Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 158	0	34 158	0	0	0	9 622	0	9 622	24 536	0	24 536
30102	3 592 432	0	3 592 432	551 238 711	0	551 238 711	553 172 300	0	553 172 300	1 658 843	0	1 658 843
30110	2 027	0	2 027	20 956	0	20 956	20 989	0	20 989	1 994	0	1 994
30114	0	1 920 225	1 920 225	0	265 291 217	265 291 217	0	264 608 350	264 608 350	0	2 603 092	2 603 092
30202	257 304	0	257 304	14 594	0	14 594	0	0	0	271 898	0	271 898
30204	82 037	0	82 037	0	0	0	6 565	0	6 565	75 472	0	75 472
30413	5 454	0	5 454	114 229	0	114 229	114 257	0	114 257	5 426	0	5 426
30424	10 429	0	10 429	79 120 401	0	79 120 401	79 119 286	0	79 119 286	11 544	0	11 544
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	3 000 000	0	3 000 000	101 200 000	0	101 200 000	104 200 000	0	104 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	15 500 000	0	15 500 000	12 500 000	0	12 500 000	3 000 000	0	3 000 000
32102	1 024 000	2 384 988	3 408 988	39 803 400	83 180 314	122 983 714	40 827 400	85 565 302	126 392 702	0	0	0
32103	5 300 100	0	5 300 100	9 366 400	34 372 223	43 738 623	14 638 800	25 578 655	40 217 455	27 700	8 793 568	8 821 268
32104	5 231 176	0	5 231 176	11 112 400	0	11 112 400	11 617 176	0	11 617 176	4 726 400	0	4 726 400
32105	3 246 557	0	3 246 557	4 200 100	0	4 200 100	1 720 669	0	1 720 669	5 725 988	0	5 725 988
32106	8 561 495	0	8 561 495	2 304 450	0	2 304 450	3 360 534	0	3 360 534	7 505 411	0	7 505 411
32108	124 877	2 249 013	2 373 890	0	149 387	149 387	0	84 462	84 462	124 877	2 313 938	2 438 815
32109	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45205	230 000	0	230 000	75 000	0	75 000	30 000	0	30 000	275 000	0	275 000
45206	170 000	0	170 000	278 000	0	278 000	0	0	0	448 000	0	448 000
45207	575 500	928 164	1 503 664	62 000	39 094	101 094	12 000	489 779	501 779	625 500	477 479	1 102 979
45208	2 017 200	4 552 851	6 570 051	180 000	308 457	488 457	12 000	173 976	185 976	2 185 200	4 687 332	6 872 532
45606	0	4 007 169	4 007 169	0	262 663	262 663	0	321 447	321 447	0	3 948 385	3 948 385
45812	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47404	0	4 355 526	4 355 526	183 128 355	184 645 191	367 773 546	183 128 355	184 491 755	367 620 110	0	4 508 962	4 508 962
47408	0	0	0	240 674 248	249 963 171	490 637 419	240 674 248	249 963 171	490 637 419	0	0	0
47417	55	11	66	0	16	16	0	8	8	55	19	74
47423	37 763	494	38 257	7 037	1 580	8 617	6 106	568	6 674	38 694	1 506	40 200
47427	325 355	12 889	338 244	259 706	29 221	288 927	290 799	24 467	315 266	294 262	17 643	311 905
50205	3 631 434	0	3 631 434	24 952	0	24 952	582	0	582	3 655 804	0	3 655 804
52601	22 107 357	0	22 107 357	3 876 831	0	3 876 831	3 079 294	0	3 079 294	22 904 894	0	22 904 894
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	14 903	0	14 903	5	0	5	140	0	140	14 768	0	14 768
60306	137	0	137	684	0	684	428	0	428	393	0	393
60308	458	0	458	981	0	981	1 191	0	1 191	248	0	248
60310	690	0	690	3 621	0	3 621	3 851	0	3 851	460	0	460
60312	116 611	0	116 611	33 050	0	33 050	77 650	0	77 650	72 011	0	72 011
60314	3 234	1 716	4 950	548	878	1 426	548	848	1 396	3 234	1 746	4 980
60336	3 288	0	3 288	240	0	240	0	0	0	3 528	0	3 528
60401	145 834	0	145 834	849	0	849	351	0	351	146 332	0	146 332
60415	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
60901	25 996	0	25 996	0	0	0	0	0	0	25 996	0	25 996
