Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НТХ БАНК"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	247 976	0	247 976	98 416 299	0	98 416 299	98 334 302	0	98 334 302	329 973	0	329 973
30110	808	0	808	3 328	0	3 328	3 476	0	3 476	660	0	660
30114	0	1 232 404	1 232 404	0	71 886 604	71 886 604	0	72 920 702	72 920 702	0	198 306	198 306
30202	22 554	0	22 554	0	0	0	6 077	0	6 077	16 477	0	16 477
30204	130 195	0	130 195	0	0	0	9 802	0	9 802	120 393	0	120 393
30413	160	0	160	2 169	0	2 169	2 227	0	2 227	102	0	102
30424	29 941	0	29 941	4 028 268	0	4 028 268	4 026 981	0	4 026 981	31 228	0	31 228
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	1 200 000	0	1 200 000	17 400 000	0	17 400 000	18 600 000	0	18 600 000	0	0	0
32003	2 450 000	0	2 450 000	14 720 000	0	14 720 000	15 170 000	0	15 170 000	2 000 000	0	2 000 000
32004	1 910 000	0	1 910 000	5 050 000	0	5 050 000	5 660 000	0	5 660 000	1 300 000	0	1 300 000
32005	500 000	0	500 000	1 880 000	0	1 880 000	630 000	0	630 000	1 750 000	0	1 750 000
32006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	350 000	28 176 887	28 526 887	350 000	28 176 887	28 526 887	0	0	0
32103	0	0	0	0	8 391 470	8 391 470	0	7 050 446	7 050 446	0	1 341 024	1 341 024
45206	0	274 604	274 604	0	22 252	22 252	0	10 313	10 313	0	286 543	286 543
45207	0	642 575	642 575	0	52 069	52 069	0	24 132	24 132	0	670 512	670 512
45208	0	4 569 050	4 569 050	0	370 238	370 238	0	171 591	171 591	0	4 767 697	4 767 697
45603	0	1 285 150	1 285 150	0	104 138	104 138	0	48 264	48 264	0	1 341 024	1 341 024
45605	0	1 927 725	1 927 725	0	156 207	156 207	0	72 396	72 396	0	2 011 536	2 011 536
45606	0	1 124 506	1 124 506	0	91 121	91 121	0	42 231	42 231	0	1 173 396	1 173 396
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	249 236	249 236	55	6 461 508	6 461 563	55	6 450 414	6 450 469	0	260 330	260 330
47408	0	0	0	32 564 780	37 190 818	69 755 598	32 564 780	37 190 818	69 755 598	0	0	0
47417	0	15	15	0	0	0	0	1	1	0	14	14
47423	473	0	473	6	6 876	6 882	0	0	0	479	6 876	7 355
47427	4 363	28 254	32 617	17 173	40 392	57 565	5 816	16 264	22 080	15 720	52 382	68 102
47802	0	1 971 742	1 971 742	0	159 326	159 326	0	105 531	105 531	0	2 025 537	2 025 537
50104	24 930	0	24 930	203	0	203	0	0	0	25 133	0	25 133
50121	18	0	18	108	0	108	84	0	84	42	0	42
52601	707 687	0	707 687	345 365	0	345 365	333 613	0	333 613	719 439	0	719 439
60302	34 329	0	34 329	67 096	0	67 096	0	0	0	101 425	0	101 425
60308	149	0	149	371	0	371	226	0	226	294	0	294
60310	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	0	0	0
60312	11 089	0	11 089	2 405	0	2 405	5 246	0	5 246	8 248	0	8 248
60314	25 391	514	25 905	584	2 336	2 920	6 602	1 339	7 941	19 373	1 511	20 884
60323	42	0	42	26	0	26	28	0	28	40	0	40
60336	17	0	17	16	0	16	0	0	0	33	0	33
60401	73 830	0	73 830	0	0	0	0	0	0	73 830	0	73 830
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61212	0	0	0	0	31 482	31 482	0	31 482	31 482	0	0	0
61403	1 198	0	1 198	2 039	0	2 039	1 078	0	1 078	2 159	0	2 159
61601	0	0	0	1 376 505	0	1 376 505	1 376 505	0	1 376 505	0	0	0
61702	17 580	0	17 580	22 714	0	22 714	17 580	0	17 580	22 714	0	22 714
70606	4 324 189	0	4 324 189	191 710	0	191 710	0	0	0	4 515 899	0	4 515 899
70607	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70608	29 694 809	0	29 694 809	1 752 001	0	1 752 001	0	0	0	31 446 810	0	31 446 810
