Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	522	0	522	63	0	63	15	0	15	570	0	570
20202	30 704	57 427	88 131	615 717	554 760	1 170 477	589 116	565 130	1 154 246	57 305	47 057	104 362
20209	0	0	0	500 570	894	501 464	500 570	894	501 464	0	0	0
30102	17 640	0	17 640	6 303 008	0	6 303 008	6 315 054	0	6 315 054	5 594	0	5 594
30110	543	91 987	92 530	1 659 012	755 703	2 414 715	1 639 126	588 608	2 227 734	20 429	259 082	279 511
30202	23 063	0	23 063	3 219	0	3 219	0	0	0	26 282	0	26 282
30204	5 224	0	5 224	0	0	0	671	0	671	4 553	0	4 553
30215	300	321	621	0	26	26	0	12	12	300	335	635
30233	0	0	0	342	1 407	1 749	342	1 407	1 749	0	0	0
30413	0	0	0	410 775	0	410 775	410 775	0	410 775	0	0	0
30424	0	0	0	420 395	0	420 395	420 395	0	420 395	0	0	0
30602	15	0	15	102 581	0	102 581	102 593	0	102 593	3	0	3
31902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32002	305 000	0	305 000	1 720 000	0	1 720 000	2 025 000	0	2 025 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	420 000	0	420 000	130 000	0	130 000
45107	4 733	0	4 733	0	0	0	183	0	183	4 550	0	4 550
45204	75 460	0	75 460	10 281	0	10 281	59 818	0	59 818	25 923	0	25 923
45206	88 264	11 244	99 508	17 500	912	18 412	28 750	422	29 172	77 014	11 734	88 748
45207	91 000	0	91 000	7 500	0	7 500	6 400	0	6 400	92 100	0	92 100
45208	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	30 646	7 711	38 357	0	2 360	2 360	15 357	348	15 705	15 289	9 723	25 012
45506	45 209	79 049	124 258	3 001	8 234	11 235	263	2 984	3 247	47 947	84 299	132 246
45507	0	23 660	23 660	0	1 917	1 917	0	920	920	0	24 657	24 657
45812	8 786	0	8 786	0	0	0	0	0	0	8 786	0	8 786
45815	1 946	0	1 946	0	0	0	0	0	0	1 946	0	1 946
45915	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47404	0	142 349	142 349	11 216	644 049	655 265	11 216	741 919	753 135	0	44 479	44 479
47408	0	0	0	2 064 401	6 393 368	8 457 769	2 064 401	6 393 368	8 457 769	0	0	0
47423	208	0	208	0	418 004	418 004	0	418 004	418 004	208	0	208
47427	0	0	0	525	10	535	405	10	415	120	0	120
50207	103 059	0	103 059	52 154	0	52 154	51 486	0	51 486	103 727	0	103 727
50208	53 341	0	53 341	644	0	644	3 740	0	3 740	50 245	0	50 245
50221	316	0	316	45	0	45	0	0	0	361	0	361
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
50905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
52503	272	0	272	0	0	0	11	0	11	261	0	261
60302	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60308	50	0	50	4 855	0	4 855	4 905	0	4 905	0	0	0
60310	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
60312	4 334	0	4 334	4 325	0	4 325	4 378	0	4 378	4 281	0	4 281
60314	0	0	0	0	451	451	0	451	451	0	0	0
60323	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60336	111	0	111	54	0	54	0	0	0	165	0	165
60401	12 092	0	12 092	0	0	0	0	0	0	12 092	0	12 092
60901	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
61002	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61008	5	0	5	129	0	129	129	0	129	5	0	5
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	51 486	0	51 486	51 486	0	51 486	0	0	0
61403	1 533	0	1 533	1 286	0	1 286	686	0	686	2 133	0	2 133
61702	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
61905	149 631	0	149 631	0	0	0	0	0	0	149 631	0	149 631
70606	333 688	0	333 688	63 583	0	63 583	191	0	191	397 080	0	397 080
70608	703 622	0	703 622	48 837	0	48 837	0	0	0	752 459	0	752 459
Итого по активу (баланс)	2 111 022	413 748	2 524 770	14 629 088	8 782 095	23 411 183	14 729 046	8 714 477	23 443 523	2 011 064	481 366	2 492 430
Пассив
10208	180 338	0	180 338	16 862	0	16 862	16 862	0	16 862	180 338	0	180 338
10603	316	0	316	0	0	0	45	0	45	361	0	361
10609	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0	7 950	0	7 950
30232	0	0	0	338	195	533	338	195	533	0	0	0
406	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
407	747 507	8 868	756 375	3 517 813	93 338	3 611 151	3 274 911	104 636	3 379 547	504 605	20 166	524 771
408.1	2 827	4 492	7 319	7 719	28 678	36 397	17 776	117 202	134 978	12 884	93 016	105 900
408.2	4 668	1 490	6 158	75 393	51 839	127 232	77 081	65 320	142 401	6 356	14 971	21 327
40905	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40909	0	0	0	90	94	184	90	94	184	0	0	0
40910	0	0	0	190	1 313	1 503	190	1 313	1 503	0	0	0
40911	0	0	0	2 719	0	2 719	2 719	0	2 719	0	0	0
40912	0	0	0	167	47	214	167	47	214	0	0	0
40913	0	0	0	121	149	270	121	149	270	0	0	0
42103	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	262	224	486	0	8	8	0	18	18	262	234	496
42304	7 798	456	8 254	70	18	88	300	38	338	8 028	476	8 504
42305	72 281	4 901	77 182	5 445	184	5 629	1 040	402	1 442	67 876	5 119	72 995
42306	51 066	14 303	65 369	8 901	6 689	15 590	10 152	17 037	27 189	52 317	24 651	76 968
42309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42310	0	0	0	12	0	12	24	0	24	12	0	12