61008	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61009	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
61209	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
61403	6 340	0	6 340	6 282	0	6 282	1 151	0	1 151	11 471	0	11 471
61601	0	0	0	32 370	0	32 370	32 370	0	32 370	0	0	0
61702	9 471	0	9 471	0	0	0	2 639	0	2 639	6 832	0	6 832
61703	12 269	0	12 269	0	0	0	12 269	0	12 269	0	0	0
70606	17 893 528	0	17 893 528	1 390 772	0	1 390 772	0	0	0	19 284 300	0	19 284 300
70608	43 740 275	0	43 740 275	2 139 558	0	2 139 558	0	0	0	45 879 833	0	45 879 833
70610	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
70611	8 297	0	8 297	88 915	0	88 915	0	0	0	97 212	0	97 212
70614	6 568 511	0	6 568 511	2 844 781	0	2 844 781	3 695 808	0	3 695 808	5 717 484	0	5 717 484
70616	27 514	0	27 514	31 422	0	31 422	58 936	0	58 936	0	0	0
Итого по активу (баланс)	128 642 734	20 413 046	149 055 780	1 249 137 948	818 243 412	2 067 381 360	1 252 430 414	811 302 788	2 063 733 202	125 350 268	27 353 670	152 703 938
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10609	9 471	0	9 471	2 639	0	2 639	0	0	0	6 832	0	6 832
10701	250 898	0	250 898	0	0	0	0	0	0	250 898	0	250 898
10801	967 775	0	967 775	0	0	0	0	0	0	967 775	0	967 775
30111	1 688 848	0	1 688 848	530 034 317	0	530 034 317	529 794 808	0	529 794 808	1 449 339	0	1 449 339
30220	0	590 111	590 111	0	826 881	826 881	0	252 623	252 623	0	15 853	15 853
30222	0	5 678	5 678	0	6 128	6 128	0	813	813	0	363	363
30223	35 037	0	35 037	1 638 124	0	1 638 124	1 605 145	0	1 605 145	2 058	0	2 058
30236	0	0	0	160	438 588	438 748	160	438 588	438 748	0	0	0
31303	0	0	0	1 940 000	0	1 940 000	1 980 000	0	1 980 000	40 000	0	40 000
31304	400 000	0	400 000	650 000	0	650 000	570 000	0	570 000	320 000	0	320 000
31307	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
31401	0	0	0	0	99 145	99 145	0	99 145	99 145	0	0	0
31402	440 000	925 733	1 365 733	13 463 900	4 925 242	18 389 142	13 023 900	3 999 509	17 023 409	0	0	0
31403	117 500	0	117 500	4 942 500	2 131 249	7 073 749	5 332 000	2 131 249	7 463 249	507 000	0	507 000
31404	548 000	0	548 000	548 000	0	548 000	0	0	0	0	0	0
31408	0	2 249 013	2 249 013	0	84 462	84 462	0	149 387	149 387	0	2 313 938	2 313 938
31409	0	15 277 421	15 277 421	0	1 172 789	1 172 789	0	995 913	995 913	0	15 100 545	15 100 545
405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
407	2 850 318	1 349 325	4 199 643	35 920 485	3 002 984	38 923 469	35 360 520	3 545 700	38 906 220	2 290 353	1 892 041	4 182 394
408.1	576 657	117 282	693 939	11 156 811	159 490	11 316 301	11 019 128	160 045	11 179 173	438 974	117 837	556 811
408.2	11 154	0	11 154	2 187	0	2 187	2 318	0	2 318	11 285	0	11 285
42002	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42003	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42004	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
42005	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
42102	2 325 562	0	2 325 562	34 175 037	0	34 175 037	38 055 175	0	38 055 175	6 205 700	0	6 205 700
42103	11 583 800	0	11 583 800	8 963 800	0	8 963 800	5 513 300	0	5 513 300	8 133 300	0	8 133 300
42104	6 926 500	0	6 926 500	1 481 500	0	1 481 500	4 600 000	0	4 600 000	10 045 000	0	10 045 000
42105	420 000	0	420 000	350 000	0	350 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45215	89 470	0	89 470	241	0	241	13 270	0	13 270	102 499	0	102 499
45615	55 726	0	55 726	340	0	340	3 748	0	3 748	59 134	0	59 134
