Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"

Регистрационный номер

2837

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 751	10 613	32 364	136 851	8 926	145 777	146 405	7 332	153 737	12 197	12 207	24 404
20209	0	0	0	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0
30102	56 130	0	56 130	5 049 839	0	5 049 839	5 075 938	0	5 075 938	30 031	0	30 031
30110	0	24 872	24 872	0	9 260	9 260	0	21 686	21 686	0	12 446	12 446
30202	4 901	0	4 901	0	0	0	183	0	183	4 718	0	4 718
30204	1 138	0	1 138	100	0	100	0	0	0	1 238	0	1 238
32002	130 000	0	130 000	3 130 000	0	3 130 000	3 260 000	0	3 260 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	845 000	0	845 000	175 000	0	175 000
45203	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
45204	39 000	0	39 000	10 000	0	10 000	22 000	0	22 000	27 000	0	27 000
45205	5 000	0	5 000	13 500	0	13 500	0	0	0	18 500	0	18 500
45206	206 000	0	206 000	56 000	0	56 000	11 300	0	11 300	250 700	0	250 700
45207	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45208	127 600	0	127 600	0	0	0	25 000	0	25 000	102 600	0	102 600
45506	334	0	334	0	0	0	50	0	50	284	0	284
45507	5 677	0	5 677	0	0	0	57	0	57	5 620	0	5 620
45815	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	3 898	3 898	0	3 898	3 898	0	0	0
47423	219	0	219	44	0	44	16	0	16	247	0	247
47427	26	0	26	6 738	0	6 738	6 760	0	6 760	4	0	4
60302	4 817	0	4 817	725	0	725	0	0	0	5 542	0	5 542
60306	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60312	608	0	608	4 227	0	4 227	4 423	0	4 423	412	0	412
60323	9 726	0	9 726	0	0	0	0	0	0	9 726	0	9 726
60336	187	0	187	0	0	0	34	0	34	153	0	153
60401	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
61008	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61009	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61403	576	0	576	118	0	118	67	0	67	627	0	627
61702	52	0	52	4	0	4	32	0	32	24	0	24
70606	99 033	0	99 033	23 812	0	23 812	0	0	0	122 845	0	122 845
70608	73 071	0	73 071	3 134	0	3 134	0	0	0	76 205	0	76 205
70611	1 047	0	1 047	0	0	0	1 047	0	1 047	0	0	0
70616	54	0	54	32	0	32	4	0	4	82	0	82
Итого по активу (баланс)	939 461	35 485	974 946	9 543 605	22 084	9 565 689	9 493 297	32 916	9 526 213	989 769	24 653	1 014 422
Пассив
10208	227 996	0	227 996	0	0	0	0	0	0	227 996	0	227 996
10614	158 788	0	158 788	0	0	0	49 226	0	49 226	208 014	0	208 014
10701	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0	34 199	0	34 199
10801	190 519	0	190 519	0	0	0	0	0	0	190 519	0	190 519
32015	0	0	0	13 950	0	13 950	14 300	0	14 300	350	0	350
407	99 803	26 974	126 777	1 370 571	31 831	1 402 402	1 339 060	19 743	1 358 803	68 292	14 886	83 178
408.1	3 331	4	3 335	29 527	4	29 531	30 033	0	30 033	3 837	0	3 837
408.2	5 289	2 068	7 357	44 708	14 226	58 934	41 724	22 083	63 807	2 305	9 925	12 230
40911	0	0	0	42 902	0	42 902	42 902	0	42 902	0	0	0
42301	12	9	21	0	0	0	0	1	1	12	10	22
42313	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	45 943	0	45 943	8 748	0	8 748	2 890	0	2 890	40 085	0	40 085
45515	2 319	0	2 319	26	0	26	537	0	537	2 830	0	2 830
45818	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	0	3 898	3 898	0	3 898	3 898	0	0	0
47416	662	0	662	7 195	0	7 195	7 348	0	7 348	815	0	815
47425	220	0	220	17	0	17	20	0	20	223	0	223
60301	1 039	0	1 039	1 262	2	1 264	938	2	940	715	0	715
60305	2 394	0	2 394	1 104	0	1 104	1 138	0	1 138	2 428	0	2 428
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60324	9 726	0	9 726	0	0	0	0	0	0	9 726	0	9 726
60335	798	0	798	341	0	341	346	0	346	803	0	803
60414	476	0	476	0	0	0	7	0	7	483	0	483
70601	96 234	0	96 234	10	0	10	30 667	0	30 667	126 891	0	126 891
70603	65 823	0	65 823	0	0	0	2 932	0	2 932	68 755	0	68 755
Итого по пассиву (баланс)	945 891	29 055	974 946	1 520 475	49 961	1 570 436	1 564 185	45 727	1 609 912	989 601	24 821	1 014 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 062	0	165 062	29	0	29	19	0	19	165 072	0	165 072
90902	116 515	0	116 515	8 080	0	8 080	10 965	0	10 965	113 630	0	113 630
91414	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
91604	48	0	48	639	0	639	615	0	615	72	0	72
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	693 912	0	693 912	89 722	0	89 722	32 833	0	32 833	750 801	0	750 801
Итого по активу (баланс)	979 140	0	979 140	98 470	0	98 470	44 432	0	44 432	1 033 178	0	1 033 178
Пассив
91312	685 344	0	685 344	32 833	0	32 833	89 722	0	89 722	742 233	0	742 233
91507	8 568	0	8 568	0	0	0	0	0	0	8 568	0	8 568
99999	285 228	0	285 228	11 599	0	11 599	8 748	0	8 748	282 377	0	282 377
Итого по пассиву (баланс)	979 140	0	979 140	44 432	0	44 432	98 470	0	98 470	1 033 178	0	1 033 178

Страница была полезной?