Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	278 218	0	278 218	0	0	0	0	0	0	278 218	0	278 218
20202	59 059	5 183	64 242	266 636	19 434	286 070	303 372	19 887	323 259	22 323	4 730	27 053
20208	27 131	0	27 131	44 108	0	44 108	49 395	0	49 395	21 844	0	21 844
20209	0	0	0	117 956	957	118 913	117 956	957	118 913	0	0	0
30102	39 990	0	39 990	4 794 308	0	4 794 308	4 797 805	0	4 797 805	36 493	0	36 493
30110	11 582	5 019	16 601	73 063	7 071	80 134	70 449	9 131	79 580	14 196	2 959	17 155
30202	9 289	0	9 289	88	0	88	0	0	0	9 377	0	9 377
30204	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
30233	526	0	526	44 101	580	44 681	44 007	580	44 587	620	0	620
31902	60 000	0	60 000	3 735 000	0	3 735 000	3 645 000	0	3 645 000	150 000	0	150 000
32002	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
44901	12 945	0	12 945	58 942	0	58 942	42 258	0	42 258	29 629	0	29 629
44905	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
44906	118 482	0	118 482	0	0	0	5 890	0	5 890	112 592	0	112 592
44907	882	0	882	0	0	0	38	0	38	844	0	844
45008	16 142	0	16 142	0	0	0	378	0	378	15 764	0	15 764
45201	0	0	0	3 388	0	3 388	0	0	0	3 388	0	3 388
45205	10 500	0	10 500	700	0	700	2 100	0	2 100	9 100	0	9 100
45206	649 641	0	649 641	67 500	0	67 500	17 163	0	17 163	699 978	0	699 978
45207	411 084	0	411 084	16 217	0	16 217	8 559	0	8 559	418 742	0	418 742
45208	249 579	0	249 579	0	0	0	2 969	0	2 969	246 610	0	246 610
45306	26 100	0	26 100	0	0	0	500	0	500	25 600	0	25 600
45308	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45401	70	0	70	234	0	234	182	0	182	122	0	122
45406	5 500	0	5 500	0	0	0	500	0	500	5 000	0	5 000
45407	34 366	0	34 366	0	0	0	2 952	0	2 952	31 414	0	31 414
45408	26 596	0	26 596	0	0	0	72	0	72	26 524	0	26 524
45505	451	0	451	0	0	0	161	0	161	290	0	290
45506	9 916	0	9 916	784	0	784	1 060	0	1 060	9 640	0	9 640
45507	219 925	0	219 925	9 300	0	9 300	20 639	0	20 639	208 586	0	208 586
45509	1 451	0	1 451	585	0	585	646	0	646	1 390	0	1 390
45812	212 257	0	212 257	220	0	220	0	0	0	212 477	0	212 477
45814	27 515	0	27 515	0	0	0	0	0	0	27 515	0	27 515
45815	21 021	0	21 021	273	0	273	295	0	295	20 999	0	20 999
45912	26 332	0	26 332	0	0	0	1 918	0	1 918	24 414	0	24 414
45914	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
45915	662	0	662	33	0	33	267	0	267	428	0	428
47408	0	0	0	1 955	2 043	3 998	1 955	2 043	3 998	0	0	0
47423	19 335	0	19 335	11 998	0	11 998	11 010	0	11 010	20 323	0	20 323
47427	3 508	0	3 508	30 535	0	30 535	26 893	0	26 893	7 150	0	7 150
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60308	13	0	13	40	0	40	45	0	45	8	0	8
60310	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60312	2 175	0	2 175	3 031	0	3 031	2 802	0	2 802	2 404	0	2 404
60314	190	0	190	570	16	586	0	16	16	760	0	760
60323	1 565	0	1 565	78	0	78	25	0	25	1 618	0	1 618
60336	251	0	251	0	0	0	251	0	251	0	0	0
60401	58 702	0	58 702	0	0	0	0	0	0	58 702	0	58 702
60901	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