45818	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45918	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47407	0	0	0	248 526 755	242 160 575	490 687 330	248 526 755	242 160 575	490 687 330	0	0	0
47416	185 333	7 753	193 086	81 470 208	14 645	81 484 853	81 327 434	17 594	81 345 028	42 559	10 702	53 261
47422	644	0	644	57 965	0	57 965	57 936	3 179	61 115	615	3 179	3 794
47425	98 912	0	98 912	13 769	0	13 769	8 717	0	8 717	93 860	0	93 860
47426	242 674	27 915	270 589	237 836	12 174	250 010	228 552	32 672	261 224	233 390	48 413	281 803
50220	34 158	0	34 158	9 622	0	9 622	0	0	0	24 536	0	24 536
52602	21 500 608	0	21 500 608	2 726 889	0	2 726 889	3 631 315	0	3 631 315	22 405 034	0	22 405 034
60301	0	0	0	93 200	0	93 200	93 200	0	93 200	0	0	0
60305	19 873	0	19 873	31 306	0	31 306	28 697	0	28 697	17 264	0	17 264
60309	2 637	0	2 637	1 122	0	1 122	832	0	832	2 347	0	2 347
60311	3 449	0	3 449	2 858	0	2 858	170	0	170	761	0	761
60313	0	4 449	4 449	0	176	176	0	313	313	0	4 586	4 586
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	64	0	64	0	0	0	11	0	11	75	0	75
60335	2 817	0	2 817	4 177	0	4 177	3 686	0	3 686	2 326	0	2 326
60414	112 318	0	112 318	304	0	304	1 295	0	1 295	113 309	0	113 309
60903	15 635	0	15 635	0	0	0	783	0	783	16 418	0	16 418
61501	50 029	0	50 029	0	0	0	0	0	0	50 029	0	50 029
61701	170 956	0	170 956	58 936	0	58 936	0	0	0	112 020	0	112 020
70601	19 831 776	0	19 831 776	16	0	16	1 131 316	0	1 131 316	20 963 076	0	20 963 076
70603	42 113 718	0	42 113 718	0	0	0	2 447 595	0	2 447 595	44 561 313	0	44 561 313
70613	6 493 594	0	6 493 594	3 795 610	0	3 795 610	2 915 076	0	2 915 076	5 613 060	0	5 613 060
70615	0	0	0	0	0	0	19 153	0	19 153	19 153	0	19 153
Итого по пассиву (баланс)	128 501 100	20 554 680	149 055 780	982 600 632	255 034 528	1 237 635 160	987 296 013	253 987 305	1 241 283 318	133 196 481	19 507 457	152 703 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	4 341 157	0	4 341 157	171 084 193	0	171 084 193	170 095 894	0	170 095 894	5 329 456	0	5 329 456
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	7 528	7 528	0	114	114	0	7 642	7 642	0	0	0
91414	6 015 364	17 632 297	23 647 661	0	1 128 182	1 128 182	100 000	2 069 209	2 169 209	5 915 364	16 691 270	22 606 634
91604	1 473	0	1 473	1 038	0	1 038	0	0	0	2 511	0	2 511
91704	64 522	0	64 522	0	0	0	10	0	10	64 512	0	64 512
91802	687 508	0	687 508	0	0	0	16	0	16	687 492	0	687 492
99998	18 463 557	0	18 463 557	3 621 283	0	3 621 283	4 392 144	0	4 392 144	17 692 696	0	17 692 696
Итого по активу (баланс)	29 573 582	17 639 825	47 213 407	174 706 514	1 128 296	175 834 810	174 588 064	2 076 851	176 664 915	29 692 032	16 691 270	46 383 302
Пассив
91003	0	0	0	8 029	0	8 029	8 029	0	8 029	0	0	0
91315	2 470 231	2 380 348	4 850 579	1 427 572	90 774	1 518 346	675 483	233 300	908 783	1 718 142	2 522 874	4 241 016
91317	7 093 300	1 224 204	8 317 504	695 000	48 318	743 318	54 000	92 208	146 208	6 452 300	1 268 094	7 720 394
91318	3 379	0	3 379	0	0	0	0	0	0	3 379	0	3 379
91319	1 892 771	2 848 408	4 741 179	361 063	2 882 800	3 243 863	3 645 283	34 392	3 679 675	5 176 991	0	5 176 991
91507	550 916	0	550 916	0	0	0	0	0	0	550 916	0	550 916
99999	28 749 850	0	28 749 850	172 272 771	0	172 272 771	172 213 527	0	172 213 527	28 690 606	0	28 690 606
Итого по пассиву (баланс)	40 760 447	6 452 960	47 213 407	174 764 435	3 021 892	177 786 327	176 596 322	359 900	176 956 222	42 592 334	3 790 968	46 383 302
