Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	6	0	6	15	0	15	0	0	0	21	0	21
10605	20 735	0	20 735	30	0	30	176	0	176	20 589	0	20 589
20202	78 337	47 772	126 109	983 759	39 827	1 023 586	986 093	39 555	1 025 648	76 003	48 044	124 047
20208	16 012	0	16 012	49 896	776	50 672	51 220	644	51 864	14 688	132	14 820
20209	2 265	181	2 446	876 529	8 404	884 933	876 950	8 162	885 112	1 844	423	2 267
20302	0	12 903	12 903	0	1 406	1 406	0	797	797	0	13 512	13 512
30102	813 100	0	813 100	21 528 401	0	21 528 401	22 154 856	0	22 154 856	186 645	0	186 645
30110	8 600	430 807	439 407	39 678	1 377 581	1 417 259	39 336	1 417 659	1 456 995	8 942	390 729	399 671
30114	0	45 482	45 482	0	35 114	35 114	0	67 128	67 128	0	13 468	13 468
30202	12 665	0	12 665	423	0	423	0	0	0	13 088	0	13 088
30204	6 055	0	6 055	0	0	0	693	0	693	5 362	0	5 362
30215	360	2 557	2 917	0	170	170	0	96	96	360	2 631	2 991
30233	1 344	0	1 344	85 056	13 739	98 795	85 418	13 726	99 144	982	13	995
30302	140 783	146 047	286 830	639 938	27 488	667 426	677 413	14 313	691 726	103 308	159 222	262 530
30306	0	12 852	12 852	40 828	2 244	43 072	30 828	11 748	42 576	10 000	3 348	13 348
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	659	0	659	1 150 939	0	1 150 939	1 151 239	0	1 151 239	359	0	359
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	660 000	0	660 000	14 110 000	0	14 110 000	14 770 000	0	14 770 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 550 000	0	4 550 000	3 550 000	0	3 550 000	1 000 000	0	1 000 000
44905	30 000	0	30 000	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44907	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0	60 000	0	60 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	1 525	0	1 525	0	0	0	111	0	111	1 414	0	1 414
45108	42 565	0	42 565	0	0	0	1 657	0	1 657	40 908	0	40 908
45201	36 462	0	36 462	29 781	0	29 781	30 041	0	30 041	36 202	0	36 202
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000
45204	10 530	0	10 530	550	0	550	0	0	0	11 080	0	11 080
45205	88 576	0	88 576	23 755	0	23 755	13 862	0	13 862	98 469	0	98 469
45206	120 643	0	120 643	15 476	0	15 476	1 442	0	1 442	134 677	0	134 677
45207	553 062	213 335	766 397	41 900	14 170	56 070	22 445	13 300	35 745	572 517	214 205	786 722
45208	133 804	48 193	181 997	1 376	3 201	4 577	7 990	1 810	9 800	127 190	49 584	176 774
45401	14 837	0	14 837	11 700	0	11 700	7 495	0	7 495	19 042	0	19 042
45406	1 333	0	1 333	0	0	0	83	0	83	1 250	0	1 250
45407	12 655	0	12 655	2 500	0	2 500	971	0	971	14 184	0	14 184
45505	1 309	0	1 309	100	0	100	345	0	345	1 064	0	1 064
45506	39 199	0	39 199	2 980	0	2 980	3 309	0	3 309	38 870	0	38 870
45507	24 626	0	24 626	0	0	0	1 037	0	1 037	23 589	0	23 589
45812	29 037	0	29 037	0	0	0	0	0	0	29 037	0	29 037
45815	1 370	0	1 370	57	0	57	0	0	0	1 427	0	1 427
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	2 056	2 056	0	1 167 869	1 167 869	0	1 136 869	1 136 869	0	33 056	33 056
47408	0	0	0	5 254 025	5 320 829	10 574 854	5 254 025	5 320 829	10 574 854	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	358	0	358	305	0	305	297	0	297	366	0	366
47427	0	0	0	519	0	519	0	0	0	519	0	519
47901	6 665	0	6 665	0	0	0	0	0	0	6 665	0	6 665
50208	34 510	0	34 510	114	0	114	3	0	3	34 621	0	34 621
50505	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
60302	6 882	0	6 882	4	0	4	6 103	0	6 103	783	0	783
60308	283	0	283	331	0	331	232	0	232	382	0	382
60310	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60312	984	0	984	2 690	0	2 690	2 557	0	2 557	1 117	0	1 117
60323	83	0	83	33	0	33	33	0	33	83	0	83
60336	86	0	86	72	0	72	91	0	91	67	0	67
60401	71 203	0	71 203	0	0	0	0	0	0	71 203	0	71 203
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60901	2 696	0	2 696	222	0	222	222	0	222	2 696	0	2 696