70611	159 549	0	159 549	24	0	24	67 096	0	67 096	92 477	0	92 477
70614	2 442 530	0	2 442 530	316 364	0	316 364	307 522	0	307 522	2 451 372	0	2 451 372
Итого по активу (баланс)	45 028 285	13 305 775	58 334 060	179 811 251	153 143 724	332 954 975	179 780 738	152 312 811	332 093 549	45 058 798	14 136 688	59 195 486
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	109 340	0	109 340	0	0	0	30 045	0	30 045	139 385	0	139 385
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
30220	0	337	337	0	338	338	0	285	285	0	284	284
31302	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	2 200 000	0	2 200 000	800 000	0	800 000
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31402	0	1 606 438	1 606 438	31 615 000	3 499 900	35 114 900	31 615 000	1 893 462	33 508 462	0	0	0
31403	0	0	0	9 255 000	0	9 255 000	9 755 000	0	9 755 000	500 000	0	500 000
31406	0	3 212 875	3 212 875	0	120 660	120 660	0	260 345	260 345	0	3 352 560	3 352 560
31408	0	308 436	308 436	0	11 583	11 583	0	24 993	24 993	0	321 846	321 846
31409	0	10 891 025	10 891 025	0	440 496	440 496	0	882 072	882 072	0	11 332 601	11 332 601
407	66 967	299 593	366 560	4 289 597	4 412 958	8 702 555	4 280 257	4 437 690	8 717 947	57 627	324 325	381 952
408.1	20 854	24 988	45 842	113 902	15 084	128 986	114 384	3 128	117 512	21 336	13 032	34 368
42005	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
42102	85 200	0	85 200	2 184 260	0	2 184 260	2 185 621	0	2 185 621	86 561	0	86 561
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	287 355	287 355	0	287 355	287 355	0	0	0
47407	0	0	0	34 336 214	35 354 769	69 690 983	34 336 214	35 354 769	69 690 983	0	0	0
47416	0	1 952	1 952	41 720 127	1 992	41 722 119	41 720 127	955	41 721 082	0	915	915
47422	0	3 723	3 723	0	3 724	3 724	0	5 015	5 015	0	5 014	5 014
47425	473	0	473	0	0	0	76	0	76	549	0	549
47426	923	47 800	48 723	599	42 698	43 297	3 311	24 537	27 848	3 635	29 639	33 274
52602	798 286	0	798 286	301 524	0	301 524	387 529	0	387 529	884 291	0	884 291
60301	223	0	223	97 934	0	97 934	97 735	0	97 735	24	0	24
60305	19 053	0	19 053	18 163	0	18 163	14 103	0	14 103	14 993	0	14 993
60309	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
60320	0	0	0	570 856	0	570 856	570 856	0	570 856	0	0	0
60335	2 615	0	2 615	2 255	0	2 255	1 802	0	1 802	2 162	0	2 162
60349	1 151	0	1 151	0	0	0	10	0	10	1 161	0	1 161
60414	34 619	0	34 619	0	0	0	1 119	0	1 119	35 738	0	35 738
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	4 327 442	0	4 327 442	0	0	0	213 843	0	213 843	4 541 285	0	4 541 285
70602	18	0	18	84	0	84	108	0	108	42	0	42
70603	29 898 373	0	29 898 373	0	0	0	1 752 393	0	1 752 393	31 650 766	0	31 650 766
70605	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
70613	2 295 625	0	2 295 625	309 753	0	309 753	299 837	0	299 837	2 285 709	0	2 285 709
70615	71 250	0	71 250	17 581	0	17 581	22 714	0	22 714	76 383	0	76 383
70801	600 902	0	600 902	600 902	0	600 902	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	41 936 893	16 397 167	58 334 060	127 833 751	44 191 557	172 025 308	129 712 128	43 174 606	172 886 734	43 815 270	15 380 216	59 195 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	548	0	548	76	0	76	0	0	0	624	0	624
90902	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91414	0	10 943 309	10 943 309	0	1 371 963	1 371 963	0	460 352	460 352	0	11 854 920	11 854 920
