Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 425	2 689	22 114	80 687	1 169	81 856	76 421	2 517	78 938	23 691	1 341	25 032
20209	0	0	0	11 902	0	11 902	11 902	0	11 902	0	0	0
30102	27 185	0	27 185	1 349 568	0	1 349 568	1 353 300	0	1 353 300	23 453	0	23 453
30110	18 538	6 689	25 227	1 451	34 604	36 055	1 533	10 555	12 088	18 456	30 738	49 194
30202	2 765	0	2 765	98	0	98	0	0	0	2 863	0	2 863
30204	81	0	81	1	0	1	0	0	0	82	0	82
30233	51	0	51	1 143	0	1 143	1 183	0	1 183	11	0	11
32002	45 000	0	45 000	721 000	0	721 000	766 000	0	766 000	0	0	0
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	302 000	0	302 000	58 000	0	58 000
45203	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	113 450	0	113 450	19 632	0	19 632	0	0	0	133 082	0	133 082
45207	221 235	0	221 235	0	0	0	4 013	0	4 013	217 222	0	217 222
45208	53 550	0	53 550	9 000	0	9 000	6 482	0	6 482	56 068	0	56 068
45406	10 759	0	10 759	0	0	0	140	0	140	10 619	0	10 619
45407	16 830	0	16 830	0	0	0	1 117	0	1 117	15 713	0	15 713
45408	23 203	0	23 203	0	0	0	1 108	0	1 108	22 095	0	22 095
45502	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
45503	2 640	0	2 640	0	0	0	2 640	0	2 640	0	0	0
45505	446	0	446	50	0	50	197	0	197	299	0	299
45506	38 882	0	38 882	5 210	0	5 210	3 776	0	3 776	40 316	0	40 316
45507	86 109	0	86 109	3 050	0	3 050	2 597	0	2 597	86 562	0	86 562
45812	32 948	0	32 948	5 980	0	5 980	10	0	10	38 918	0	38 918
45814	8 060	0	8 060	37	0	37	50	0	50	8 047	0	8 047
45815	25 331	0	25 331	797	0	797	173	0	173	25 955	0	25 955
45912	265	0	265	0	0	0	5	0	5	260	0	260
45915	2 438	0	2 438	228	0	228	17	0	17	2 649	0	2 649
47408	0	0	0	32 201	32 625	64 826	32 201	32 625	64 826	0	0	0
47427	1 386	0	1 386	8 827	0	8 827	8 540	0	8 540	1 673	0	1 673
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60306	334	0	334	80	0	80	39	0	39	375	0	375
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	407	0	407	310	0	310	356	0	356	361	0	361
60323	69	0	69	40	0	40	0	0	0	109	0	109
60401	73 755	0	73 755	0	0	0	0	0	0	73 755	0	73 755
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	154	0	154	0	0	0	13	0	13	141	0	141
62001	93 735	0	93 735	0	0	0	0	0	0	93 735	0	93 735
70606	128 624	0	128 624	19 966	0	19 966	40	0	40	148 550	0	148 550
70608	16 612	0	16 612	2 783	0	2 783	0	0	0	19 395	0	19 395
70611	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
Итого по активу (баланс)	1 090 783	9 378	1 100 161	2 639 776	68 398	2 708 174	2 596 586	45 697	2 642 283	1 133 973	32 079	1 166 052
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	107 103	0	107 103	0	0	0	0	0	0	107 103	0	107 103
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
407	43 713	16	43 729	282 338	10 032	292 370	280 516	33 261	313 777	41 891	23 245	65 136
408.1	13 370	0	13 370	59 535	0	59 535	64 832	0	64 832	18 667	0	18 667
408.2	1	43	44	44	1	45	43	4	47	0	46	46
40905	3	0	3	740	0	740	740	0	740	3	0	3
40909	0	0	0	264	80	344	264	80	344	0	0	0
40910	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40911	2	0	2	1 318	0	1 318	1 328	0	1 328	12	0	12
40912	0	0	0	532	26	558	532	26	558	0	0	0
40913	0	0	0	194	46	240	194	46	240	0	0	0
42108	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
42301	41 369	999	42 368	19 086	38	19 124	20 881	81	20 962	43 164	1 042	44 206
42304	3 378	993	4 371	720	37	757	256	80	336	2 914	1 036	3 950
42305	249 289	5 845	255 134	16 877	225	17 102	15 075	488	15 563	247 487	6 108	253 595
42306	8 113	0	8 113	0	0	0	1 620	0	1 620	9 733	0	9 733
42307	89 258	0	89 258	3 781	0	3 781	12 529	0	12 529	98 006	0	98 006
42309	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
45215	29 197	0	29 197	6 452	0	6 452	804	0	804	23 549	0	23 549
45415	5 933	0	5 933	295	0	295	266	0	266	5 904	0	5 904
45515	15 053	0	15 053	1 958	0	1 958	1 442	0	1 442	14 537	0	14 537
45818	51 081	0	51 081	83	0	83	6 213	0	6 213	57 211	0	57 211
45918	763	0	763	11	0	11	12	0	12	764	0	764
47411	10 977	52	11 029	1 937	7	1 944	3 261	16	3 277	12 301	61	12 362
47416	0	0	0	13 157	0	13 157	13 722	0	13 722	565	0	565
47425	155	0	155	710	0	710	840	0	840	285	0	285
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	160	0	160	160	0	160
60305	271	0	271	1 313	0	1 313	1 273	0	1 273	231	0	231
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	406	0	406	456	0	456	50	0	50	0	0	0
60324	70	0	70	0	0	0	39	0	39	109	0	109
60335	256	0	256	269	0	269	395	0	395	382	0	382
60414	2 592	0	2 592	0	0	0	110	0	110	2 702	0	2 702
61301	2 313	0	2 313	755	0	755	5	0	5	1 563	0	1 563
62002	9 373	0	9 373	0	0	0	4 594	0	4 594	13 967	0	13 967
70601	151 378	0	151 378	1	0	1	21 551	0	21 551	172 928	0	172 928
70603	16 237	0	16 237	0	0	0	2 805	0	2 805	19 042	0	19 042
Итого по пассиву (баланс)	1 092 213	7 948	1 100 161	414 273	10 492	424 765	456 574	34 082	490 656	1 134 514	31 538	1 166 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	48 121	0	48 121	1 721	0	1 721	1 065	0	1 065	48 777	0	48 777
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	700 035	0	700 035	30 208	0	30 208	34 980	0	34 980	695 263	0	695 263
91418	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
91604	39 471	0	39 471	4 563	0	4 563	2 938	0	2 938	41 096	0	41 096
91704	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91802	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
99998	1 004 861	0	1 004 861	66 715	0	66 715	55 926	0	55 926	1 015 650	0	1 015 650
Итого по активу (баланс)	1 800 928	0	1 800 928	103 207	0	103 207	94 909	0	94 909	1 809 226	0	1 809 226
Пассив
91003	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	994 861	0	994 861	42 765	0	42 765	49 616	0	49 616	1 001 712	0	1 001 712
91316	10 000	0	10 000	13 062	0	13 062	17 000	0	17 000	13 938	0	13 938
99999	796 067	0	796 067	37 304	0	37 304	34 813	0	34 813	793 576	0	793 576
Итого по пассиву (баланс)	1 800 928	0	1 800 928	93 230	0	93 230	101 528	0	101 528	1 809 226	0	1 809 226

Страница была полезной?