Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 810	0	57 810	0	0	0	0	0	0	57 810	0	57 810
20202	81 112	24 349	105 461	1 612 170	226 317	1 838 487	1 605 068	236 179	1 841 247	88 214	14 487	102 701
20209	4 542	0	4 542	710 466	19 321	729 787	713 008	19 321	732 329	2 000	0	2 000
30102	128 075	0	128 075	1 724 923	0	1 724 923	1 713 025	0	1 713 025	139 973	0	139 973
30110	880 683	304 142	1 184 825	1 800 332	191 330	1 991 662	413 724	177 996	591 720	2 267 291	317 476	2 584 767
30202	51 200	0	51 200	1 268	0	1 268	0	0	0	52 468	0	52 468
30204	5 886	0	5 886	0	0	0	21	0	21	5 865	0	5 865
30210	0	0	0	12 160	0	12 160	12 160	0	12 160	0	0	0
30215	840	3 568	4 408	0	171	171	840	3 739	4 579	0	0	0
30221	0	0	0	0	7 495	7 495	0	7 495	7 495	0	0	0
30233	66	23	89	14 390	3 672	18 062	14 456	3 695	18 151	0	0	0
32005	2 800 000	132 165	2 932 165	0	9 966	9 966	0	13 616	13 616	2 800 000	128 515	2 928 515
32009	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32201	0	956	956	0	72	72	0	99	99	0	929	929
45207	55 277	0	55 277	0	0	0	25 627	0	25 627	29 650	0	29 650
45208	54 509	0	54 509	0	0	0	32 038	0	32 038	22 471	0	22 471
45401	0	0	0	3 009	0	3 009	1 523	0	1 523	1 486	0	1 486
45407	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45408	3 198	0	3 198	0	0	0	3 103	0	3 103	95	0	95
45506	13 003	0	13 003	0	0	0	2 971	0	2 971	10 032	0	10 032
45507	919 487	0	919 487	41	0	41	650 781	0	650 781	268 747	0	268 747
45509	9 992	0	9 992	0	0	0	489	0	489	9 503	0	9 503
45814	651	0	651	0	0	0	651	0	651	0	0	0
45815	12 692	0	12 692	3 127	0	3 127	2 431	0	2 431	13 388	0	13 388
45915	4 815	0	4 815	1 608	0	1 608	2 440	0	2 440	3 983	0	3 983
47408	0	0	0	18 885	101 309	120 194	18 885	101 309	120 194	0	0	0
47423	941	0	941	466	0	466	323	0	323	1 084	0	1 084
47427	13 803	0	13 803	63 359	386	63 745	74 981	386	75 367	2 181	0	2 181
47801	1 367 336	0	1 367 336	0	0	0	593 155	0	593 155	774 181	0	774 181
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52503	26	0	26	0	0	0	2	0	2	24	0	24
60302	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60308	61	0	61	44	0	44	103	0	103	2	0	2
60310	9	0	9	221	0	221	222	0	222	8	0	8
60312	1 459	0	1 459	3 862	0	3 862	3 152	0	3 152	2 169	0	2 169
60323	713	0	713	841	0	841	889	0	889	665	0	665
60336	5 730	0	5 730	391	0	391	205	0	205	5 916	0	5 916
60401	411 630	0	411 630	0	0	0	0	0	0	411 630	0	411 630
60404	22 856	0	22 856	0	0	0	0	0	0	22 856	0	22 856
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	54	0	54	550	0	550	509	0	509	95	0	95
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
61212	0	0	0	599 238	0	599 238	599 238	0	599 238	0	0	0
61214	0	0	0	689 145	0	689 145	689 145	0	689 145	0	0	0
61403	42	0	42	0	0	0	18	0	18	24	0	24
61901	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61902	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
61904	57 620	0	57 620	0	0	0	0	0	0	57 620	0	57 620
62001	233 843	0	233 843	0	0	0	1 416	0	1 416	232 427	0	232 427
70606	474 192	0	474 192	111 773	0	111 773	219	0	219	585 746	0	585 746
70608	655 426	0	655 426	82 129	0	82 129	0	0	0	737 555	0	737 555
70611	10 107	0	10 107	2 021	0	2 021	0	0	0	12 128	0	12 128
70802	76 398	0	76 398	0	0	0	76 398	0	76 398	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 257 748	465 203	9 722 951	7 457 912	560 039	8 017 951	7 254 764	563 835	7 818 599	9 460 896	461 407	9 922 303
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	372 205	0	372 205	0	0	0	0	0	0	372 205	0	372 205
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	331 233	0	331 233	76 398	0	76 398	0	0	0	254 835	0	254 835