42311	33	0	33	9	0	9	15	0	15	39	0	39
42312	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42313	33	0	33	2	0	2	3	0	3	34	0	34
42314	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	350	1 285	1 635	0	48	48	0	104	104	350	1 341	1 691
43804	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
44007	0	192 772	192 772	0	7 239	7 239	0	15 621	15 621	0	201 154	201 154
45115	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
45215	29 103	0	29 103	22 399	0	22 399	165	0	165	6 869	0	6 869
45515	33 122	0	33 122	8 709	0	8 709	32 256	0	32 256	56 669	0	56 669
45818	9 795	0	9 795	0	0	0	355	0	355	10 150	0	10 150
45918	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47407	0	0	0	2 479 145	5 977 358	8 456 503	2 479 145	5 977 358	8 456 503	0	0	0
47411	2 454	150	2 604	712	85	797	1 251	84	1 335	2 993	149	3 142
47416	457	97	554	5 152	742	5 894	4 713	645	5 358	18	0	18
47422	160	0	160	148	0	148	137	0	137	149	0	149
47425	403	0	403	72	0	72	1 882	0	1 882	2 213	0	2 213
47426	138	347	485	274	12	286	136	198	334	0	533	533
50220	10	0	10	15	0	15	60	0	60	55	0	55
50720	512	0	512	0	0	0	3	0	3	515	0	515
52301	0	9 382	9 382	0	352	352	500	760	1 260	500	9 790	10 290
52304	500	11 245	11 745	500	422	922	0	911	911	0	11 734	11 734
52305	0	4 177	4 177	0	157	157	0	338	338	0	4 358	4 358
52306	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
52307	0	12 273	12 273	0	461	461	0	995	995	0	12 807	12 807
52501	181	149	330	0	6	6	53	148	201	234	291	525
60301	210	0	210	1 153	0	1 153	943	0	943	0	0	0
60305	5 722	0	5 722	7 000	0	7 000	6 451	0	6 451	5 173	0	5 173
60309	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
60311	66	0	66	1 473	0	1 473	1 461	0	1 461	54	0	54
60324	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60335	3 533	0	3 533	1 975	0	1 975	1 465	0	1 465	3 023	0	3 023
60414	4 958	0	4 958	0	0	0	138	0	138	5 096	0	5 096
60903	98	0	98	0	0	0	21	0	21	119	0	119
70601	259 008	0	259 008	0	0	0	57 950	0	57 950	316 958	0	316 958
70603	697 659	0	697 659	0	0	0	52 094	0	52 094	749 753	0	749 753
70613	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
70615	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	2 258 159	266 611	2 524 770	6 209 645	6 169 434	12 379 079	6 043 126	6 303 613	12 346 739	2 091 640	400 790	2 492 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 523	0	17 523	140	0	140	556	0	556	17 107	0	17 107
90902	54 269	0	54 269	5 388	0	5 388	4 796	0	4 796	54 861	0	54 861
91202	0	37 076	37 076	0	3 004	3 004	0	1 392	1 392	0	38 688	38 688
91412	9 904	65 671	75 575	0	5 321	5 321	85	2 466	2 551	9 819	68 526	78 345
91414	679 104	20 480	699 584	11 800	1 660	13 460	11 798	769	12 567	679 106	21 371	700 477
91604	329	0	329	8	0	8	0	0	0	337	0	337
99998	590 691	0	590 691	159 265	0	159 265	68 066	0	68 066	681 890	0	681 890
Итого по активу (баланс)	1 351 821	123 227	1 475 048	176 601	9 985	186 586	85 301	4 627	89 928	1 443 121	128 585	1 571 706
Пассив
91003	0	0	0	2 548	0	2 548	2 548	0	2 548	0	0	0
91311	0	37 076	37 076	0	1 392	1 392	0	3 005	3 005	0	38 689	38 689
91312	414 495	96 386	510 881	11 248	3 619	14 867	50 857	7 810	58 667	454 104	100 577	554 681
91317	25 077	0	25 077	33 432	0	33 432	79 218	0	79 218	70 863	0	70 863
91507	15 177	0	15 177	0	0	0	0	0	0	15 177	0	15 177
91508	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
99999	884 357	0	884 357	36 475	0	36 475	41 934	0	41 934	889 816	0	889 816
Итого по пассиву (баланс)	1 341 586	133 462	1 475 048	83 703	5 011	88 714	174 557	10 815	185 372	1 432 440	139 266	1 571 706
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	116 293	85 524	201 817	1 907 087	2 461 518	4 368 605	1 979 002	2 526 644	4 505 646	44 378	20 398	64 776
99996	201 821	0	201 821	4 358 898	0	4 358 898	4 495 724	0	4 495 724	64 995	0	64 995
Итого по активу (баланс)	318 114	85 524	403 638	6 265 985	2 461 518	8 727 503	6 474 726	2 526 644	9 001 370	109 373	20 398	129 771
Пассив
96901	14 093	187 728	201 821	535 893	3 959 831	4 495 724	542 167	3 816 731	4 358 898	20 367	44 628	64 995
99997	201 817	0	201 817	4 505 646	0	4 505 646	4 368 605	0	4 368 605	64 776	0	64 776
Итого по пассиву (баланс)	215 910	187 728	403 638	5 041 539	3 959 831	9 001 370	4 910 772	3 816 731	8 727 503	85 143	44 628	129 771
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	6 800 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	6 800 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 800 008,0000	0	0	250 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	6 800 008,0000
Пассив
98050	0	0	6 800 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	6 800 000,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 800 008,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	6 800 008,0000

Страница была полезной?