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	65 338	0	65 338	1 375 659	27 959	1 403 618	1 440 997	27 959	1 468 956	0	0	0
93302	453 053	0	453 053	2 262 229	27 931	2 290 160	1 505 734	27 931	1 533 665	1 209 548	0	1 209 548
93303	1 052 681	2 516	1 055 197	2 205 379	47 821	2 253 200	2 262 229	2 676	2 264 905	995 831	47 661	1 043 492
93304	3 314 156	64 356	3 378 512	4 082 768	134 379	4 217 147	1 779 018	41 314	1 820 332	5 617 906	157 421	5 775 327
93305	9 815 742	70 291 658	80 107 400	222 838	4 757 467	4 980 305	3 494 943	2 818 884	6 313 827	6 543 637	72 230 241	78 773 878
93308	0	0	0	0	1 007 792	1 007 792	0	0	0	0	1 007 792	1 007 792
93309	0	1 301 925	1 301 925	0	5 046 112	5 046 112	0	1 146 090	1 146 090	0	5 201 947	5 201 947
93310	21 895 774	44 197 608	66 093 382	0	2 774 436	2 774 436	5 226	6 319 967	6 325 193	21 890 548	40 652 077	62 542 625
93901	4 349 650	4 383 017	8 732 667	108 466 377	79 881 007	188 347 384	109 432 042	80 714 544	190 146 586	3 383 985	3 549 480	6 933 465
93902	2 054 080	4 829 651	6 883 731	59 182 550	57 714 738	116 897 288	56 070 070	62 544 389	118 614 459	5 166 560	0	5 166 560
99996	167 429 703	0	167 429 703	314 743 674	0	314 743 674	315 065 696	0	315 065 696	167 107 681	0	167 107 681
Итого по активу (баланс)	210 430 177	125 070 731	335 500 908	492 541 474	151 419 642	643 961 116	491 055 955	153 643 754	644 699 709	211 915 696	122 846 619	334 762 315
Пассив
96301	0	64 258	64 258	28 094	1 346 774	1 374 868	28 094	1 282 516	1 310 610	0	0	0
96302	0	429 124	429 124	28 094	1 429 304	1 457 398	28 094	2 178 499	2 206 593	0	1 178 319	1 178 319
96303	2 653	1 001 677	1 004 330	2 653	2 218 916	2 221 569	48 414	2 722 943	2 771 357	48 414	1 505 704	1 554 118
96304	67 518	3 648 689	3 716 207	39 979	2 428 402	2 468 381	128 569	5 753 623	5 882 192	156 108	6 973 910	7 130 018
96305	20 668 845	43 361 419	64 030 264	39 353	6 288 647	6 328 000	0	2 934 774	2 934 774	20 629 492	40 007 546	60 637 038
96308	0	0	0	0	0	0	492 216	0	492 216	492 216	0	492 216
96309	693 523	0	693 523	492 216	0	492 216	3 494 943	0	3 494 943	3 696 250	0	3 696 250
96310	11 639 542	70 253 189	81 892 731	3 522 946	2 780 415	6 303 361	0	4 757 466	4 757 466	8 116 596	72 230 240	80 346 836
96901	4 377 586	4 365 440	8 743 026	80 583 821	109 644 567	190 228 388	79 794 899	108 642 046	188 436 945	3 588 664	3 362 919	6 951 583
96902	4 800 000	2 056 240	6 856 240	61 379 610	57 248 833	118 628 443	56 579 610	60 313 896	116 893 506	0	5 121 303	5 121 303
99997	168 071 205	0	168 071 205	314 909 177	0	314 909 177	314 492 606	0	314 492 606	167 654 634	0	167 654 634
Итого по пассиву (баланс)	210 320 872	125 180 036	335 500 908	461 025 943	183 385 858	644 411 801	455 087 445	188 585 763	643 673 208	204 382 374	130 379 941	334 762 315
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 625 000,0000	0	0	600 000,0000	0	0	600 000,0000	0	0	3 625 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 625 000,0000	0	0	600 000,0000	0	0	600 000,0000	0	0	3 625 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	600 000,0000	0	0	600 000,0000
98070	0	0	3 625 000,0000	0	0	600 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 025 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 625 000,0000	0	0	600 000,0000	0	0	600 000,0000	0	0	3 625 000,0000

Страница была полезной?