Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3 961	0	3 961	1 802	0	1 802	2 159	0	2 159
20202	111 720	146 201	257 921	1 619 798	1 375 222	2 995 020	1 650 390	1 382 322	3 032 712	81 128	139 101	220 229
20208	8 850	0	8 850	37 447	0	37 447	38 759	0	38 759	7 538	0	7 538
20209	0	0	0	1 160 286	194 779	1 355 065	1 160 286	194 779	1 355 065	0	0	0
30102	153 024	0	153 024	7 476 268	0	7 476 268	7 524 375	0	7 524 375	104 917	0	104 917
30110	81 871	156 259	238 130	563 931	963 084	1 527 015	622 171	967 746	1 589 917	23 631	151 597	175 228
30114	0	431 181	431 181	0	1 000 133	1 000 133	0	1 176 156	1 176 156	0	255 158	255 158
30202	12 423	0	12 423	0	0	0	952	0	952	11 471	0	11 471
30204	10 008	0	10 008	7 500	0	7 500	0	0	0	17 508	0	17 508
30215	1 500	5 783	7 283	0	469	469	0	217	217	1 500	6 035	7 535
30221	0	0	0	555 904	68 070	623 974	555 904	68 070	623 974	0	0	0
30233	701	155	856	24 477	10 128	34 605	24 819	10 072	34 891	359	211	570
30413	980	0	980	22 922	0	22 922	22 682	0	22 682	1 220	0	1 220
30424	16 377	0	16 377	1 500 979	0	1 500 979	1 504 037	0	1 504 037	13 319	0	13 319
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	44	63	107	0	5	5	0	8	8	44	60	104
32201	2 926	0	2 926	0	0	0	515	0	515	2 411	0	2 411
45201	130 661	0	130 661	52 820	0	52 820	53 250	0	53 250	130 231	0	130 231
45204	40 160	0	40 160	45 340	0	45 340	7 430	0	7 430	78 070	0	78 070
45205	177 710	0	177 710	58 830	0	58 830	80 550	0	80 550	155 990	0	155 990
45206	816 169	0	816 169	165 299	0	165 299	85 007	0	85 007	896 461	0	896 461
45207	777 705	0	777 705	33 570	0	33 570	61 780	0	61 780	749 495	0	749 495
45208	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	0	0	0	50	0	50	15	0	15	35	0	35
45504	1 859	0	1 859	0	0	0	0	0	0	1 859	0	1 859
45505	58 794	783	59 577	3 725	840	4 565	1 614	804	2 418	60 905	819	61 724
45506	408 519	0	408 519	0	0	0	28 538	0	28 538	379 981	0	379 981
45507	205 074	0	205 074	11 200	0	11 200	2 906	0	2 906	213 368	0	213 368
45509	1 027	275	1 302	2 952	1 754	4 706	2 476	307	2 783	1 503	1 722	3 225
45706	1 580	0	1 580	0	0	0	33	0	33	1 547	0	1 547
45812	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
45815	3 735	0	3 735	98	0	98	3 382	0	3 382	451	0	451
45912	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
45915	115	0	115	6 301	0	6 301	49	0	49	6 367	0	6 367
47404	0	104 898	104 898	0	1 184 617	1 184 617	0	1 180 034	1 180 034	0	109 481	109 481
47408	0	0	0	16 870 969	17 696 235	34 567 204	16 870 969	17 696 235	34 567 204	0	0	0
47415	11 991	0	11 991	0	0	0	51	0	51	11 940	0	11 940
47423	4 155	0	4 155	1 775	30 329	32 104	1 840	30 329	32 169	4 090	0	4 090
47427	8 520	0	8 520	3 281	0	3 281	8 238	0	8 238	3 563	0	3 563
50107	69 126	0	69 126	266 524	0	266 524	266 972	0	266 972	68 678	0	68 678
50118	33 231	0	33 231	266 208	0	266 208	265 847	0	265 847	33 592	0	33 592
50121	1 114	0	1 114	230	0	230	182	0	182	1 162	0	1 162
50211	0	177 323	177 323	0	15 611	15 611	0	6 757	6 757	0	186 177	186 177
50221	2 217	0	2 217	0	0	0	1 801	0	1 801	416	0	416
50505	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50605	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
50606	22 415	0	22 415	0	0	0	0	0	0	22 415	0	22 415
50621	3 973	0	3 973	868	0	868	13	0	13	4 828	0	4 828
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51406	2 614	0	2 614	14	0	14	0	0	0	2 628	0	2 628
52601	0	0	0	5 194	0	5 194	5 194	0	5 194	0	0	0
60302	7 665	0	7 665	28	0	28	4	0	4	7 689	0	7 689
60308	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
60310	3	0	3	338	0	338	338	0	338	3	0	3
60312	3 802	0	3 802	4 551	0	4 551	4 808	0	4 808	3 545	0	3 545
60314	0	73	73	0	330	330	0	194	194	0	209	209
60323	29 832	3 078	32 910	0	250	250	0	116	116	29 832	3 212	33 044
60336	622	0	622	144	0	144	160	0	160	606	0	606
60347	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60401	268 359	0	268 359	280	0	280	0	0	0	268 639	0	268 639
60415	1 053	0	1 053	281	0	281	281	0	281	1 053	0	1 053
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	5	0	5	235	0	235	233	0	233	7	0	7
61009	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61403	578	0	578	0	0	0	87	0	87	491	0	491
61601	0	0	0	13 445	0	13 445	13 445	0	13 445	0	0	0