60906	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61002	193	0	193	171	0	171	10	0	10	354	0	354
61008	1 607	0	1 607	267	0	267	418	0	418	1 456	0	1 456
61009	289	0	289	277	0	277	277	0	277	289	0	289
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	2 424	0	2 424	180	0	180	245	0	245	2 359	0	2 359
61702	8 834	0	8 834	1 666	0	1 666	43	0	43	10 457	0	10 457
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
70606	1 308 569	0	1 308 569	101 930	0	101 930	15 368	0	15 368	1 395 131	0	1 395 131
70608	1 828 745	0	1 828 745	93 551	0	93 551	0	0	0	1 922 296	0	1 922 296
70609	11 064	0	11 064	796	0	796	0	0	0	11 860	0	11 860
70611	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
70616	2 638	0	2 638	0	0	0	1 666	0	1 666	972	0	972
Итого по активу (баланс)	6 317 110	962 185	7 279 295	49 784 968	8 012 818	57 797 786	49 832 048	8 046 636	57 878 684	6 270 030	928 367	7 198 397
Пассив
10207	10 000	0	10 000	245	0	245	245	0	245	10 000	0	10 000
10601	29 337	0	29 337	0	0	0	0	0	0	29 337	0	29 337
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10609	1 144	0	1 144	43	0	43	0	0	0	1 101	0	1 101
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	790 299	0	790 299	0	0	0	0	0	0	790 299	0	790 299
30223	108	0	108	17 150	0	17 150	17 073	0	17 073	31	0	31
30232	70	219	289	60 496	22 291	82 787	61 163	22 349	83 512	737	277	1 014
30301	140 783	146 047	286 830	677 413	14 313	691 726	639 938	27 488	667 426	103 308	159 222	262 530
30305	0	12 852	12 852	30 828	11 748	42 576	40 828	2 244	43 072	10 000	3 348	13 348
405	9 372	1	9 373	22 144	124	22 268	24 347	994	25 341	11 575	871	12 446
406	85 032	0	85 032	428 869	0	428 869	430 106	0	430 106	86 269	0	86 269
407	535 754	416 309	952 063	2 518 622	920 875	3 439 497	2 410 158	881 671	3 291 829	427 290	377 105	804 395
408.1	84 976	453	85 429	515 900	87	515 987	520 924	30	520 954	90 000	396	90 396
408.2	92 864	24 830	117 694	370 799	16 226	387 025	380 866	13 950	394 816	102 931	22 554	125 485
40905	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
40906	0	0	0	388 017	0	388 017	388 017	0	388 017	0	0	0
40909	0	0	0	196	686	882	196	686	882	0	0	0
40910	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
40911	315	0	315	24 662	0	24 662	24 575	0	24 575	228	0	228
40912	0	0	0	8 263	4 573	12 836	8 263	4 573	12 836	0	0	0
40913	0	0	0	12 812	10 445	23 257	12 812	10 445	23 257	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	990	0	990	990	0	990
42108	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
42110	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	168 583	17 179	185 762	312 860	6 870	319 730	340 407	7 019	347 426	196 130	17 328	213 458
42305	350 240	0	350 240	180 071	0	180 071	39 381	0	39 381	209 550	0	209 550
42306	660 477	279 675	940 152	282 993	16 693	299 686	286 092	18 864	304 956	663 576	281 846	945 422
42307	2 637	1 719	4 356	831	501	1 332	5	115	120	1 811	1 333	3 144
42309	423	0	423	28	0	28	43	0	43	438	0	438
42601	1 268	50	1 318	68	2	70	147	3	150	1 347	51	1 398
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44915	4 500	0	4 500	750	0	750	2 000	0	2 000	5 750	0	5 750
45115	2 205	0	2 205	89	0	89	0	0	0	2 116	0	2 116
45215	55 571	0	55 571	16 730	0	16 730	17 205	0	17 205	56 046	0	56 046
45415	1 394	0	1 394	723	0	723	701	0	701	1 372	0	1 372
45515	17 773	0	17 773	4 185	0	4 185	3 112	0	3 112	16 700	0	16 700
45818	30 407	0	30 407	0	0	0	57	0	57	30 464	0	30 464
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	141 314	223 328	364 642	141 314	223 328	364 642	0	0	0
47407	0	0	0	5 281 552	5 296 214	10 577 766	5 281 552	5 296 214	10 577 766	0	0	0
47411	17 167	1 915	19 082	14 274	342	14 616	7 960	757	8 717	10 853	2 330	13 183
47416	560	5 034	5 594	18 372 301	7 515	18 379 816	18 372 058	2 481	18 374 539	317	0	317
47422	1 563	1 279	2 842	596	48	644	617	84	701	1 584	1 315	2 899