60906	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
61002	54	0	54	24	0	24	29	0	29	49	0	49
61008	758	0	758	157	0	157	164	0	164	751	0	751
61009	13	0	13	6	0	6	6	0	6	13	0	13
61403	2 242	0	2 242	174	0	174	344	0	344	2 072	0	2 072
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	75 312	0	75 312	0	0	0	2 424	0	2 424	72 888	0	72 888
61908	0	0	0	23 198	0	23 198	0	0	0	23 198	0	23 198
62001	166 719	0	166 719	16 256	0	16 256	30 040	0	30 040	152 935	0	152 935
62102	2 392	0	2 392	0	0	0	0	0	0	2 392	0	2 392
70606	292 469	0	292 469	86 377	0	86 377	0	0	0	378 846	0	378 846
70608	14 526	0	14 526	361	0	361	0	0	0	14 887	0	14 887
70616	4 005	0	4 005	2 424	0	2 424	0	0	0	6 429	0	6 429
Итого по активу (баланс)	3 283 878	10 202	3 294 080	9 460 879	30 101	9 490 980	9 272 777	32 614	9 305 391	3 471 980	7 689	3 479 669
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	11 175	0	11 175	0	0	0	0	0	0	11 175	0	11 175
10801	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
30126	594	0	594	90	0	90	152	0	152	656	0	656
30232	759	3	762	17 099	1 170	18 269	17 266	1 167	18 433	926	0	926
31309	94 297	0	94 297	7 084	0	7 084	0	0	0	87 213	0	87 213
32211	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
406	46 408	0	46 408	279 279	0	279 279	276 248	0	276 248	43 377	0	43 377
407	109 969	1 780	111 749	772 252	11 748	784 000	897 690	9 984	907 674	235 407	16	235 423
408.1	18 441	0	18 441	78 923	0	78 923	75 307	0	75 307	14 825	0	14 825
408.2	42 624	0	42 624	80 821	0	80 821	69 503	0	69 503	31 306	0	31 306
40905	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0
40906	0	0	0	2 348	0	2 348	2 348	0	2 348	0	0	0
40909	0	0	0	1 099	546	1 645	1 099	546	1 645	0	0	0
40910	0	0	0	110	30	140	110	30	140	0	0	0
40911	947	0	947	62 331	0	62 331	62 328	0	62 328	944	0	944
40912	0	0	0	2 558	668	3 226	2 558	668	3 226	0	0	0
40913	0	0	0	5 482	383	5 865	5 482	383	5 865	0	0	0
41805	85 900	0	85 900	0	0	0	0	0	0	85 900	0	85 900
41807	349 700	0	349 700	0	0	0	0	0	0	349 700	0	349 700
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
42107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42207	104 866	0	104 866	0	0	0	0	0	0	104 866	0	104 866
42301	2 940	0	2 940	5 117	0	5 117	8 781	0	8 781	6 604	0	6 604
42303	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42305	459	0	459	277	0	277	18	0	18	200	0	200
42306	926 369	0	926 369	71 662	0	71 662	68 492	0	68 492	923 199	0	923 199
42307	22 385	0	22 385	3 219	0	3 219	4 109	0	4 109	23 275	0	23 275
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	3 663	0	3 663	9 169	0	9 169	12 378	0	12 378	6 872	0	6 872
45015	161	0	161	3	0	3	0	0	0	158	0	158
45215	71 722	0	71 722	19 005	0	19 005	38 717	0	38 717	91 434	0	91 434
45315	321	0	321	5	0	5	800	0	800	1 116	0	1 116
45415	5 221	0	5 221	89	0	89	390	0	390	5 522	0	5 522
45515	14 213	0	14 213	609	0	609	449	0	449	14 053	0	14 053
45818	258 063	0	258 063	169	0	169	341	0	341	258 235	0	258 235
45918	26 804	0	26 804	105	0	105	10	0	10	26 709	0	26 709