61904	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
61905	54 149	0	54 149	0	0	0	0	0	0	54 149	0	54 149
70606	1 786 432	0	1 786 432	235 974	0	235 974	43	0	43	2 022 363	0	2 022 363
70607	2 208	0	2 208	265	0	265	523	0	523	1 950	0	1 950
70608	1 237 099	0	1 237 099	165 798	0	165 798	0	0	0	1 402 897	0	1 402 897
70611	600	0	600	4	0	4	28	0	28	576	0	576
70614	0	0	0	8 251	0	8 251	5 355	0	5 355	2 896	0	2 896
Итого по активу (баланс)	6 634 515	1 026 072	7 660 587	31 198 867	22 541 856	53 740 723	30 880 654	22 714 146	53 594 800	6 952 728	853 782	7 806 510
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	2 217	0	2 217	1 801	0	1 801	0	0	0	416	0	416
10701	315 121	0	315 121	0	0	0	0	0	0	315 121	0	315 121
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	15	0	15	28	0	28	47	0	47	34	0	34
30232	39	783	822	63 445	35 566	99 011	63 413	34 783	98 196	7	0	7
30601	1 382	0	1 382	3	0	3	5	0	5	1 384	0	1 384
32901	30 460	0	30 460	245 432	0	245 432	245 995	0	245 995	31 023	0	31 023
407	1 033 214	336 872	1 370 086	6 349 835	776 404	7 126 239	6 159 206	680 146	6 839 352	842 585	240 614	1 083 199
408.1	6 014	3 108	9 122	37 571	123	37 694	37 560	261	37 821	6 003	3 246	9 249
408.2	56 057	40 243	96 300	183 242	73 724	256 966	173 302	90 029	263 331	46 117	56 548	102 665
40905	0	0	0	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0
40909	0	0	0	3 769	5 570	9 339	3 769	5 570	9 339	0	0	0
40910	0	0	0	39	3 591	3 630	39	3 591	3 630	0	0	0
40911	53	0	53	20 077	0	20 077	20 907	0	20 907	883	0	883
40912	0	0	0	5 221	13 190	18 411	5 221	13 190	18 411	0	0	0
40913	0	0	0	22 788	11 433	34 221	22 788	11 433	34 221	0	0	0
42006	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
42104	0	284 841	284 841	0	289 860	289 860	0	5 019	5 019	0	0	0
42106	100	455 940	456 040	0	82 860	82 860	0	329 825	329 825	100	702 905	703 005
42205	98 500	0	98 500	0	0	0	0	0	0	98 500	0	98 500
42301	852	32	884	605	1	606	129	3	132	376	34	410
42303	300	0	300	200	0	200	1 081	0	1 081	1 181	0	1 181
42304	7 404	4 505	11 909	3 431	3 571	7 002	1 510	145	1 655	5 483	1 079	6 562
42305	117 022	83 899	200 921	46 645	16 145	62 790	5 456	9 347	14 803	75 833	77 101	152 934
42306	427 749	314 151	741 900	23 581	88 921	112 502	116 417	54 228	170 645	520 585	279 458	800 043
42307	8 520	207 114	215 634	4 395	25 994	30 389	6 897	60 941	67 838	11 022	242 061	253 083
42309	110	65	175	58	3	61	59	5	64	111	67	178
42604	9 126	322	9 448	9 195	328	9 523	69	6	75	0	0	0
42605	0	1 412	1 412	0	68	68	9 195	469	9 664	9 195	1 813	11 008
42606	1 350	321	1 671	0	321	321	0	0	0	1 350	0	1 350
42607	0	3 059	3 059	0	115	115	0	248	248	0	3 192	3 192
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	311 574	0	311 574	80 543	0	80 543	84 864	0	84 864	315 895	0	315 895
45415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45515	88 373	0	88 373	7 448	0	7 448	6 169	0	6 169	87 094	0	87 094
45715	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45818	4 655	0	4 655	3 362	0	3 362	78	0	78	1 371	0	1 371
45918	115	0	115	1	0	1	704	0	704	818	0	818
47407	0	0	0	16 668 772	16 996 977	33 665 749	16 668 772	16 996 977	33 665 749	0	0	0
47411	6 503	6 402	12 905	7 132	3 511	10 643	6 289	3 195	9 484	5 660	6 086	11 746
47416	1 217	0	1 217	12 445	0	12 445	12 506	0	12 506	1 278	0	1 278
47422	38	0	38	2 878	804 807	807 685	4 161	804 807	808 968	1 321	0	1 321
47425	18 348	0	18 348	56 927	0	56 927	58 781	0	58 781	20 202	0	20 202
47426	10	0	10	840	1 116	1 956	868	1 116	1 984	38	0	38
50220	0	0	0	1 802	0	1 802	3 961	0	3 961	2 159	0	2 159
50507	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50620	3 995	0	3 995	585	0	585	70	0	70	3 480	0	3 480
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52602	0	0	0	8 251	0	8 251	8 251	0	8 251	0	0	0
60301	1 464	0	1 464	2 255	0	2 255	897	0	897	106	0	106
60305	7 039	0	7 039	5 834	0	5 834	5 834	0	5 834	7 039	0	7 039
60309	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	62	0	62	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	62	0	62
60324	32 910	0	32 910	0	0	0	134	0	134	33 044	0	33 044
60335	1 892	0	1 892	1 703	0	1 703	1 693	0	1 693	1 882	0	1 882
