Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
11101	0	0	0	29 999	0	29 999	29 999	0	29 999	0	0	0
20202	169 970	139 888	309 858	1 570 290	167 073	1 737 363	1 595 194	172 102	1 767 296	145 066	134 859	279 925
20208	25 318	0	25 318	77 730	0	77 730	76 800	0	76 800	26 248	0	26 248
20209	0	0	0	1 965 385	3 443	1 968 828	1 963 385	3 443	1 966 828	2 000	0	2 000
30102	1 215 532	0	1 215 532	6 878 508	0	6 878 508	7 896 537	0	7 896 537	197 503	0	197 503
30110	6 060	67 883	73 943	5 553 803	185 279	5 739 082	5 550 450	180 400	5 730 850	9 413	72 762	82 175
30202	28 626	0	28 626	0	0	0	1 266	0	1 266	27 360	0	27 360
30204	6 801	0	6 801	0	0	0	72	0	72	6 729	0	6 729
30221	0	0	0	1 224 100	0	1 224 100	1 224 100	0	1 224 100	0	0	0
30233	74	143	217	38 440	5 356	43 796	38 263	5 364	43 627	251	135	386
30302	4 168 224	1 355 827	5 524 051	124 706	102 604	227 310	0	138 820	138 820	4 292 930	1 319 611	5 612 541
30306	15 860 118	1 475 393	17 335 511	63 869	115 569	179 438	80 000	151 249	231 249	15 843 987	1 439 713	17 283 700
30424	3 308	0	3 308	22 721 236	0	22 721 236	22 722 699	0	22 722 699	1 845	0	1 845
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	34	0	34	56 340	0	56 340	56 341	0	56 341	33	0	33
31901	332 000	0	332 000	4 989 999	0	4 989 999	3 752 999	0	3 752 999	1 569 000	0	1 569 000
32201	0	1 652	1 652	0	124	124	0	170	170	0	1 606	1 606
44207	0	0	0	100 001	0	100 001	100 001	0	100 001	0	0	0
44208	430 050	0	430 050	19 999	0	19 999	49 999	0	49 999	400 050	0	400 050
45106	700	0	700	0	0	0	95	0	95	605	0	605
45107	132 875	0	132 875	15 427	0	15 427	7 788	0	7 788	140 514	0	140 514
45108	240 683	0	240 683	0	0	0	7 920	0	7 920	232 763	0	232 763
45201	82 949	0	82 949	137 769	0	137 769	130 958	0	130 958	89 760	0	89 760
45204	200	0	200	181	0	181	201	0	201	180	0	180
45205	11 742	0	11 742	6 852	0	6 852	6 794	0	6 794	11 800	0	11 800
45206	700 360	0	700 360	80 100	0	80 100	65 131	0	65 131	715 329	0	715 329
45207	405 066	0	405 066	6 999	0	6 999	14 597	0	14 597	397 468	0	397 468
45208	990 092	18 374	1 008 466	1 975	1 166	3 141	21 965	1 969	23 934	970 102	17 571	987 673
45307	5 400	0	5 400	0	0	0	580	0	580	4 820	0	4 820
45401	929	0	929	4 146	0	4 146	4 239	0	4 239	836	0	836
45405	850	0	850	1 299	0	1 299	49	0	49	2 100	0	2 100
45406	48 478	0	48 478	431	0	431	2 962	0	2 962	45 947	0	45 947
45407	19 501	0	19 501	0	0	0	1 259	0	1 259	18 242	0	18 242
45408	15 825	0	15 825	0	0	0	775	0	775	15 050	0	15 050
45505	105	0	105	150	0	150	20	0	20	235	0	235
45506	28 567	0	28 567	1 200	0	1 200	2 316	0	2 316	27 451	0	27 451
45507	114 575	0	114 575	5 139	0	5 139	4 715	0	4 715	114 999	0	114 999
45509	789	0	789	729	0	729	810	0	810	708	0	708
45812	377	0	377	9 898	0	9 898	9 898	0	9 898	377	0	377
45814	9 142	0	9 142	0	0	0	0	0	0	9 142	0	9 142
45815	118	0	118	0	0	0	2	0	2	116	0	116
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	0	121 341	121 341	0	21 808 830	21 808 830	0	21 822 879	21 822 879	0	107 292	107 292