47425	6 707	0	6 707	7 977	0	7 977	7 778	0	7 778	6 508	0	6 508
47426	14	0	14	0	0	0	22	0	22	36	0	36
47902	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
50220	19 610	0	19 610	146	0	146	0	0	0	19 464	0	19 464
50507	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	1 125	0	1 125	30	0	30	30	0	30	1 125	0	1 125
60301	771	0	771	3 300	0	3 300	3 682	0	3 682	1 153	0	1 153
60305	26 034	0	26 034	19 426	0	19 426	17 525	0	17 525	24 133	0	24 133
60307	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60309	256	0	256	268	0	268	225	0	225	213	0	213
60311	1 760	0	1 760	4 756	0	4 756	4 756	0	4 756	1 760	0	1 760
60320	1 248	0	1 248	2	0	2	0	0	0	1 246	0	1 246
60322	133	0	133	221	0	221	203	0	203	115	0	115
60324	83	0	83	1	0	1	1	0	1	83	0	83
60335	6 168	0	6 168	3 074	0	3 074	3 828	0	3 828	6 922	0	6 922
60414	29 894	0	29 894	0	0	0	433	0	433	30 327	0	30 327
60903	488	0	488	0	0	0	85	0	85	573	0	573
61304	123	0	123	15	0	15	22	0	22	130	0	130
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
70601	1 393 521	0	1 393 521	14 159	0	14 159	104 484	0	104 484	1 483 846	0	1 483 846
70603	1 750 755	0	1 750 755	0	0	0	100 256	0	100 256	1 851 011	0	1 851 011
70604	12 108	0	12 108	0	0	0	1 405	0	1 405	13 513	0	13 513
Итого по пассиву (баланс)	6 371 733	907 562	7 279 295	29 741 621	6 552 881	36 294 502	29 700 309	6 513 295	36 213 604	6 330 421	867 976	7 198 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	431 955	0	431 955	40 373	0	40 373	5 469	0	5 469	466 859	0	466 859
90902	944 301	0	944 301	25 314	0	25 314	85 022	0	85 022	884 593	0	884 593
91202	1 619	0	1 619	2	0	2	2	0	2	1 619	0	1 619
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	148 668	0	148 668	10 000	0	10 000	0	0	0	158 668	0	158 668
91501	12 285	0	12 285	355	0	355	0	0	0	12 640	0	12 640
91604	3 733	0	3 733	0	0	0	0	0	0	3 733	0	3 733
91704	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
91802	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	1 807 922	0	1 807 922	171 467	0	171 467	382 339	0	382 339	1 597 050	0	1 597 050
Итого по активу (баланс)	3 352 367	0	3 352 367	247 512	0	247 512	472 833	0	472 833	3 127 046	0	3 127 046
Пассив
91312	1 461 561	0	1 461 561	161 126	0	161 126	17 180	0	17 180	1 317 615	0	1 317 615
91316	84 282	0	84 282	47 283	0	47 283	0	0	0	36 999	0	36 999
91317	115 169	0	115 169	173 931	0	173 931	154 288	0	154 288	95 526	0	95 526
91507	146 862	0	146 862	0	0	0	0	0	0	146 862	0	146 862
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	1 544 445	0	1 544 445	57 985	0	57 985	43 536	0	43 536	1 529 996	0	1 529 996
Итого по пассиву (баланс)	3 352 367	0	3 352 367	440 325	0	440 325	215 004	0	215 004	3 127 046	0	3 127 046
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 993 733	0	4 993 733	4 987 030	0	4 987 030	6 703	0	6 703
94101	31	0	31	137	0	137	168	0	168	0	0	0
99996	32	0	32	5 004 038	0	5 004 038	4 997 459	0	4 997 459	6 611	0	6 611
Итого по активу (баланс)	63	0	63	9 997 908	0	9 997 908	9 984 657	0	9 984 657	13 314	0	13 314
Пассив
96901	31	0	31	167	4 997 290	4 997 457	136	5 003 901	5 004 037	0	6 611	6 611
99997	32	0	32	4 987 197	0	4 987 197	4 993 868	0	4 993 868	6 703	0	6 703
Итого по пассиву (баланс)	63	0	63	4 987 364	4 997 290	9 984 654	4 994 004	5 003 901	9 997 905	6 703	6 611	13 314
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 447 593,0000	0	0	146,0000	0	0	0,0000	0	0	7 447 739,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 447 593,0000	0	0	146,0000	0	0	0,0000	0	0	7 447 739,0000
Пассив
98050	0	0	7 447 530,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 447 530,0000
98090	0	0	63,0000	0	0	0,0000	0	0	146,0000	0	0	209,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 447 593,0000	0	0	0,0000	0	0	146,0000	0	0	7 447 739,0000

Страница была полезной?