60405	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60414	94 187	0	94 187	0	0	0	2 909	0	2 909	97 096	0	97 096
61301	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
61304	300	0	300	60	0	60	28	0	28	268	0	268
61910	834	0	834	0	0	0	16	0	16	850	0	850
70601	1 693 278	0	1 693 278	33	0	33	280 503	0	280 503	1 973 748	0	1 973 748
70602	7 462	0	7 462	523	0	523	1 682	0	1 682	8 621	0	8 621
70603	1 321 115	0	1 321 115	0	0	0	135 465	0	135 465	1 456 580	0	1 456 580
70613	11 076	0	11 076	5 355	0	5 355	5 194	0	5 194	10 915	0	10 915
Итого по пассиву (баланс)	5 917 518	1 743 069	7 660 587	23 891 499	19 234 199	43 125 698	24 166 287	19 105 334	43 271 621	6 192 306	1 614 204	7 806 510
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 527	0	12 527	457	0	457	21	0	21	12 963	0	12 963
80601	1 856	0	1 856	5 971	0	5 971	5 931	0	5 931	1 896	0	1 896
80801	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
80901	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	14 383	0	14 383	7 523	0	7 523	7 011	0	7 011	14 895	0	14 895
Пассив
85101	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
85201	507	0	507	5 931	0	5 931	5 436	0	5 436	12	0	12
85401	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007
85501	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
Итого по пассиву (баланс)	14 383	0	14 383	5 931	0	5 931	6 443	0	6 443	14 895	0	14 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	199 288	0	199 288	4 162	0	4 162	4 103	0	4 103	199 347	0	199 347
90902	124 256	0	124 256	5 799	0	5 799	4 699	0	4 699	125 356	0	125 356
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 947 726	0	1 947 726	228 966	0	228 966	35 605	0	35 605	2 141 087	0	2 141 087
91604	6 146	0	6 146	1 136	0	1 136	2 646	0	2 646	4 636	0	4 636
91704	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
91802	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	2 175 802	0	2 175 802	235 708	0	235 708	414 596	0	414 596	1 996 914	0	1 996 914
Итого по активу (баланс)	4 455 574	0	4 455 574	475 772	0	475 772	461 650	0	461 650	4 469 696	0	4 469 696
Пассив
91004	0	0	0	6 548	0	6 548	6 548	0	6 548	0	0	0
91311	171 193	0	171 193	2 062	0	2 062	10 990	0	10 990	180 121	0	180 121
91312	1 872 439	0	1 872 439	183 359	0	183 359	561	0	561	1 689 641	0	1 689 641
91315	4 364	2 794	7 158	0	2 794	2 794	0	0	0	4 364	0	4 364
91317	111 704	11 961	123 665	217 760	2 073	219 833	216 448	1 161	217 609	110 392	11 049	121 441
91507	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
99999	2 279 772	0	2 279 772	46 982	0	46 982	239 992	0	239 992	2 472 782	0	2 472 782
Итого по пассиву (баланс)	4 440 819	14 755	4 455 574	456 711	4 867	461 578	474 539	1 161	475 700	4 458 647	11 049	4 469 696
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 881	762 463	766 344	490 787	16 570 120	17 060 907	444 186	16 481 308	16 925 494	50 482	851 275	901 757
99996	762 468	0	762 468	17 026 149	0	17 026 149	16 891 267	0	16 891 267	897 350	0	897 350
Итого по активу (баланс)	766 349	762 463	1 528 812	17 516 936	16 570 120	34 087 056	17 335 453	16 481 308	33 816 761	947 832	851 275	1 799 107
Пассив
96901	736 436	26 032	762 468	15 879 757	1 011 510	16 891 267	15 948 866	1 077 283	17 026 149	805 545	91 805	897 350
99997	766 344	0	766 344	16 925 494	0	16 925 494	17 060 907	0	17 060 907	901 757	0	901 757
Итого по пассиву (баланс)	1 502 780	26 032	1 528 812	32 805 251	1 011 510	33 816 761	33 009 773	1 077 283	34 087 056	1 707 302	91 805	1 799 107
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	179 702 703,8400	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 702 703,8400
Итого по активу (баланс)	0	0	179 702 747,8400	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	179 702 749,8400
Пассив
98040	0	0	107 782 315,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 782 315,0000
98050	0	0	27 992 502,8400	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	27 992 504,8400
98055	0	0	43 927 930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 927 930,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	179 702 747,8400	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	179 702 749,8400

Страница была полезной?