Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 551	139	9 690	2 304	71	2 375	6 100	18	6 118	5 755	192	5 947
30102	8 158	0	8 158	1 822 368	0	1 822 368	1 826 288	0	1 826 288	4 238	0	4 238
30110	1	6	7	0	1 453	1 453	1	1 453	1 454	0	6	6
30202	1 165	0	1 165	0	0	0	210	0	210	955	0	955
30204	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
30424	25	0	25	239 612	0	239 612	239 607	0	239 607	30	0	30
31902	132 000	0	132 000	1 077 000	0	1 077 000	1 131 000	0	1 131 000	78 000	0	78 000
31903	0	0	0	216 000	0	216 000	216 000	0	216 000	0	0	0
45201	46 538	0	46 538	29 339	0	29 339	56 089	0	56 089	19 788	0	19 788
45205	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500
45206	281 624	0	281 624	11 000	0	11 000	60 000	0	60 000	232 624	0	232 624
45207	292 929	0	292 929	100 900	0	100 900	2 400	0	2 400	391 429	0	391 429
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45506	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	36 822	0	36 822	61 359	0	61 359	142	0	142	98 039	0	98 039
47106	122 718	0	122 718	0	0	0	61 359	0	61 359	61 359	0	61 359
47404	0	2 054	2 054	0	120 019	120 019	0	121 489	121 489	0	584	584
47408	0	0	0	685 209	683 573	1 368 782	685 209	683 573	1 368 782	0	0	0
47427	0	0	0	2 882	0	2 882	2 882	0	2 882	0	0	0
60302	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60308	27	0	27	2 192	0	2 192	2 209	0	2 209	10	0	10
60310	1	0	1	42	49	91	42	49	91	1	0	1
60312	1 265	0	1 265	2 380	0	2 380	2 297	0	2 297	1 348	0	1 348
60314	0	318	318	0	0	0	0	318	318	0	0	0
60323	843	0	843	359	0	359	179	0	179	1 023	0	1 023
60336	344	0	344	89	0	89	391	0	391	42	0	42
60401	8 189	0	8 189	0	0	0	5 235	0	5 235	2 954	0	2 954
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	49	0	49	73	0	73	77	0	77	45	0	45
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61209	0	0	0	6 534	0	6 534	6 534	0	6 534	0	0	0
61403	556	0	556	0	0	0	270	0	270	286	0	286
61702	14 269	0	14 269	0	0	0	0	0	0	14 269	0	14 269
61907	94 946	0	94 946	0	0	0	0	0	0	94 946	0	94 946
70606	356 018	0	356 018	121 824	0	121 824	0	0	0	477 842	0	477 842
70608	77 777	0	77 777	535	0	535	0	0	0	78 312	0	78 312
70616	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Итого по активу (баланс)	1 499 536	2 517	1 502 053	4 395 547	805 165	5 200 712	4 304 568	806 900	5 111 468	1 590 515	782	1 591 297
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	409 069	0	409 069	0	0	0	0	0	0	409 069	0	409 069
407	83 003	28	83 031	512 443	108	512 551	480 111	107	480 218	50 671	27	50 698
408.1	20 678	1 423	22 101	1 526	1 439	2 965	811	19	830	19 963	3	19 966
40911	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
45215	164 245	0	164 245	24 333	0	24 333	24 659	0	24 659	164 571	0	164 571
45515	0	0	0	400	0	400	520	0	520	120	0	120
45818	36 822	0	36 822	142	0	142	61 359	0	61 359	98 039	0	98 039
47108	122 718	0	122 718	61 359	0	61 359	0	0	0	61 359	0	61 359
47407	0	0	0	684 972	685 609	1 370 581	684 972	685 609	1 370 581	0	0	0
47416	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
47422	44	0	44	145	0	145	145	0	145	44	0	44
47425	3 830	0	3 830	24 814	0	24 814	25 580	0	25 580	4 596	0	4 596
52306	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52501	1 613	0	1 613	0	0	0	145	0	145	1 758	0	1 758
60301	9	0	9	308	0	308	943	0	943	644	0	644
60305	3 412	0	3 412	2 797	0	2 797	2 675	0	2 675	3 290	0	3 290
60309	1	0	1	590	0	590	589	0	589	0	0	0
60311	53	0	53	125	0	125	117	0	117	45	0	45
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60324	841	0	841	0	0	0	5	0	5	846	0	846
60335	1 241	0	1 241	764	0	764	760	0	760	1 237	0	1 237
60414	5 160	0	5 160	2 598	0	2 598	69	0	69	2 631	0	2 631
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
70601	316 759	0	316 759	0	0	0	121 993	0	121 993	438 752	0	438 752
70603	85 087	0	85 087	0	0	0	2 527	0	2 527	87 614	0	87 614
Итого по пассиву (баланс)	1 500 590	1 463	1 502 053	1 319 151	687 168	2 006 319	1 409 816	685 747	2 095 563	1 591 255	42	1 591 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8 246 239	2	8 246 241	1 672 874	0	1 672 874	17	0	17	9 919 096	2	9 919 098
90902	31 748	0	31 748	245	0	245	314	0	314	31 679	0	31 679
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91604	74 076	0	74 076	29 057	0	29 057	27 540	0	27 540	75 593	0	75 593
91704	19 864	0	19 864	0	0	0	0	0	0	19 864	0	19 864
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	7 591	0	7 591	0	0	0	0	0	0	7 591	0	7 591
91803	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99998	548 584	0	548 584	158 388	0	158 388	152 739	0	152 739	554 233	0	554 233
Итого по активу (баланс)	9 051 298	2	9 051 300	1 860 564	0	1 860 564	180 610	0	180 610	10 731 252	2	10 731 254
Пассив
91312	382 604	0	382 604	0	0	0	1 299	0	1 299	383 903	0	383 903
91317	62 894	0	62 894	152 738	0	152 738	157 088	0	157 088	67 244	0	67 244
91319	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91507	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	8 502 716	0	8 502 716	27 871	0	27 871	1 702 176	0	1 702 176	10 177 021	0	10 177 021
Итого по пассиву (баланс)	9 051 300	0	9 051 300	180 609	0	180 609	1 860 563	0	1 860 563	10 731 254	0	10 731 254
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	685 843	0	685 843	685 843	0	685 843	0	0	0
99996	0	0	0	686 256	0	686 256	686 256	0	686 256	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 372 099	0	1 372 099	1 372 099	0	1 372 099	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	686 256	0	686 256	686 256	0	686 256	0	0	0
99997	0	0	0	685 843	0	685 843	685 843	0	685 843	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 372 099	0	1 372 099	1 372 099	0	1 372 099	0	0	0

Страница была полезной?