0	2 951	8 629	0	8 629
60306	702	0	702	433	0	433	404	0	404	731	0	731
60308	8	0	8	23	0	23	31	0	31	0	0	0
60310	68	0	68	360	0	360	356	0	356	72	0	72
60312	493	0	493	9 067	0	9 067	8 892	0	8 892	668	0	668
60323	184	0	184	4	0	4	44	0	44	144	0	144
60336	130	0	130	61	0	61	34	0	34	157	0	157
60401	165 418	0	165 418	843	0	843	843	0	843	165 418	0	165 418
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60901	5 970	0	5 970	229	0	229	0	0	0	6 199	0	6 199
60906	228	0	228	34	0	34	229	0	229	33	0	33
61002	100	0	100	127	0	127	95	0	95	132	0	132
61008	548	0	548	959	0	959	460	0	460	1 047	0	1 047
61009	317	0	317	241	0	241	247	0	247	311	0	311
61210	0	0	0	11 763	0	11 763	11 763	0	11 763	0	0	0
61403	679	0	679	452	0	452	148	0	148	983	0	983
61703	3 386	0	3 386	0	0	0	3 386	0	3 386	0	0	0
62102	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
70606	1 577 786	0	1 577 786	233 882	0	233 882	35	0	35	1 811 633	0	1 811 633
70608	6 601 338	0	6 601 338	471 360	0	471 360	0	0	0	7 072 698	0	7 072 698
70611	13 963	0	13 963	1 222	0	1 222	2 330	0	2 330	12 855	0	12 855
Итого по активу (баланс)	34 713 895	3 518 587	38 232 482	74 880 541	24 013 274	98 893 815	73 932 726	23 793 620	97 726 346	35 661 710	3 738 241	39 399 951
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	79 791	0	79 791	0	0	0	0	0	0	79 791	0	79 791
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	611 741	0	611 741	0	0	0	0	0	0	611 741	0	611 741
30126	3 238	0	3 238	178	0	178	69	0	69	3 129	0	3 129
30226	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
30232	0	215	215	38 135	8 306	46 441	38 167	8 098	46 265	32	7	39
30301	4 292 930	1 319 611	5 612 541	0	49 780	49 780	49 882	109 694	159 576	4 342 812	1 379 525	5 722 337
30305	15 843 987	1 439 713	17 283 700	0	54 413	54 413	60 682	125 427	186 109	15 904 669	1 510 727	17 415 396
32211	337	0	337	0	0	0	15	0	15	352	0	352
405	1 150	0	1 150	635	0	635	196	0	196	711	0	711
406	41 198	0	41 198	219 536	0	219 536	215 656	0	215 656	37 318	0	37 318
407	858 701	8 106	866 807	5 011 184	91 205	5 102 389	5 144 851	133 986	5 278 837	992 368	50 887	1 043 255
408.1	238 543	684	239 227	1 240 771	3 554	1 244 325	1 189 086	2 870	1 191 956	186 858	0	186 858
408.2	96 287	10 866	107 153	96 371	784	97 155	89 985	2 488	92 473	89 901	12 570	102 471
40905	0	0	0	4 229	0	4 229	4 229	0	4 229	0	0	0
40906	0	0	0	837 018	0	837 018	837 018	0	837 018	0	0	0
40909	0	0	0	5 822	1 945	7 767	5 822	1 945	7 767	0	0	0
40910	0	0	0	1 034	509	1 543	1 034	509	1 543	0	0	0
40911	546	0	546	20 110	0	20 110	20 048	0	20 048	484	0	484
40912	0	0	0	8 204	4 949	13 153	8 204	4 949	13 153	0	0	0
40913	0	0	0	3 741	810	4 551	3 741	810	4 551	0	0	0
42104	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42105	18 000	0	18 000	501	0	501	4 001	0	4 001	21 500	0	21 500
42106	48 548	0	48 548	4 000	0	4 000	4 500	0	4 500	49 048	0	49 048
42112	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42113	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42205	9 039	0	9 039	0	0	0	584	0	584	9 623	0	9 623
42206	43 794	0	43 794	0	0	0	26	0	26	43 820	0	43 820
42301	44 296	18 235	62 531	217 669	5 936	223 605	220 392	6 926	227 318	47 019	19 225	66 244
42303	6 410	0	6 410	5 250	0	5 250	6 175	0	6 175	7 335	0	7 335
42304	10 574	0	10 574	6 143	0	6 143	4 426	0	4 426	8 857	0	8 857
42305	536 823	18 240	555 063	142 932	788	143 720	45 671	1 499	47 170	439 562	18 951	458 513
42306	1 883 755	607 141	2 490 896	45 451	24 788	70 239	216 475	53 662	270 137	2 054 779	636 015	2 690 794
42307	623 984	98 345	722 329	24 435	3 847	28 282	7 462	14 116	21 578	607 011	108 614	715 625
42601	170	6	176	0	0	0	9	0	9	179	6	185
43807	176 036	0	176 036	0	0	0	1 000	0	1 000	177 036	0	177 036
44215	1 501	0	1 501	200	0	200	0	0	0	1 301	0	1 301
45115	54 617	0	54 617	2 489	0	2 489	2 732	0	2 732	54 860	0	54 860
45215	413 658	0	413 658	46 215	0	46 215	43 671	0	43 671	411 114	0	411 114
45315	1 164	0	1 164	206	0	206	0	0	0	958	0	958
45415	8 534	0	8 534	416	0	416	260	0	260	8 378	0	8 378
45515	7 717	0	7 717	491	0	491	598	0	598	7 824	0	7 824
45818	9 635	0	9 635	2 273	0	2 273	0	0	0	7 362	0	7 362
45918	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	33 221	22 923 939	22 957 160	33 221	22 923 939	22 957 160	0	0	0