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	1 971 742	1 971 742	0	159 326	159 326	0	105 531	105 531	0	2 025 537	2 025 537
91604	0	5 329	5 329	0	6 632	6 632	0	3 412	3 412	0	8 549	8 549
99998	2 938 670	0	2 938 670	236 920	0	236 920	109 803	0	109 803	3 065 787	0	3 065 787
Итого по активу (баланс)	3 939 700	12 920 380	16 860 080	236 996	1 537 921	1 774 917	109 803	569 295	679 098	4 066 893	13 889 006	17 955 899
Пассив
91312	0	330 937	330 937	0	12 429	12 429	0	26 816	26 816	0	345 324	345 324
91315	0	2 592 853	2 592 853	0	97 375	97 375	0	210 104	210 104	0	2 705 582	2 705 582
91507	14 880	0	14 880	0	0	0	1	0	1	14 881	0	14 881
99999	13 921 410	0	13 921 410	569 295	0	569 295	1 537 997	0	1 537 997	14 890 112	0	14 890 112
Итого по пассиву (баланс)	13 936 290	2 923 790	16 860 080	569 295	109 804	679 099	1 537 998	236 920	1 774 918	14 904 993	3 050 906	17 955 899
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 545 800	0	1 545 800	1 545 800	0	1 545 800	0	0	0
93302	0	0	0	278 680	0	278 680	278 680	0	278 680	0	0	0
93303	278 680	0	278 680	0	0	0	278 680	0	278 680	0	0	0
93304	2 599 972	0	2 599 972	25 795	0	25 795	14 063	0	14 063	2 611 704	0	2 611 704
93305	0	0	0	1 320 800	1 341 024	2 661 824	0	0	0	1 320 800	1 341 024	2 661 824
93306	0	0	0	0	259 674	259 674	0	259 674	259 674	0	0	0
93307	0	0	0	0	259 013	259 013	0	259 013	259 013	0	0	0
93308	0	257 030	257 030	0	4 579	4 579	0	261 609	261 609	0	0	0
93309	0	2 506 043	2 506 043	0	203 069	203 069	0	94 115	94 115	0	2 614 997	2 614 997
93310	738 066	1 304 375	2 042 441	0	107 611	107 611	0	50 053	50 053	738 066	1 361 933	2 099 999
93901	2 351 021	3 855 450	6 206 471	10 396 964	20 259 307	30 656 271	11 741 323	21 767 965	33 509 288	1 006 662	2 346 792	3 353 454
93902	0	1 604 299	1 604 299	150 000	1 417 313	1 567 313	68 000	3 021 612	3 089 612	82 000	0	82 000
99996	15 589 839	0	15 589 839	36 547 990	0	36 547 990	38 552 219	0	38 552 219	13 585 610	0	13 585 610
Итого по активу (баланс)	21 557 578	9 527 197	31 084 775	50 266 029	23 851 590	74 117 619	52 478 765	25 714 041	78 192 806	19 344 842	7 664 746	27 009 588
Пассив
96301	0	0	0	0	1 528 040	1 528 040	0	1 528 040	1 528 040	0	0	0
96302	0	0	0	0	259 013	259 013	0	259 013	259 013	0	0	0
96303	0	257 030	257 030	0	261 609	261 609	0	4 579	4 579	0	0	0
96304	0	2 506 043	2 506 043	0	94 115	94 115	0	203 069	203 069	0	2 614 997	2 614 997
96305	0	0	0	0	0	0	1 390 436	1 341 024	2 731 460	1 390 436	1 341 024	2 731 460
96306	0	0	0	278 490	0	278 490	278 490	0	278 490	0	0	0
96307	0	0	0	278 490	0	278 490	278 490	0	278 490	0	0	0
96308	278 490	0	278 490	278 490	0	278 490	0	0	0	0	0	0
96309	2 667 075	0	2 667 075	0	0	0	0	0	0	2 667 075	0	2 667 075
96310	779 410	1 302 993	2 082 403	0	48 934	48 934	1	105 583	105 584	779 411	1 359 642	2 139 053
96901	3 845 495	2 353 303	6 198 798	21 730 750	11 776 739	33 507 489	20 230 514	10 429 204	30 659 718	2 345 259	1 005 768	3 351 027
96902	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	1 485 498	3 085 498	0	1 567 497	1 567 497	0	81 999	81 999
99997	15 494 936	0	15 494 936	38 572 256	0	38 572 256	36 501 297	0	36 501 297	13 423 977	0	13 423 977
Итого по пассиву (баланс)	24 665 406	6 419 369	31 084 775	62 738 476	15 453 948	78 192 424	58 679 228	15 438 009	74 117 237	20 606 158	6 403 430	27 009 588
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?