47407	0	0	0	2 033	1 949	3 982	2 033	1 949	3 982	0	0	0
47411	21 016	0	21 016	4 436	0	4 436	3 271	0	3 271	19 851	0	19 851
47416	8	0	8	435	0	435	751	0	751	324	0	324
47422	0	0	0	4 943	0	4 943	4 953	0	4 953	10	0	10
47425	27 860	0	27 860	20 232	0	20 232	16 681	0	16 681	24 309	0	24 309
47426	106	0	106	106	0	106	650	0	650	650	0	650
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	324	0	324	1 048	0	1 048	790	0	790	66	0	66
60305	3 471	0	3 471	6 602	0	6 602	5 800	0	5 800	2 669	0	2 669
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	98	0	98	1 082	0	1 082	1 084	0	1 084	100	0	100
60322	2	0	2	29	0	29	37	0	37	10	0	10
60324	1 706	0	1 706	2	0	2	118	0	118	1 822	0	1 822
60335	1 048	0	1 048	1 817	0	1 817	1 575	0	1 575	806	0	806
60349	733	0	733	0	0	0	414	0	414	1 147	0	1 147
60414	23 199	0	23 199	0	0	0	368	0	368	23 567	0	23 567
60903	103	0	103	0	0	0	19	0	19	122	0	122
61301	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
61501	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
61910	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
62002	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
62103	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
70601	320 494	0	320 494	2 347	0	2 347	74 489	0	74 489	392 636	0	392 636
70603	11 964	0	11 964	0	0	0	694	0	694	12 658	0	12 658
Итого по пассиву (баланс)	3 292 297	1 783	3 294 080	1 473 586	16 494	1 490 080	1 660 942	14 727	1 675 669	3 479 653	16	3 479 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	872 191	0	872 191	22 559	0	22 559	164 656	0	164 656	730 094	0	730 094
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	98 960	0	98 960	0	0	0	0	0	0	98 960	0	98 960
91414	3 381 734	0	3 381 734	213 295	0	213 295	145 056	0	145 056	3 449 973	0	3 449 973
91416	0	0	0	7 083	0	7 083	7 083	0	7 083	0	0	0
91501	0	0	0	23 199	0	23 199	0	0	0	23 199	0	23 199
91604	12 984	0	12 984	3 771	0	3 771	3 347	0	3 347	13 408	0	13 408
91704	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
91802	80 489	0	80 489	0	0	0	0	0	0	80 489	0	80 489
99998	2 474 051	0	2 474 051	116 932	0	116 932	121 998	0	121 998	2 468 985	0	2 468 985
Итого по активу (баланс)	6 921 459	0	6 921 459	386 839	0	386 839	442 140	0	442 140	6 866 158	0	6 866 158
Пассив
91003	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	49 486	0	49 486	0	0	0	0	0	0	49 486	0	49 486
91312	2 192 609	0	2 192 609	28 620	0	28 620	71 712	0	71 712	2 235 701	0	2 235 701
91315	74 316	0	74 316	18 400	0	18 400	0	0	0	55 916	0	55 916
91316	14 386	0	14 386	6 075	0	6 075	0	0	0	8 311	0	8 311
91317	36 974	0	36 974	68 814	0	68 814	45 131	0	45 131	13 291	0	13 291
91318	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
91507	1 842	0	1 842	0	0	0	0	0	0	1 842	0	1 842
91508	103 872	0	103 872	0	0	0	0	0	0	103 872	0	103 872
99999	4 447 408	0	4 447 408	320 142	0	320 142	269 907	0	269 907	4 397 173	0	4 397 173
Итого по пассиву (баланс)	6 921 459	0	6 921 459	442 140	0	442 140	386 839	0	386 839	6 866 158	0	6 866 158

Страница была полезной?