30109	0	0	0	0	4 695	4 695	1 886 324	155 609	2 041 933	1 886 324	150 914	2 037 238
30223	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
30232	552	0	552	45 836	6 379	52 215	45 377	6 379	51 756	93	0	93
31309	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32211	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
405	0	0	0	0	597	597	0	597	597	0	0	0
406	7 357	0	7 357	9 321	0	9 321	7 256	0	7 256	5 292	0	5 292
407	324 919	14 453	339 372	1 388 603	143 552	1 532 155	1 443 790	149 671	1 593 461	380 106	20 572	400 678
408.1	81 600	118	81 718	385 084	540	385 624	383 716	422	384 138	80 232	0	80 232
408.2	40 336	11 905	52 241	349 747	41 969	391 716	344 640	41 529	386 169	35 229	11 465	46 694
40905	0	0	0	5 749	0	5 749	5 749	0	5 749	0	0	0
40909	0	0	0	5 908	3 234	9 142	5 908	3 234	9 142	0	0	0
40910	0	0	0	2 174	217	2 391	2 174	217	2 391	0	0	0
40911	69	0	69	57 326	0	57 326	57 306	0	57 306	49	0	49
40912	0	0	0	12 365	1 947	14 312	12 365	1 947	14 312	0	0	0
40913	0	0	0	13 570	2 795	16 365	13 570	2 795	16 365	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	39 000	0	39 000	52 500	0	52 500	33 500	0	33 500
42103	17 826	0	17 826	2 877	0	2 877	6 865	0	6 865	21 814	0	21 814
42104	0	0	0	0	0	0	504	0	504	504	0	504
42105	14 511	0	14 511	6 354	0	6 354	625	0	625	8 782	0	8 782
42108	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
42110	2 515	0	2 515	2 518	0	2 518	2 515	0	2 515	2 512	0	2 512
42203	3 039	0	3 039	3 058	0	3 058	3 027	0	3 027	3 008	0	3 008
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	2 167	0	2 167	0	0	0	21	0	21	2 188	0	2 188
42301	85 516	56 245	141 761	69 408	28 839	98 247	64 619	21 243	85 862	80 727	48 649	129 376
42303	23 634	3 927	27 561	19 952	1 899	21 851	11 935	317	12 252	15 617	2 345	17 962
42304	449 020	25 373	474 393	216 212	16 035	232 247	42 825	2 546	45 371	275 633	11 884	287 517
42305	3 500 221	189 640	3 689 861	1 446 522	88 058	1 534 580	80 835	14 189	95 024	2 134 534	115 771	2 250 305
42306	759 112	153 927	913 039	349 449	80 610	430 059	54 569	17 628	72 197	464 232	90 945	555 177
42307	2 640	0	2 640	0	0	0	78	0	78	2 718	0	2 718
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	195	0	195	8	0	8	0	0	0	187	0	187
42314	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
42601	711	12	723	0	6	6	0	241	241	711	247	958
42604	1 649	0	1 649	518	0	518	23	0	23	1 154	0	1 154
42605	7 100	125	7 225	1 435	132	1 567	251	7	258	5 916	0	5 916
42606	1 720	2 115	3 835	400	709	1 109	140	149	289	1 460	1 555	3 015
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	7 881	0	7 881	553	0	553	0	0	0	7 328	0	7 328
45415	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
45515	72 097	0	72 097	9 426	0	9 426	16 982	0	16 982	79 653	0	79 653
45818	12 551	0	12 551	1 348	0	1 348	1 398	0	1 398	12 601	0	12 601
45918	2 870	0	2 870	452	0	452	583	0	583	3 001	0	3 001
47405	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
47407	0	0	0	100 814	18 909	119 723	100 814	18 909	119 723	0	0	0
47411	115 158	4 204	119 362	68 807	2 441	71 248	28 578	868	29 446	74 929	2 631	77 560
47416	747	0	747	7 220	2 007	9 227	6 966	2 176	9 142	493	169	662
47422	528	0	528	598 254	0	598 254	598 700	0	598 700	974	0	974
47425	945	0	945	128	0	128	262	0	262	1 079	0	1 079
47426	9 200	0	9 200	12 988	0	12 988	4 640	0	4 640	852	0	852
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47804	448 651	0	448 651	24 662	0	24 662	38 758	0	38 758	462 747	0	462 747
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52301	101 271	0	101 271	100 765	0	100 765	2 531	0	2 531	3 037	0	3 037