47408	0	0	0	21 569 633	8 195	21 577 828	21 569 633	8 195	21 577 828	0	0	0
47423	5 029	0	5 029	213 293	43	213 336	213 692	43	213 735	4 630	0	4 630
47427	298	0	298	40 118	0	40 118	39 821	0	39 821	595	0	595
50206	0	0	0	56 229	0	56 229	56 229	0	56 229	0	0	0
50305	0	136 133	136 133	0	10 787	10 787	0	14 025	14 025	0	132 895	132 895
50306	1 068 511	0	1 068 511	7 787	0	7 787	88 927	0	88 927	987 371	0	987 371
50311	0	299 029	299 029	0	23 921	23 921	0	30 807	30 807	0	292 143	292 143
60302	9 255	0	9 255	3	0	3	0	0	0	9 258	0	9 258
60306	977	0	977	261	0	261	536	0	536	702	0	702
60308	0	0	0	29	0	29	21	0	21	8	0	8
60310	69	0	69	312	0	312	313	0	313	68	0	68
60312	688	0	688	8 270	0	8 270	8 465	0	8 465	493	0	493
60323	173	0	173	17	0	17	6	0	6	184	0	184
60336	177	0	177	21	0	21	68	0	68	130	0	130
60401	165 418	0	165 418	0	0	0	0	0	0	165 418	0	165 418
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60901	5 813	0	5 813	159	0	159	2	0	2	5 970	0	5 970
60906	205	0	205	182	0	182	159	0	159	228	0	228
61002	68	0	68	47	0	47	15	0	15	100	0	100
61008	650	0	650	360	0	360	462	0	462	548	0	548
61009	349	0	349	189	0	189	221	0	221	317	0	317
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	56 339	0	56 339	56 339	0	56 339	0	0	0
61403	743	0	743	84	0	84	148	0	148	679	0	679
61703	3 386	0	3 386	0	0	0	0	0	0	3 386	0	3 386
62102	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
70606	1 387 868	0	1 387 868	189 918	0	189 918	0	0	0	1 577 786	0	1 577 786
70608	5 862 574	0	5 862 574	738 764	0	738 764	0	0	0	6 601 338	0	6 601 338
70611	9 409	0	9 409	4 556	0	4 556	2	0	2	13 963	0	13 963
Итого по активу (баланс)	33 596 862	3 615 663	37 212 525	68 573 272	22 432 390	91 005 662	67 456 239	22 529 466	89 985 705	34 713 895	3 518 587	38 232 482
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	79 791	0	79 791	0	0	0	0	0	0	79 791	0	79 791
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	552 624	0	552 624	30 000	0	30 000	89 117	0	89 117	611 741	0	611 741
30126	2 777	0	2 777	80	0	80	541	0	541	3 238	0	3 238
30232	34	204	238	45 568	9 185	54 753	45 534	9 196	54 730	0	215	215
30301	4 168 224	1 355 827	5 524 051	0	138 820	138 820	124 706	102 604	227 310	4 292 930	1 319 611	5 612 541
30305	15 860 118	1 475 393	17 335 511	80 000	151 249	231 249	63 869	115 569	179 438	15 843 987	1 439 713	17 283 700
32211	347	0	347	10	0	10	0	0	0	337	0	337
405	889	0	889	274	0	274	535	0	535	1 150	0	1 150
406	97 444	0	97 444	330 147	0	330 147	273 901	0	273 901	41 198	0	41 198
407	865 927	9 132	875 059	5 251 576	64 627	5 316 203	5 244 350	63 601	5 307 951	858 701	8 106	866 807
408.1	176 127	38	176 165	1 179 363	1 642	1 181 005	1 241 779	2 288	1 244 067	238 543	684	239 227
408.2	76 557	11 622	88 179	126 148	3 119	129 267	145 878	2 363	148 241	96 287	10 866	107 153
40905	0	0	0	7 776	0	7 776	7 776	0	7 776	0	0	0
40906	0	0	0	857 427	0	857 427	857 427	0	857 427	0	0	0