47411	1 347	183	1 530	29 332	2 015	31 347	28 863	2 099	30 962	878	267	1 145
47416	481	0	481	29 865	0	29 865	29 953	0	29 953	569	0	569
47422	3 720	0	3 720	421 520	4 341	425 861	421 098	4 341	425 439	3 298	0	3 298
47425	29 070	0	29 070	21 895	0	21 895	24 904	0	24 904	32 079	0	32 079
47426	0	0	0	3 791	0	3 791	3 791	0	3 791	0	0	0
50319	2 587	0	2 587	0	0	0	21	0	21	2 608	0	2 608
60301	5 975	0	5 975	6 453	0	6 453	3 536	0	3 536	3 058	0	3 058
60305	11 722	0	11 722	14 354	0	14 354	12 563	0	12 563	9 931	0	9 931
60309	829	0	829	1 175	0	1 175	668	0	668	322	0	322
60311	3 830	0	3 830	4 099	0	4 099	3 919	0	3 919	3 650	0	3 650
60320	101	0	101	9	0	9	0	0	0	92	0	92
60322	28	0	28	46	0	46	43	0	43	25	0	25
60324	133	0	133	35	0	35	0	0	0	98	0	98
60335	4 829	0	4 829	3 501	0	3 501	3 455	0	3 455	4 783	0	4 783
60349	1 573	0	1 573	0	0	0	1 418	0	1 418	2 991	0	2 991
60414	85 182	0	85 182	842	0	842	1 497	0	1 497	85 837	0	85 837
60903	1 422	0	1 422	0	0	0	257	0	257	1 679	0	1 679
61304	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61701	24 983	0	24 983	8 346	0	8 346	0	0	0	16 637	0	16 637
70601	1 759 982	0	1 759 982	2	0	2	223 130	0	223 130	1 983 110	0	1 983 110
70603	6 470 262	0	6 470 262	0	0	0	492 152	0	492 152	6 962 414	0	6 962 414
70615	2 366	0	2 366	3 385	0	3 385	8 345	0	8 345	7 326	0	7 326
Итого по пассиву (баланс)	34 711 137	3 521 345	38 232 482	8 567 523	23 181 909	31 749 432	9 519 543	23 397 358	32 916 901	35 663 157	3 736 794	39 399 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	41 364	0	41 364	2 175	0	2 175	195	0	195	43 344	0	43 344
90902	194 703	0	194 703	8 722	0	8 722	9 439	0	9 439	193 986	0	193 986
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	258 709	0	258 709	2 119	0	2 119	0	0	0	260 828	0	260 828
91414	5 998 201	0	5 998 201	328 052	0	328 052	296 464	0	296 464	6 029 789	0	6 029 789
91501	18 079	0	18 079	0	0	0	0	0	0	18 079	0	18 079
91604	160	0	160	256	0	256	275	0	275	141	0	141
91704	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
91802	0	0	0	2 272	0	2 272	0	0	0	2 272	0	2 272
91803	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
99998	5 349 675	0	5 349 675	501 682	0	501 682	478 057	0	478 057	5 373 300	0	5 373 300
Итого по активу (баланс)	11 861 123	0	11 861 123	845 309	0	845 309	784 431	0	784 431	11 922 001	0	11 922 001
Пассив
91003	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
91312	4 882 636	0	4 882 636	285 271	0	285 271	263 374	0	263 374	4 860 739	0	4 860 739
91315	146 085	0	146 085	18 230	0	18 230	11 597	0	11 597	139 452	0	139 452
91316	953	0	953	37 453	0	37 453	50 000	0	50 000	13 500	0	13 500
91317	280 634	0	280 634	136 503	0	136 503	176 111	0	176 111	320 242	0	320 242
91507	39 367	0	39 367	0	0	0	0	0	0	39 367	0	39 367
99999	6 511 448	0	6 511 448	306 355	0	306 355	343 608	0	343 608	6 548 701	0	6 548 701
Итого по пассиву (баланс)	11 861 123	0	11 861 123	784 412	0	784 412	845 290	0	845 290	11 922 001	0	11 922 001
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	2 848	2 848	22 876 750	19 263	22 896 013	22 876 750	22 111	22 898 861	0	0	0
99996	12	0	12	148 318	0	148 318	148 330	0	148 330	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12	2 848	2 860	23 025 068	19 263	23 044 331	23 025 080	22 111	23 047 191	0	0	0
Пассив
96301	2 860	0	2 860	22 016	23 024 973	23 046 989	19 156	23 024 973	23 044 129	0	0	0
99997	0	0	0	148 330	0	148 330	148 330	0	148 330	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 860	0	2 860	170 346	23 024 973	23 195 319	167 486	23 024 973	23 192 459	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 560 510,0000	0	0	200 000,0000	0	0	316 000,0000	0	0	1 444 510,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 560 510,0000	0	0	200 000,0000	0	0	316 000,0000	0	0	1 444 510,0000
Пассив
98050	0	0	1 065 510,0000	0	0	316 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	949 510,0000
98070	0	0	495 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	495 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 560 510,0000	0	0	316 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	1 444 510,0000

Страница была полезной?