52303	2 531	0	2 531	2 531	0	2 531	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	100 764	0	100 764	100 764	0	100 764
60301	0	0	0	2 971	0	2 971	5 514	0	5 514	2 543	0	2 543
60305	11 623	0	11 623	8 961	0	8 961	8 709	0	8 709	11 371	0	11 371
60309	786	0	786	0	0	0	346	0	346	1 132	0	1 132
60311	1 218	0	1 218	2 974	0	2 974	2 604	0	2 604	848	0	848
60324	464	0	464	17	0	17	0	0	0	447	0	447
60335	2 087	0	2 087	2 221	0	2 221	2 289	0	2 289	2 155	0	2 155
60405	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60414	111 862	0	111 862	0	0	0	680	0	680	112 542	0	112 542
61701	57 810	0	57 810	0	0	0	0	0	0	57 810	0	57 810
61910	754	0	754	0	0	0	147	0	147	901	0	901
61912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
62002	32 843	0	32 843	496	0	496	0	0	0	32 347	0	32 347
70601	526 746	0	526 746	7	0	7	126 978	0	126 978	653 717	0	653 717
70603	654 956	0	654 956	0	0	0	81 905	0	81 905	736 861	0	736 861
Итого по пассиву (баланс)	9 260 907	462 044	9 722 951	5 456 084	445 570	5 901 654	5 660 333	440 673	6 101 006	9 465 156	457 147	9 922 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	678 845	0	678 845	2 338	0	2 338	3 722	0	3 722	677 461	0	677 461
90902	1 175 493	0	1 175 493	162 597	0	162 597	43 210	0	43 210	1 294 880	0	1 294 880
90909	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91202	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91203	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	1 698 363	0	1 698 363	0	0	0	0	0	0	1 698 363	0	1 698 363
91414	1 178 625	0	1 178 625	8 822	0	8 822	656 100	0	656 100	531 347	0	531 347
91418	1 367 335	0	1 367 335	0	0	0	593 155	0	593 155	774 180	0	774 180
91501	11 248	0	11 248	0	0	0	0	0	0	11 248	0	11 248
91604	25 714	0	25 714	6 923	0	6 923	4 926	0	4 926	27 711	0	27 711
91704	2 847	0	2 847	0	0	0	7	0	7	2 840	0	2 840
91802	11 470	0	11 470	0	0	0	0	0	0	11 470	0	11 470
99998	4 788 536	0	4 788 536	57 998	0	57 998	2 558 924	0	2 558 924	2 287 610	0	2 287 610
Итого по активу (баланс)	10 938 504	0	10 938 504	238 694	0	238 694	3 860 060	0	3 860 060	7 317 138	0	7 317 138
Пассив
91311	2 677 175	0	2 677 175	1 507 071	0	1 507 071	19 515	0	19 515	1 189 619	0	1 189 619
91312	2 096 946	0	2 096 946	1 048 844	0	1 048 844	3 860	0	3 860	1 051 962	0	1 051 962
91317	0	0	0	3 009	0	3 009	4 623	0	4 623	1 614	0	1 614
91507	14 415	0	14 415	0	0	0	30 000	0	30 000	44 415	0	44 415
99999	6 149 968	0	6 149 968	1 297 686	0	1 297 686	177 246	0	177 246	5 029 528	0	5 029 528
Итого по пассиву (баланс)	10 938 504	0	10 938 504	3 856 610	0	3 856 610	235 244	0	235 244	7 317 138	0	7 317 138
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 578	0	2 578	5 861	20 333	26 194	8 439	20 333	28 772	0	0	0
99996	2 572	0	2 572	26 102	0	26 102	28 674	0	28 674	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 150	0	5 150	31 963	20 333	52 296	37 113	20 333	57 446	0	0	0
Пассив
96901	0	2 572	2 572	12 717	15 957	28 674	12 717	13 385	26 102	0	0	0
99997	2 578	0	2 578	28 772	0	28 772	26 194	0	26 194	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 578	2 572	5 150	41 489	15 957	57 446	38 911	13 385	52 296	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	949,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	943,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 949,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	10 943,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	949,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	943,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 949,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	10 943,0000

Страница была полезной?