40909	0	0	0	12 578	2 431	15 009	12 578	2 431	15 009	0	0	0
40910	0	0	0	1 365	477	1 842	1 365	477	1 842	0	0	0
40911	445	0	445	18 265	0	18 265	18 366	0	18 366	546	0	546
40912	0	0	0	8 483	4 005	12 488	8 483	4 005	12 488	0	0	0
40913	0	0	0	3 479	536	4 015	3 479	536	4 015	0	0	0
42104	5 475	0	5 475	474	0	474	10 499	0	10 499	15 500	0	15 500
42105	18 000	0	18 000	8 001	0	8 001	8 001	0	8 001	18 000	0	18 000
42106	80 548	0	80 548	32 000	0	32 000	0	0	0	48 548	0	48 548
42112	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42113	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42205	8 367	0	8 367	0	0	0	672	0	672	9 039	0	9 039
42206	43 768	0	43 768	0	0	0	26	0	26	43 794	0	43 794
42301	51 065	15 329	66 394	145 413	6 402	151 815	138 644	9 308	147 952	44 296	18 235	62 531
42303	5 238	0	5 238	5 252	0	5 252	6 424	0	6 424	6 410	0	6 410
42304	13 905	0	13 905	6 798	0	6 798	3 467	0	3 467	10 574	0	10 574
42305	585 861	19 762	605 623	96 051	5 051	101 102	47 013	3 529	50 542	536 823	18 240	555 063
42306	1 733 858	627 243	2 361 101	26 441	67 961	94 402	176 338	47 859	224 197	1 883 755	607 141	2 490 896
42307	624 189	101 046	725 235	14 886	10 399	25 285	14 681	7 698	22 379	623 984	98 345	722 329
42601	327	6	333	166	1	167	9	1	10	170	6	176
43807	175 076	0	175 076	0	0	0	960	0	960	176 036	0	176 036
44215	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501
45115	54 780	0	54 780	2 322	0	2 322	2 159	0	2 159	54 617	0	54 617
45215	414 876	0	414 876	26 955	0	26 955	25 737	0	25 737	413 658	0	413 658
45315	1 370	0	1 370	206	0	206	0	0	0	1 164	0	1 164
45415	8 902	0	8 902	472	0	472	104	0	104	8 534	0	8 534
45515	7 811	0	7 811	102	0	102	8	0	8	7 717	0	7 717
45818	9 637	0	9 637	3 467	0	3 467	3 465	0	3 465	9 635	0	9 635
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	64 524	21 568 268	21 632 792	64 524	21 568 268	21 632 792	0	0	0
47411	1 178	119	1 297	27 338	1 883	29 221	27 507	1 947	29 454	1 347	183	1 530
47416	409	0	409	17 396	0	17 396	17 468	0	17 468	481	0	481
47422	3 610	0	3 610	543 016	7 207	550 223	543 126	7 207	550 333	3 720	0	3 720
47425	27 398	0	27 398	6 746	0	6 746	8 418	0	8 418	29 070	0	29 070
47426	0	0	0	3 803	0	3 803	3 803	0	3 803	0	0	0
50319	3 148	0	3 148	579	0	579	18	0	18	2 587	0	2 587
60301	1 645	0	1 645	6 854	0	6 854	11 184	0	11 184	5 975	0	5 975
60305	13 295	0	13 295	12 753	0	12 753	11 180	0	11 180	11 722	0	11 722
60309	558	0	558	348	0	348	619	0	619	829	0	829
60311	3 780	0	3 780	3 789	0	3 789	3 839	0	3 839	3 830	0	3 830
60320	54	0	54	29 964	0	29 964	30 011	0	30 011	101	0	101
60322	0	0	0	65	0	65	93	0	93	28	0	28
60324	127	0	127	0	0	0	6	0	6	133	0	133
60335	5 153	0	5 153	3 497	0	3 497	3 173	0	3 173	4 829	0	4 829
60349	1 541	0	1 541	0	0	0	32	0	32	1 573	0	1 573
60414	84 494	0	84 494	0	0	0	688	0	688	85 182	0	85 182
60903	1 165	0	1 165	1	0	1	258	0	258	1 422	0	1 422
61304	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61701	24 983	0	24 983	0	0	0	0	0	0	24 983	0	24 983
70601	1 528 719	0	1 528 719	0	0	0	231 263	0	231 263	1 759 982	0	1 759 982
70603	5 761 197	0	5 761 197	0	0	0	709 065	0	709 065	6 470 262	0	6 470 262
70615	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
70801	89 116	0	89 116	89 116	0	89 116	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	33 596 804	3 615 721	37 212 525	9 131 337	22 043 263	31 174 600	10 245 670	21 948 887	32 194 557	34 711 137	3 521 345	38 232 482
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	41 226	0	41 226	298	0	298	160	0	160	41 364	0	41 364
90902	200 138	0	200 138	19 105	0	19 105	24 540	0	24 540	194 703	0	194 703
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	202 810	0	202 810	258 709	0	258 709	202 810	0	202 810	258 709	0	258 709
91414	5 968 188	0	5 968 188	137 152	0	137 152	107 139	0	107 139	5 998 201	0	5 998 201
91501	27 791	0	27 791	0	0	0	9 712	0	9 712	18 079	0	18 079
91604	175	0	175	171	0	171	186	0	186	160	0	160
91803	221	0	221	0	0	0	4	0	4	217	0	217
99998	5 285 146	0	5 285 146	429 040	0	429 040	364 511	0	364 511	5 349 675	0	5 349 675
Итого по активу (баланс)	11 725 710	0	11 725 710	844 476	0	844 476	709 063	0	709 063	11 861 123	0	11 861 123
Пассив
91312	4 850 333	0	4 850 333	141 893	0	141 893	174 196	0	174 196	4 882 636	0	4 882 636
91315	132 606	0	132 606	2 616	0	2 616	16 095	0	16 095	146 085	0	146 085
91316	7 129	0	7 129	36 176	0	36 176	30 000	0	30 000	953	0	953
91317	258 861	0	258 861	182 126	0	182 126	203 899	0	203 899	280 634	0	280 634
91507	36 217	0	36 217	1 700	0	1 700	4 850	0	4 850	39 367	0	39 367
99999	6 440 564	0	6 440 564	344 551	0	344 551	415 435	0	415 435	6 511 448	0	6 511 448
Итого по пассиву (баланс)	11 725 710	0	11 725 710	709 062	0	709 062	844 475	0	844 475	11 861 123	0	11 861 123
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	21 513 292	11 140	21 524 432	21 513 292	8 292	21 521 584	0	2 848	2 848
99996	0	0	0	193 388	0	193 388	193 376	0	193 376	12	0	12
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 706 680	11 140	21 717 820	21 706 668	8 292	21 714 960	12	2 848	2 860
Пассив
96301	0	0	0	8 184	21 706 573	21 714 757	11 044	21 706 573	21 717 617	2 860	0	2 860
99997	0	0	0	193 376	0	193 376	193 376	0	193 376	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	201 560	21 706 573	21 908 133	204 420	21 706 573	21 910 993	2 860	0	2 860
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 615 510,0000	0	0	695 000,0000	0	0	750 000,0000	0	0	1 560 510,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 615 510,0000	0	0	695 000,0000	0	0	750 000,0000	0	0	1 560 510,0000
Пассив
98050	0	0	1 415 510,0000	0	0	550 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	1 065 510,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	495 000,0000	0	0	495 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 615 510,0000	0	0	750 000,0000	0	0	695 000,0000	0	0	1 560 510,0000

Страница была полезной?